岗位职责 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 岗位要求 1、财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 2、具有5年以上星级酒店财务负责人工作经验，，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

岗位职责 1、 确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 2、 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 3、 所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监和总经理审批。 4、 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度；所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 5、 确保遵守酒店的信贷制度，执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。 6、 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 7、 应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。 8、 监控并跟进逾期未付账户的收款每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 9、 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 10、完成每月的月底结账。 11、为月末分析准备管理报告，并为相关财务会议提供资料支持。 岗位要求 1、有基本的会计知识和了解酒店结构和操作。 2、熟悉酒店相关政策方针。 3、2年以上项目运作管理工作经验。 4、熟练使用电脑等相关办公软件。 5、较强的沟通技巧，有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

检查从各种原始资料输入总分类帐的最后数据，确定和核对影响资产负债表的科目，在需要时汇报财务结果。 岗位职责 收入周期 1．审阅并修正收入日报。 2．每周审阅收入（每天收入对帐表）平衡表。 3．检查，调查和输入每天收入对帐表科目。 4．控制预付的住宿预付金。 5．监控库存现金和投资。 6．分析和调查出纳的现金长款和现金短款。 支出周期 7．调查和输入银行对帐单的数据。 8．银行对帐单：佣金、设备重置金。 9．检查每月应付存货对帐单。 10．审阅应付购物款月报。 11．检查旅行社佣金的支付。 12．维护设备重置金的现金簿。 13．向业主报告资产的购置和处理。 汇总帐目、月末结算 14．审阅餐饮控制对帐单、月报并将数据输入总分类帐。 15．审阅应付帐款并输入总分类帐。 16．准备月末报表。 17．参与月末审查。 18．审阅并将各种原始数据最后输入总分类帐。 19．审阅总分类帐和财务报告。 20．准备资产负债表，确定和核对表中的所有科目。 21．准备银行对帐单，如佣金、预付款和设备重置金。 22．为所有非交易应收款项开据发票。 23．工资审计 任职要求 技能要求 1．熟练掌握簿记技能，包括损益表和资产负债表。  学历 2．大学及中学毕业或相等学历 经验 3．熟练掌握簿记技能，包括损益表和资产负债表。 其他技能要求 4．监督应付会计、收入审计和总出纳有关应收帐款的间接职责

1.    Credit Card Processing: - To perform unannounced audits of Petty Cash disbursements to ensure proper procedures are followed and documentation is obtained. - Review and signoff the listing and reconciliation of all credit card refunds for the month. The review must include the folio with the original charge, explanation for the refund, approval for the refund, and evidence for the refund as processed against the initiating credit card number 2.    Credit Review Meetings - If DCSO results do not meet the standards established, develop schedules and actions to improve the collection time - Identify potential issues or concerns and develop schedules and actions to address them - Ensure the slabs for Accounts Receivable aging are adhered:              0 – 30 Days 64%              31 – 60 Days 24%              61 – 90 Days 8 %              91 – 120 Days 4 %              121 - 150 Days nil              Over 150 Days nil - Recommend at the credit meeting, whether to send last property collection letter (the purpose of the letter is to inform the guest that the account may be forwarded to hotel attorneys) through registered post - During credit meeting decide the action schedule for collection - Comply with ISOP requirements for recommended collection procedures 3.    City Ledger Accounting -  Monitor 3 day group departure report to ensure customer bills are being checked out on a timely basis. Work with Accounts Receivable as need to address any issues delaying checkout process 4.     Group Master Billing Account (PM Account) - Organize and maintain the Group Master Billing process and ensure that the bills sent to customers are accurate, complete, timely and consistent -  Ensure billing and collection efforts are working effectively -  Ensure all bills are send within five working days of the customer's checkout -  Ensure the transfer of the guest ledger to city ledger within two or three days of customer check out and the bills within two days of transfer to City Ledger -  Check total of all ledgers (guest/city/desposit/package) to ensure transactions for the prior day have been posted accurately; otherwise resolution is desired timely thru assistance of system administrator etc -  Ensure advance deposit ledger is tracked on a daily basis 5.     Revenue integrity -   ensure Banquet revenue audit thru reconciling BEOs and actual revenue booked including appropriate revenue account code, covers, incidental charges etc -   In case of discrepancy in bills, inform Banquet Manager & follow up on resolving discrepancy -   Verification of Rebates by generating report from Opera for Room, F&B and others, and audit if they are properly authorized and with reasonability -   To audit complimentary room listing & approval form are in place, or not; where Revenue is neither overstated nor abused -  Guarantee no shows are follow thru & charges are levied when verified, and prepare track sheet for no show recovery -  Verification of Discount comprises auditing right discounts are offered and agreed with hotel’s policies, vouchers/ card imprint are defaced and done, open discount is scrutinized and volume & authorization certified as per Hotel’s policies -  Rate Variance report is reviewed and ensure rates are applied correctly -  Report discrepancy to Reservation and ensure changes made accordingly -  Daily GRR reports are completed on time, and weekly flash report is sent punctually; 6.       Other Audits

Job Summary 职位简述 Manage Receiving the distribution team efficiently, maintain appropriate management policies, and be responsible for the orderly operation of the receiving platform accept the audit work of health team achieve HACCP assessment pass. 确保收货组、配送组高效运作管理，维持合适的管理政策，对收货平台的运作有序负责，接受卫生团队审核工作，实现HACCP 考核通过。 Key Duties and Responsibilities 主要义务和职责 Maintain complete knowledge of and comply with all store areas, departmental policies and standards and procedures. 保持部门政策、标准和流程的完整性，确保被所有收货区域所遵守。 Maintain the hygiene standard of the receiving area as per Atlantis and China guideline and standard. 依据亚特兰蒂斯及中国政府相关准则和标准维持收货区域的卫生标准。 Ensure processes are conducted according to best practices. 确保流程依据最佳操作进行管理。 Coordinates any equipment movements and needs in indoor and outdoor set ups by the stewarding manager. 协调由管事部经理所提出的室内外任何设备的移动和需求。 Plan, organize and control the activity of the Receiving, distribution and returns operations in a safe and cost manner. 计划、组织和控制配送、收货和退货操作的活动以安全、成本可控的方式进行。 Responsible for the financial results of the operation. 对运营的财务业绩负责。 Maintain Receiving of all store items. Record any equipment or materials received and follow up any outstanding equipment loan. 保持所有接受货物的清单。 记录所有接收的设备或物资，跟踪所有未归还的借出设备。 Monitor and maintain Receiving record accuracy. Analyze data to monitor performance, problem solve, and plan improvements. 监控和保持接受清单记录准确性。 分析数据用以监控绩效、解决问题和计划改进。 Ensure that a safe workplace is maintained at all times. Provide resources necessary to be proactive towards addressing issues in the workplace. 确保工作区域一直处于安全状态。 在工作区域提供必须提前具备的相关资源。 Supervise central receiving function to include receipt of raw materials, equipment, supplies, spare parts, and finished products. 监督包括原材料、设备、零配件和制成品在内的主要收货功能。 Receiving managers coordinate processes to ensure customer satisfaction. An awareness of and strategic response to external influences, such as legislation, fuel cost and environmental pressures is vital. 收货经理协调过程以确保顾客满意。对类似立法、燃油成本、环境压力大的外部影响的战略性的意识和反应是非常重要 的。 Monitoring the quality, quantity, cost and efficiency of the movement and storage of goods. 监控货物移动和储存的质量、数量、成本和效率。 Coordinating and controlling the order cycle and associated information systems. 协调和控制订单周期及相关的信息系统。 Analyze date to monitor performance and plan improvements and demand. 分析数据以监控绩效、改进计划和需求。 Allocating and managing staff resources according to changing needs of business. 依据业务变化配置管理人员。 Liaising and negotiating with internal guest and resolve issues. 与内部客户保持联系和商榷以解决问题。 To track supplies of law materials and finished products, ensure that all deliveries arrive on schedule, and keep the costs of operating a warehouse and fleet of delivery vehicles as low as possible. 跟踪原材料和制成品的供应，确保所有货物按计划交付，尽量降低仓库运作和运输车队的成本。 Ensure safety methods, practices and programs are implemented and maintained. 确保安全的方法、操作和计划得到实施和保持。 Familiar with all hotel services/facilities to respond to guest inquiries accurately. 熟悉所有酒店的服务/设施以准确响应客户需求。 Maintain positive employee relations at all times. 一直保持积极的雇员关系。 Assist to retrieve any loose equipment, and amenities in all areas. 协助恢复所有区域不牢固的设备设施。 Load and unload trucks, vans or golf carts to departmental standards. 按照部门标准装卸车辆。 Report delays, accidents, or other traffic and transportation situations to management. 报告延迟、事故或其他交通问题以便管理。 All accidents, damages and injuries are to be reported to the security department and director in accordance with company and departmental policy. 所有事故、损毁和受伤须依据公司和部门规定向安保部门和总监报告。 Undertake any other assignments as reasonably issued by the Director of Material Control. 完成由物控总监分配的其他工作。 Ensure there is an emphasis on continuous improvement and the bottom line. 强调持续改进和底线原则。

