岗位职责： 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管 3、现金、银行凭证制作、装订、保管 4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表 5、办理与银行之间的所有相关业务 6、发放工资，发票管理，

岗位描述： 1.每日与审计去总台的保险箱收取营业款，并按照投款记录表核对交款袋数。 2.将每日收到的营业现金及POS单和销售经理收回的应收账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3.每日编制GCR出纳报表，并与审计核对实收现金.POS单与系统报表收入是否相符。 4.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 1、准备充足的零钱，以备收银兑换；到中行帮助前台兑换外币。 2、收取现金、往来款.企业或个人的定金或预付款、代收水电费须开具收款收据。 7.掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。 8.发放酒店工资。 9.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月末与总账核对。 10.月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交总账会计。 11.编制库存现金盘点表，月末做好资金对账，做到账实相符。 12.打印信用卡入账单、付款回执单等单据交会计入账。 13.月末参与各仓库的盘点。 14.完成上级分配的其他工作。 任职要求： 1.财务管理.会计学等相关专业大学专科及以上学历。具有一年以上财务会计经验或同星级酒店一年以上出纳工作经历。具有会计从业资格证及以上。 2.具备一定财务与会计基础知识；具备银行与支付系统知识。熟练运用Excel表和word文档。 3.具备细致严谨.沟通协调.时间管理的能力；具有良好的职业道德，有强烈的事业心和责任心以及大局意识，有高度的工作积极性，踏实稳重；廉洁自律，忠诚敬业；具有良好的职业素养和团队合作精神；服从工作指示； 4.需提供担保。

岗位职责： 1.     负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总，确保所有收入存入银行； 2.     制做每日总出纳报告，提交审核； 3.     酒店工资审核，为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税制作并确保每月工资报表正确无误； 4.   完成工资及福利凭证整理、装订记账凭证及财务文档管理； 5.     完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上学历； 2、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理； 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责集团日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、核对并登记各类原始凭证，及时准确完成日记账录入； 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、对账等； 4、定期盘点现金及银行存款，确保账实相符； 5、协助财务部门完成月度、季度财务报表的编制； 6、保管好各类财务票据、印章及相关凭证； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备较强的沟通能力和团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，服从工作安排； 6、有相关财务工作经验者优先，无经验者可培训上岗。

岗位职责： 1. 汇总每日营业收入、支出等财务数据，编制简易日报表，协助财务部门核对收入与库存消耗的关联性。 2. 统计月度物资消耗量，核算成本占比，提交库存分析报告，跟踪高价值或易损耗物资的使用情况，提出优化建议。 3. 负责酒店物资出入库管理，确保账目清晰，定期盘点库存，保证账实相符，及时上报差异将出入库记录、资金流水等数据准确录入财务和库存管理系统；定期备份数据，确保系统与手工台账的一致性。 4、妥善保管财务印章、票据及机密信息，遵守职业道德。 任职要求： 1、财务、会计等相关专业。 2、具备会计从业资格证书，能够熟练运用财务软件，熟悉仓库管理流程，具备物资保管知识。 3、两年以上出纳工作经验。 4、熟悉银行对账、支票管理、税务申报流程，了解发票管理和合规性要求。 5、工作严谨，能严格执行财务制度和审批流程，确保数据准确性和完整性。

岗位描述： 1.每日收取保险箱营业款，并按照投款记录表核对交款袋数。 2.将每日收到的营业现金及POS单和销售经理收回的应收账款及时存入银行。 3.每日编制GCR出纳报表，并与审计核对实收现金.POS单与系统报表收入是否相符。 4.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 *准备充足的零钱，以备收银兑换；到中行帮助前台兑换外币。 *收取现金、往来款.企业或个人的定金或预付款、代收水电费须开具收款收据。 *掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。 具收款收据。 *掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。 *登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月末与总账核对。 *月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交总账会计。 *编制库存现金盘点表，月末做好资金对账，做到账实相符。 *打印信用卡入账单、付款回执单等单据交会计入账。 *月末参与各仓库的盘点。 *完成上级分配的其他工作。 1. 根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准 2. 按照采购单内容和数量，办理验收手续 3. 验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告上级 4. 在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货 5. 跟踪和催收应到而未到的物品 6. 做好相关单据的存档工作。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

高中及以上学历，2年以上酒店出纳岗位工作经验。

主要职责： 1.  与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3. 从收银员或客人处直接收取现金或支票。 4. 从秘书处接收邮寄支票并开出发票。 5. 制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 6. 确保所有收入存入银行。 7. 为收银员补回现金支出。 8.  准备足够零钞与收银兑换。 9. 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10. 熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11. 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率。并更新前台兑换汇率牌。 12. 汇总每日外币兑换报告并上交财务总监。 . 13. 如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 14. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 15. 如有需要，协助财务部其他工作。 16. 保存足够人民币零钞作外币兑换用。 资质要求： 1.  良好的现金处理能力。 2. 基本电脑操作能力。 3. 国语及基础英语。 4. 高中毕业。 5. 财务上岗证。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。, 6、完成财务经理要求的其他工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成交接。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； 2、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； 3、每日存入银行所有支票和汇票； 4、准备每日银行存款； 5、准备总出纳每日报告； 6、提供需要的零钱给所有出纳员； 7、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； 8、对出纳员作出的支付进行补足； 9、对总出纳备用金中支出的费用进行记账； 10、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务总监每月进行； 11、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全； 12、始终确保总出纳办公室的安全； 13、确保未授权人员不得进入总出纳办公室； 14、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出； 15、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位； 16、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导； 17、确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； 18、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每二个月清点一次； 19、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜； 20、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全； 21、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。 在休假结束后即刻更换保险箱密码； 22、确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统； 23、维护足够的并且最新的数据档案系统； 24、只有在财务总监或在其缺席时总会计师批准的小额现金报销单的情况下支付小额报销； 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。 25、每日完成餐饮账单的拆分和审核； 岗位要求 1、大专以上，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

