【岗位职责】 1、负责酒店库房的日常管理工作，包括物资的验收、入库、保管、发放及盘点工作； 2、确保库存物资账实相符，定期编制库存报表，及时上报异常情况； 3、监督库房物资的合理存放与分类管理，保证物资安全及库房整洁； 4、配合财务部门完成月度、季度及年度盘点工作，确保数据准确无误； 5、负责总出纳相关工作，包括现金收付、银行结算及日常账务处理； 6、审核并登记各类收支凭证，确保资金流动的合规性与准确性； 7、协助上级完成其他与库房及财务相关的临时性任务。 【岗位要求】 1、具备基本的财务或库房管理知识，有相关工作经验者优先； 2、熟悉办公软件操作，能够熟练使用Excel等工具进行数据统计与分析； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 4、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力； 5、无不良信用记录，诚实守信，具备良好的职业道德。

1.主要负责酒店现金和转账票据的收付工作，严格监控酒店现金流转； 2.餐饮部低值易耗品盘点； 3.每月发票领用及分发； 4.每月已开发票统计； 5.每月发票认证； 6.各类付款单审核； 7.审核每月临时工工资； 8.银行法人的变更开户银行变更及银行询证函办理； 9.每月与各收银点盘点现金； 10.每月各银行对账。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历以上，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、核对并登记各类原始凭证，及时、准确完成账务处理； 3、定期盘点现金及银行账户，编制资金日报表、周报表及月报表； 4、协助财务部门完成发票开具、税务申报及其他相关财务工作； 5、配合完成月度、季度及年度财务审计工作； 6、妥善保管财务票据、印章及其他重要财务资料； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规； 2、熟练使用Excel、Word等办公软件，能独立操作财务软件者优先； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通能力和团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，抗压能力强； 6、有相关工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。 福利待遇：有五险一金、免费食宿。工作地点再安徽池州九华山酒店，离高铁站30分钟。

岗位职责： 1）根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准； 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行控制； 3）主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 4）对公司税收进行整理筹划与管理； 5）比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构； 6）对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 7）与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系，及时获取政策信息，营造良好的外部经营环境； 8）配合完成国内外审计的协调工作，及时完成各类审计报告。 岗位要求： 1）财务、会计类统招本科及以上学历，年龄25-35岁之间； 2）3年以上财务岗位工作经验，其中3年以上财务经理工作经验； 3）具备一定的投融资经验和金融资源，具有资金管理、资金保值增值能力； 4）有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力，对企业资本运作有深刻的理解； 5）熟悉国家财政税收政策及有关法律、法规，熟悉银行、税务系统工作流程及业务情况，熟悉国际会计准则； 6）为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 7）具有丰富的财务管理、税收筹划及资金调拨能力； 8）有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作精神。

主要职责： - 负责公司日常资金的收付、管理和核对，确保资金安全、有效地运行； - 编制月度财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等，并跟进财务报表的准确性； - 负责公司开支、发票管理和现金日记账等； - 协助会计经理处理其他财务部门的事务； - 完成上级领导交办的其他工作。 职位要求： - 统招大学本科以上学历，财务、会计专业优先； - 3年以上出纳相关工作经验，熟悉现金管理和银行账户管理； - 熟悉财务报表的编制和分析； - 具备较强的责任心和团队协作精神； - 熟练掌握财务软件，如金蝶、用友等。

•负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 •每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 •按要求处理零用现金，每周进行对账 •准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理    。 •按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 •每日进行补足出纳备用金的工作  •与各部门领导就现金使用的问题进行协调 •与收入审计员协调工作 •监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整