岗位职责 1、根据企业会计制度（准则）及公司相关财务审批权限规定，负责全面主持财务部的行政管理工作，组织建设会计核算工作、确保会计核算准确无误。审核各项会计凭证、监督各项费用开支、报销等的合规性； 2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制、资产盘点清查等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 3、参与制订公司年度总预算和月度经营考核指标，召集并主持公司月度经营财务分析会议，及时提交财务分析报告为公司决策提供依据。； 4、负责重要内审活动的组织与实施，根据公司经营活动工作要求，组织好部门内部审查工作，配合公司审计部门及会计师事务所各项审计工作； 5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向酒店总经理及集团领导汇报工作情况。 6、根据企业会计制度（准则）及集团相关财务审批权限规定，主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 8、做好财务部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，负责财务人员队伍建设、选拔、配备、组织部门员工进行财务知识培训、指导、监督员工工作状况，做好下属员工的工作考核。做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作； 9、参与公司重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等； 10、开展公司税务筹划，有效平衡企业税负，控制公司涉税风险，与税务等相关职能部门和机构联络并保持良好合作关系； 11、配合完成领导交办的其他工作事项。 岗位要求 1、本科以上学历，具有5年以上财务同等管理岗位工作经验或3年以上五星级酒店财务管理工作经验 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店业务、账务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

To ensure the completeness, accuracy and timely collection of accounts receivable in accordance with approved credit terms. 确保应收账款的完整性，准确性和及时收回性，并与经过批准的信贷条款一致。 Key Duties and Responsibilities  主要职责和责任  ▪ develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations  根据要求完善更新并执行部门运营手册，包括与度假村程序政策和相关政府规章相一致的部门政策程序。  ▪ ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate  确保所有的下属员工清楚并遵守运营手册，并给予必要的培训。 ▪ review, research and recommend to management on whether credit should or should not be granted to a debtor, as requested by Sales/other departments  根据销售部门或其他部门的要求，审查、研究并向管理层推荐是否应该或不应授予债务人信用。  ▪ liaise with approved debtors to ensure accurate information is maintained, set them up in the accounting system and maintain up to date  与已批准的债务人保持联系，确保准确的信息得到维护，在财务系统中建立并保持最新的信息 ▪ ensure Bank Guarantees obtained from Debtors are properly recorded and maintained up to date  确保债务人提供的银行担保得到正确地记录和保持最新的信息  ▪ ongoing review of the existing credit terms against actual performance and other matters with appropriate recommendations to management on amended terms  对现有的信用条款进行审查，对实际的业绩和其他事项进行评估，并对修改后的条款提出适当的建议。  ▪ maintain good communication with other Credit Managers in Sanya and elsewhere on the status of particular debtors and other relevant matters which could affect the credit situation for the Resort  与三亚和其他地方的信贷经理保持良好的沟通，特别是债务人的信用状况和其他相关事宜，这可能会影响到度假村整体的 信用状况。  ▪ organize and chair regular credit meetings with relevant members from other departments, provide up to date status information, prepare minutes and monitor follow-up action  与其他部门的相关成员组织并主持定期的信贷会议，提供最新的状态信息，准备会议记录，并监督后续行动。  ▪ constantly monitor the actual versus target Accounts Receivable Outstanding Days figure and work with the team (and others) to be better than the target  持续监控应收账款的实际和目标应收账款，并与团队(和其他人)合作，超预期完成目标。  ▪ Note: it is the responsibility of the respective departments to prepare Invoices to debtors, based on complete and accurate information. Invoices will be sent to Credit for review prior to sending out. The departments are also responsible to assist with debtor queries and collection efforts   注:根据完整、准确的信息，各部门负责开具发票给债务人。发票在发出前将被发送给信贷人员审核。本部门还负责协助 债务人查询和收集工作。  ▪ ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete  确保发票在其他部门及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。

