岗位职责/职位描述 SPECIFIC DUTIES 工作任務 : 1.     To verify all accounts receivable transferredfrom Front Desk, Restaurant/Lounges and other Sources to Back-of-House are fully supportedand valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否附件完整并有效。 2.     To ensure the properly handling of charges madeto credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining tothe use of these cards, as well as procedures for billing etc. and creditpolicies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策。 3.     To batch credit card vouchers, reconcile withcity ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4.     To ensure credit card charge-back or commission is dealt with in accordance with the merchantagreement signed. 确保信用卡手续费及退款的处理符合已签署的协议。 5.     To ensure the credit facilities are granted onlyto those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 6.     To ensure the payment received from city ledgeragree with the total city ledger credit shown in the Daily General CashierReport. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 7.     To keep good track of and maintain support of alladvance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 8.     To process invoices/folios promptly after thecheck out or after the function, send out interim statements and reminderstimely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将帐单整理出来，并立即发出对帐单和催款函。 9.     To issue statement, invoices, telephone call orpersonally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出帐单、发票，以打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收。 10.  To ensure that the travel agent commissionpayable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 11.  To promptly answer questions from guests and fromother departments. 及时回答客人和其他部门的咨询。 12.  To prepare accounting journal entries oradjustments as required. 准备相关会计凭证的录入并在需要时进行帐务调整。 13.  Balance Account Receiving Ledger and reconcilewith the General Ledger closing  balance periodically and at month-end. 每月定期并于月底进行应收帐与总帐之间的核对相符。 14.  Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance andfollow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 15.  Perform all other Accounts Receivable functions. 履行其他应收帐职责。 16.  Others 其他 -         To respond to the changes in departmental functions as dictated by theindustry, the company or the hotel 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 -         To provide courteous and professional service and to maintain goodworking relationships with all hotel associates. 提供专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 -         To have a complete understanding of the hotel associate handbook and toadhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店员工手册内容和遵守其中的要求。 -         To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire,safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 -         Performs other tasks as assigned by Management. 履行管理层委派的其他任务. -         Rectifies the weaknesses stated on Hotel Controller Internal ControlReview Checklist Section I Financial Reporting and related sections. 调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。 JOB SPECIFICATION職位要求: ·        Thorough knowledge in accounting principles and procedures.  熟悉会计原则和程序. ·        Ability to assist in the preparation of financial reports or operatingstatements. ·         协助编制财务报告或业务报表的能力 ·        Knowledge in relevant hotel policies 了解相关酒店政策知识 ·        Ability to work independently with minimum supervision 相关工作经验 ·        Ability to guide associates and resolve problem referred 了解下属员工和解决相关问题的能力 ·        Ability to liaise with department as required 与相关部门沟通的能力 ·        Good spoken, written and reading ability in English 良好的英语口语和读写能力 ·        Certificate to work in accounting department 财会证书 ·        Good knowledge in cash handling 良好的现金处理能力

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1.进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2.确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 3.与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4.审查支持文件，核实应收余额的准确性； 5.根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 6.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； 7.向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 8.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 9.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； 10.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 11.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； 12.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 13.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 14.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； 15.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 16.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； 17.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； 18.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； 19.提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； 20.处理和控制各类信用卡付款； 岗位要求： 1.大学会计和管理方面的学位 2.财务及相关专业和证书 3.至少三年在酒店行业或其他服务行业更高职位的工作经验。 4.有财务管理经验 5.英文书写及口语流利 6.与本地银行及政府机关保持良好关系 7.掌握良好的沟通技巧 8.熟练掌握计算机技能 9.系统操作技能：OnQ, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK,