岗位职责 1. 健全并实施会计账务及日常税务报账； 2. 公司月报编制；年度财务预、决算方案的拟定和编制； 3. 协助酒店建立健全财务管理制度，对财务活动的合法性提供指导、建议； 4. 能对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资等重大财务活动提出合理建议和实施方案。 岗位要求 1. 财务、会计、金融相关专业、本科及以上学历。 2. 具备3年以上总账会计实操工作经验；具备星级或国际品牌酒店工作经验优先；熟悉酒店财务知识，了解酒店运营; 3. 通晓财务、会计、税务、金融知识；掌握地方和国家税务、法律等相关知识；具备计算机应用知识，能熟练运用OPERA系统、Infrasys、等财务软件；具备一定的外部协调和统筹管理能力。 4. 活泼开朗、具备良好的团队协作精神和能力；沟通、分析能力强；勇于为企业分担，忠诚企业。

1.每日编制应收日报表，核对挂账公司及旅行社账目明细是否正确。 2.每日核对信用卡及微信支付的金额和实际发生额是否一致，有无漏结或结错及时更正。 3.每日将已产生的应收账款（公司、旅行社、信用卡、微信、支付宝）分别录入相对应的中软酒店管理系统。 4.每日将信用卡卡种使用情况录入信用卡明细表，以便月底和上年同期、上月进行对比分析。 5.每日将应收挂账明细分类做好应收收入表给到收入岗，以便收入审计做每日收入明细。 6.每日收到出纳送来的银行存款进账单，及时录入至大ERP系统，以便应收账款能够及时的核销。 7.每月月初联系各大公司、旅行社核对上月挂账明细，核对无误后按对方要求开具发票并派送。 8.经常联系酒店各个营销人员告知所管辖的公司有无欠款，若有提醒尽快追讨以免产生不必要的应收账款。 9.经常查看酒店寓客账、团队账户、前台待结账户有无欠款并及时追讨。 10.每月月底编制信用卡明细表、应收账款往来单位明细表、预收账款明细表。 11.每月月底及时把当月酒店所有银行入账单及时录入ERP系统，确定当月应收账款余额，调整应收账款往来科目完成当月月结。 12.每周两金报表及说明、月度应收款项减值损失计提及两金相关报表的编报工作。 13.每月外接项目账务核对及清账工作。 14.每月对上月往来款和各业务人员的签认工作及酒店信贷活动分析会材料的准备。 15.年度、半年度往来单位询证函的制作、发放及对账工作。 16.上海洒店已存在的历史遗留往来账的整理及跟踪催缴工作。 17.领导交办的其他任务。

·        有财务管理经验 ·        一年以上酒店日审主管工作经验 ·        有餐饮收银,前台收银和夜审知识 ·        收银系统培训者技能 ·        电脑知识 ·        思维清晰、善于分析与沟通 ·        OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。 3. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 6. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 7. 准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 9. 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。   10.审核账户状态，准备账单信息，核对支付给供应商的付款凭证。   11. 完成其他上级领导指派的任务。  岗位要求 1.具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.具有一定的相关工作经验。 3.了解熟悉酒店该岗位的相关知识。 4.良好的英语口语、阅读和写作能力。 5.大专及以上学历，财务相关专业。 6.具有会计专业相关资格证书。

1、  审核酒店所有收入 2、  审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、  编制每天收益报表。 4、  编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、  登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6、核对每天收到的挂账账单，确保挂账账单的完整性，确保挂账的真实性，正确性。 7、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项; 8、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求。 9、记账并审核所有采购订单,收货记录和供应商发票。 10、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 11、核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 12、核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 13、准备每月的应收应付财务报表。 14、完成上级交代的其他工作;

