【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

【职责内容】 岗位职责： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2、根据记账凭证报销内容收付现金； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金的安全； 4、保管好各种票据； 5、负责接受各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 6、完成部门领导交办的其他任务； 任职资格： 1、大专或以上学历，财务相关专业； 2、具有1-2年出纳岗位的工作经验； 3、熟悉各种财务工具和办公软件；

岗位职责 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 3、现金、银行凭证制作、装订、保管； 4、协助会计准备每日、月单据及报表； 5、办理与银行之间的所有相关业务； 6、完成公司交办的其他事务性工作。 任职资格 1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业； 2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德； 3、了解财务相关知识； 4、熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务； 5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力； 6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

Deposits payments and ensures adequate supply of house funds and small changes for all Cashiers. 存入酒店的收入，并保证足够的现金提供给酒店备用金和收银员的零钞。 Collects, with an assigned witness, all Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the Cashiers’ daily witness sheet. 在指定见证人的陪同下，从投款箱取回所有收银员的投款，并根据收银员每日投款报表进行核对。 Counts, together with the witness, cash, checks and credit card vouchers and summarised them to the General Cashiers’ report daily. 在见证人的见证下清点现金、支票和信用卡单据，并在总出纳每日报表上进行汇总。 Provides Cashiers with required changes and anticipates and plans for extra changes for busy weekends or holidays. 预先考虑和提供增加现金在繁忙的周末或是假日。 Reimburses all Cashiers for advance payment made by them (due backs). 返回收银员预先支付的所有付款（现金返还）。 Secures approval from the Director of Finance or Assistant Director of Finance to update foreign exchange rates at the Front Office according to daily bank information. 确保财务部总监或财务部副总监对前台根据银行每日汇率对外币兑换汇率的更新的审核。 Disburses petty cash requests that have been approved by either the Director of Finance or General Manager. 支付以由财务部总监或总经理批准的小额现金报销。 Ensures that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General Cashier. 确保除总出纳本人以外，没有任何其他人知道总出纳保险箱的密码。 Prepares and posts all paid payment voucher into the PMS by the month end. 每月月底准备并将所有已支付的付款凭证输入PMS系统。 Reconciles all cheques and bank drafts submitted to the bank against the pay-in slip and reports to the Accountant in case of any long uncleared bank drafts. 核对根据进帐单核对所有的支票和银行汇票是否到帐，如果有很长时间仍未结算的银行汇票，及时汇报给财务部副总监。 Adds and balances house bank on a daily basis. 每日计算备用金总额并平帐。 Maintains custody and supporting documents of unclaimed wages. 保管未付工资和相关凭证。 Assists when required, in carrying out surprise cash counts. 在现金清点出现问题时，在需要的时候提供协助。

Job Summary 岗位概述 1.1To safekeeping, collect received cash, checks,etc. and to distribute petty cash payment in accordance with hotel’spolicies and procedures, business needs, local banking regulations andpractices. 安全的存放和收集收到的现金、支票、等等，并及时的根据酒店的相关制度、业务需求、银行制度来分发报销。 1.2 Responsible for the correct processing ofpayroll to ensure all staff are paid correctly per letters of contract and on atimely basis. 有责任及时的按照合同正确的发放员工工资。 1.3 Provide accurate payroll reports tomanagement regarding hotel payroll costs and headcount 提供正确的工资及雇员人数报表给管理层。 1.4 To liaise with Human Resources Departmentto ensure payroll records are accurately maintained and to ensureconfidentiality at all times. 与人事部密切配合确保工资的准确性及保密性。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。 6、熟练使用办公软件。

Job Description · To be responsible for the control and banking of all daily cash and cheque payments. · To manage all cash float refurbishment including her / his own fund . · To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageing balances. · To initiate payment process in the strict respect of hotel policies.

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1. 及时催收物业管理费并发缴费通知单、催收函，准确登记租赁账单，开具物业管理费发票。 2. 管理公司资金业务及物业租赁账款，办理银行的各项工作，保证账实相符及资金安全。 3. 负责日常费用单据核对及报销、工程款项登记及结算，每月依时完成各款项核对汇总。 4. 根据酒店实际业务，按照会计准则进行账务处理，遵照酒店政策与程序，确保财务数据的准确和完整，定期编制财务报表，为管理层提供决策支持。 5. 负责各种税费填报、缴纳工作，确保合规。 6. 根据集团相关程序执行财务管理工作，维护相关台账及系统。 7. 完成上级分配的其它工作。 职位要求： 1. 需具备基本的财务知识，如会计、税收政策等，具备数据分析能力。 2. 了解酒店业务流程，具备良好的沟通协调能力，工作有条理，以确保财务工作的顺利进行。 3. 具有财务、会计等相关专业本科及以上学历，经验丰富可降低学历要求。 4. 性格成熟稳重，具备事业心和责任心。 5. 有明确的时间管理能力，以结果为导向，具备自我驱动力。

