一、核心职责 1. 收货管理：按酒店采购订单核对到货商品的名称、规格、数量、质量及包装完整性，拒绝不合格、不符项货物入库，及时办理验收手续并签字确认。 2. 仓储管理：对入库物资进行分类、分区、编号存放，做到堆码整齐、标识清晰（注明名称、规格、数量、保质期），确保库容整洁有序。 3. 库存管控：定期开展库存盘点（日盘、周盘、月盘），实时更新库存台账，做到账实、账账、账物三相符，及时上报滞销、过期、破损物资。 4. 发货管理：根据各部门领用申请，按“先进先出”原则准确配发物资，核对领用单据信息，确保领用流程规范、记录完整。 5. 安全管理：落实仓库防火、防潮、防盗、防虫蛀措施，定期检查仓储设施设备，发现安全隐患及时处理并上报。 二、辅助职责 1. 配合采购部门跟进物资到货情况，反馈到货异常（如延迟、短缺、规格不符等）。 2. 协助财务部门完成库存盘点、成本核算相关工作，提供准确的库存数据。 3. 维护仓库区域环境卫生，做好物资防护，降低损耗。 4. 完成上级交办的其他仓储相关工作。

负责准确记录客人、企业客户、特许经营商、承租人、信用卡公司及员工等相关方应付酒店的全部款项，同时承担员工月度工资核算工作，包括工资相关档案管理、工资表编制、工资按时发放及工资相关报表的及时报送。 This position is concerned with the keeping of proper record of all amounts due to the hotel from guests, companies, concessionaires, tenants, credit card companies and employees. And is concerned with the staff’s monthly payroll. This includes the proper maintenance of all records pertaining to payroll, seeing that all payrolls are properly prepared and paid on a timely basis and the preparation of a timely remittance of all payroll reports. 工作职责 RESPONSIBILITIES AND MEANS 对酒店所有应收账款进行准确记录。 To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. 确保账目及对账单按时出具。 To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis. 准确记录各类相关方（客人、团队、机组人员、宴会客户、员工、信用卡公司等）应付酒店的款项。 Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保各类账目每日费用录入准确。 Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 信息发出前，对照发票核查佐证文件，确保信息准确无误。 To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 通过记录、入账及核对，管控所有预收定金。 Control, by recording, posting and balancing, all advance deposits. 每月完成应收账款明细分类账与对应控制账户的核对，并编制应收账款账龄分析表（含员工应收账款）。 Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employees accounts receivable). 编制应收账款相关的各类必要报告（仅负责报告编制，报告评述由信贷主管完成）。 Prepare all necessary reports in regard to accounts receivable. It should be noted that the Accounts Receivable Supervisor is responsible only for the preparation of the accounts receivable report. It is the responsibility of the Credit Supervisor to make the written comments. 协助信贷经理完成月末结账流程。 Assists the Credit Manager with month end procedures. 参加每月信贷工作会议。 Attends monthly credit meetings. 从原始资料（考勤卡、工时表、工资标准表、工资扣除表、人事变动表等）收集并审核基础工资信息。 Collection and verification of basic payroll information from the original sources (time cards, time sheets, wage rate schedules, payroll deductions, Action Form etc). 编制各类工资凭证及工资记录（手工或电算化）。 Preparation of all pay vouchers and payroll records (manual or computerized). 制作工资记账凭证。 Preparation of payroll journals for general ledger postings. 定期编制工资相关报告（含生产效率报告等），确保按时完成。 Preparation of regular payroll reports including productivity reports, etc. ensuring they are completed on a timely basis. 精通各类薪酬标准，确保系统内工资标准准确且工资足额发放至员工。 Has an excellent knowledge of all awards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid to team members. 确保加班费计算准确且足额发放，所有加班均已获得合理授权。 Ensures that correct penalty rates (where applicable) are computed and paid to team members, with the correct authorization for overtime. 确保离职及解聘员工的薪资处理符合标准流程。 Ensures that standard procedures for resigned and terminated staff are in order. 与人事部协同处理工资相关事宜，及时掌握劳动法及个人所得税法新规。 Coordinates with Human Resources on payroll matters and familiar with any new development or outlines of Labor Law and personal income tax regulations. 对工资相关事宜严格保密，保障薪资信息机密性。 Maintains strict confidentiality on all payroll related issues, keep all payroll information strictly confidential. 完成上级交待的其它任务。 Carry out other tasks as directed by supervisor. 职位要求 JOB SPECIFICATION 35 周岁及以下，条件优秀者年龄可酌情放宽。 Under 35 years old (inclusive). The age limit may be appropriately adjusted for outstanding candidates. 大专及以上学历，财会类、经济学类相关专业优先，优秀者学历可适当放宽。 College degree or above; majors such as accounting and finance, and economics are preferred; the educational requirement may be appropriately relaxed for outstanding candidates. 持有初级审计师职称、注册内部审计师（CIA）等证书者优先。 Possessing junior auditor title, Certified Internal Auditor (CIA) and other certificates is preferred. 具备扎实的财务系统操作能力及计算机应用知识。 Financial system and computer knowledge is essential. 具备财务相关岗位工作经验。 Possess work experience in finance-related positions. 具备较强的沟通协调能力。 Good communication skill.

