岗位职责 确保遵守和加强酒店信用管理程序，通过专业的管理信贷控制，在最短时间内将整个酒店的收入转化为现金。 1. 确保遵循酒店的信贷政策；             2. 每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排； 3. 监控和追讨过期未付款项； 4. 面对公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和会议经理，追踪未付的款项并采取相应的措施； 5. 每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动； 6. 每月检查坏账清单，为每月的疑账做收回的可能性分析； 7. 处理每天预定部和前台的收费要求； 8. 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件； 9. 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户； 10. 准备月末应收账款分析报告，为信贷会议提供文件； 11. 完成每月关账时的对账，保证月末应收账款余额的准确无误； 12. 确保及时记录和冲销从各种来源的付款，如支票、信用卡及直接汇款； 13. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上； 14. 确保信用卡手续费的冲回或佣金支付符合与商户签订的合同； 15. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职要求 1. 大专及以上学历，会计和管理相关专业优先； 2. 至少1年同岗位从业经验，具备信贷与应收账款方面的政策及程序的应用知识； 3. 熟悉办公软件及财务软件； 4. 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，积极主动。

岗位职责 1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4.完成每月餐费及招待费报表。 5审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 6.完成每月的月底结账。 7.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监。 8.审核每日出纳的汇总表于存款单。 9.负责对应收及预收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 10.编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 11.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟练使用微软办公软件。 3.良好的沟通及协调能力。 4.三年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。

【岗位职责】 1、向部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、格控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、具有酒店相关工作经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有沟通协调能力，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。

确保遵循酒店的信贷政策。 向财务总监汇报和沟通所有与客帐和城市挂帐有关的信贷及收款事宜。 与客人和其他部门合作，协调，交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。 根据需要监控团队及会议的特殊帐单管理，确保帐单按照客人的要求准确入帐。 每天检查城市挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。

岗位职责： 1、 确保遵守和加强酒店信用管理程序，处理各类客户的信用申请。 2、 完全了解应收账款业务，确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 监控和追讨过期未付款项。每月检查坏账清单，为每月的疑账作收回的可能性分析。 4、 每天检查挂账，确保每笔挂账符合酒店信贷程序。 5、 定期检查收入录入情况，确保应收帐款的分录与总帐一致。 6、 准备月末分析（应收账款分析）管理报告，为信贷会议提供文件。 7、 召开每月信贷会议，突出介绍每月业绩、坏账、讨论任何需要继续关注的账目。 8、 加强与运营部门及销售部门的联系。 9、 领导交办的其他事宜。 岗位要求： 1、具有2年以上涉外五星级酒店信贷管理经验优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。

【岗位职责】 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、格控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向信贷经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

·       Assists in providing financial guidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget and KPO’s (Goals Program)     帮助并且提供在制订和执行战略计划、预算、KPO（目标计划）时的金融指导。 ·       Assists in implementing and reviewing financial controls and policies      协助完成和审核财务控制和程序。 ·       Assists in the analysis of financial and management reports      协助分析财务和管理报告。 ·       Assists in the design of internal reporting systems required by the department and hotel      协助设计部门和酒店所需的内部报告程序。 ·       Assists in the evaluation of existing internal control measures that apply to accounting procedures and computer systems as per Loong Palace Hotel Policies and Procedures    按照酒店政策和程序，协助评估存在于酒店内部的适用于计量程序和电脑系统的控制措施。 ·       Employs adequate internal control procedures to ensure correct authorization for payment procedures      使用足够的内部控制管理程序以保证支付程序的正确授权。 ·       Assists in the management of internal and external audits when they occur      协助管理内部和外部审计。 ·       Provides administrative support to Management with reference to policy enforcement, business advice and operational assistance      在政策实施、商业建议和经营协助方面对管理提供行政支持。 ·       Identifies training needs, develops formal training plans and conducts training sessions for accounting and operational staff in coordination with other departments      鉴定培训需要，与其它部门协调，制订正式培训计划，为会计和操作人员引导培训。 ·       Participates in local recognized professional and industry organizations      参加本地承认的专业人士和工业组织。 ·       Conducts monthly inspections and tests to ensure all departments are complying with required procedures      引导对所有部门进行每月一次的检查和测试，保证所有部门均按所要求的程序进行。 ·       Assists in the review of operating equipment stores to avoid unnecessary/excessive purchases and to eliminate (or at least be aware) of obsolete slow moving items 协助审核运作设备的存储，避免不必要或超额的购买，以消除（或至少意识到）陈旧的项目。 ·       Assists in ensuring all accounts are reconciled on monthly basis, review and approve those reconciliation’s 协助确保所有帐户进行每月对帐，审核并批准这些对帐项目。 ·       Assists with the management of work flows of the finance department      协助财务部工作流程的管理。 ·       Assist in the maintenance of the fixed asset register on an annual basis      协助维护年度基准固定资产的登记。 ·       Works with Head of Departments to perform ad hoc cost benefit analysis on various projects      与各部门经理进行各专项成本效益分析。 ·       Assists in enforcing, documenting and establishing adequate controls for all revenues and expenses and protection of assets      协助对所有收入支出和资产保护的实施、存档、建立等足够控制。 ·       Maintains up to-date account analysis and reconciliations      维护更新帐户分析表和调整表。 ·       Interacts, as required, with individuals outside the hotel including, hotel’s legal counsel, insurance companies, tax consultants, auditors, commercial banks and government banks      根据需要，与酒店的法律顾问、保险公司、税务顾问、核算员、商业银行、政府银行进行交涉。 ·       Assists in maintaining accurate and timely financial and operating information and ensure corporate deadlines are met  协助维护准确及时的财务和运作信息，保证不超过（提交的）期限。 ·       Assist in follow-up on all capital expenditures to ensure compliance with original justification and approval      协助跟进所有资金支出情况，使其具有正当的理由和批准。 ·       Maintains professional and technical competence      保持专业的技术能力。 ·       Assists in control of inventory, credit, and collection, disbursements, deposits and remittances      协助对存货清单、信贷和收集、支出、存款、汇款的控制。

【岗位职责】 1、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、电脑操作熟练。

To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month 完成每月的餐费及招待费报表 To prepare Monthly End Closing 完成每月的月底结账 Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip  审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请  Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 ·Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款 ·Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。