应付的基本职责为审计，处理和及时支付所有酒店付款，必要时准备费用分析，付款预测及其他报告信息。 我的具体职责是什么?  作为会计主管 – 应付，您将应以最高标准完成以下任务: ·        记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·        审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·        确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·        记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·        平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·        向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·        确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·        合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·        确保在外币付款中使用最佳汇率； ·        确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·        所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·        及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·        确保支票和其他付款凭证连号使用； ·        确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·        确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·        保持适当的及最新的数据档案系统； ·        及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·        确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·        灵活的工作时间，特别是在月末； ·        在月底准备计提； ·        就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历，财务及相关专业和证书 4到6年相关工作经验 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·        良好的沟通技巧 ·        工作时间灵活 语言能力： 中英文流利 ·        系统使用：Check SCM, SUN ·        熟练操作系统Windows, Word, Excel等

岗位职责 1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有会计及相关领域的执业证书，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

有收货部工作经验优先

岗位职责  1、维护应收账文件存档系统。  2、月末时候，冲销过期账目及未使用的担保预定。 3、编制并输入债务人账目之间转账的入账凭证。 4、确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 5、记录并处理物品及服务的支付程序。 6、核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。 7、保持每日将记帐记录输入到总账中，并确保账目平衡。  岗位要求  1、两年以上同岗位工作经验，熟悉酒店财会工作工作。 2、良好的电脑操作技能。 3、有责任感，专业的工作态度。

岗位职责 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金流动的准确性和安全性。 2、审核各类报销单据，确保报销手续的完整性和合规性。 3、定期与银行对账，确保银行账户余额与账面一致。 4、负责酒店各部门员工的工资核算； 5、填报工资报表,并报上级审核；； 6、负责部门内部文职与考勤工作。 7、上级领导安排的其他工作。 岗位要求 1、大专以上学历，有相同岗位工作经验1年以上。 2、能熟练操作计算机与办公软件。 3、工作细心且计划性较强。 4、沟通能力强，有主动意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括原材料、人工、能源等各项成本的归集、分配及核算，确保成本数据的准确性和及时性。 2、定期编制成本分析报告，对成本变动情况进行深入分析，提出成本控制建议，协助管理层优化成本结构。 3、参与酒店采购流程的监督与审核，确保采购价格合理，并对供应商报价进行成本分析。 4、负责库存物资的盘点与核算，监控库存周转率，提出库存管理优化方案，减少资金占用。 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制，确保成本相关数据的准确性和完整性。 6、配合内外部审计工作，提供相关成本核算资料，确保审计工作顺利进行。 7、根据酒店经营情况，参与预算编制工作，并对实际成本与预算进行对比分析，提出改进建议。 【岗位要求】 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历，持有初级会计职称或以上证书者优先。 2、具备2年以上成本会计工作经验，有酒店行业或服务业成本核算经验者优先。 3、熟悉国家财务法规、会计准则及成本核算流程，具备较强的财务分析能力。 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），具备较强的数据处理能力。 5、具备良好的职业道德和团队合作精神，工作细致、责任心强，能够承受一定的工作压力。 6、具备较强的沟通协调能力，能够与各部门有效协作，推动成本控制工作的落实。 7、具备较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握酒店行业成本核算的特点和要求。

岗位职责  -  维护应收帐文件存档系统。   -  月未时候，冲销过期帐目及未使用的担保预定。   -  编制并输入债务人帐目之间转帐的入帐凭证。   -  确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。     -  记录并处理物品及服务的支付程序。   -  核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。   -  保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。       岗位要求  -  至少两年国际酒店工作    -  良好的英语口语及书面表达能力      -  具备酒店会计经验，熟悉应付、应收会计及会计系统   -  良好的电脑操作技能   -  有责任感，专业的工作态度     -  温馨提示：投递简历时请务必附上近期证件照。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店总账税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类帐的记录，并核对应付款分类帐余额和总帐余额是否相符 To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款帐龄报表金额相符 To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备 To print a system generated payment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细帐中记录已支付的支票 Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付 To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全

（一）岗位责职 1．掌握和执行宾馆信用政策，协助经理做好宾馆信用工作。 2．所有的操作要严格遵守宾馆的信贷政策程序，及时催收欠款。 3．对整个应收款的动作和财务组织架构有一个完整的认识。 4．对于客房、餐饮的动作要有一个清晰的认识。 5．熟悉信用政策，负责起草信用合同。 （二）工作内容 2．针对销售部提出的信贷申请进行审批和确认，负责起草信用政策和合同，上报领导批准。 3．负责协商相关部门调查、核实未来之会议和宴会在其他宾馆的消费情况和具体的付款信誉。 4．制订合理的程序，打印超限额报告，签发超限额催款信，有效控制拖欠行为。 5．如有前台员工背离信贷程序应立即知会前厅部经理，并提醒其注意。 6．对所有的应收款有一个及时而又精确的准备工作。 7．负责审核和记录各类应收帐款，及时与信用单位对帐与催收款。 8．当客人对管理部门的挂帐问题存在疑问时，应提借助及时准确的解释。 9．编制应收帐款相关的记帐凭证，定期与日审与总出纳核对应收帐的发生额及回笼额。 10．负责会同相关部门催收应收款，协助及时处理拖欠帐款事宜。 11．监督每月的应收款帐龄分析工作，确保所有应收帐人员都能够充分了解资金发生与回笼信息。 12．协助总监处理行政工作（包括但不仅限于员工的考勤、排班），财务的各部统计工作。 13．负责部门的各项文件和指令送达宾馆的其他各部门。 14．及时而又准确的完成财务总监和财务经理分派的特殊任务。

一、现金收款 二、信用卡、支付宝、微信收款 三、代金券及房券 四、定金及房券款项 五、AR账管理 六、退款管理 七、其他收款事宜 八、月底余额表编制 九、工资明细表编制