负责准确记录客人、企业客户、特许经营商、承租人、信用卡公司及员工等相关方应付酒店的全部款项，同时承担员工月度工资核算工作，包括工资相关档案管理、工资表编制、工资按时发放及工资相关报表的及时报送。 This position is concerned with the keeping of proper record of all amounts due to the hotel from guests, companies, concessionaires, tenants, credit card companies and employees. And is concerned with the staff’s monthly payroll. This includes the proper maintenance of all records pertaining to payroll, seeing that all payrolls are properly prepared and paid on a timely basis and the preparation of a timely remittance of all payroll reports. 工作职责 RESPONSIBILITIES AND MEANS 对酒店所有应收账款进行准确记录。 To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. 确保账目及对账单按时出具。 To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis. 准确记录各类相关方（客人、团队、机组人员、宴会客户、员工、信用卡公司等）应付酒店的款项。 Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. 确保各类账目每日费用录入准确。 Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 信息发出前，对照发票核查佐证文件，确保信息准确无误。 To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 通过记录、入账及核对，管控所有预收定金。 Control, by recording, posting and balancing, all advance deposits. 每月完成应收账款明细分类账与对应控制账户的核对，并编制应收账款账龄分析表（含员工应收账款）。 Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employees accounts receivable). 编制应收账款相关的各类必要报告（仅负责报告编制，报告评述由信贷主管完成）。 Prepare all necessary reports in regard to accounts receivable. It should be noted that the Accounts Receivable Supervisor is responsible only for the preparation of the accounts receivable report. It is the responsibility of the Credit Supervisor to make the written comments. 协助信贷经理完成月末结账流程。 Assists the Credit Manager with month end procedures. 参加每月信贷工作会议。 Attends monthly credit meetings. 从原始资料（考勤卡、工时表、工资标准表、工资扣除表、人事变动表等）收集并审核基础工资信息。 Collection and verification of basic payroll information from the original sources (time cards, time sheets, wage rate schedules, payroll deductions, Action Form etc). 编制各类工资凭证及工资记录（手工或电算化）。 Preparation of all pay vouchers and payroll records (manual or computerized). 制作工资记账凭证。 Preparation of payroll journals for general ledger postings. 定期编制工资相关报告（含生产效率报告等），确保按时完成。 Preparation of regular payroll reports including productivity reports, etc. ensuring they are completed on a timely basis. 精通各类薪酬标准，确保系统内工资标准准确且工资足额发放至员工。 Has an excellent knowledge of all awards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid to team members. 确保加班费计算准确且足额发放，所有加班均已获得合理授权。 Ensures that correct penalty rates (where applicable) are computed and paid to team members, with the correct authorization for overtime. 确保离职及解聘员工的薪资处理符合标准流程。 Ensures that standard procedures for resigned and terminated staff are in order. 与人事部协同处理工资相关事宜，及时掌握劳动法及个人所得税法新规。 Coordinates with Human Resources on payroll matters and familiar with any new development or outlines of Labor Law and personal income tax regulations. 对工资相关事宜严格保密，保障薪资信息机密性。 Maintains strict confidentiality on all payroll related issues, keep all payroll information strictly confidential. 完成上级交待的其它任务。 Carry out other tasks as directed by supervisor. 职位要求 JOB SPECIFICATION 35 周岁及以下，条件优秀者年龄可酌情放宽。 Under 35 years old (inclusive). The age limit may be appropriately adjusted for outstanding candidates. 大专及以上学历，财会类、经济学类相关专业优先，优秀者学历可适当放宽。 College degree or above; majors such as accounting and finance, and economics are preferred; the educational requirement may be appropriately relaxed for outstanding candidates. 持有初级审计师职称、注册内部审计师（CIA）等证书者优先。 Possessing junior auditor title, Certified Internal Auditor (CIA) and other certificates is preferred. 具备扎实的财务系统操作能力及计算机应用知识。 Financial system and computer knowledge is essential. 具备财务相关岗位工作经验。 Possess work experience in finance-related positions. 具备较强的沟通协调能力。 Good communication skill.