DUTIES AND RESPONSIBILITIES 工作职责 ·Maintains control over actual payroll performance ·对实际的工资支付进行控制。 ·Compares actual payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Heads ·用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·Ensure overtime claims are supported by proper approval and authorization ·确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·Prepares input for payroll run including hours worked, terminations, adjustments, annual, sick and recreation leave ·工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·Attend to employee enquiries in relation to pay issues ·处理员工有关工资问题的询问。 ·Prepares manual payment for termination ·为离职员工结算工资。 ·Verify the leave entitlement for all leave requests prior to approval ·在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·Prepares monthly/yearly internal manpower analysis report ·编制月度和年度內部人力分析报告。 ·Reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. ·核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·Supervises filing of payroll reports ·监督工资报表的归档。 ·Journalizes payroll summary each month ·每月登录工资总表。 ·Supervises filing pay slips

【岗位职责】 1．按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2．负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3．采用不定期抽查的方式来检查库存现金情况 4．认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 5．及时完成现金收付记帐凭证。 6．做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 7．跟进公司对公账户的开立、注销，以及营业现金送行。 8．负责酒店总仓库的管理，确保仓库的收货、发货、存储等流程顺利进行。 9．严格执行仓库的收货管理，包括对商品进货的品项、产品外包装、保质期、条码及数量的确认，并确保规划储位存放正确。 10.负责出货管理，确认检货的正确性、出货的准时率，并进行补货作业。 11.处理退货管理，包括退货的分类处理、退货品项与数量的管理、退货率的控制等。 12.提高检货作业的效率及正确率，通过优化流程和使用先进技术手段，提升仓库操作的效率和准确性。 13.严格管理库存，确保所辖客户的货品账实相符，并遵循先进先出的原则进行物资管理。 14.执行仓库现场的6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全），确保仓库环境整洁有序，提高工作效率和员工安全意识。 15.负责进库物资的数量和质量验收工作，并签发验收交接单。 16.完成上级交办的其他工作任务。 【岗位要求】 1.年龄45周岁以内，大专及以上学历，会计、财务管理类相关专业； 2.有1年及以上酒店财务或出纳工作经验优先； 3.具有良好的学习能力、沟通协调能力和汉语写作能力的能力； 4.熟练操作酒店管理软件、用友或金蝶软件优先； 5.具有会计上岗证； 6.具备良好的职业道德和操守，严谨细致，主动沟通、团队协作，执行力强。

【岗位职责】 1、管理公司银行账户，负责与银行一般业务的接洽； 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项； 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符； 4、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符； 5、登记现金日记账和银行存款日记，结算每日余额； 6、编制出纳日报表； 7、负责公司各类票据报销管理； 8、完成部门领导交办的其他任务； 9、代物业公司招聘、入职物业公司。 【岗位要求】 1、大专以上学历； 2、会计专业，1年以上财务工作经验； 3、具备一定的会计理论专业知识； 4、熟悉使用各种办公软件和财务软件； 5、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。

【岗位职责】 1.维护与员工工资单相关的文件，及时准确的为员工发放工资 2.每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算 3.准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理 4.按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表 5.每日进行补足出纳备用金的工作。6.监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 【岗位要求】 具有1年以上会计工作经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 具有会计、财务、商业管理或相关的大专毕业证书 具备读写能力和科技知识——你需要对阅读、写作、基础数学和计算机有很好的掌握 具有会计或相关领域的职业证书沟通能力—具备一定的沟通能力熟悉财务相关软件

