岗位职责： 1、负责审核所有应付、应收账款的核算和记账工作。 2、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。 3、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 4、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。 5、审核每日应付账的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表。 6、及时清缴结算各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并编制会计凭证。 岗位要求： 1、大专以上学历，财务会计相关专业或持证者优先。 2、一年以上酒店同岗位工作经验。 3、具备基础会计知识，熟悉税务等法律法规。 4、有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格控制各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗两年以上工作经验，在成本核算岗位工作两年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

·      Supervise food store keeper. 监督食品保管员的工作。 ·      Ensure that security of foodstores under supervision are adequate and regular checked. 确保食品数量的正确。 ·      Make ocular inspection of thestoreroom and take note of items within the minimum level and items which are aboutto expire. 确保仓库内物品的安全，并对即将到期的物品做标记。 ·      Calculate daily food cost andemployee’s meal cost based on requisitions. 计算每日食品成本和工作餐成本。 ·      Ensure that meat tags areproperly used and control. 确保肉类标签的正确和管控。 ·      Check food storeroom issuingsummary. 清点食物储存量。 ·      Collect information andmaintain statistics. 收集食物报废数量。 ·      Conduct butcher test andcooking testing. 了解食品加工过程。 ·      Perform recipe costing forfood. 控制菜谱成本。 ·      Participate in the month-endphysical inventory. 清点月底存货数量。 ·      Assist the Cost Controller inthe monthly closing of books and in the preparation of the reports. 协助成本控制经理月结账并且准备报表。 ·      Submit monthly listing of slowmoving and obsolete food items. 每月提交滞销和过期食品的清单。 ·      Perform other duties that maybe assigned from time to time. 完成指派的其它任务。

·      Perform other related duties& special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。 ·      All talents are required tocomply with every reasonable request from their hierarchical supervisor(s)within an amount of time that it takes to comply under normal circumstances. 所有人才在工作中都被要求遵守直接主管所发出的一切合理要求，并且遵循、完成工作。 ·      All talents may be assigned toother duties in the hotel as and when required by business levels. 当涉及到商业层面时人才须签署酒店内相关其他责任。 MainComplexity/Critical Issues In The Job主要复杂/关键工作事项 ·      To supervise and controloutlet cashier talent 监督和管理所有收银员。 ·      To discharge his/her duties inan effective and efficient manner. 认真高效地履行其职权范围内的责任和义务。 ·      To manage all daily cash andcheque collection (from cashiers, bill collectors etc) with strict respect ofhotel policies and to formally reconcile collected amounts with systemgenerated reports on a daily basis. 严格按照酒店政策，从收银员和票据收款员处收回每日的现金和支票收入，并认真核对所收回的金额与系统报告的收入金额是否一致。 ·      To perform daily foreigncurrency exchange with the officially appointed money changer and check andreconcile all foreign exchange submissions and calculations performed by FrontOffice and the POS. 处理日常与官方规定的兑换商进行货币兑换，并认真核对前台和POS （销售点系统）提交的外币兑换报告。 ·      To prepare and perform dailybanking of all cash and cheques collected. 负责将每日的现金和支票收入及时存入银行，并办理相关的银行手续。 ·      To prepare on daily basis theGeneral Cashier Report reconciling the daily collection of cash and the amountbanked. 完成总出纳报告，在总出纳报告上记录对日常收集到的现金金额和存入银行金额的核对。 ·      To maintain all in-housefloats at an appropriate level required by operations and to randomly spotcheck the float count done by outlet cashiers. 维持酒店内部备用金的正常运转，及时补充收银员备用金由于付款而减少的金额，随机抽查备用金，并做出书面报告。 ·      To monitor the daily hotelforeign exchange rates displayed and update all rates as per hotel policy. 监管酒店的日常外汇兑换汇率，并根据酒店政策及时更新汇率 。 ·      To balance petty cashdisbursements in the petty cash float and to ensure the timely reimbursement totalents within hotel policy. 使用零用备用金支付小额现金支出，严格按照酒店相关政策及时补充小额现金需求。 ·      To ensure the safeguard of allcheques and cash received in his/her custody. 保证其职责范围内的现金和支票的安全。 ·      To be ready and responsiblewhen assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