职责概述 GENERAL MISSION 收入审计主管的核心职责是核查各部门费用是否按流程准确记入客人账户或完成入账，同时确保酒店每日应获收入全额到账。 The basic responsibilities of the Income Audit Supervisor is to check that all charges raised by each department have been properly posted to guests accounts or otherwise accounted for and the correct procedures have been followed and that all daily income that should have been received by the hotel was received. 工作职责 RESPONSIBILITIES AND MEANS 审计每日收入数据、佐证报告及凭证。 Audits the daily revenue figures, supporting reports and vouchers. 确保每日及月度收入与结算款项及时完成核对。 Ensure that Daily and Monthly revenue and settlement reconciliation is prepared on a timely basis. 审核所有宴请账单及高管用餐单据，确保均已获得授权签字且备注信息详实。 Reviews all entertainment dockets and officers checks, ensuring that all are authorized and signed and have appropriate level of detail. 确保各类礼券或免费券按政策要求管控。 Ensure all gifts or entertainment voucher are controlled as per the policy. 核查免费客房是否已获得合理审批。 Checks that complimentary rooms have been appropriately authorized. 审计电话自动挂账报告，确保电话收入全额入账。 Audits the telephone interface report to ensure all telephone revenue has been posted. 确保前台及各营业点相关报告已打印、审计并按日期归档。 Ensures the relevant Front Office & Outlet reports are printed, audited and filed in date order. 核实每日报告中各类交易记录（含信用卡、城市分类账、机组补贴、代付款、折扣减免、杂费、作废单据等）。 Verifies transactions posted in the daily report, including but not limited to credit cards, city ledger, crew allowances, paid outs, allowances & rebates, miscellaneous charges, voiding. 为财务总监编制每日收入报告。 Prepares daily revenue report for DOF. 确保所有特许经营 / 租赁收入完成核对并准确记录。 Ensure that all concessionaires revenue are reconciled, and recorded accurately. 审计每日总出纳报告。 Audit the daily General Cashier’s Report. 核查房价差异报告，确保房价变动、房型升级等已获合理审批。 Check the Room Rate Discrepancy Report to ensure that all rate changes, upgrades etc have been properly authorized. 确保客房状态差异报告每日打印两次，异常情况及时上报。 Check to ensure that the Room Status Discrepancy Report is printed twice daily and any exceptions noted are reported. 记录收银员长短款情况，并协同餐厅经理或前厅经理跟进处理。 Record cashier overs/under in the relevant reports and followed up with the Outlet Managers or Front Office Manager. 协同相关部门跟进差异事项、未完成工作及缺失信息。 To follow up on any discrepancies, incomplete work or missing information with the relevant departments. 确保所有代付款凭证均有合理授权、签字及佐证材料。 Ensure all paid out vouchers have proper authorization, signatures and backup. 协同营收 / 预订团队跟进未到店预订，确保按规定完成费用收取。 Follow up with Revenue/Reservation team to ensure that any no-show are reviewed and charges made accordingly. 审核每日餐饮收入报告，核验收银员缴款报告与总出纳报告的一致性。 Audit the daily food & beverage report and verifying the cashier’s remittances to the General Cashier’s Report. 确保所有餐厅及酒吧账单准确入账。 Ensure that all restaurant and bar checks are properly accounted for. 确保所有宴会收入全额入账。 Ensure that all banquets and functions revenue is entered. 确保总账系统数据录入准确、及时。 Ensure the accurate and timely input of data to the general ledger system. 开展月度备用金盘点工作。 Conduct monthly house float count. 实施前台保险箱审计。 Conducts safety deposit boxes audit. 完成上级交待的其它任务。 Carry out other tasks as directed by supervisor. 职位要求 JOB SPECIFICATION 35 周岁及以下，条件优秀者年龄可酌情放宽。 Under 35 years old (inclusive). The age limit may be appropriately adjusted for outstanding candidates. 大专及以上学历，财会类、经济学类相关专业优先，优秀者学历可适当放宽。 College degree or above; majors such as accounting and finance, and economics are preferred; the educational requirement may be appropriately relaxed for outstanding candidates. 持有初级审计师职称、注册内部审计师（CIA）等证书者优先 Possessing junior auditor title, Certified Internal Auditor (CIA) and other certificates is preferred 具备扎实的财务系统操作能力及计算机应用知识 Financial system and computer knowledge is essential 具备财务相关岗位工作经验。 Possess work experience in finance-related positions. 具备较强的沟通协调能力。 Good communication skill.

