主要负责公司酒店、文创商店、臻选产品业务板块的收款、付款和单据审查，其具体工作职责是： 1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表； 2、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销； 3、负责银行存款的收入和支出业务； 4、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据； 5、编制月终银行存款报表； 6、下班前清点现金、做到账款相符。 7、收银单据、平台收款系统审核对账。 8、寰海阁臻选货品调货及库房管理。 9、完成上级交付的其它工作。

— 有酒店工作经验 — 相关工作经验者优先考虑

岗位职责 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

制做每日总出纳报告，提交审核 确保所有收入存入银行 制作每日零钞报告显示零钞使用情况 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率 严格保密所有员工工资,未获得财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息 能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel,HRlink员工考勤及工资软件的中英文版本 确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税 制作并确保每月工资报表正确无误。 协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议 准备工资及福利凭证 准备和提交每月工资入帐单给银行

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、领导安排的及其他的财务工作。

Responsible for preparing daily banking of cash, general cashier summary and petty cash.etc relative tasks. 负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 Ensure daily operation request and control cash flow effectively. 确保日常运作需求，有效控制现金流量。 Handle daily banking issue include: collecting cash envelops from safety, counting and make summary balance. 每日的银行业务：包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 Handle petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账。 Prepare over and under balance monthly as well as presenting to designate manager. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary monthly. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 Handle due backs issue daily. 每日进行补足出纳备用金的工作。 Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary in accordance with Finance Policy. 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 To complete other assignments within deadline as dispatched by Director of Finance & Business Support. 按财务总监指示，按时完成其他工作任务。 Coordinate with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 Well communicate with income audit team. 与收入审计员协调工作。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

主要职责： 1.  与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3. 从收银员或客人处直接收取现金或支票。 4. 从秘书处接收邮寄支票并开出发票。 5. 制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 6. 确保所有收入存入银行。 7. 为收银员补回现金支出。 8.  准备足够零钞与收银兑换。 9. 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10. 熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11. 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率。并更新前台兑换汇率牌。 12. 汇总每日外币兑换报告并上交财务总监。 . 13. 如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 14. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 15. 如有需要，协助财务部其他工作。 16. 保存足够人民币零钞作外币兑换用。 资质要求： 1.  良好的现金处理能力。 2. 基本电脑操作能力。 3. 国语及基础英语。 4. 高中毕业。 5. 财务上岗证。

【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

• 在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 • 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 • 监督办公室员工的工作 • 日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 • 分发备忘录，信件和其它信息等。 • 安排内外会见。 • 必要时预订客房。 • 必要时翻译来信，文件和文章。 • 针对社会政治问题提供相关信息。 • 保存和保守所有保密信息。 • 为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 • 需要时为部门会议作会议记录。 • 制定并执行最新的工资发放程序。 • 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 • 负责发薪和月终工资封账。 • 对实际的工资支付进行控制。 • 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 • 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 • 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 • 处理员工有关工资问题的询问。  • 为离职员工结算工资。 • 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 • 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 • 编制月度和年度內部人力分析报告。  • 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。  • 监督工资报表的归档。 • 每月登录工资总表。 • 监督工资单的归档。  • 检查本年度截止到当日的税款的计算结果。  • 检查本年度的纳税申报额。 • 按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 • 员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。  • 为税务局准备所得税款。 • 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 • 在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 • 需要时配合其它部门的工作。 • 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 • 具有会计或相关的毕业证书或职业证书

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。, 6、完成财务经理要求的其他工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成交接。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

每天从保险箱收取现金并跟系统对比，把收入每天存入银行。负责零用现金的报销。处理财务部文秘工作及协助处理应付工作。确保支付工资正确，不得支付不合理的工资。根据酒店工资发放程序发放工资。 岗位职责： Ø 最少2年五星级酒店会计工作经验 Ø 流利地使用中英文书写及口语沟通能力， Ø 对会计账目管理工作有良好的理解 Ø 专业的财务分析技能 Ø 电脑操作技能 Ø 根据酒店需要学习特殊的语言技能 Ø 对秘书工作有良好的理解以及综合的会计技能 Ø 对资产管理工作有良好的理解及拥有资产管理/会计技能

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的现金付款凭证进行复核，办理付款手续，及时完成现金收付记帐凭证。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、负责核算酒店工资及相关凭证。 4、负责部门考勤。 5、负责财务行政文件的整理、存档和收发。 6、负责组织部门各项活动等事宜。 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年以上酒店行业或其他行业3年以上相关工作经验。 2、会计从业证书或初级证书。 3、英语三级以上证书优先考虑。 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； 2、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； 3、每日存入银行所有支票和汇票； 4、准备每日银行存款； 5、准备总出纳每日报告； 6、提供需要的零钱给所有出纳员； 7、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； 8、对出纳员作出的支付进行补足； 9、对总出纳备用金中支出的费用进行记账； 10、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行； 11、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全； 12、始终确保总出纳办公室的安全； 13、确保未授权人员不得进入总出纳办公室； 14、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出； 15、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位； 16、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导； 17、确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； 18、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每二个月清点一次； 19、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜； 20、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全； 21、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。 在休假结束后即刻更换保险箱密码； 22、确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统； 23、维护足够的并且最新的数据档案系统； 24、只有在财务总监或在其缺席时总会计师批准的小额现金报销单的情况下支付小额报销； 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 25、每日完成餐饮账单的拆分和审核； 岗位要求 1、大专以上，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 XXX学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