1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.负责部门秘书工作。

工作职责：Position Summary职位概述The basic responsibilities of the General Cashier include the collection of all daily receipts, providing change for all cashiers, 、 daily deposits, and preparing a daily accounting of cash, including the assigned cash float. Also be responsible to act as petty cash disbursing agent.总出纳员的基本职责包括收集所有每日收款，为所有出纳员提供零钱，每日存款，并准备每日现金结算，包括指定的现金备用金.且负责零用现金报销。1.To maintain a high customer service focus by approaching your job with the customers always in mind and being proactive in a timely manner towards their needs and requests of customers.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 2.To have a positive impact, taking personal responsibility and initiative to resolve issues, always clearly communicating with both customers and colleagues.承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。3.To be motivated and committed, approaching all tasks with enthusiasm and seizing opportunities to learn new skills or knowledge in order to improve your personal performance.自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。4.To be flexible, responding quickly and positively to changing requirements including the performance of any tasks requested of you.对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。5.To maintain high team focus by showing co－operation and support to colleagues in the pursuit of team goals.通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。6.To contribute ideas and suggestions to enhance operational/environmental procedures in the Hotel.提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。7.To actively promote the services and facilities of the Hilton Hotels to guests and suppliers of the Hotel.积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。8.To perform all duties and responsibilities in a manner that ensures your safety and that of others in your workplace.执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。9.To contribute positively to Equilibrium and Esprit by providing both guests and fellow team－members with courteous, hassle－free service and by seeking to always maintain a pleasant working environment.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。10.Collect and count （with a witness from finance department） the contents of all cashiers’ envelopes on a daily basis.每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。11.Receive and acknowledge copy of cheque lists and record in the General Cashier’s Daily Report; include in the daily deposit all checks or money orders received by the mail.接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。12.Include all cheques/money orders in the daily deposits to the Bank.每日存入银行的所有支票和汇票。13.Prepare the daily bank deposit.准备每日银行存款。14.Prepare General Cashier’s Daily Report.准备总出纳每日报告。15.Provide all cashiers with change as required.提供需要的零钱给所有出纳员。16.To ensure that all change orders to the bank is approved by DOF.确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准。17.Reimburse cashiers for any disbursements/due backs made by them.对出纳员作出的支付进行补足。18.Properly account for all disbursements made from the General Cashier’s float.对总出纳备用金中支出的费用进行记账。19.Count the General Cashier’s float daily, ensuring that it balances correctly – this is also to be counted monthly in conjunction with either the Assistant Financial Controller or Financial Controller/Director of Finance.每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。20.Safeguard hotel funds by ensuring proper controls are in place with regard to the issue, return and use of cash floats, including the carrying out of regular independent surprise counts.确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。21.To properly secure the General Cashier’s office at all times.始终确保总出纳办公室的安全。22.To ensure that no unauthorised personnel are allowed access to the General Cashier’s office.确保未授权人员不得进入总出纳办公室。23.To ensure that all cashiers and witness drop is properly noted in the drop log. Any deviation to be highlighted.确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上.任何背离应被指出。24.To ensure that adequate security measures are in place in the transferring of funds to or from the hotel.在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。25.Provide clear instructions to cashiers on how to handle their funds and secure them from loss.就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。26.To ensure that the physical house funds are in agreement with the House Funds general ledger account and is reconciled on a monthly basis.确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。27.To count at least 50% of the house funds monthly with all house funds to be counted at least every three months.每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。28.To bring any discrepancies or irregularities to the attention of the Financial Controller/Director of Finance.向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。29.To safeguard and secure access to the General Cashier’s float and safe at all times.始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。30.Not to disclose the combination numbers to the General Cashier’s safe or the Drop Safe/Remittance Depository Box. To change safe deposit box combination immediately after returning back to work from annual leaves.不透露总出纳及前台投币保险箱的密码. 在休假结束后即刻更换保险箱密码。31.To handle all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner.及时,有效,友好地处理所有要求和询问。32.Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。33.Ensures the accurate and timely input of data to the general ledger system;确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。34.Maintains adequate and up to date files.维护足够的并且最新的数据档案系统。35.Is flexible in relation to working hours, especially at month end.灵活的工作时间,特别是在月末。36.To disburse petty cash only on the presentation of a petty cash voucher approved by the Director of Finance/Financial Controller or in his/her absence, the Assistant Financial Controller.只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。37.To properly record, reconcile and prepare for reimbursement, the Petty Cash Imprest on a weekly basis ensuring all transactions have supporting documentation.恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。38.To perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly.执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。39.The management reserves the right to change / extend this job description if necessary at any point of time during her / his employment.如有必要 ，该部门有权更改或补充该职位描述。40.Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.完成任何其他合理的职责和被指派的职责。任职资格：1.Must have a proper educational qualification, preferably in accounting.相关的会计专业的学历。2.Experience in cashiering is a pre－requisite.具有丰富的出纳工作经验。3.Must be trustworthy and of high integrity.忠实于本职工作，具有高度的责任心，诚实，正直。1.University Preferred Commerce Degree in Accounting and Management.大学会计和管理方面的学位。2.Previous experience in a managerial operational accounting role.有财务管理经验。3.At least 1 years of working experience as Accounting Clerk or higher in the hospitality industry,总出纳有足够的教育背景,作为财务文员或服务行业更高职位至少一年的工作经验。4.Accounting Qualification.具有会计资格。1.Line operations management and labor related experience preferred.有运作部门工作经验者将被优先考虑。2.Professional Accounting Qualification职业会计师资格。3.Good command of both written and oral English.良好的书面和口头英语。

