岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。  3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7. 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1.财务相关专业或有一年以上同岗位经验。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强

SPECIFIC DUTIES 工作任務 : 1.     To verify all accounts receivable transferredfrom Front Desk, Restaurant/Lounges and other Sources to Back-of-House are fully supportedand valid transactions. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否附件完整并有效。 2.     To ensure the properly handling of charges madeto credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining tothe use of these cards, as well as procedures for billing etc. and creditpolicies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策。 3.     To batch credit card vouchers, reconcile withcity ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4.     To ensure credit card charge-back or commission is dealt with in accordance with the merchantagreement signed. 确保信用卡手续费及退款的处理符合已签署的协议。 5.     To ensure the credit facilities are granted onlyto those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 6.     To ensure the payment received from city ledgeragree with the total city ledger credit shown in the Daily General CashierReport. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 7.     To keep good track of and maintain support of alladvance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 8.     To process invoices/folios promptly after thecheck out or after the function, send out interim statements and reminderstimely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将帐单整理出来，并立即发出对帐单和催款函。 9.     To issue statement, invoices, telephone call orpersonally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出帐单、发票，以打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收。 10.  To ensure that the travel agent commissionpayable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金 11.  To promptly answer questions from guests and fromother departments. 及时回答客人和其他部门的咨询。 12.  To prepare accounting journal entries oradjustments as required. 准备相关会计凭证的录入并在需要时进行帐务调整。 13.  Balance Account Receiving Ledger and reconcilewith the General Ledger closing  balance periodically and at month-end. 每月定期并于月底进行应收帐与总帐之间的核对相符。 14.  Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance andfollow up with all long outstanding by an action plan. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 15.  Perform all other Accounts Receivable functions. 履行其他应收帐职责。 16.  Others 其他 -         To respond to the changes in departmental functions as dictated by theindustry, the company or the hotel 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 -         To provide courteous and professional service and to maintain goodworking relationships with all hotel associates. 提供专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 -         To have a complete understanding of the hotel associate handbook and toadhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店员工手册内容和遵守其中的要求。 -         To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire,safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 -         Performs other tasks as assigned by Management. 履行管理层委派的其他任务. -         Rectifies the weaknesses stated on Hotel Controller Internal ControlReview Checklist Section I Financial Reporting and related sections. 调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。 JOB SPECIFICATION職位要求: ·        Thorough knowledge in accounting principles and procedures.  熟悉会计原则和程序. ·        Ability to assist in the preparation of financial reports or operatingstatements. ·         协助编制财务报告或业务报表的能力 ·        Knowledge in relevant hotel policies 了解相关酒店政策知识 ·        Ability to work independently with minimum supervision 相关工作经验 ·        Ability to guide associates and resolve problem referred 了解下属员工和解决相关问题的能力 ·        Ability to liaise with department as required 与相关部门沟通的能力 ·        Good spoken, written and reading ability in English 良好的英语口语和读写能力 ·        Certificate to work in accounting department 财会证书 ·        Good knowledge in cash handling 良好的现金处理能力

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上星级酒店财务同岗位工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、具备一定英文基础，电脑操作熟练。

岗位职责： 1.进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2.确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 3.与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4.审查支持文件，核实应收余额的准确性； 5.根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 6.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； 7.向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 8.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 9.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； 10.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 11.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； 12.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 13.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 14.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； 15.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 16.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； 17.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； 18.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； 19.提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； 20.处理和控制各类信用卡付款； 岗位要求： 1.大学会计和管理方面的学位 2.财务及相关专业和证书 3.至少三年在酒店行业或其他服务行业更高职位的工作经验。 4.有财务管理经验 5.英文书写及口语流利 6.与本地银行及政府机关保持良好关系 7.掌握良好的沟通技巧 8.熟练掌握计算机技能 9.系统操作技能：OnQ, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK,

岗位职责 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.大专以上学历。 2.三年以上项目运作管理工作经验。 3.熟练使用电脑等相关办公软件。 4.有一定的文字组织与表达能力。 5.敬业、责任心强。 6.有多业态项目管理经验。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与财务、销售等部门对接，确保应收账款的准确性和及时性； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议； 4、跟进客户付款进度，处理逾期账款，协调解决付款争议； 5、协助完善应收管理制度，优化工作流程，提升回款效率； 6、配合内外部审计工作，确保应收账务符合财务规范及酒店政策。 【岗位要求】 1、2年以上财务或应收账款相关工作经验，酒店行业经验优先； 2、熟悉财务核算流程及应收账款管理，具备基础财务分析能力； 3、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据处理； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及抗压能力； 5、工作细致严谨，能独立完成对账、催收等事务。