1、 主要工作职责 1.1 审核小额现金报销及费用报告，每周处理员工现金报销，确保凭证合规、金额准确。 1.2 发放应付现金支票相关现金，核对领款人身份及审批流程，避免资金错付。 1.3 每日从保险箱取出存款封袋，清点现金余额，按政策准备银行存款，确保当天收入及时存入。 1.4 每月清点总出纳及收银备用金，监督备用金使用情况，签署库存现金契约并确保签署人理解政策。 1.5 在监督下从保险箱存取备用金，核对投款日志，确保保险箱内支票、现金安全存放。 1.6 每日编制现金长短款报告，注明差异原因，提交总会计师审阅。 1.7 每月准备库存现金账目摘要，整理银行返回票据，反馈异常情况。 1.8 严格遵循库存现金、汇款政策及流程，强化内控机制，防止违规操作。 1.9 遵守宾馆仪容仪表标准，保守财务机密，不泄露资金数据。 1.10 管理工作所需的保险箱、电脑、打印机等设备，确保正常运转。 1.11 完成总会计师交办的临时工作，如协助盘点、数据核对等。 1.12 负责持续更新固定资产账册，确保完整记录所有固定资产的基本信息（如类别、购置时间、使用部门、保管责任人等），按性质细分（如家具、设备、厂房等）并动态维护。依据固定资产定义（使用寿命一年以上、价值超 2000 元，含配套软件及配件），准确界定资产范围，确保分类合规。 1.13 监督各部门遵守固定资产管理政策，包括购置、调动、报损、盘点等全流程，确保记录完整可追溯。 1.14 参与年度预算编制，审核各部门提交的下一年度固定资产购置明细表，确保申购项目符合预算范围；对未纳入预算但需紧急购置的资产，协助申请预算调整。 1.15 审核《固定资产采购申请表》，确认是否列入预算、报价资料（至少 3 家）、必要性说明等附件完整，推动审批流程高效进行。 1.16 固定资产到货后，协同使用部门负责人、收货员现场验收，核查实物与申请信息一致性，拍照存档并记录资产状态。 1.17 收集并归档验收相关文件，包括采购申请表、收货单、送货单、合同（如有）等，确保财务与实物管理资料同步。 1.18 协助部门将资产落实到具体使用人或实物负责人，督促签署《固定资产保管责任书》，明确唯一保管人或第一、第二责任人，确保责任清晰。 1.19 当保管人或实物负责人变动时，监督资产交接过程，要求部门办理书面交接手续，作为员工变动审批的必要文件。 1.20 规范部门间资产调拨流程，审核《资产内部调拨单》，确保调拨记录完整，更新账册中资产使用部门及保管人信息，禁止私自调转。 1.21 接收使用部门提交的《固定资产报损单》，核查资产破损、变质或遗失情况，对技术类设备协调专业部门进行技术鉴定，确保报损依据充分。 1.22 监督报损资产的处置流程，要求采购部提供至少 3 家供应商报价，协助完成集团方审批，禁止私自处理或变卖资产。 1.23 审核盘点表，由双方盘点人及部门负责人签字确认后存档，作为实物负责人考核依据，对盘盈、盘亏或管理问题及时上报并跟进处理。 1.24 卫生与安全按财务档案要求保管盘点记录、报损单、调拨单等文件，确保资料可追溯；定期与财务部门核对账册，保障账账、账实相符。 2、 沟通 2.1 在工作过程中，及时将发现的问题或其他相关信息反馈给部门经理，确保信息传递的及时性和准确性，以便及时解决问题。 2.2 按时参加部门每日例会，认真听取部门负责人的工作安排和指示，汇报自己的工作情况 2.3 积极参加部门月例会及组织的各项活动，加强与同事之间的沟通和协作，增强团队凝聚力。 3、 培训 3.1 定时参加部门培训，提高自身技能。 3.2 积极参加宾馆组织的各项培训。 4、 工作环境 4.1 积极营造积极、和谐、团结的工作环境，组织开展团队建设活动，促进和发展团队精神，提高员工的工作满意度和归属感。 4.2 建立和完善沟通交流机制，充分利用各种沟通工具和途径，确保各部门之间工作信息和流程的准确、及时传递，提高工作效率。 5、 其他 5.1 完成总会计师交办的其他工作任务。

岗位职责 1、主要负责办理银行存款和现金收付 2、负责支票、发票、收据管理和领用 3、登记银行存款日记账和现金日记账 4、报销单据处理 5、员工工资发放和工程合同日记账登记 6、房款收取及登记收款台账 7、银行回单打印及对账单打印、开户、销户、等银行结算及其他领导交办工作。 岗位要求 1、大专学历以上，财务或相关专业优先 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。