主要负责公司酒店、文创商店、臻选产品业务板块的收款、付款和单据审查，其具体工作职责是： 1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表； 2、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销； 3、负责银行存款的收入和支出业务； 4、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据； 5、编制月终银行存款报表； 6、下班前清点现金、做到账款相符。 7、收银单据、平台收款系统审核对账。 8、寰海阁臻选货品调货及库房管理。 9、完成上级交付的其它工作。

制做每日总出纳报告，提交审核 确保所有收入存入银行 制作每日零钞报告显示零钞使用情况 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率 严格保密所有员工工资,未获得财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息 能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel,HRlink员工考勤及工资软件的中英文版本 确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税 制作并确保每月工资报表正确无误。 协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议 准备工资及福利凭证 准备和提交每月工资入帐单给银行

岗位职责 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、支票、POS机等收款业务的办理，确保资金收付准确无误； 2、每日核对现金及银行存款账目，编制资金日报表，确保账实相符； 3、及时登记现金日记账和银行存款日记账，定期与财务系统对账； 4、负责备用金的管理与核销，确保备用金使用合规； 5、协助财务部门完成月度、季度资金盘点工作； 6、妥善保管各类票据、印章及重要财务凭证； 7、配合财务部门完成其他临时性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解现金管理相关流程； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的数字敏感度； 3、具备良好的沟通能力及团队协作意识； 4、能够熟练使用办公软件（如Excel、Word等）； 5、无不良信用记录，品行端正，具备良好的职业道德； 6、能适应酒店行业的工作节奏，服从工作安排。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符； 2、按时完成银行对账、编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项； 3、严格审核报销单据及付款凭证，确保票据合法、手续齐全、金额准确； 4、定期盘点现金及备用金，确保资金安全，杜绝挪用或短缺现象； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对； 6、妥善保管财务印章、票据及相关财务资料，确保其安全性与完整性； 7、配合完成税务申报、发票开具及财务审计等相关工作； 8、完成上级交办的其他财务及行政事务。 【岗位要求】 1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先； 2、1年以上出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉酒店行业财务流程者优先； 3、熟练掌握现金管理、银行结算及财务软件操作（如用友、金蝶等）； 4、具备较强的数据敏感度与细致度，能高效处理大量财务数据； 5、工作严谨、责任心强，具备良好的职业道德与保密意识； 6、具备良好的沟通协调能力，能独立处理日常财务问题； 7、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务分析能力。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 XXX学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续； 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交； 4.及时完成现金收付记帐凭证； 5.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、Landa考勤及工资系统； 6.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准； 7.为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税； 8.制作并确保每月工资报表正确无误。解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议； 9.核实新入职员工如职位，部门，工资等资料的准确性。 【岗位要求】 1、专科学历，3年以上酒店行业财务工作经历； 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作； 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致； 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

每天从保险箱收取现金并跟系统对比，把收入每天存入银行。负责零用现金的报销。处理财务部文秘工作及协助处理应付工作。确保支付工资正确，不得支付不合理的工资。根据酒店工资发放程序发放工资。 岗位职责： Ø 最少2年五星级酒店会计工作经验 Ø 流利地使用中英文书写及口语沟通能力， Ø 对会计账目管理工作有良好的理解 Ø 专业的财务分析技能 Ø 电脑操作技能 Ø 根据酒店需要学习特殊的语言技能 Ø 对秘书工作有良好的理解以及综合的会计技能 Ø 对资产管理工作有良好的理解及拥有资产管理/会计技能

