Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 Monitor compliance with hotel policies for house banks, daily banking of cash and foreign exchange and facilitate the training of outlet cashiers. 监管开户行，日常银行业务其中包括现金、外汇业务并且促进出口出纳的培训。 Maintain all the Hotel’s house banks in accordance with policy. 在和酒店政策保持一致的情况下维护好所有酒店方面的开户行。 Liaise with local banks as hotel representative for daily banking transactions. 作为酒店代表方与当地银行连结日常银行交易业务。 Ensure that the cash remittance procedures have adhered to daily banking of cash receipts. 确保现金解款程序是与日常银行现金单据业务相吻合。

主要职责： 1.负责组织学校各部门填报资金计划、编制资金计划明细表、分析编制当月资金执行情况；负责学院整体资金情况分析、回款执行分析、受限资金分析、资金占用情况分析； 2.负责银行账户信息维护，办理账户相关信息变更，网银盾证书的到期办理，并按月打印银行对账单，回单；负责开销户审核及上报，并对账户进行监管工作； 3.负责学院各项收费的收款、登记、核对、学费统计及催缴工作；负责及时清理各种债权债务以及与各单位的内部往来账。 4.负责审核工资表、税务申报和审核，统筹学院各种税金的缴纳、免税收入销项税按比例结转、进项税认证，协调减免税备案工作、退税工作追踪、税务稽查、涉税事项的有效沟通；负责年度企业所得税汇算清缴工作；负责发票的开具、作废、登记，发票管理，妥善保管发票印鉴，防范发票管理涉税风险； 5.完成上级领导交办的其他事宜。 任职条件： 1.本科及以上学历，财务管理、会计、金融等相关专业； 2.具有2年及以上财务出纳或相关岗位工作经验； 3.持有与工作岗位相关的资格证书； 4.英语可作为工作语言，有海外留学或工作经历优先； 5.工作业绩或综合能力特别优秀的，条件可适当放宽。 工作地点： 海南洛桑旅游大学 工资：面议

该岗位工资面谈 岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1、本科及以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识

【岗位职责】 ·        负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 ·        管理和指导酒店文秘工作的方方面面，使行政班公室保持洲际酒店集团的形象标准，并保证用保密和专业的态度处理所有与行政管理相关的工作。 ·        为行政员工提供高效和全面的秘书服务，从而满足宾客的需求。 ·        负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 ·        制定并执行工资发放程序。 ·        随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·        负责制薪、发薪和月终工资封账。 ·        对实际的工资支付进行控制。 ·        确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·        工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·        处理员工有关工资问题的询问。 ·        为离职员工结算工资。 ·        在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·        为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·        工资报表的归档。 ·        每月登录工资总表。 ·        工资单的归档。 ·        检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·        检查本年度的纳税申报额。 ·        按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·        员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·        为税务局准备所得税款。 ·        与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位劳动协议(奖励协议)。 ·        在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·        需要时配合其它部门的工作。 ·        为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 【岗位要求】 1、 具有会计，商业管理或相关的职业证书。1-2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

根据经营需要管理资金账户，负责账户新设开立、变更及注销等相关手续的办理工作， 确保资金账户的正常使用;负责现金及银行收付处理， 银行对账、单据审核、各种票据申领及开具，财会文件的打印、归档、装订和保管; 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符， 保证现金安全;负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销， 保证报销手续及原始单据的合法、精确;根据税务要求， 按时完成纳税申报。完成上级领导安排的其他任务。 岗位要求:财务会计、财务管理等相关专业;2年以上出纳工作经验，能独立完成岗位各项相关工作;熟悉财务软件操作，熟悉财务会计、税务等相关政策法规，对数据类信息具备一定敏锐度，具备一定的文字表达能力;坚持原则，认真负责、性格较开朗、善沟通有较强的协调能力。

职位概述 负责酒店的收入、支出管理工作，主要负责公司现金收付、银行结算、工资结算、票据管理等相关工作。 工作职责 每日根据酒店收银系统对各营业点营业款项进行收取、核对、缴存工作，发现收取款项与系统不符时应及时查找原因直到相符为止。 收取酒店营业款项外的其他应收款项。 严格执行财务审批制度，审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金的支付、报销等工作，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。 做好现金日记账和银行日记账，及时登记核查，定期与会计核对现金、银行存款收、支、余情况。 负责及时查询酒店现金和银行存款，保证账务相符。 负责银行贷款的还款、贷款利息等支付的统计，提前将资金申请到位，以便及时扣款。 严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全，不允许有白条及预支单抵库现象。 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 保管有关印章、收据、发票、支票等。 负责将各项收支原始凭证及时送交会计入帐。 保管库存现金和各种有价证券，保守财务秘密。 完成上级领导交办的其它工作。 任职要求 会计、审计等相关专业大专以上学历，具备会计从业资格或初级会计证。 具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序。 能熟练使用专业软件，包括财务软件、酒店管理软件、办公软件等。 熟悉现金、银行存款、票据相关的规定及业务流程。 工件认真、负责；具备良好的职业道德水平。 绩效考核方向 现金收支的差错。 日记账、报表的编制（及时性和准确性）。 印章、档案管理等。 管理制度及工作流程的执行。 职业道德水平。 薪资：4000-5000 提供免费食宿（舒适员工宿舍 + 工作餐）。 购买社保、带薪年假、节日福利。