岗位职责 1在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持 岗位要求 1、至少3年财务相关岗位经验 2、熟悉财务各项制度及法律法规

Key Duties and Responsibilities 主要职责和责任 ▪ Develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations 根据要求完善更新并执行部门运营手册，包括与度假村程序政策和相关政府规章相一致的部门政策程序。 ▪ Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate 确保所有的下属员工清楚并遵守运营手册，并给予必要的培训。 ▪ Check the completeness of all income from the various systems (such as front office, food & beverage, communications, retail, Marine and Water Park, etc) into the accounting system and daily report 检查各种系统(如:前厅、餐饮、通讯、零售、海洋、水上乐园等)的所有收入是否完整的导入会计系统和日常报告中。 ▪ Review the daily report for unusual entries, investigate and correct as appropriate and/or bring to the attention of the Director of Finance 审查每日报告中不正常的条目,调查并适当的更正并提请财务总监注意。 ▪ Ensure all forms of rebates, allowances, complimentary, adjustments, voids, negatives and the like are test- checked for approval and against approved supporting documentation, highlight unusual or questionable items to the Director of Finance and prepare summaries with supporting documentation for approval by Senior Management and subsequent filing for audit purposes 确保所有形式的减免、折扣、免费、调整、删除以及类似测试的单据获得批准和并有相应的批准认可的支持文件,标记出不寻 常或可疑项目给到财务总监并准备高级管理层的批准与支持文件汇总用于后续审计。 ▪ Ensure all convention revenue is complete and accurate on a daily basis by comparing with BEO’s and other documentation and any variances are followed up with the Director of Events and the summary signed off by the Director of Events. 通过与 BEO 和其他文件的比较，确保所有的会议收入都是完整的和准确的，并且所有的差异和会议团队跟进，并得到财务 监的批准。 Ensure room rate variance, the complimentary in-house guest reports are test-checked on a regular basis, Ensure that these reports are approved by the rooms division and proper backups are available for upgrades and complimentary rooms. Obtain approval from Director of Finance and file. 确保房间的房价差异，以及免费的住店客人报告定期进行测试，确保这些报告是由客房部门批准的，并且适当的备份可以用 于升级和免费房间。获得财务总监和文件的批准。 ▪ Ensure the foreign exchange rates quoted at the front desk are up to date and in accordance with the agreed mark-up policy, and take into account any significant market fluctuations 确保前台的外币兑换汇率是最新的且符合标价的政策，并考虑到任何重大的市场波动。 ▪ Ensure the food & beverage functions are being followed by reviewing reports and other test-checks including open and/or missing checks, cashier closing reports and the like, following through on unusual or incomplete items and highlighting as appropriate to the Director of Finance 确保餐饮功能和信用政策的执行，包括检查报告和其他的检查，包括未付款/漏结账，收银员当班结账报告报告等等，跟进 并向财务总监强调不寻常的或不完整的项目。 ▪ Ensure all other revenue functions are being followed by reviewing reports and other test-checks including open and/or missing checks, cashier closing reports and the like, following through on unusual or incomplete items and highlighting as appropriate to the Director of Finance 确保其他收入功能和信用政策的执行，包括检查报告和其他的检查，包括未付款/漏结账，收银员当班结账报告等等，跟进 并向财务总监强调不寻常的或不完整的项目。 ▪ Ensure the relevant system reports are being prepared, completed and followed through as applicable, such as night audit, housekeeping discrepancy reports and the like, test-check on a periodic basis and highlight unusual items or incomplete procedures to the Director of Finance 确保相关系统报告是否准备、完成和跟进，如夜审、客房部房间差异报告等，定期进行检查，并向财务总监强调异常项目或 不完整的程序。 ▪ Ensure regular unannounced visits are made to the front desk, all F&B and retail outlets, Marine and Water Park and all other revenue areas for physical spot-checks and reviews of the operations, to ensure the required policies and procedures are being followed and highlight discrepancies to the Director of Finance 确保定期安排神秘客人到前台,以及所有餐饮和零售营业点,海洋馆和水上乐园以及其他收入领域做现金测试以及对服务的一 个评估,以确保所需的政策和程序被执行，并将存在的问题差异汇报给财务总监。 ▪ Ensure the procedures and reports of officer and entertainment checks are prepared on a daily basis highlighting any unusual items to the Individuals and Individual Departments. Monthly summaries for Officers & Entertainment Checks are compiled and approved by Director Finance, Director F&B, and Director Sales & Marketing. 确保每天检查日常工作餐和宴请的程序和报告都有被跟进，并获得批准，对相关个人和部门强调不正常的项目，每月汇总工 作餐和宴请，并由财务总监，餐饮总监，销售总监批准。 ▪ Spot checks to ensure that the General Cashiers perform well according to the hotel standards and requirements in the corporate General Cashiers’ Office as well as the cash control office in Aqua Venture/ Retail Village. 通过现金抽查确保总出纳根据酒店的标准和要求表现良好，以及在企业的总出纳办公室和水上乐园/零售村有相应的现金控 制。 ▪ Ensure the cashier reports are reconciled daily and any outstanding or unusual transactions are followed through promptly and completely 确保收银员报告每天都被核对一致，任何未完成的或不寻常的交易都要及时而彻底地完成。 ▪ Ensure the general cashiers reports are reconciled daily and any outstanding or unusual transactions are followed through promptly and completely and approve the reconciliations prior to submission to the Director of Finance for approval 确保总出纳报告每天都能协调一致，任何未完成的或不寻常的交易都要及时、彻底地完成，在向财务总监提交批准之前及时 调整一致 ▪ Maintain overall control of the cashier floats and ensure all floats are spot-checked at least once per month. 保持现金流的整体控制并确保每月至少抽查所有现金一次 ▪ Ensure the Income audit office is manned throughout the year. Open 365 days. 确保收入审计全年有人在岗，开放 365 天。 ▪ Ensure the scheduling is done according to the above requirement. 确保工作安排是根据上面的要求来完成的。 ▪ Ensure that all restaurant cashiers perform according to the hotel standards and requirements. 确保所有餐厅收银员根据酒店的标准和要求执行。 ▪ Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the total income 使用主动查询和兑现不寻常的交易和其他审计技术来协助验证总收入的完整性和准确性 ▪ Bring to the immediate attention of the Director Finance any matters which appear to represent a material non- compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control 带来的直接关注财务总监的任何事项似乎代表了材料与合同不符合,可能的欺诈或不规则,违反法律或法规,或在内部控制重大 缺陷 ▪ Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and is as accurate as possible 按要求协助月底结账流程,确保在规定的时间内做好账户准备并尽可能准确 ▪ Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations 确保所有记录适当文件存档方便以后参考,整齐并符合审计的目的,利用存储尽可能多的考虑所有相关政府法规 ▪ Ensure the archive rooms are in orderly manner and the documents are stored properly. 确保存档房间以有序的方式和文件存储。 ▪ Get the old documents disposed in time and obtain a certificate from the disposal company. 及时处理旧的文件并从处置公司获得证明。 ▪ Liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort 适当地与其他部门联系,以确保酒店运营顺利,与整个酒店有完整的通信交流以及维持一个积极的工作环境 ▪ develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations 根据要求完善更新并执行部门运营手册，包括与度假村程序政策和相关政府规章相一致的部门政策程序。 ▪ ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate 确保所有的下属员工清楚并遵守运营手册，并给予必要的培训。 ▪ review, research and recommend to management on whether credit should or should not be granted to a debtor, as requested by Sales/other departments 根据销售部门或其他部门的要求，审查、研究并向管理层推荐是否应该或不应授予债务人信用。 ▪ liaise with approved debtors to ensure accurate information is maintained, set them up in the accounting system and maintain up to date 与已批准的债务人保持联系，确保准确的信息得到维护，在财务系统中建立并保持最新的信息 ▪ ensure Bank Guarantees obtained from Debtors are properly recorded and maintained up to date 确保债务人提供的银行担保得到正确地记录和保持最新的信息 ▪ ongoing review of the existing credit terms against actual performance and other matters with appropriate recommendations to management on amended terms 对现有的信用条款进行审查，对实际的业绩和其他事项进行评估，并对修改后的条款提出适当的建议。 ▪ maintain good communication with other Credit Managers in Sanya and elsewhere on the status of particular debtors and other relevant matters which could affect the credit situation for the Resort 与三亚和其他地方的信贷经理保持良好的沟通，特别是债务人的信用状况和其他相关事宜，这可能会影响到度假村整体的 信用状况。 ▪ organize and chair regular credit meetings with relevant members from other departments, provide up to date status information, prepare minutes and monitor follow-up action 与其他部门的相关成员组织并主持定期的信贷会议，提供最新的状态信息，准备会议记录，并监督后续行动。 ▪ constantly monitor the actual versus target Accounts Receivable Outstanding Days figure and work with the team (and others) to be better than the target 持续监控应收账款的实际和目标应收账款，并与团队(和其他人)合作，超预期完成目标。 ▪ Note: it is the responsibility of the respective departments to prepare Invoices to debtors, based on complete and accurate information. Invoices will be sent to Credit for review prior to sending out. The departments are also responsible to assist with debtor queries and collection efforts 注: 根据完整、准确的信息，各部门负责开具发票给债务人。发票在发出前将被发送给信贷人员审核。本部门还负责协助 债务人查询和收集工作。 ▪ ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete 确保发票在其他部门及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。 ▪ ensure any advance deposits are properly recorded, monitored and applied against Invoices 确保任何预付帐款被正确记录、监控和应用于发票上。 ▪ ensure Invoices are recorded and forward to Debtors in the agreed format, on a timely basis, by email, mail, courier or delivery 确保发票的记录，并按照约定的格式，以电子邮件、邮件、快递或发货的方式及时向债务人提交 ▪ ensure queries from Debtors are promptly and completely resolved, liaising with other departments as required 确保来自债务人的查询及时并完全解决，并根据需要与其他部门保持联系。 ▪ visit Debtors as required in order to resolve queries, follow-up on outstanding amounts and generally to maintain a good working relationship 根据需要拜访债务人，以解决问题，跟踪未偿还金额，并保持良好的工作关系。 ▪ monitor credit terms and follow-up with Debtors to ensure receipts are received by the due date, preferably by Bank transfer or via delivery, courier or other 监控信贷条款，并与债务人跟进，以确保应收帐款在到期时及时收到，最好是通过银行转账或快递、快递或其他方式。 ▪ ensure credit card direct deposits are received when due and reconcile with transaction reports 确保信用卡的直接存款在到期时收到，并与交易报告一致。 ▪ ensure any short payments are promptly followed up with the Debtor / credit card company 确保任何短款都能及时跟进债务人/信用卡公司。 ▪ ensure credit card charge-backs are investigated, followed up and cleared 确保对信用卡的拒绝付款账进行调查，跟踪和销账。 ▪ ensure travel agency commissions are correctly calculated and recorded and where applicable, deducted from remittances or paid 确保旅行社的佣金是正确的计算和记录的，在适用的地方，从汇款或付款中扣除 ▪ ensure any short payments are promptly followed up with the Debtor 确保任何短款都能及时跟进 ▪ ensure all receipts by cheque or cash are banked intact on a daily basis following the agreed procedures 按照约定的程序，确保所有的支票和现金每天都存入银行。 ▪ ensure all receipts are applied to the respective Invoices recorded in the accounting system and maintain the aging reports 确保所有收款都被用于核销记录于财务系统中相应的发票上，并维护应收账龄分析报告。 ▪ ensure monthly Statements are sent out on a timely basis 确保每个月的对账单报表都按时发送出去。 ▪ ensure the agreed overdue letter system is applied and monitored 确保已认可的逾期催款邮件系统被应用和监控 ▪ manage any doubtful debts, skippers etc with authorities, agencies and others to achieve the best possible recovery 管控所有呆账、逃帐，可通过政府机构、代理商和其他机构来实现最大可能的偿付。 ▪ periodically review the detailed ledger for all Debtors and investigate any unusual transactions 定期检查所有债务人的详细分类帐，并调查任何不寻常的交易 ▪ ensure the detailed ledger remains in balance with the general ledger 确保明细分类帐与总帐保持平衡 ▪ implement and maintain a trace system for follow-up 执行并维护跟踪系统以进行后续跟踪 Page 5 of 7 Kerzner business use ▪ prepare and distribute reports on a timely basis, highlight and investigate major variances 及时准备和分发报告，突出并调查主要的差异 ▪ ensure regular follow-up with the main Debtors in order to maintain a good working relationship for the overall benefit of the Resort 确保与主要债务人的定期跟进，以维持良好的工作关系，为度假村的整体利益服务 ▪ use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the accounts receivable 利用主动性来查询和跟踪不同寻常的交易，并尝试其他审计方法，以协助核实应收账款的完整性和准确性。 ▪ ensure various systems and reports are maintained and highlighted for key performance indicators 确保各种系统和报告都保持和突出各项绩效指标 ▪ bring to the immediate attention of the Director of Finance (or more senior person) any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control 如果发现某些材料不符合合同约定，可能存在欺诈或违规，违反法律或法规，或在内部控制上存在重大缺陷的情况，立即告 知财务总监(或更高层人士)的注意， ▪ ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis 确保所有需要录入的总分类帐及时准备好。 ▪ assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and are as accurate as possible 根据月末账户的流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确。 ▪ assist as required with the annual Budget and ongoing Forecast processes 根据年度预算和正在进行的预测过程提供协助 ▪ ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations 确保所有的记录都被适当地归档以备将来参考、整洁和审核目的，并尽可能地利用电子存储来考虑所有相关的政府法规。 ▪ liaise with other departments as appropriate to ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communication flow and a positive working environment for the overall Resort 与其他部门保持联系，确保度假村运营的顺利进行，确保整个度假村的沟通顺畅，工作环境良好。 ▪ undertake any other assignments as reasonably issued by the Associate Director of Finance and/or Director of Finance 承担财务副总监和财务总监的合理分配的其他任务 ▪ ensure there is an emphasis on continuous improvement and the bottom line 强调持续改进和底线原则