·      Be responsible for recordingdaily income of the hotel and that it has been received correctly. 检查酒店每天收到的款项是否正确。 ·      Make sure that all rebate orallowance vouchers and all supporting documents are properly authorized. 确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 ·      To check all charges with thecorresponding guest folio. 检查账单和客人的账单是否一致。 ·      To match housekeeping reportwith projected room revenue report and rate discrepancy report. 对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 ·      To check the sequence ofrestaurant and bar checks. 检查餐厅和酒吧的账单。 ·      To check restaurant and barchecks with captain order and restaurant cashier report. 核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 ·      To check restaurant recapitulationagainst restaurant cashier reports, restaurant cashier machine balance and cashregister reading. 通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 ·      To check bank deposit fromgeneral cashier report. 通过总出纳的报告来核查银行存款。 ·      To check mini bar sales andreport the lost. 检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 ·      To verify laundry sales andreconcile with computer records. 与电脑中洗衣情况进行对账。 ·      To check ENT/Officer checks inline with hotel policy. 检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 ·      To prepare the daily revenuereport. 准备每天收入报告。 ·      Makes certain that allcashiering work for each shift is audited properly prior to completion of thefinal report of the audit. 确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 ·      Ensure that the Guest Ledgeris always balanced. 确保客人挂账始终保持平衡。 ·      To check all cashierssummaries and see that the checks are in serial sequence. Amount in the summarycorrespond with the guest check and shift total amount. Machine balance agreeswith the manual records. 核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 ·      The Income clerk will preparethe F&B summary report and balance the amount in the summary with theamount recorded in the transaction summary. 收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。

·      To ensure the legitimacy andaccuracy of the account payable ageing balances. 确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 ·      To ensure that the paymentprocess is initiated on a timely basis. 严格按照酒店政策执行支付程序 。 ·      To collect and review alldocuments necessary for preparation of the payment run (purchase request,purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematicalaccuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them bySupplier name, awaiting payment. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。 ·      To prepare Payable Vouchersand initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 ·      To perform all Accounts Payablesub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and GeneralLedger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 ·      To maintain the filing systemfor creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/Pageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款账龄报表金额相符。 ·      To perform monthlyreconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 ·      To print a system generatedpayment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细账中记录已支付的支票。 ·      Stamping all documents “paid”once the payment approval process is completed, to prevent the risk of doublepayment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 ·      To properly monitor theissuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全。 ·      To be ready and responsiblewhen assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