1.认真审核各类需要付款的原始凭证，按规定进行现金报销或支票结算。 2.根据不同的原始凭证，做好现金日记账、银行存款日记账的登记录入，及时核对资金余额，做到日清月结。 3.对空白收据、网银U-key的合理使用，使用后及时存放到保险箱。 4.支票的使用及管理，按规定购买支票，合理使用，不得签发空头支票，作废的支票需加盖作废章，核销需缴存银行并填写“银行交回凭证单”。 5.月末结账，打印各银行对账单、进行银行对账勾对，盘点库存现金，编制资金头寸表、现金盘点表给会计对账。 6.审核酒管系统收入情况，收入情况细分分析，如杂费、充电宝、废品收入、早餐、万枫超市商品、清洁收入、赔偿收入、打印收入、宴会收入和餐饮收入。 7.OTA后台核对订单明细，并开具账单发票上传。

核心职责：负责酒店全盘总账处理、财务报表、纳税申报的检查复核、编制能耗分摊表、编写财务分析、监督核对各系统之间的账务；结合内控要求审批与回复OA与金蝶流程；审阅合同给出修改意见；协助年度预算编制工作、编制月度预算执行表，协助各级外审与检查工作，主导年终结算工作，文资委决算报表填报。 任职要求： 本科及以上学历，持有中级会计师职称（硬性条件）。 3-5年高星级酒店总账会计工作经验，精通酒店业核算及流程。 精通中国会计准则、税务法规财务软件（熟悉用友系统优先）。 熟练Excel，具备独立处理全盘账务及报表能力。 严谨细致、责任心强、抗压能力好。

岗位职责 -管理挂账单位的对账、结算、催收。 -跟踪信用卡入账情况并处理异常。 -维护应收账款台账并编制应收报告。 -协助销售部优化协议客户信用控制。 -筹备开业职责包含：建立应收流程、设置账龄管理、导入协议客户资料。 岗位要求 -3 年以上酒店应收经验。 -熟练使用财务软件，有较强沟通能力。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

工作职责： 1、加强酒店信用管理，为酒店利益提供最大程度的保护。 2、审核前厅和住店客人的信用政策，尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3、每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等。 6、需要时参加运作部门及财务会议，准备相关运作程序。 7、上级领导交办的其他事宜。 任职资格： 1、大专以上学历。 2、熟悉酒店相关政策方针。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、较强的沟通技巧。 5、有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本费用的核算及账务处理； 2、编制并审核财务报表，确保财务数据的准确性和及时性； 3、定期编制酒店资金计划； 4、协助制定和完善财务管理制度及流程，提升财务管理效率； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改； 6、参与酒店预算编制及执行分析，为管理层提供财务决策支持。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务相关专业优先考虑； 2、2年及以上相关岗位工作经验，具有洲际集团工作经验者优先考虑； 3、熟练使用财务软件（如AC、Sun等）及办公软件（Excel、Word等）； 4、具备较强的数据分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析； 5、具备良好的英语交流能力； 6、40周岁以下（1984年10月以后出生）； 7、条件优秀者可适当放宽条件。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

1. 财务核算与管理：负责公司大宗农产品销售业务，包括账务处理，收入确认、成本核算、应收应付账款管理及财务报表编制，确保数据准确、合规； 2. 银行对接与资金管理：主导与银行的业务沟通，处理账户开立、资金结算、贷款申请、融资对接等工作，维护良好的银企合作关系； 3. 税务与合规：完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，并协助应对审计与检查； 4. 数据分析与支持：整理销售数据，提供财务分析报告，为业务决策提供数据支持； 5. 其他工作：协助部门完成财务制度优化、档案管理及临时交办的其他任务。 任职要求： • 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先； • 2年以上财务工作经验，熟悉大宗农产品销售行业或有银行对接经验者优先； • 熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备扎实的财务专业知识与数据分析能力； • 责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神； • 优先考虑退休返聘人员。