1、 主要工作职责 1.1 审核小额现金报销及费用报告，每周处理员工现金报销，确保凭证合规、金额准确。 1.2 发放应付现金支票相关现金，核对领款人身份及审批流程，避免资金错付。 1.3 每日从保险箱取出存款封袋，清点现金余额，按政策准备银行存款，确保当天收入及时存入。 1.4 每月清点总出纳及收银备用金，监督备用金使用情况，签署库存现金契约并确保签署人理解政策。 1.5 在监督下从保险箱存取备用金，核对投款日志，确保保险箱内支票、现金安全存放。 1.6 每日编制现金长短款报告，注明差异原因，提交总会计师审阅。 1.7 每月准备库存现金账目摘要，整理银行返回票据，反馈异常情况。 1.8 严格遵循库存现金、汇款政策及流程，强化内控机制，防止违规操作。 1.9 遵守宾馆仪容仪表标准，保守财务机密，不泄露资金数据。 1.10 管理工作所需的保险箱、电脑、打印机等设备，确保正常运转。 1.11 完成总会计师交办的临时工作，如协助盘点、数据核对等。 1.12 负责持续更新固定资产账册，确保完整记录所有固定资产的基本信息（如类别、购置时间、使用部门、保管责任人等），按性质细分（如家具、设备、厂房等）并动态维护。依据固定资产定义（使用寿命一年以上、价值超 2000 元，含配套软件及配件），准确界定资产范围，确保分类合规。 1.13 监督各部门遵守固定资产管理政策，包括购置、调动、报损、盘点等全流程，确保记录完整可追溯。 1.14 参与年度预算编制，审核各部门提交的下一年度固定资产购置明细表，确保申购项目符合预算范围；对未纳入预算但需紧急购置的资产，协助申请预算调整。 1.15 审核《固定资产采购申请表》，确认是否列入预算、报价资料（至少 3 家）、必要性说明等附件完整，推动审批流程高效进行。 1.16 固定资产到货后，协同使用部门负责人、收货员现场验收，核查实物与申请信息一致性，拍照存档并记录资产状态。 1.17 收集并归档验收相关文件，包括采购申请表、收货单、送货单、合同（如有）等，确保财务与实物管理资料同步。 1.18 协助部门将资产落实到具体使用人或实物负责人，督促签署《固定资产保管责任书》，明确唯一保管人或第一、第二责任人，确保责任清晰。 1.19 当保管人或实物负责人变动时，监督资产交接过程，要求部门办理书面交接手续，作为员工变动审批的必要文件。 1.20 规范部门间资产调拨流程，审核《资产内部调拨单》，确保调拨记录完整，更新账册中资产使用部门及保管人信息，禁止私自调转。 1.21 接收使用部门提交的《固定资产报损单》，核查资产破损、变质或遗失情况，对技术类设备协调专业部门进行技术鉴定，确保报损依据充分。 1.22 监督报损资产的处置流程，要求采购部提供至少 3 家供应商报价，协助完成集团方审批，禁止私自处理或变卖资产。 1.23 审核盘点表，由双方盘点人及部门负责人签字确认后存档，作为实物负责人考核依据，对盘盈、盘亏或管理问题及时上报并跟进处理。 1.24 卫生与安全按财务档案要求保管盘点记录、报损单、调拨单等文件，确保资料可追溯；定期与财务部门核对账册，保障账账、账实相符。 2、 沟通 2.1 在工作过程中，及时将发现的问题或其他相关信息反馈给部门经理，确保信息传递的及时性和准确性，以便及时解决问题。 2.2 按时参加部门每日例会，认真听取部门负责人的工作安排和指示，汇报自己的工作情况 2.3 积极参加部门月例会及组织的各项活动，加强与同事之间的沟通和协作，增强团队凝聚力。 3、 培训 3.1 定时参加部门培训，提高自身技能。 3.2 积极参加宾馆组织的各项培训。 4、 工作环境 4.1 积极营造积极、和谐、团结的工作环境，组织开展团队建设活动，促进和发展团队精神，提高员工的工作满意度和归属感。 4.2 建立和完善沟通交流机制，充分利用各种沟通工具和途径，确保各部门之间工作信息和流程的准确、及时传递，提高工作效率。 5、 其他 5.1 完成总会计师交办的其他工作任务。

•负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 •每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 •按要求处理零用现金，每周进行对账 •准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理    。 •按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 •每日进行补足出纳备用金的工作  •与各部门领导就现金使用的问题进行协调 •与收入审计员协调工作 •监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整

【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、主要负责办理银行存款和现金收付 2、负责支票、发票、收据管理和领用 3、登记银行存款日记账和现金日记账 4、报销单据处理 5、员工工资发放和工程合同日记账登记 6、房款收取及登记收款台账 7、银行回单打印及对账单打印、开户、销户、等银行结算及其他领导交办工作。 岗位要求 1、大专学历以上，财务或相关专业优先 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

主要负责公司酒店、文创商店、臻选产品业务板块的收款、付款和单据审查，其具体工作职责是： 1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表； 2、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销； 3、负责银行存款的收入和支出业务； 4、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据； 5、编制月终银行存款报表； 6、下班前清点现金、做到账款相符。 7、收银单据、平台收款系统审核对账。 8、寰海阁臻选货品调货及库房管理。 9、完成上级交付的其它工作。

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。