§  保存付出款项并保证有足够的备用金和给所有收银员的零钞。 Deposits payments and ensures adequate supply of house funds and small changes for all Cashiers. §  与指定证明人一起从保险柜中收集所有收银员的汇款信封并与收银员每日证明单核对。 Collects, with an assigned witness, all Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the Cashiers’ daily witness sheet. §  每天与指定证明人一起清点现金、支票和信用卡单据并写入总出纳报告。 Counts, together with the witness, cash, checks and credit card vouchers and summarises them to the General Cashiers’ report daily. §  为收银员提供所需零钞及预计周末或假日可能需要的额外零钞。 Provides Cashiers with required changes and anticipates and plans for extra changes for busy weekends or holidays. §  为所有收银员报销他们预先垫付的费用（支出赤字） Reimburses all Cashiers for advance payment made by them (due backs). §  维护财务部总监/副总监的批准，并根据银行每日最新汇率更新前台外币兑换率。 Secures approval from the Director of Finance or Assistant Director of Finance to update foreign exchange rates at the Front Office according to daily bank information. §  发放由财务部总监或总经理批准的现金申请。 Disburses petty cash requests that have been approved by either the Director of Finance or General Manager. §  保证只有总出纳一人知道总出纳保险柜中存放物品。 Ensures that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General Cashier. §  每天补充并调节内部备用金的数量。 Adds and balances house bank on a daily basis. §  负责保管尚未领取的工资及相关证明文件。 Maintains custody and supporting documents of unclaimed wages. §  必要时协助进行突击现金清点。 Assists when required, in carrying out surprise cash counts. §  负责将所有支票及现金存入银行，确保所有收到的款项完整的存入银行。 Prepares bank deposits of all checks and cash, ensures that all cash collections are deposited intact. §  为所有收到的支票及现金准备正式收据。 Prepares Official Receipts for all cheques and cash received. §  准备总出纳日报表，输入每日收款明细以及所有收到款项的付款条款，以便财务副总监及其它财务部员工审阅。 Prepares the General Cashier’s Daily Report by entering the day’s detailed cash collections and all terms of payments received for review and completion by both Accounts Clerk and Assistant Director of Finance. §  根据当地法规准备并提交外汇管制报告。 Prepares and submits such foreign exchange control reports as may be required by local law. §  确认每日所有已知付款。 Verifies all of the day’s noted payments. §  监督并跟进所有借条 / 借据，并确保他们在规定期限之内得到清付。 Monitors and follows up on all IOU requests and ensure that they are cleared within the stipulated date. §  确保只有得到总经理及财务总监共同批准的情况下才可以接受员工个人支票或现金预支。 Ensures that encashment of employee’s personal checks and cash advances are made only if they have the approval of both the General Manager and Director of Finance. §  确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets. §  以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预先管理控制，适当的时候让各个部门经理参与其中。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate.

·        Daily banking involving thecollection of banking envelopes from safe, and the opening, counting andbalancing as a whole ·        每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 ·        Process petty cash as requiredand reconcile weekly ·        按要求处理零用现金，每周进行对账 ·        Prepare over and under, balancemonthly and present to Business Manager of designate ·        准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理    。 ·        Issue and return house bankcontracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthlybasis ·        按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 ·        Process due backs daily ·        每日进行补足出纳备用金的工作 ·        Liaise with Department Headsabout cashiering problems ·        与各部门领导就现金使用的问题进行协调 ·        Monitor hotel exchange rats andadjust as necessary in accordance with Finance Policy ·        监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 ·        Maintains the utmostconfidentiality and discretion when handling business affairs ·        在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·        Cooperates, coordinates andcommunicates with Department Heads and other inter-departmental secretaries asappropriate ·        必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·        Storing and keeping allconfidential information ·        保存和保守所有保密信息。 ·        Develops and maintains currentpayroll processing procedures ·        制定并执行最新的工资发放程序。 ·        Maintains confidentiality atall times and maintains strict practice of office lock up and security ofinformation ·        随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·Performs payroll processing and month end closing of payroll ·        负责发薪和月终工资封账。 ·        Maintains control over actualpayroll performance ·        对实际的工资支付进行控制。 ·        Compares actual payroll withforecasts/budgets and reports findings to Department Heads ·        用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·Ensure overtime claims are supported by proper approval andauthorization ·        确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·Prepares input for payroll run including hours worked, terminations,adjustments, annual, sick and recreation leave ·        工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·        Attend to employee enquiries inrelation to pay issues ·        处理员工有关工资问题的询问。 ·Prepares manual payment for termination ·        为离职员工结算工资。 ·        Verify the leave entitlementfor all leave requests prior to approval ·        在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·        Train back up payroll officerin all manpower procedures and responsibilities ·        为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·        Prepares monthly/yearlyinternal manpower analysis report ·        编制月度和年度內部人力分析报告。 ·Reconciles automatic payroll deductions such as housing loan,superannuation payments, city ledger, etc. ·        核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·Supervises filing of payroll reports ·        监督工资报表的归档。 ·        Journalizes payroll summaryeach month ·        每月登录工资总表。 ·        Supervises filing pay slips ·        监督工资单的归档。 ·Examines year-to-date tax calculations ·        检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·Examines tax returns of the year ·        检查本年度的纳税申报额。 ·        Co-ordinates with outside dataprocessing company as requested ·        按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·        Reconciles employee shop (whereapplicable) and prepares journals of all transactions ·        员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·Prepares income tax payment to Tax office ·        为税务局准备所得税款。 ·        Maintains relationships withlabor offices to ensure rates of pay are correct and current and maintainscurrent copies of labor agreements (Awards) for all positions ·        与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·        Engages in competitor surveysat request of Supervisor ·        在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·        Coordinates with otherdepartments as necessary ·        需要时配合其它部门的工作。 ·        Conducts training to staff ontime sheet completion and other payroll related information ·        为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。

