We are looking for a Finance Supervisor with following duties and requirements: 我们在寻找一位具备以下特质，并可独立承担相应岗位职责的财务主管人选： As a Finance Supervisor, we rely on you to: 作为酒店财务主管，需承担以下主要工作职责： 1、Manage hotel accounts receivable, track customer payment collection, conduct regular aging analysis, and reduce bad debt risks.   负责酒店应收账款管理，跟踪客户欠款回收，定期进行账龄分析，降低坏账风险。 2、Develop and implement customer credit policies, evaluate customer credit ratings, review credit limit applications and make dynamic adjustments.   制定并执行客户信贷政策，评估客户信用等级，审核信用额度申请并动态调整。 3、Audit accounts receivable bills for banquets, meetings and groups, ensure accurate amounts, and promptly coordinate with customers for confirmation and payment follow-up.   审核宴会、会议及团队等应收账单，确保金额准确，及时对接客户确认并跟进付款。 4、Coordinate with sales, front desk and other departments to resolve accounts receivable disputes, promote payment collection, and maintain customer relationships.   协调销售、前台等部门解决应收款项争议，推动欠款清收，维护客户关系。 5、Prepare accounts receivable reports and credit analysis reports, report to the finance manager, and provide payment warning and improvement suggestions.   编制应收账款报表及信贷分析报告，向财务经理汇报，提供回款预警及改进建议。 6、Improve accounts receivable and credit management processes, optimize customer payment terms, and enhance capital turnover efficiency.   完善应收及信贷管理流程，优化客户付款条款，提升资金周转效率。 We are looking someone who: 我们寻找的人选需具备： 1、Bachelor's degree or above in accounting, financial management or related fields; intermediate accounting qualification is preferred.   本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有中级会计职称优先。 2、Over 3 years of hotel finance experience, including at least 2 years in accounts receivable and credit management.   3 年以上酒店财务工作经验，其中至少 2 年应收及信贷管理经验。 3、Familiar with hotel accounts receivable processes, credit evaluation methods and tax regulations; proficient in financial software operation.   熟悉酒店应收流程、信用评估方法及税务法规，能熟练操作财务软件。 4、Strong data analysis and risk judgment abilities, with rigorous and principled work attitude.   具备较强的数据分析能力与风险判断能力，工作严谨且有原则性。 5、Excellent communication and coordination skills, able to effectively interface with internal and external customers and promote problem-solving.   优秀的沟通协调能力，能有效对接内外部客户，推动问题解决。 6、Fluent in English listening, speaking, reading and writing; able to independently handle English contracts and credit communication with foreign customers.   英语听说读写良好，可独立处理英文合同及涉外客户的信贷沟通。 If you are the right person, what are you waiting for? Click the apply button now! 如果您就是合适的人选，那还等什么？马上点击申请按钮吧！

1、酒店收入账单（包括客房，餐饮）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道（如0TA，微商城，美团，抖音等)对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招诗费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。

1.负责财务部应收帐款的记帐工作； 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好； 3.每月做好应收分析报告，并及时上报财务经理； 4.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致等。

职责义务Duties/Responsibilities： 1. 负责编制及审核每日酒店收入日报表。 Responsible for preparing and reviewing daily hotel revenue daily report. 2. 检查前台系统的每日结算状况，确保准确、有效。 Check the daily settlement status of front desk system to ensure accurate and effective. 3. 审核每日客房账单、在店客帐及相关客房收入明细账、表 Review the daily guest room bills, account books and related room receipts and accounts 4. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 Ensure that all discounts and miscellaneous items are accompanied by relevant documentation for specific charges. All discounts should follow the financial system. Discounts, miscellaneous fees and payment should be provided to the financial manager and general manager for approval each day. 5. 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 All activities involving coupons, certificates and voucher should be properly managed and safe. 6. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 Check whether the summary table of the total cashier is consistent with the deposit slip. 7. 审查核对预付款项，确保付款到位。 Check and check the prepayment，Make sure the payment。 8. 管理餐厅使用的有效单据，确保单据号的连贯性，确保被取消的收据、发票均记录在案 Manage the effective documents used by the restaurant to ensure the consistency of the document number, Ensure that cancelled receipt, the invoice is recorded 9. 监督自助餐的管理，特别是对现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 Supervise the management of the buffet, especially the cash settlement bills should be prevented from repeated use, ensuring the record of operating income 10. 确保执行有效的宴会管理 Ensure effective party management 11. 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 Check whether the total sales volume of the restaurant is consistent with total revenue 12. 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 Regularly check the total amount of cash reserves with the cashier and keep the register records of the restaurants 13. 核对每日收入是否与备份相符。 Check whether the daily income is consistent with the backup 14. 负责账单、报表的存档及管理工作 Responsible for the filing and management of bills and statements 15. 负责收银员的技能培训 Responsible for the cashier's skill training 16. 做好酒店发票的购买、清缴、审核管理工作 Be good at purchasing, clearing and auditing hotel invoices 17. 执行由上级交待的其他工作。 Carry out other tasks as directed by relevant supervisors.

