Position Overview： 职位描述： To process all invoices and statements in accordance with authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort, according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 Review edit report from store man, check that general ledger codes are correct, and check to ensure that invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 Balance receiving reports to stores. 平衡收货入库报告。 Reconcile Food, Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 Input Information into the A/P system. 将信息输入到应付系统中。 Reconcile invoices to statements. 核对发票和结算单。 Cancellation of Invoices after payment. 付款后取消发票。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。

基本职责和责任 · 将所有有关工资发放的信息及时准确地输入电脑。 · 对劳动法有深入地了解。 · 依据员工个人考勤表完成酒店工资表信息的输入。 · 确保从人事部收到的员工个人考勤表已由人事总监/财务总监/总经理签字批准。 · 完成工资表制作，并将信息存于磁盘中交给银行。 · 根据工资发放的总额交由应付准备付款支票。将支票及信息磁盘交给业主，以便银行将工资划入员工个人帐户。 · 负责固定资产台账维护管理，跟踪资产领用、调拨、报废等信息变更；组织定期资产盘点，核对账实差异，跟进差异整改、资产核销全流程手续。 Required skills 所需技能 – · 仪表整洁 · 表达力强 · 激励和自我激励 · 积极主动 · 有责任感，专业的工作态度 · 团队精神 · 语言: 良好的英语口语及书面表达能力 ·对其它语言和当地语言要基本了解 学历– · 大学毕业，主修会计学专业 ·会计从业资格证 · 拥有财务其它相关知识的优先 工作经验– ·熟悉酒店薪酬及其相关政策 ·能够操作SUN系统 · 分了解劳动及个人所得税的规定 · 至少3-5年国际品牌酒店工作经验 · 拥有3年类似职位工作经验

1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 [岗位要求] 1、大专学历，会计岗位工作经验不少于三年，财务会计专业优先。 2、具有初级会计技术资格证书,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专（含）以上学历，有初级职称，有星级酒店不少于1年总账岗位经验，熟悉金蝶系统。 2.熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

Finalize Food Cover Report and photocopying of various documentation for F&B Control and Finance Department 完成餐饮人数报告并且为餐饮的管控和财务部复印各种文件 Keying Revenue Journal and distributing to the relevant managers 输入收入日报并分发到相关经理处 Control of dockets used in all Outlets, maintaining correct sequence used at all times. Account for all dockets and making sure canceled dockets recorded accordingly 管控各营业部门使用的单据，始终保持正确的使用顺序。对作废账目做出说明并且确保做好相应的记录 Control all Food and Beverage sales by: 管控所有的餐饮销售： Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正确地记录客人的账单 Perform spot checks on outlet checks used 对已使用过的餐厅账单进行抽查 Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有的作废账单、修改和未结账的账单都要有餐厅主管或经理的批准 Monitoring the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent re-use ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管控，尤其是现金结算的账单，防止重复使用，确保所有的收入都被记录 Ensure banquet controls are being adhered to 确保宴会的管控 Reconciling total outlet sales to total charges 调节餐厅销售总额至总销售额中 Ensure all rebates and miscellaneous charges are support by documentation detailing the charges. All Rebate Credits must be process in accordance with Resort Policy & Procedure. The Rebate Credits, Miscellaneous Charges and Paid Outs must be summaries and set to the Director of Finance and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费有费用详细文件的支持。所有减免必须按照酒店的政策和程序处理。对于减免、杂费费用和退款必须每日做好汇总提交给财务总监和总经理查阅.