【岗位职责】 1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作； 2、负责仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的录入，确保账实相符； 3、负责库存物资的定期盘点，编制盘点报表，及时处理盘盈、盘亏情况； 4、负责仓库物资的领用、发放及登记，确保物资流向清晰可查； 5、负责仓库物资的安全管理，做好防火、防盗、防潮等工作； 6、配合财务部门完成月度、季度及年度的库存核对工作； 7、完成上级交办的其他相关工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务和仓库管理知识，熟悉仓库管理流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word等），具备基本的电脑操作能力； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能适应仓库工作环境，具备一定的体力劳动能力； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能接受偶尔加班或调班安排。

Accounts Receivable 应收会计 The basic responsibilities of the AccountsReceivable Supervisor is to keep a proper record of all amounts due to thehotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies andemployees. It will be necessary to work closely with Operation Manager togetherin following up on overdue accounts. 应收会计的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录,与运作经理紧密合作以跟进拖欠款项. 一、Account Receivable Charges Processing: 应收帐的处理： 1.      Work closely with Guest Service Officer and Front Desk to ensure thatguest folios are properly maintained and outstanding balances are undercontrol. 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内. 2.      Ensure all folios are settled or transferred (with proper supportingdocument or authorization) upon guest checkout. 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件) 3.      Follow up with late charges and pending accounts 跟进未及时解决的帐务和追帐。 4.       Inform Operation Manager and AssistantController of problem account.s 将问题帐告知运作经理和助理财务总监。 5.      To reconcilethe credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 二、Billing andCollections and Others 帐单、追款及其他 1.        Ensure allbillings and monthly statements are sent timely and accurately,to check back updocumentation against invoices to ensure the accuracy of all information priorto it been sent out. 确保所有帐单和月结单及时准确的发出,检查账单的支持文件,确保在单发出前，所有信息均准确. 2.        Ensures thatthe necessary documentation is submitted with invoices to substantiate chargesand to ensure payment is made on a timely basis. 3.        确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 4.         Make calls on all current and delinquentaccounts and maintain call log. 5.        打电话问询当月及延迟的应收款情况并做电话记录. 6.        Reply to allthe customers’ enquiries relating to payment terms and request for specialbilling. 7.        解答所有客人关于付款和帐单的问题. 8.        Ensure thatthe necessary information in regard to overdue accounts is supplied to theproper persons for follow up (i.e. Operation Manager or Director of Finance). 9.        确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,运作经理或财务总监). 10.     Maintainall files and records updated and intact. 11.     维护所有文件并记录更新以及保证完整无缺. 12.     Isflexible in relation to working hours, particularly around month end. 13.     灵活的工作时间,特别是在月末. 14.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 15.     及时、有效、友好地处理所有要求和询问. 16.     Toperform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functionssmoothly. 17.     执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 18.     Toprovide courteous and professional service and to maintain good workingrelationships with all hotel associates。 19.     与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 20.     Tohave a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere tothe regulations contained therein. 21.     充分了解酒店与员工手册内容和遵守其中的要求。 22.     Tohave a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safetyand hygiene. 23.     充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 24.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 25.     确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 Paymaster 薪资主管 Thebasic responsibilities of the Paymaster is to maintain all payroll records,ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timely basis. 薪资主管的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付 1.        Collection and verification of basicpayroll information from the original sources (time cards, time sheets, wagerate schedules, payroll deductions，ActionForm etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.        Preparation of all pay vouchers andpayroll records (manual or computerised). 准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.        Preparation of payroll journals forgeneral ledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.        Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.        Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.        Has an excellent knowledge of allawards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paidto team members. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.        Has an excellent knowledge of thecomputerised payroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.        Ensures that correct penalty rates(where applicable) are computed and paid to team members, with the correctauthorisation for overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.        Audits attendance sheets, overtime,leave and other additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 10.    Ensures that tax rates and compulsoryemployee and employer contributions are in accordance with governmentregulations. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 11.    Ensures that standard procedures forresigned and terminated staff are in order. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 12.    Co ordinates with Human Resources onpayroll matters and familiar with any new development or outlines of Labour Lawand personal income tax regulations. 与人事部协商工资事宜.熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 13.    Prepares any reports required by taxdepartment with regards to income tax, social security or superannuation etc. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 14.    Ensures that all applications for leaveare paid correctly and in a timely manner. 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 15.    Completes payrun as scheduled. 按时完成奖金计算. 16.    Deals with all team member queries inrelation to payroll. 处理所有员工对工资的询问. 17.    Prepares and distributes taxcertificates for team members. 准备及分发员工的税收证明. 18.    Ensures that all tax, superannuation,workers compensation payments etc are paid on time without incurring penalty. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 19.    Maintains strict confidentiality on allpayroll related issues. 对所有工资相关事宜保持严格保密性. 20.    To perform any additional tasksassigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责 1、负责审核各类成本及费用报表，确保及时、准确完成月度结账与成本核算。 2、定期出具食品、饮品成本报告，并通过成本分析、信息沟通协助餐饮部门控制营业成本。 3、协同相关部门进行市场询价，监督采购与收货流程，有效控制原材料采购成本。 4、组织成本测试与餐饮销售分析，为制定和调整销售价格提供数据依据。 5、负责客房耗品核算与资产折旧管理，组织资产盘点，为管理决策提供数据支持。 6、完成成本费用的定期分析与专题分析，揭示问题、提出改进措施以优化成本控制。 任职要求 1、财务专业专科以上学历或具备助理会计师及以上职称，拥有2年以上成本核算岗位经验。 2、精通财务核算流程，能熟练使用财务及办公软件，对成本数据具备良好的敏感度与分析能力。 3、具备良好的沟通协调能力、团队协作精神、高度的责任心及抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理、付款申请及供应商对账工作； 2、定期编制应付账款相关报表，确保账务数据准确性和及时性； 3、协调采购部门与供应商的账务往来，处理付款异常及争议事项； 4、配合月度结账工作，完成应付模块的账务核对与调整； 5、优化应付账款流程，完善相关内部控制制度； 6、协助完成年度审计及税务检查所需的应付账款资料准备； 7、指导并监督应付会计的日常工作，确保团队高效运作。 【岗位要求】 1、熟悉企业会计准则及税务法规，掌握应付账款全流程操作规范； 2、具备优秀的财务数据分析能力，熟练使用金蝶/用友等财务软件； 3、逻辑清晰，责任心强，能承受工作压力并保证工作准确性； 4、良好的沟通协调能力，能有效处理跨部门协作事项； 5、有酒店行业应付账款管理经验者优先考虑