Deposits payments and ensures adequate supply of house funds and small changes for all Cashiers. 存入酒店的收入，并保证足够的现金提供给酒店备用金和收银员的零钞。 Collects, with an assigned witness, all Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the Cashiers’ daily witness sheet. 在指定见证人的陪同下，从投款箱取回所有收银员的投款，并根据收银员每日投款报表进行核对。 Counts, together with the witness, cash, checks and credit card vouchers and summarised them to the General Cashiers’ report daily. 在见证人的见证下清点现金、支票和信用卡单据，并在总出纳每日报表上进行汇总。 Provides Cashiers with required changes and anticipates and plans for extra changes for busy weekends or holidays. 预先考虑和提供增加现金在繁忙的周末或是假日。 Reimburses all Cashiers for advance payment made by them (due backs). 返回收银员预先支付的所有付款（现金返还）。 Secures approval from the Director of Finance or Assistant Director of Finance to update foreign exchange rates at the Front Office according to daily bank information. 确保财务部总监或财务部副总监对前台根据银行每日汇率对外币兑换汇率的更新的审核。 Disburses petty cash requests that have been approved by either the Director of Finance or General Manager. 支付以由财务部总监或总经理批准的小额现金报销。 Ensures that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General Cashier. 确保除总出纳本人以外，没有任何其他人知道总出纳保险箱的密码。 Prepares and posts all paid payment voucher into the PMS by the month end. 每月月底准备并将所有已支付的付款凭证输入PMS系统。 Reconciles all cheques and bank drafts submitted to the bank against the pay-in slip and reports to the Accountant in case of any long uncleared bank drafts. 核对根据进帐单核对所有的支票和银行汇票是否到帐，如果有很长时间仍未结算的银行汇票，及时汇报给财务部副总监。 Adds and balances house bank on a daily basis. 每日计算备用金总额并平帐。 Maintains custody and supporting documents of unclaimed wages. 保管未付工资和相关凭证。 Assists when required, in carrying out surprise cash counts. 在现金清点出现问题时，在需要的时候提供协助。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、核对并登记各类原始凭证，及时录入财务系统，保证账务准确； 3、处理员工报销、供应商付款等日常财务事务，确保流程合规； 4、定期盘点现金及银行账户，编制资金日报表，提交财务主管审核； 5、协助完成月末、季末及年末的财务对账与结账等工作； 6、熟悉会计制度及相关财务规范。 7、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 8、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 9、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 10、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 11、月末与收入会计对帐，做应收报表等工作。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业； 2、熟悉酒店帐务税务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程； 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、管理公司银行账户，负责与银行一般业务的接洽； 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项； 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符； 4、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符； 5、登记现金日记账和银行存款日记，结算每日余额； 6、编制出纳日报表； 7、负责公司各类票据报销管理； 8、完成部门领导交办的其他任务； 9、代物业公司招聘、入职物业公司。 【岗位要求】 1、大专以上学历； 2、会计专业，1年以上财务工作经验； 3、具备一定的会计理论专业知识； 4、熟悉使用各种办公软件和财务软件； 5、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、支票、票据的收付、保管及登记工作，确保资金安全； 2、每日核对现金及银行存款账目，编制资金日报表，确保账实相符； 3、按时完成银行对账工作，处理银行相关业务（如存取款、转账等）； 4、审核报销单据及付款申请，确保单据合规、手续齐全； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度资金盘点工作； 6、妥善保管财务印章、票据及相关凭证，严格遵循公司财务管理制度； 7、配合财务团队完成其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法规； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 3、熟练使用Excel等办公软件，能独立完成数据录入及报表制作； 4、具备良好的沟通能力，能高效对接各部门业务需求； 5、有酒店行业或相关财务工作经验者优先，无经验可培训上岗； 6、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