·      Create invoices & send tocustomers, apply cash receipts on a daily basis, reconcile advance deposits andaccounts receivable ledger, respond to guest queries, specifically travelagents, liaise with Credit Manager for disputes and inquiries. AccountsReceivable Supervisor must liaise closely with other departments affected bythe receivable function, i.e. .front office, food &beverage, and sales toensure that revenues are maximized. 开发票并送给客人，每天处理现金收据，核对预付金和应收款分类账，回答客人，特别是旅行社的询问，若遇到争论和质询与信用经理联络。应收会计应紧密联系与应收账款业务有关的部门，如前厅、餐饮部和销售部，确保收益最大化。 ·      To answer all queries fromsuppliers in a professional manner. 以专业的工作态度和方法解决供应商提出的问题和要求。 ·      Balancing guest ledger dailybefore transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editingand updating to accounts receivable system. Direct bill accounts transferred tothe City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. 每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须及时结算，最好在同一天内完成。 ·      Research and respond to guestqueries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must beresolved on a timely basis, preferably the same day. 用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。 ·      Ensure timely billing ofinvoices and statements per credit policy. 确保依信用政策按时开发票和账单。 ·      Credit card billings must becontrolled separately from other receivables to ensure payments are properlycredited and reconciled with receipts. If PMS facility used, ensure summaryreports agree to amounts credited to bank account. 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入并与收据一致。如果使用电脑系统，应保证统计报告与银行账户贷方金额相符。 ·      Prepare and input journals fortransfers between debtor’s accounts. 准备并将债务人账目间的转账记入月报。 ·      Liaising with reservations， sales and front office talentdaily on rates etc, to reduce potential invoice errors. In addition discussdisputed accounts and reason for same. 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的人才联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因。 ·      Reconcile Advance Deposits forBanquets and Accommodation. 核对宴会和住宿的预付金。 ·      Processing of travel Agentcommissions daily for preparation of travel agents cheque. 处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单。 ·      Investing and respond totravel agents commission queries for Credit Meeting. 为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。 ·      Reconciliation of total CityLedger accounts to the General Ledger each month. 每月调整挂账账目总额到总分类账。 ·      Regularly arrange storage ofCity Ledger documentation and appropriate Accounts receivable computer reports. 定期保存例行挂账文件和应收账款电脑报告。                           ·      Record no-show billings andreview on a monthly basis. 记录未到店客人账单并每月检查一次。 ·      Treatment of guaranteed no-showsto be discussed with Credit Manager/Financial Controller who will decide ifthey are to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. 依据客人历史、公司、职业等与财务总监、信贷经理商议、处理担保消费。

岗位职责： 1. 审核酒店的所有收入，包括客房、餐饮、茶室等各个部门的账单； 2. 审核每日的现金收入报表，编制每天的收益报表； 3. 登记每日银行对账单； 4. 每日检查前台收银、单据、开发票明细收入情况，检查客房收入情况（包括杂项租金、销售商品、赔偿等收入）； 5. 当日完成的合同归档记录； 6. 及时和客户对账，协助催收应收账款并保存结账依据； 7. 完成领导交办的其他工作。 任职资格： 1.大专及以上学历，财务、会计相关专业，初级会计师优先； 2.三年以上酒店财务相关经验； 3.熟练操作酒店财务管理软件，有严谨的工作态度、良好的沟通能力和持续学习能力。

1、保酒店内部事务的凭证齐全并有效。 2、核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码。 3、确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单。 4、和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。 5、每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 6、确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 7、上级领导安排的其他工作。

基本职责 核对每日收银报表及餐饮账单，确保所有收入控制程序被准确执行；编制每日收入报告，并根据每日银行入账单及应收账增减变动审核当日收入，确保记录和汇报每日收入情况。 职责和义务 1. 每天按时将收入凭证导入系统，出具每日收入报表提交财务总监审核。 2. 审核每日前台入账，检查每日房价差异报告以确保所有价格变动、升级等被合理批准。 3. 审核所有特价房、免费房都已合理批准，审核所有预定未到房费收取情况。 4. 审核每日各餐厅账单及入账情况，审查所有宴请账单及高职用餐，确保所有被授权和签署并有合理的解释。 5. 编制每日减免折扣汇总表，将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 6. 配合总出纳清点收银现金，打印收银报告并协助完成总出纳报告。 7. 审核跟进所有宴会BEO单，确保所有宴会定金按时收取，所有收入准确计入。 8. 确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 9. 将所有作废账单，更改账单及未结账账单汇总，与餐厅主管或经理跟进未签字账单情况。 10. 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 11. 进行每月备用金的盘点以及不定期的备用金抽查，编制备用金盘点报告，跟进处理收银长短款。 12. 跟进各项酒店促销活动财务账务处理操作流程，并完成收银员培训，确保各项活动收入合理分配入账。 13. 管理酒店各类票券、代金券，建立票券核销台账，负责纸质票券的盖章、发放、回收及作废管理，确保票券的规范使用和账务处理。 14. 按时完成每月收入类凭证的月结工作。 工作要求 1. 熟悉酒店产品和服务知识。 2. 掌握前台、餐饮及财务等操作系统。 3. 具有良好的英语基础。 4. 熟练运用微软办公软件如Word, Excel和PPT。 5. 大专以上学历，财经类专业或持有会计师资格证。 6. 具有两年以上相关工作经验者优先考虑。