1、 协助财务总监检查各项财务制度执行情况，并根据酒店实际情况，及时修订有关财务管理制度和实施细则； 2、 协助财务总监编制财务预算； 3、 负责处理财务会计核算工作，督导执行财务预算的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难； 4、 负责按时编制每月的会计报表，并按时向上级部门呈报；负责编制经营统计资料报表，为每月财务经营分析提供必要资料；负责按时编制每月经营分析报告，并按时向上级部门呈报； 5、 负责月度/年度的报税工作； 6、 负责酒店保险业务，做好续保、支付保险费及索赔工作； 7、 负责审核备用金支出，审核成本部的应付，负责审核会计主管的所有入账凭证和所附原始凭证； 8、 所有入账凭证和所附原始凭证，并核对收入报表是否与总账一致；检查督导运作部账款所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致； 9、 审核运作部的收入的审计、餐厅收款工作； 10、 负责与税务，财政，银行，外部审计等外部部门的工作联系； 11、 负责制订并执行财务部的培训计划，定期考核、评估员工，并向财务总监提出对员工的奖惩建议； 12、 负责营运部、成本部等消防安全工作，执行酒店的安全操作规程及安全管理规定并落实安全生产责任； 完成上级交办的其它工作。

岗位职责：  1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；  3、制定、维护、改进景区财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；  4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责景区全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作；　  7、监控可能会对景区造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系；  9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；  10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 工作地点：广西   任职要求：  1、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；  2、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。  3、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；  4、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策 5、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养 6、有酒店、房地产开发公司成本会计或相关岗位经验优先；

薪资10K-13K，接受优秀经理晋升 工作地点山西省晋中市榆次区百草坡，房车营地

岗位职责：  1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；  3、制定、维护、改进景区财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；  4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责景区全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作；　  7、监控可能会对景区造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系；  9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；  10、完成上级交给的其他日常事务性工作。   任职要求：  1、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；  2、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。  3、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；  4、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策 5、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养 6、有酒店、房地产开发公司成本会计或相关岗位经验优先；

【岗位职责】 1、在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持 【岗位要求】 1、本科以上或同等学历 2、至少5-10年相关岗位经验 3、工作地点：西咸新区