负责总出纳兼薪酬发放工作。

岗位职责/职位描述： 1.执行上级领导的工作指令，并报告工作。负责业主公司各项营业收入的现款清点及汇总和交银行； 2.严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续；  3.编制现金出纳报告和打印观念日记账簿；  4.按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要；  5.负责库存现金的安全；  6.完成上级领导安排的其他工作。

1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符。  2、管理公司库存物资，负责物资的入库、出库、盘点及台账登记，确保库存数据准确。     3、协助会计完成财务报表的编制及相关财务数据的整理与核对。     4、保管公司财务凭证、票据及重要文件，确保资料完整与安全。     5、处理与银行、税务等外部机构的日常事务，确保相关手续及时办理。     岗位要求：     1、会计、财务或相关专业大专及以上学历。     2、具备1年以上出纳或库管工作经验，熟悉财务软件及办公软件操作。     3、熟悉国家财务、税务相关法律法规，具备基本的财务分析能力。     4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。     5、持有会计从业资格证书或相关职业资格证书者优先。

• 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 • 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 • 每日存入银行的所有支票和汇票。 • 准备每日银行存款。 • 准备总出纳每日报告。 • 提供需要的零钱给所有出纳员。 • 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 • 对出纳员作出的支付进行补足。 • 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 • 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 • 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 • 始终确保总出纳办公室的安全。 • 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 • 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 • 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 • 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 • 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 • 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 • 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 • 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 • 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 • 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 • 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 • 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 收入审计： • 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 • 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 • 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 • 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 • 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 • 核对总出纳报告。 • 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 • 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。 应收： • 处理每天银行收到的信用卡帐目。 • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 • 负责整理和更新信用卡收费文件。 • 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 • 与签约银行协调卡单问题。 • 月底调节所有信用卡帐目。 • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 • 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 • 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 • 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 • 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 • 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。

【岗位职责】 1.维护与员工工资单相关的文件，及时准确的为员工发放工资 2.每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算 3.准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理 4.按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表 5.每日进行补足出纳备用金的工作。6.监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 【岗位要求】 具有1年以上会计工作经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 具有会计、财务、商业管理或相关的大专毕业证书 具备读写能力和科技知识——你需要对阅读、写作、基础数学和计算机有很好的掌握 具有会计或相关领域的职业证书沟通能力—具备一定的沟通能力熟悉财务相关软件

岗位职责 1每日及时清点酒店各收银点收到的现金、支票、汇票、外币等，同收入审计人员核对收款及电脑系统报表记录，及时跟进各收银岗点投款情况，确保酒店现金收款的及时性及准确性。 2每日填制相应的送款单据，做好登记，当日及时将现金、支票、汇票、外币送存银行，编制“总出纳报表”报财务总监。 3每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“资金周报表”，报财务经理和财务总监审阅。 4按照审查无误的凭证及时办理收、付款业务。 5每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。 6严格执行现金清查盘点制度，每日工作结束前，及时盘点现金，做到账款相符。 7严格执行外汇管理的规定，跟进外币兑换业务，负责每月向人民银行的外币兑换统计申报工作。 8负责与银行和外汇管理部门联系，办理相关的银行业务。 9妥善保管好银行、外汇方面的有关票证资料，登记支票使用情况，报总帐会计审核，财务总监审批。 10负责酒店所有有价证券的保管，登记日常收发情况，定期进行盘点，确保账实相符，对差异情况及时上报总帐会计。严格遵守公司相关管理制度，确保有价证券的安全与完整。 11协助总帐会计完成每月供应商货款的对帐工作。 12协助总帐会计完成日常付款凭证的提交流程。 13协助总帐会计完成每月凭证的装钉及归档工作。 14协助成本主管完成每月月结盘点、半年度及年度资产盘点工作。 15负责本部门的排班及考勤，与其他部门之间的文件传递等。 16完成上级安排的其他工作。