1.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验 2.具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题 3.全面掌握财务知识，熟悉酒店财务运作、酒店电脑系统操作 4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神 5.三年以上酒店工作经验，在四星级以上中外合资酒店担任过同等职位两年以上  

Toensure effective planning, directing, controlling, coordinating andparticipating in all accounting activities; compliance with establishedaccounting standards, policies and procedures; interpretation of financialresults and providing management with the tools for future planning; fordeveloping and training of accounting associates. 保证有效的计划，指导，控制，合作及参与所有的会计行为；执行建立的会计标准，制度和程序；阐述财务结果和为将来计划提供管理工具；发展和培训会计人员。 岗位要求 Job Requirement 1. Thorough knowledge in accounting principles and procedures.深入了解会计原则和程序 2. Thorough knowledge in designing financial system..对财务设计体系深入了解。 3. Thorough knowledge in preparing annual budget and controlling same.深入了解编制年度预算和控制。 4. Thorough knowledge in the analysis of financial information.深入了解财务信息的分析。 5. Thorough knowledge in internal management policies.了解内部管理政策。 6. Thorough knowledge in relevant company policies.深入了解相关的公司政策。 7. Ability to prepare and analyse financial report or operating statements and comments accordingly.有准备和分析财政报告或损益表和评论的能力。 8. Ability to prepare relevant reports for management as required.有准备管理层要求的报告的能力。 9.Ability to direct and motivate key subordinates, evaluate their performance, and oversees associates training requirement.有指挥和激励下属的能力，评估他们的表现，并监督员工的培训需求。 10. Ability to resolve operational and personnel problem referred.有能力解决业务和人事的问题。 11. Ability to provide guidance and advice to Hotel management on financial and accounting matters.有能力向提供酒店管理指导和建议财务和会计事宜。 12. Ability to liaise with government officials as required.有能力联络政府官员。

根据经营需要管理资金账户，负责账户新设开立、变更及注销等相关手续的办理工作， 确保资金账户的正常使用;负责现金及银行收付处理， 银行对账、单据审核、各种票据申领及开具，财会文件的打印、归档、装订和保管; 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符， 保证现金安全;负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销， 保证报销手续及原始单据的合法、精确;根据税务要求， 按时完成纳税申报。完成上级领导安排的其他任务。 岗位要求:财务会计、财务管理等相关专业;2年以上出纳工作经验，能独立完成岗位各项相关工作;熟悉财务软件操作，熟悉财务会计、税务等相关政策法规，对数据类信息具备一定敏锐度，具备一定的文字表达能力;坚持原则，认真负责、性格较开朗、善沟通有较强的协调能力。

一、岗位职责 1. 日常财务管理    - 负责酒店收入、支出的审核与记账，确保账目清晰。     - 管理应收账款（客户挂账、协议单位结算）和应付账款（供应商付款）。     - 每日营业报表核对（如房费、餐饮、会议收入等）。  2. 成本控制    - 监控酒店运营成本（如采购、能耗、人力），提出优化建议。     - 定期分析成本波动原因，编制成本报告。  3. 税务与合规    - 完成税务申报（增值税、企业所得税等），确保合规性。     - 配合内外部审计，提供财务资料。  4. 预算与报表    - 参与年度预算编制，跟踪执行情况。     - 编制月度/季度财务报表（利润表、资产负债表等）。  5. 其他职责    - 管理备用金、零钱兑换。     - 与前台、餐饮等部门协作，解决财务相关问题。   二、任职要求 1. 硬性条件    - 学历：财务、会计相关专业大专及以上学历。     - 经验：2年以上酒店财务工作经验（或 hospitality 行业优先）。     - 证书：持有会计从业资格证，初级会计师职称优先。     - 技能：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、Excel（数据透视表、VLOOKUP）。  2. **软性能力**     - 细心严谨，对数字敏感，能发现数据异常。     - 具备沟通能力，能与业务部门高效协作。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、XXX学历，X年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