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

Duties andResponsibilities工作职责 ·        Collate suppliers documentationfor processing ·        核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·        Ensure all invoices have theappropriate documentation attached and approvals prior to processing ·        在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·        Process all invoices andstatements ·        处理所有发票和账单。 ·        Record and process payments ofgoods and services ·        记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·        Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services ·        与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·        Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·        核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·        Reconcile Food and beverage generaland direct items with Food and Beverage control department ·        与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·        Reconcile the weekly purchaselog ·        核对每周的采购账目。 ·        Prepare cheque run for approvalon a weekly basis ·        每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·        Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies ·        根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·        Maintain the batch register andbalance daily to general ledger ·        进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·        Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·        月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·        Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate ·        必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·        Investigate cashiers over’s andunder as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·        必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·        Works with Superior on manpowerplanning and management needs ·        与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·        Management the service contract and archive file. ·        管理所有服务类合同及归档。 ·        Responsible for monthly salary statement and prepared thematerials according to CSA requirement. ·        负责每月制作工资表并按工资的审计要求准备资料。 Required Skills – 技能要求 ·        Demonstrated ability tointeract with customers, employees and third parties that reflects highly onthe hotel, the brand and the Company. ·        完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        Proficient in the use ofMicrosoft Office ·        熟练使用微软办公软件 ·        Problem solving, reasoning,motivating, organizational and training abilities. ·        具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·        Good writing skills ·        良好的写作技能 Qualifications – 学历 ·        Bachelor’s degree or Diploma inAccounting, Finance, Business Administration or related field. ·        具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。

岗位职责/职位描述 成本： 1、根据预算的标准来决定成本潜在价值。 2、检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 3、确保所有餐饮采购，申请及调拨是被批准且有记录的。 4、准备每日成本报表及相关附件。 5、参加仓库、厨房及酒吧的盘存。 6、为餐饮的特式菜单计算成本并提出合理定价。 7、协助酒吧和餐厅建立库存。 8、协助制定所有新菜单的成本价格。 9、不定期抽查仓库库存。 10、对成本控制程序提出合理化建议。 11、每月准备成本报表。 12、履行由管理层指定的应尽职责。 13、随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目 岗位职责/职位描述 出纳： 1.   每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“每日资金余额表”，报总账会计。 2.   按照审查无误的收付款凭证及时办理收、付款业务。 3.   每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 4.   负责财务凭证单据、合同及其他财务相关档案的收集、保管。 5.   完成上级安排的其他工作。

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

职位概述 为财务部编制所有的账单和对账单。 工作职责 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 确保及时发送账单。 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 编制旅行社支票付款表。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 我们对您的要求 大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。 熟悉酒店相关政策方针 熟练使用电脑等相关办公软件 较强的沟通技巧 有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。 语言要求:英语-良好 计算机能力:良好 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG®旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG®酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及支付工作，确保账务处理的准确性和及时性 2、核对供应商发票、采购订单及收货记录，确保三单匹配 3、定期与供应商对账，及时处理账务差异及争议 4、维护应付账款台账，定期编制应付账款相关报表 5、协助完成月度结账工作，配合财务审计提供所需资料 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，有财务系统操作经验者优先 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度 4、具备良好的沟通协调能力，能有效处理供应商关系 5、能承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境 6、有团队合作精神，服从工作安排 7、有酒店行业应付账款工作经验者优先考虑

职位职责 1.对酒店内各项接待、会场布置、场景气氛做好拍摄记录服务跟进工作。 2. 向市场销售经理提销售拜访概况报告，提交月销售拜访计划。 3. 反馈信息，保持联系及加强相关合作单位间合作。 4. 修改有关报价信函、合同、推销文书及《备忘录》。 5. 执行订房业务，尤其是旅行社、订房中介及代售异地房业务的预订工作。 6. 联系新闻媒体，宣传酒店形象。 7.策划酒店内部各部门的推销和宣传活动等方案。 8.预留广告位置，审核宣传品的内容，落实悬挂及拆除宣传品等工作。 任职条件 1.大专以上文化程度，熟练掌握和运用英语，在五星级以上酒店工作2年以上熟悉餐饮、客房、前厅等业务知识。 2.外表端庄大方，身体健康、干净整洁。 3.善于与人交际，有亲和力，待人热情、友善，有礼貌，性格外向、机警灵活、工作勤奋。 4.熟练掌握销售的方法和推销技巧，并能在工作中灵活运用。 5.熟悉酒店各个部门的运作程序，沟通协调能力强。 6.形象气质佳。

理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 准备帐户的分配。 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 负责将日常采购单的采购数量、单价与已批准的采购申请进行对比。 根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 检查账户分配的精确性。 在实际准备付款之前，事先给财务部总监或副总监提供应付账款欠款的明细，并提交报销的计划。 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 为紧急支付提交和记录手工支票。 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 协调并协助调节每月末实际盘点库存与账簿库存记录余额。 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和凯悦财务运行的标准一致。