主要工作内容： 负责公司的税务事务，包括但不限于税务申报、税务合规、税务审计、税务风险控制等。 主要职责： 1、负责公司税务业务的全面管理，确保公司税务风险可控； 2、制定并执行公司的税务计划，保证公司财务报表真实、准确、完整； 3、审核公司纳税申报，确保合规； 4、对公司税务负债进行预测、评估和优化，降低税务风险； 5、协助公司开展税务审计，并协调和税务局的关系； 6、制作税务报表和税务申报的附件，确保准确性和完整性； 7、保持对税务政策的跟踪，对税务法规的变化有所了解，为公司提供税务意见； 8、协助公司开展税务培训，提高员工的税务意识。 9、完成公司领导交办的其他工作。 任职资格： 1、财务会计、审计或相关专业历本科以上，持会计师或者税务师证； 2、财务管理、税务管理等五年及以上财务管理经验； 3、精通财务管理及相关金融、法律知识；熟悉国家和地方有关财税方面的政策、法律、法规；了解餐饮酒店行业的运作规律； 4、丰富的财务管理经验，较强的财务风险控制能力；较强的分析、判断、领导、组织和沟通、协调能力； 5、能熟练使用office等办公软件，熟悉财务管理软件。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7、能接受短期出差。

1、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。 2、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记账、算帐、报帐。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。 5、定期督促检查、盘点酒店固定资产。 6、负责本部门员工的业务技能培训工作，抓好本部门内部管理工作。 7、按规定认真编制和及时向领导报送会计报表,并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 有相关酒店工作经验者优先

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、从事1年以上国际酒店管理公司相关岗位工作经验，在雅高集团四星以上品牌就职者优先。 2、熟练电脑办公软件操作，熟悉Opera系统操作优先。 3、财务管理、会计、金融相关专业、本科及以上学历，会使用Opera系统者优先； 4、具有2年以上财务负责人工作经验，2年以上星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 5、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 6、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 7、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 8、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，完善酒店治理并加以推行实施。 5、熟悉电脑操作，熟悉运用EXCEL, Word，以及酒店财务系统，前台系统。 6、有会计知识，了解前厅和后场系统，可使用键盘，会使用电子收款机，知晓餐厅和酒吧结算。 7、抗压能力强，具有初级会计证书。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、3年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、XXX及以上学历； 2、具有XXX年以上财务负责人工作经验，XXX年年以上XXX年星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

【岗位职责】 1、监管并管理财务部门的日常工作。 2、确保并负责对所有费用和各项账目的准确性,且确保它们被及时记录在案。 3、确保所有资产负债表的业务被正确地入账和调节。 4、确保月末关账流程的完成并及时准备所有需要的财务报告给财务总监审查。 5、确保每月及年末关账的及时及准确性。 6、协助完成指定的预测和预算。 7、协调内部及外部审计流程。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、本科及以上学历。 2、具有财务副总监相关工作经验，国际品牌酒店同等职位经验者优先考虑。 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力。

工作地点在上海崇明区长兴岛； 会计、财务相关专业专科学历； 5年以上酒店管理公司相关工作经验，至少3年以上本岗位工作经验 有管理多家店的管理经验； 对财务数据有较强的敏感度； 熟悉政府相关财务政策； 与税务部门保持良好的关系； 指导和协助各店做好财务管理工作； 制定财务相关政策和要求并使之落地执行； 良好的协调管理能力和团队合作意识； 定期完成固定资产盘点等日常资产管理工作； 按时完成、上报各项财务报表； 代表经营者和业主，保持对项目资产、负债、收入和支出的把控，并对项目的财务业绩提供管理和负责。

负责酒店经营预算的编制，财务分析， 会计核算， 财务管理， 成本控制， 收入稽核，资 产管理， 参与酒店经营决策的制定与实施。 建立财务架构及制度体系； 报表管理； 员工培训考核； 资金回收管理； 税务筹划； 上级领导交办的其他工作。

协助财务总监有效完成各项财务管理工作，编制财务报表，分析，预估和预算，使酒店各项财务工作符合法律规定，集团标准及酒店制度规范。 1、检查审计程序正确完整的执行，调查并报告审计运行中出现的差异。 2、审核每日宾客余额的报表，监控并跟进逾期未付账户，对于不能收回的账款与相应的客户协调。 3、检查所有会计记帐凭证，所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 4、协助编制各种分析、销售和现金预算，财务和资本预算，以及商业计划，并提供历史数据和相关明细。 5、协助财务负责人处理财务办公室的问题。 任职要求： 1、全国岗位，接受外派，酒店行业相关岗位工作经验优先； 2、需有财务相关经验，有同岗位2年工作经验，中级会计师及以上职称优先。