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进酒店客户应收账款，定期对账并催收逾期款项，确保资金回笼及时； 3、审核客户信贷申请材料，评估其还款能力及信用状况，提出合理的授信建议； 4、建立并维护客户信用档案，定期更新客户信用评级及授信额度； 5、与财务、销售等部门协作，优化信贷流程，提高工作效率； 6、监控市场及行业动态，及时调整信贷政策以降低坏账风险； 7、处理客户投诉及纠纷，协调解决信贷相关问题。 【岗位要求】 1、具备良好的财务分析能力及风险意识，熟悉信贷业务流程； 2、较强的沟通协调能力，能够高效处理客户及内部协作事宜； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 4、熟练使用办公软件，如Excel、Word等，具备基础财务软件操作能力； 5、有酒店行业或相关领域信贷工作经验者优先； 6、无不良信用记录，具备良好的职业道德。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理工作，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进客户账款回收情况，制定并执行催收计划，确保账款按时回收； 3、定期审核客户信用状况，调整授信政策，优化信贷流程； 4、协调与财务、销售等部门的沟通，确保信贷业务与酒店运营的顺畅衔接； 5、处理客户投诉及纠纷，维护良好的客户关系； 6、整理并分析信贷数据，编制相关报表，为管理层提供决策支持； 7、监督团队成员的工作表现，提供业务培训与指导。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或信贷相关基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2、良好的沟通能力和谈判技巧，能够有效处理客户关系； 3、责任心强，具备较强的风险意识和数据分析能力； 4、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 5、有团队协作精神，能够带领团队完成目标任务； 6、熟练使用办公软件，如Excel、Word等。

岗位职责 1、制定信贷工作计划，并组织实施。 2、确保信贷岗位工作结果准确、及时。 3、负责日常与相关部门针对信贷要求、问题进行沟通，如有异常及时向上级反馈。 4、部门经理安排的其他工作。 岗位要求 1、35岁以下，具有本行业信贷岗位工作2年以上经验，同时有审计工作经验的优先，熟悉运作部的各项工作流程及制度。 2、执行能力、计划能力突出，强烈的责任心、主动性，良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，较强沟通协调能力、理解分析能力，对人和事物有客观判断性。 3、对个人职业发展有规划、有想法，希望得到快速发展平台。

To ensure the completeness, accuracy and timely collection of accounts receivable in accordance with approved credit terms. 确保应收账款的完整性，准确性和及时收回性，并与经过批准的信贷条款一致。 Key Duties and Responsibilities  主要职责和责任  ▪ develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations  根据要求完善更新并执行部门运营手册，包括与度假村程序政策和相关政府规章相一致的部门政策程序。  ▪ ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate  确保所有的下属员工清楚并遵守运营手册，并给予必要的培训。 ▪ review, research and recommend to management on whether credit should or should not be granted to a debtor, as requested by Sales/other departments  根据销售部门或其他部门的要求，审查、研究并向管理层推荐是否应该或不应授予债务人信用。  ▪ liaise with approved debtors to ensure accurate information is maintained, set them up in the accounting system and maintain up to date  与已批准的债务人保持联系，确保准确的信息得到维护，在财务系统中建立并保持最新的信息 ▪ ensure Bank Guarantees obtained from Debtors are properly recorded and maintained up to date  确保债务人提供的银行担保得到正确地记录和保持最新的信息  ▪ ongoing review of the existing credit terms against actual performance and other matters with appropriate recommendations to management on amended terms  对现有的信用条款进行审查，对实际的业绩和其他事项进行评估，并对修改后的条款提出适当的建议。  ▪ maintain good communication with other Credit Managers in Sanya and elsewhere on the status of particular debtors and other relevant matters which could affect the credit situation for the Resort  与三亚和其他地方的信贷经理保持良好的沟通，特别是债务人的信用状况和其他相关事宜，这可能会影响到度假村整体的 信用状况。  ▪ organize and chair regular credit meetings with relevant members from other departments, provide up to date status information, prepare minutes and monitor follow-up action  与其他部门的相关成员组织并主持定期的信贷会议，提供最新的状态信息，准备会议记录，并监督后续行动。  ▪ constantly monitor the actual versus target Accounts Receivable Outstanding Days figure and work with the team (and others) to be better than the target  持续监控应收账款的实际和目标应收账款，并与团队(和其他人)合作，超预期完成目标。  ▪ Note: it is the responsibility of the respective departments to prepare Invoices to debtors, based on complete and accurate information. Invoices will be sent to Credit for review prior to sending out. The departments are also responsible to assist with debtor queries and collection efforts   注:根据完整、准确的信息，各部门负责开具发票给债务人。发票在发出前将被发送给信贷人员审核。本部门还负责协助 债务人查询和收集工作。  ▪ ensure Invoices are received from other departments on a timely basis, check that the Invoices are complete and accurate with all required supporting documentation attached, return to or follow-up with departments if not complete  确保发票在其他部门及时收到，检查发票是否完整，是否正确，是否有必要的支持文件，是否需要退回或跟进。

