【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务专业。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

【岗位职责】 1、加强酒店信用管理，为酒店利益提供最大程度的保护。 2、审核前厅和住店客人的信用政策，尽量减少过期未付的账款以控制应收账款。 3、每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。调查并和向财务总监报告在夜审计中发现的任何差异。 5、根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告、汇总表、计划表等。 6、需要时参加运作部门及财务会议，准备相关运作程序。 7、上级领导交办的其他事宜 【岗位要求】 1、大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 2、熟悉酒店相关政策方针 3、熟练使用电脑等相关办公软件 4、较强的沟通技巧 5、有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。

有相关酒店岗位经验优先

筹开期职责 1. 财务运营体系建设 参与制定酒店财务运营管理制度、流程和操作手册，确保符合国际酒店集团标准和国内法规要求。 设计财务运营各岗位的职责和工作流程，协助人力资源部门进行人员招聘和培训。 建立财务运营相关的台账、报表和数据库，如收入审计日报、应付账款台账、成本分析报表等。 参与财务信息系统的选型和实施，确保系统满足酒店运营需求。 2. 物资采购与资产管理 协助制定酒店开业物资采购计划，审核采购预算和供应商报价。 建立固定资产和低值易耗品管理制度，参与资产盘点和编码工作。 设计存货管理流程，包括仓库管理、库存盘点、成本核算等环节。 3. 收银系统与流程准备 参与收银系统的选型和安装，组织收银员进行系统培训。 制定收银操作规范和现金管理制度，确保资金安全。 设计发票管理、备用金管理和收银报表流程。 运行期职责 1. 收入审计与管理 监督收入审计工作，确保每日营业收入准确无误，及时发现和处理异常情况。 审核客房、餐饮、会议等各项收入报表，与前台、餐饮等部门核对数据差异。 分析收入结构和趋势，提供收入预测和分析报告，为管理层决策提供支持。 管理应收账款，跟进超期账款，降低坏账风险。 2. 应付账款与成本控制 监督应付账款工作，确保供应商货款及时、准确支付，维护良好的供应商关系。 审核采购发票和付款申请，控制成本支出，避免不合理费用。 管理酒店成本核算工作，定期进行成本分析，提出成本控制建议。 监督仓库管理和存货盘点工作，确保存货安全和账实相符。 3. 收银管理与资金安全 监督收银工作流程，确保收银操作规范，现金、信用卡等收款安全。 审核收银日报表，核对现金缴存和备用金使用情况。 管理发票使用和保管，确保税务合规。 组织收银员培训和考核，提高服务质量和业务水平。 4. 财务报表与分析 编制财务运营相关报表，如收入分析表、成本分析表、应收账款账龄表等。 定期进行财务运营数据分析，撰写分析报告，为管理层提供决策支持。 协助财务总监完成月度、季度和年度财务报告。 5. 内部控制与风险管理 执行财务内部控制制度，监督财务运营流程的合规性，防范财务风险。 定期进行财务运营内部审计，发现问题及时提出整改措施并跟踪落实。 工作经验及学历 担任过三年以上国际品牌酒店财务运作经理职务，具有酒店开业筹备经验优先

· 审计每日收入数据，支持报告和凭。 · 确保每日及每月收入和付款及时调节. · 确保所有收入被记录和报告. · 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制. · 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释. · 检查免费房被合理批准. · 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账. · 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. · 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙. · 准备折扣和减免汇总表及减免凭证. · 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入. · 给财务总监准备每日收入报告. · 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录. · 审计每日总出纳员的报告. · 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准. · 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告. · 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜. · 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息. · 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持. · 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费. · 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. · 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账. · 确保所有宴会收入被记入. · 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 · 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. · 维护足够的文档. · 进行每月备用金的盘点. · 进行前台保险箱的审计. · 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. · 审核营运部门开具的增值税发票的准确性. · 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. · 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. · 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作. · 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 · 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 · 灵活的工作时间. · 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. · 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. · 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.