一、岗位职责： 1.负责日常收支的管理和核对 2.办公室基本账务核对 3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按编制银行存款调节余额表 5.负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务的相关资料 6.负责开具各项票据 7.配合财务经理负责办公室财务管理统计汇总 二、任职资格: 1.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业 2.会酒店系统，具有3年以上出纳工作经验 3.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件 4.记账要求字迹清晰、准确、及时、账目日清月结，报表编制准确、及时 5.工作认真、态度端正 6.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

岗位职责： 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管 3、现金、银行凭证制作、装订、保管 4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表 5、办理与银行之间的所有相关业务 6、发放工资，发票管理，

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的现金付款凭证进行复核，办理付款手续，及时完成现金收付记帐凭证； 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总； 3、负责核算酒店工资及相关凭证； 4、负责部门考勤； 5、负责财务行政文件的整理、存档和收发； 6、负责组织部门各项活动等事宜； 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年以上酒店行业或其他行业3年以上相关工作经验； 2、会计从业证书或初级证书； 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作； 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

职位概述： 酒店出纳负责日常财务操作，确保资金流动准确、安全，并协助财务团队完成相关任务。 岗位职责： 1. 处理现金、信用卡、支票等收付款业务，确保账实相符。 2. 管理每日收入，核对并存入银行。 3. 登记现金和银行日记账，确保账目清晰。 4. 协助编制财务报表，如日报、月报等。 5. 处理客户退款、报销等财务事务。 6. 与银行对接，处理账户相关事宜。 7. 协助财务经理完成其他财务工作。 任职要求： 1. 学历要求：财务、会计等相关专业中专及以上学历。 2. 工作经验：1年以上出纳或财务工作经验，酒店行业优先。 3. 专业技能：熟悉财务软件和办公软件，具备基本财务知识。 4. 职业素养：责任心强，细致认真，具备良好的职业道德。 5. 沟通能力：良好的沟通与团队协作能力。 6. 其他要求：具备会计初级职称，有酒店会计经验者优先 薪资福利： 1. 薪资：根据经验和能力确定。 2. 福利：五险、带薪年假、员工培训、节日福利等。

工作职责： • Serves as the General Cashier, to maintain the Hotel’s house banks in accordance to hotel policy. • 兼任出纳工作，根据酒店政策维持酒店和银行的一致。 • Responsible for the correct processing of payroll to ensure all staff are paid correctly per letters of contract and on a timely basis. • 负责员工工资表的正确处理，确保员工工资根据合约正确、及时的发放到位。 • Provide accurate payroll reports to management regarding hotel payroll costs and headcount • 为酒店管理层提供一份正确的关于工资成本和员工人数的列表。 • To liaise with Human Resources Department to ensure payroll records are accurately maintained and to ensure confidentiality at all times. • 与人力资源部保持密切的联系，确保所有员工工资发放的正确性，同时保证在所有情况下保证工资的机密性。 任职资格： • Previous experience in Payroll department　 • 有在薪资部门工作的经验 • Basic accounting background. • 有基本会计基础

1. 每日对酒店各营业点的收入进行全面审核。仔细核对前台收银系统、餐饮 POS 机系统等记录的交易数据，与纸质账单、收据逐一比对，确保每一笔收入准确无误，防止出现漏记、错记或重复记账的情况。 2. 检查各类优惠、折扣、免单等特殊交易是否符合酒店规定，审批手续是否齐全。对于异常交易，及时与相关部门沟通核实，查明原因并做好记录。 3. 编制每日营收日报表，详细列示各营业部门的收入情况、现金及银行存款收支情况等关键数据。对收入数据进行简要分析，如与历史数据对比，发现异常波动及时上报，并提出初步处理建议。 4. 审核营业部门提交的各类原始票据。整理、汇总审核无误的原始凭证，编制记账凭证，按照会计核算要求进行账务处理。对凭证的科目使用、金额计算等进行再次核对，保证账务处理的准确性。 5. 负责酒店的日常收支工作。 6. 实时监控酒店资金状况，及时掌握现金及银行存款的收支动态。定期向上级汇报资金使用情况，为酒店资金调度和资金预算编制提供准确信息。 7. 领导安排的其他工作。 岗位必备技能 初级会计职称 酒店日审工作经验

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、大专以上学历，三年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。