职    位：应收/信贷主管 职   级：主管级 直接上司：总账会计/应付 工作概述：信贷协议管理，应收账款催收，对预授权的处理，协助上级做好酒店的信贷管理工作。 岗位职责： 1.      负责信贷协议的初期审核，包括信誉调查及评估。 2.      负责酒店临时挂帐的审核及跟进。 3.      审核每日住客消费超限报表，并与前台协调、跟进。 4.      负责订房中心及旅行社佣金的核对及跟进。 5.      客人预订未到（No Show）的核对及跟进，与预定部确认，并进行追收。 6.      负责组织召开酒店月度信贷会议，执行酒店管理公司信贷会议制度的规定。 7.      负责信贷协议的管理，通知各营业部门。负责信贷协议授权签单人签名式样的更新与发放。 8.      负责信贷协议客户在酒店消费账户的开立与撤消。 9.      负责追收应收账款，并对应收账款帐龄分析并跟进，缩短酒店应收款的回收期。 10.  负责提报坏帐核销申请，及坏账所对应客户的跟进。 11.  预授权取消的管理与跟进。 12.  负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 13.  负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 14.  负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 15.  负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 16.  负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 17.  负责酒店员工挂帐的跟进。 18.  确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 19.  必要时负责代为处理财务其他岗位职责范围内的事务。 20.  完成上级安排的其他工作。

【岗位职责】 1、负责日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务处理、费用报销审核等； 2、协助编制财务报表，确保数据的准确性和及时性； 3、负责银行对账、往来款项核对及账务清理工作； 4、配合完成税务申报、发票管理及相关税务事务； 5、参与财务档案的整理、归档及保管工作； 6、协助上级完成其他财务相关工作及临时性任务。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计法规及税务政策； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、有相关财务实习或工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

【岗位职责】 1、审核酒店以及公寓所有收入，确保账实相符。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表、公寓收入日报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能（熟悉Opera系统和SAP系统）。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，严格执行酒店财务制度，确保符合万豪财务要求。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、完成财务总监下达的其他工作任务。 【岗位要求】 1、大专或以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有相关会计职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位要求】 1、财务、会计、经济类相关专业在读学生优先，对酒店行业财务运作有兴趣 2、具备基础财务知识，了解会计准则及税务申报流程者优先 3、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据透视及函数运算 4、工作细致高效，具备较强的数据敏感度和逻辑分析能力 5、持续实习6个月以上 6、具备良好的职业操守，能严格遵守财务保密制度

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、定期核对银行账户、往来款项及库存，确保账实相符； 4、协助完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保合规性； 5、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及解释； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备会计基础知识，熟悉企业会计准则及财税法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的数据敏感性和分析能力，能独立完成财务报表编制； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业优先考虑。 2、具有会计师资格证书，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

该岗位直接上级为：业主委派财务副总监 1、严格执行公司财务收支制度，必须按照规定程序操作； 2、负责日常现金收付业务，登记现金日记账，并与库存现金核对相符； 3、负责转账支票的签发，建立支票领用簿，明确责任，督促报账，收到的支票应于当日送存银行，登记银行存款日记账，及时与银行对账单进行核对，按月编制银行余额调节表； 4、根据审批完成后的原始凭证办理收、付款业务； 5、定期将资金结存情况上报公司分管领导和部门经理，为领导合理使用资金提供基础数据； 6、负责支票、收据等各种票据的保管工作； 7、负责填制转账会计凭证，定期编制会计报表，财务情况说明书和其他需要财务管理部填报的各类报表； 8、负责电算化管理公司总账及明细账； 9、协助财务经理对各项费用的预算执行情况进行统计、监督，提供各种财务分析资料； 10、负责会计凭证、会计账簿和会计报表的整理、装订和保管归档工作； 11、参与定期对公司财产进行盘点工作，汇总资产盘点表，并与财务明细账、总账核对，以保证财产的账实相符，对资产盘盈盘亏、报废进行报告； 12、建立并记录核算所需的台账，并能做到随时准确提供数据； 13、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作； 14、公司领导和财务经理安排的其他工作。

  岗位职责/职位描述   • Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 • Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 • Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 • Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 • Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 • Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 • Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 • Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 • Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 • Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否与备份相符。 • Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。