岗位职责 一、应收信贷工作： 1.执行酒店的应收信贷管理制度； 2.向总账汇报并沟通所有与客户账户和挂账有关的收款、信贷事宜； 3.与顾客和其他部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进顾客应收账目； 4.负责检查和维护应收账款的账龄； 5.监控团队和会议账目，确保账务准确性、及时性、安全性； 6.整理审核每日挂账，对发现的问题及时处理； 7.编制逾期账龄表，提报主管经理； 8.组织准备信贷会资料，对所有账目进行初步分析； 9.处理信用卡单据，及时进行账务处理。 二、其他工作： 1.审核旅行社佣金和明细，确保及时支付； 2.负责办理酒店储值卡，以及积分兑换工作； 3.保管所有信贷类文件和合同； 年底审计应收账款询证函的发放和回收。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、审核并处理客户信贷申请，确保资料完整、合规，并按时完成审批流程； 3、定期跟进客户还款情况，对逾期账款进行催收，制定并执行风险化解方案； 4、与财务部门协作，确保信贷数据准确录入系统，并定期生成信贷分析报告； 5、维护与银行、合作机构及客户的关系，优化信贷业务流程，提升效率； 6、监控行业及市场动态，及时调整信贷政策以降低风险； 7、完成上级交办的其他与信贷管理相关的工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、金融、经济或相关专业优先； 2、2年以上信贷管理或风险控制相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉信贷业务流程及风险控制方法，具备较强的数据分析能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能独立处理客户及金融机构关系； 5、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 6、条件优秀者可适当放宽要求。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与财务、销售等部门对接，确保应收账款的准确性和及时性； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议； 4、跟进客户付款进度，处理逾期账款，协调解决付款争议； 5、协助完善应收管理制度，优化工作流程，提升回款效率； 6、配合内外部审计工作，确保应收账务符合财务规范及酒店政策。 【岗位要求】 1、2年以上财务或应收账款相关工作经验，酒店行业经验优先； 2、熟悉财务核算流程及应收账款管理，具备基础财务分析能力； 3、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据处理； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及抗压能力； 5、工作细致严谨，能独立完成对账、催收等事务。

工作职责： 1. 负责公司日常财务核算工作，包括但不限于审核原始凭证、编制记账凭证、登记账簿等，确保财务数据的准确性和及时性。 2. 协助财务经理进行月度、季度和年度财务报表的编制，对财务数据进行分析，为管理层提供决策支持。 3. 负责税务申报与缴纳工作，确保公司税务合规，同时积极研究税收政策，为公司合理避税提供建议。 4. 监督并管理公司资金流动，包括现金、银行存款等，确保资金安全，提高资金使用效率。 5. 协助财务经理进行成本控制和预算管理，参与制定和调整公司预算，监控预算执行情况。 6. 协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，处理相关财务事务。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务或相关专业毕业。 2. 具备1年以上会计或相关财务领域的工作经验，熟悉财务核算流程和税务法规。 3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等，具备良好的数据处理能力。 4. 具备较强的责任心和敬业精神，工作细致认真，能够承受一定的工作压力。 5. 具有良好的沟通能力和团队协作精神，能够与内外部机构有效沟通。 6. 具备基本的财务分析和问题解决能力，能够为管理层提供有价值的财务建议。

负责酒店信贷工作

工作职责 ·及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 ·监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 ·审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 ·对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 ·根据酒店有关程序进行收帐。 ·确保应收帐款的分录与总帐一致。 ·对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 ·调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 任职资格 ·财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或2年五星级酒店财务工作优先。 ·具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 ·具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 ·具有良好的服务意识。 ·行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 ·英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或2年五星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、有相关工作经验或前台工作经验优先，能熟练使用办公软件，熟悉Opera系统。 2、有高度的责任心和工作热情。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。

岗位职责： 1.根据前厅部提供的房费差异统计报表对客人住店时的房费进行审查。 2.核对销售总额是否与前一日夜审报告相符。 3.审查每个餐饮部门的账单。 4.核实每个餐饮部门餐饮收银员收入明细表的总数，POS结账单上的总数，及餐饮账单之间是否相符。 岗位要求： 1.财务、金融等相关专业，有志在酒店行业发展的应届毕业生/实习生。 2.会使用财务软件和office办公软件。 3.爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4.有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 5.有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7. 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求： 1. 具有三年以上财务管理经验或两年国际酒店财务管理工作优先。 2. 具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3. 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4. 具备操作电脑技能，良好的英文听说读写能力。 5. 本科及以上学历，特别优秀者可适当放宽条件至专科。