岗位职责 -管理物料收货、验收、入库与库存盘点。 -确保库存账物一致并维护仓储标准。 -协助编制成本报表与数据分析。 -管理仓库安全、卫生与物料分类存放。 -筹备开业职责包含：仓库建立、物料编码、入库操作、开业物资接收管理。 岗位要求 -1 年以上酒店仓库或成本相关工作经验。 -熟悉仓储操作流程。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

1、严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2、能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3、每日更新入职员工记录。 4、确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6、在需要时提交所得税报告。 7、准备房屋补贴，退休金等报告提交给政府机构及酒店管理层。 8、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决员工关于工资方面的差额的询问和争议。 9、准备和提交每月工资入帐单给银行。 10、核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 11、与人力资源部配合，抽查现存的员工记录与人事部的记录是否相符以剔除任何捏造的员工记录。 12、准备工资及福利凭证。 13、适应行业，公司，或者酒店对于部门职责变动的要求 14、提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 15、充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 17、执行分派的其他工作。 18、调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

Brief Introduction 职位简介 • Assist finance manager to deal with the finance affairs of property. 协助财务经理处理物业的财务工作。 Major Responsibility 主要工作职责 • In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。 • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 Requirements 资质需求 • Degree or above. 大学专科以上学历。 • Above 1 years’ finance working experience. 1年以上财务工作经验。 • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知财税政策。 • Good oral and written communication skills in English. 良好的英文口语及书写沟通能力。 • Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：上海浦东新区求新路55弄1号

1.严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2.严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3.报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作； 5.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好； 6.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认； 7.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监； 8.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作； 9.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致； 10.完成上级交办的其他工作。