Duties And Responsibilities 工作职责： · Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 · Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 · Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 · Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 · Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 · Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。 · Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

职责 1、在成本主管的领导和监督下，负责酒店固定资产、低值易耗品的账务管理和盘点工作。 主要职责： 1、遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受成本主管的领导。 2、每月核对仓库里的物品存货，厨房酒吧等损溢报告。 3、负责固定资产、低值易耗品的账务处理工作，按月正确计提折旧，每月底核对固定资产模块与总账模块金额，确保账账相符。 4、负责基础的成本核算和数据统计。 5、定期对各部门财产（固定资产、低值易耗品）进行盘点，及时掌握财产使用情况。 6、按期对食品、饮品、物资进行盘点，及时出具盘点报告。 7、与采购、餐饮部门定期进行市场调查、分析、有效的控制进价。 8、完成成本经理临时交办的其他工作。 任职资格： 1、学历要求：相关专业大专及以上学历。 2、工作经验：两年以上财会从业经验。 3、专业资格要求：具备初级会计专业资格。 基本素质：熟悉应付账工作程序和会计报表，能够独立完成各种应付账会计报表的编制，熟悉企业费用开支的控制系统，工作责任心强，廉洁奉公，坚持原则，工作认真负责。

·        Conducts shift briefings to ensure hotel activitiesand operational requirements are known 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·        Ensure the timely billing of accounts 确保及时发送账单。 ·        Maintains a filing system for account receivablerecords 执行应收帐款的登记系统。 ·        Balance daily transfer to cit ledger and post, editand update to accounts receivable system 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·        Handle correspondence and queries regarding cityledger accounts 处理有关挂账账目往来和要求。 ·        Reconcile all accounts 为所有账目对账。 ·        At month end write off over dues after departmentand guaranteed no show accounts 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·        Prepare and input journals for transfer betweendebtor accounts 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·        Liaise with guests and appropriate personnel(Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangementsare in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·        Respond to and resolve account queries 处理解决帐目方面的问询。 ·        Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·        Ensure all invoices have the appropriatedocumentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·        Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 ·        Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·        Maintain clear lines of communication with outsidecompanies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·        Check arithmetic accuracy and invoices and assigngeneral ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·        Reconcile Food and beverage general and directitems with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·        Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 ·        Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·        Reconcile supplier statements with establishmentrecords and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·        Maintain the batch register and balance daily togeneral ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·        Prepare the accruals journal at month end forregular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·        Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 ·        Prepare travel agent cheque listings 编制旅行社支票付款表。 ·        Participate in other department stock-takes andmonth end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·        Investigate cashiers over’s and under as requiredand communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·        Works with Superioron manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