岗位职责： 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据审核后收付 款记账，复核无误后办理收付款项。  2、库存现金不得超过三天日常营业及报销限额，超过限额现金要及时存入银行， 不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。  3、根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 4、随时掌握现金，银行存款，收支情况，收入现金及时存入银行，不得坐支现金。 每周一报送前一周“资金动态情况表”按行名，账号，现金，币种，收，付，存进 行填报。  5、负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用支票必须写 明收款单位，名称，账号，金额，用途，对于填写错误支票必须加盖“作废”戳记， 与存根一并保存，按规定缴销。 6、不准擅自外借银行账户给任何单位好个人办理结算及签发空头支票。  7、如实准确登记现金和银行存款日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和 银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，接受财 务经理定时抽查。现金，银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。银行存 款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。  8、保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整 无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。要保守保险柜密码，保管 好要是，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。  9、保管有关酒店财务印章，空白收据和空白支票，不得遗失。  10、负责审核，汇总和发放工资。  11、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店收入审核工作， 确保酒店收入的准确性，真实性。  12、根据酒店经营需求及财务核算管理要求，编制各类酒店营业收入报表及营业分 析报表。编制各类提成报表。编制第三方合作代理佣金报表。编制每月品牌特许经 营费报表。  13、负责核查前台及餐饮系统每日营业数据的准确性，真实性。  14、负责监督收银点日常操作流程是否符合流程制度。负责核查收银点发票使用情 况。  15、每日编制审计日志提交财务经理。  16、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店各类应付账审 核及管理。  17、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。  18、根据仓管员提供的每月供应商送货汇总表与供应商完成对账工作。  19、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。  20、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。协助财务经理装订会计凭证， 整理会计档案。  21、月结时出具应付账账龄分析表。 岗位要求： 1、大专以上学历。  2、财务管理或会计等相关专业。  3、三年以上同等职位经验。  4、熟悉国家金融政策，酒店财务 制度及流程，会计电算化，精通相 关财税法律法规。  5、熟悉酒店业日常营运管理，熟 悉酒店财务出纳或会计岗位工作， 具备良好的职业道德品质。

岗位职责 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责公司各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 岗位要求 1、 财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、准确登记现金日记账及银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制余额调节表； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、审批流程完整； 4、按时完成工资发放、供应商付款等日常财务结算工作； 5、协助财务主管完成月度结账、税务申报及相关报表编制； 6、妥善保管财务印章、票据及重要财务资料； 7、配合完成财务部其他临时性工作及上级交办的任务。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解现金管理及银行结算流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能独立处理基础财务数据； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通协调能力，能高效对接各部门业务需求； 5、有酒店行业出纳或收银工作经验者优先； 6、能适应快节奏工作环境，抗压能力强。

岗位职责 Job Responsibilities 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算 Daily banking operations, including the collection of cash envelopes from safes, opening, counting and general settlement 您的日常工作 Daily Responsibilities 按要求处理零用现金，每周进行对账 Handle petty cash as required and reconcile weekly 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理 Prepare monthly account entries and settlements, and present them to the relevant business manager 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表 Issue and recover bank contracts as required, and prepare hotel bank statement monthly 每日进行补足出纳备用金的工作 Make daily replenishment of cashier's reserve 与各部门领导就现金使用的问题进行协调 Coordinate with department leaders on cash use issues 与收入审计员协调工作 Coordinate with the income auditors 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 Monitor the foreign exchange rate of the hotel and make necessary adjustments in accordance with the financial system of the group 我们对您的要求： Job Requirements 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力 It fully represents the ability of the hotel, brand and company to interact with customers, employees and third parties 熟练使用微软办公软件 Proficient in Microsoft Office 良好的写作技巧 Good writing skills

【岗位职责】 1、负责度假村日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全与账实相符； 2、审核各类费用报销单据，确保票据合规、审批流程完整； 3、每日核对收银系统与现金账目，编制资金日报表并提交财务主管； 4、办理银行相关业务，包括存取款、转账、对账及票据结算； 5、定期盘点备用金及零钱储备，及时申领与调配； 6、协助财务部门完成月末结账及临时性财务数据统计工作； 7、妥善保管财务印章、票据及重要凭证，确保使用规范。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解现金管理及银行结算流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel），能独立完成数据录入与核对； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度； 4、遵守财务保密制度，无不良职业记录； 5、能适应酒店行业弹性工作时间安排； 6、有收银或出纳相关经验者优先。

【岗位职责】 1、负责审核和管理度假村所有应付账款相关单据，包括发票、付款申请等，确保准确性和及时性； 2、核对供应商账单与采购订单、收货记录等，处理账务差异并进行必要的调整； 3、定期编制应付账款报表，确保账务数据准确无误，并按时提交财务部门审核； 4、协调与供应商的沟通，解决付款相关问题，维护良好的供应商关系； 5、协助财务团队完成月度、季度和年度的财务结算工作； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务政策和相关法规要求； 7、配合内外部审计工作，提供必要的应付账款相关数据和文件。 【岗位要求】 1、具备基本的财务知识，熟悉应付账款流程及相关财务软件操作； 2、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 3、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部团队有效协作； 4、具备一定的抗压能力，能够在规定时间内完成工作任务； 5、有相关应付账款或财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据分析能力。