1、向上级汇报工作，交流一切有关信贷、客户收账、城市分类账账户收账的事宜。 2、与客户、其它部门保持交流与协调，处理信贷保险、跟进未结清账户、处理信贷要求。 3、每日审查城市分类账，核对费用过账是否正确；如有必要，纠正。 4、协助控制并对未结清客户及城市分类账账户收账。 5、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 6、有高度的责任心和工作热情。 7、具高星级酒店同职工作经验者优先。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或2年以上5星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、负责酒店日常信贷业务的处理，包括客户信用评估、账务核对及应收账款管理； 2、审核客户信贷申请，确保资料完整并符合公司政策，及时跟进审批流程； 3、定期与销售、财务等部门沟通，协调解决客户付款异常或逾期问题； 4、维护客户信用档案，更新账户状态，确保数据准确性和及时性； 5、协助编制信贷相关报表，为管理层提供应收账款分析及风险预警； 6、处理客户付款查询及对账需求，确保账务清晰、争议快速解决； 7、配合财务团队完成月末结账工作，确保信贷相关账目准确无误。 【岗位要求】 1、具备基础财务或信贷知识，了解应收账款管理流程； 2、熟练使用Office办公软件（Excel、Word等），能高效处理数据； 3、注重细节，责任心强，能够独立完成重复性高的工作任务； 4、具备良好的沟通能力，能与内外部客户有效协调； 5、适应快节奏工作环境，具备基础英语读写能力者优先； 6、无经验者可接受系统培训，有酒店或服务业相关经验者更佳。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。  3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7. 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1.财务相关专业或有一年以上同岗位经验。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款，对账目询问进行回应和解释；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 9 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 10. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有一年以上财务管理经验或两年能上星级酒店同岗位工作优先。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6.具备一定英文基础，电脑操作熟练。

岗位职责： 岗位职责： 1、审核每天酒店收入； 2、编制收入报告； 3、协助完成月底结账； 4、部门领导交代的其他事宜； 任职要求： 1、同等5星级酒店工作经验1年以上； 2、有会计相关证书优先； 3、英语六级优先。

· 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； · 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； · 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； · 审查支持文件，核实应收余额的准确性； · 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； · 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； · 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； · 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； · 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； · 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； · 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； · 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； · 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； · 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； · 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； · 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； · 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； · 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； · 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； · 处理和控制各类信用卡付款；v

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8.调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 9.财务总监安排的其他工作。 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年以上4星级酒店财务工作优先。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6.英语听说读写流利，电脑操作熟练。

岗位职责 1、确保每日收入报表与PMS/财务系统帐表平衡，核对并使之与实际一致 2、审核酒店所有折扣和各项杂费，确保均符合酒店现行政策与程序；对于违规行为及时发现，及时解决。 3、确保执行中房价、餐饮及其他销售均得到酒店管理层的有效批准。 4、审核客房取消、预订未达等收费项目，确保符合现行的政策与执行。 5、审核前台押金退现流程符合酒店现行政策。 6、如现金收入总数与实际收入有差别，核实每位收银员的长、短款情况并跟进解决。 7、制定酒店各项票据的运作流程，确保有效控制酒店各项有价票据的发放、使用、核销过程。 8. 作为店内信用控制，每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。 9、监控和追讨过期未付款项。通过结构化的形式监控和追讨过期未付款项最好使用电话以便快速得到结果。 10、有效管理控制预收押金账户，确保无呆滞账目。 11、每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动。 12、准备月末分析（应收账款分析）管理报告，为信用会议提供文件。 岗位要求 1、大专学历。 2、三年以上酒店财务工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

1、保酒店内部事务的凭证齐全并有效。 2、核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码。 3、确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单。 4、和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。 5、每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 6、确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 7、上级领导安排的其他工作。

招聘人数：1人 岗位职责1、及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、对于信货申请，提供必要信息；以黑名单的形式出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关 部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收帐。 6、确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求1、五年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信货与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 其它要求 计算机能力：孰练

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进酒店应收账款，制定并执行催收计划，确保账款及时回收； 3、定期分析客户信用状况，优化信贷政策，降低坏账风险； 4、与财务部门协作，确保信贷流程符合公司财务制度及合规要求； 5、处理客户信贷相关咨询及投诉，维护良好的客户关系； 6、定期提交信贷业务报告，包括逾期账款分析、客户信用评级等。 【岗位要求】 1、具备财务、金融或相关领域的基础知识，熟悉信贷业务流程； 2、良好的数据分析能力，能够独立完成客户信用评估及风险分析； 3、较强的沟通协调能力，能够高效处理客户及内部协作事务； 4、责任心强，注重细节，具备一定的风险防控意识； 5、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务系统； 6、有酒店行业或相关领域信贷工作经验者优先，无经验者可培养。