Toensure effective planning, directing, controlling, coordinating andparticipating in all accounting activities; compliance with establishedaccounting standards, policies and procedures; interpretation of financialresults and providing management with the tools for future planning; fordeveloping and training of accounting associates. 保证有效的计划，指导，控制，合作及参与所有的会计行为；执行建立的会计标准，制度和程序；阐述财务结果和为将来计划提供管理工具；发展和培训会计人员。 岗位要求 Job Requirement 1. Thorough knowledge in accounting principles and procedures.深入了解会计原则和程序 2. Thorough knowledge in designing financial system..对财务设计体系深入了解。 3. Thorough knowledge in preparing annual budget and controlling same.深入了解编制年度预算和控制。 4. Thorough knowledge in the analysis of financial information.深入了解财务信息的分析。 5. Thorough knowledge in internal management policies.了解内部管理政策。 6. Thorough knowledge in relevant company policies.深入了解相关的公司政策。 7. Ability to prepare and analyse financial report or operating statements and comments accordingly.有准备和分析财政报告或损益表和评论的能力。 8. Ability to prepare relevant reports for management as required.有准备管理层要求的报告的能力。 9.Ability to direct and motivate key subordinates, evaluate their performance, and oversees associates training requirement.有指挥和激励下属的能力，评估他们的表现，并监督员工的培训需求。 10. Ability to resolve operational and personnel problem referred.有能力解决业务和人事的问题。 11. Ability to provide guidance and advice to Hotel management on financial and accounting matters.有能力向提供酒店管理指导和建议财务和会计事宜。 12. Ability to liaise with government officials as required.有能力联络政府官员。

岗位职责 1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作 岗位要求 1.具备酒店商品购买知识。 2.理解采购，保管，和分发程序。 3.电脑操作能力好。 4.良好的货品控制能力和食品知识。

岗位职责： 1、 工作前检查收银设备，保证其工作正常； 2、 准确打印各项收费帐单、发票；及时、快捷收妥客人应付费用； 3、 对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报； 4、 客人付信用卡时，按银行规定程序执行，确保无差错； 5、 负责打印有关报表，整理营业单据，移交查核员审核 6、 将当天所收现金投放在酒店指定的保险箱后方可下班。

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、大专以上学历，具有8年以上财务管理经验或3年以上五星级酒店所属职务优先 。 2、所属职务至少参与过一家五星级酒店的全程筹备经验，具备筹备开业经验。 3、熟悉酒店帐务税务流程。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.本科以上学历。 2.5年以上项目运作管理工作经验。 3.熟练使用电脑等相关办公软件。 4.有一定的文字组织与表达能力。 5.敬业、责任心强。 6.有多业态项目管理经验。 7.熟悉和了解央企会计制度和酒店会计制度，熟悉央企和酒店两套科目定义，独立完成央企和酒店的各项分录手工入账及报表制作的流程和规则。

【任职要求】 1.45周岁（含）以下（1980年1月31日以后出生），大专及以上学历，会计或管理相关专业，具备财务相关专业证书，具备5年及以上相关工作经验； 2.熟悉财务成本、会计及审计业务，能够准确分析财务数据，精通酒店行业财务流程、税务处理及国家财务、税务、审计等相关法规政策； 3.熟练掌握办公软件和财务软件，熟悉银行、税务、工商等业务流程，具备流畅的英语口语及书写能力； 4.工作细致严谨，具备良好的沟通能力和分析能力； 5.有酒店筹开工作经验优先； 6.条件优秀者可适当放宽条件。 【岗位职责】 1.监管并管理财务部门的日常工作，带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度和《会计法》； 2.确保费用、账目及关账流程准确及时，负责月末核算，确保账账、账证、账表相符； 3.确保资产负债表业务的正确入账、调节及定期审查，审核各类记账凭证和编制会计凭证，审查和清理账户； 4.确保所有政策和程序遵循财务标准，确保所有的内部控制程序被严格遵守，维护财务记录文件系统，并与财务总监沟通潜在问题； 5.协调内部及外部审计流程，确保酒店遵守政府的税法并按时交税； 6.积极参与部门工作，协助团队成员，确保员工评估和发展计划按时完成，监督财务部门员工的培训； 7.协助财务总监编制预算，帮助部门经理提供历史数据和支持细节的预测，根据管理层和业主的要求，准备每月财务报告和明细表，协助准备当地管理或区域办公室可能需要的特别统计报告； 8.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 8.关注酒店银行存款余额，避免透支，与当地保险公司联络有关当地保险事宜； 9.在财务总监不在酒店的短时期内，代行财务总监职能。