职位概述 工作地址：四川省乐山市市中区（酒店项目地） 负责酒店的收入、支出管理工作，主要负责公司现金收付、银行结算、工资结算、票据管理等相关工作。 工作职责 每日根据酒店收银系统对各营业点营业款项进行收取、核对、缴存工作，发现收取款项与系统不符时应及时查找原因直到相符为止。 收取酒店营业款项外的其他应收款项。 严格执行财务审批制度，审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金的支付、报销等工作，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。 做好现金日记账和银行日记账，及时登记核查，定期与会计核对现金、银行存款收、支、余情况。 负责及时查询酒店现金和银行存款，保证账务相符。 负责银行贷款的还款、贷款利息等支付的统计，提前将资金申请到位，以便及时扣款。 严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全，不允许有白条及预支单抵库现象。 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 保管有关印章、收据、发票、支票等。 负责将各项收支原始凭证及时送交会计入帐。 保管库存现金和各种有价证券，保守财务秘密。 完成上级领导交办的其它工作。 任职要求 会计、审计等相关专业大专以上学历，具备会计从业资格或初级会计证。 具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序。 能熟练使用专业软件，包括财务软件、酒店管理软件、办公软件等。 熟悉现金、银行存款、票据相关的规定及业务流程。 工件认真、负责；具备良好的职业道德水平。 绩效考核方向 现金收支的差错。 日记账、报表的编制（及时性和准确性）。 印章、档案管理等。 管理制度及工作流程的执行。 职业道德水平。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2.根据记账凭证报销，审核原始凭证完成现金收付、报销工作； 3.负责银行业务的办理工作。 4.其它领导交办的事务。 任职要求： 1.本科财务或金融专业毕业。 2.原则性强，工作认真细致，条理性好，具有责任心。

一、岗位职责： 1、现金管理 每日营业款清点、登记及存入指定账户 备用金管理，确保账实相符 严格执行现金收支审批流程 2、银行事务 办理存款、汇款、票据结算等银行业务 核对银行对账单，编制余额调节表 3、账务处理 登记现金日记账、银行存款日记账 定期与会计核对总账，确保数据一致 4、其他工作 保管财务印章、空白支票等重要凭证 配合审计部门提供资金往来凭证 完成上级交办的临时性财务任务 二、任职要求 1、财务、会计相关专业大专以上学历 2、2年以上酒店或服务业出纳经验 3、熟练使用财务软件及Office办公工具 4、具备高度责任心，严守财务保密制度 5、持有会计从业资格证者优先

岗位概述 负责酒店日常现金收付、存储及账务处理，确保资金安全与账实相符；严格管理零用金及营业款项缴存，配合完成财务对账及审计工作。 技能要求 - 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 熟练使用微软办公软件 良好的写作技巧 学历要求 - 具有会计，商业管理或相关的职业证书。 职业经验要求 - 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责： 1、管理酒店各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理和与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准备核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。 4、负责各项按相关审核批准的费用报销，认真审核各种报销或支出的原始凭证。 5、打印银行的回单，做好日记账。                                                 6、定期核对清点本外币现金，存入银行。 7、及时处理各类消费退款。 8、备用金和发票收据等的管理。 9、领导交办其他事项。 任职要求： 1、大专以上学历，财务或相关专业毕业。 2、熟练掌握网银及办公软件。 3、具有诚信自律的品格，有责任心，做事认真负责。 4、具有优秀的学习能力，具有较强的抗压能力、沟通协调能力和团队合作能力。 5、有酒店从业经验者优先。                                                          6、懂英文尤佳。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、核对并登记各类原始凭证，及时准确完成账务处理； 3、定期盘点现金及银行账户，编制资金日报表； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制与核对； 5、处理员工报销、工资发放等财务相关工作； 6、配合财务主管完成税务申报及其他财务事项； 7、保管财务票据、印章及相关财务资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件者优先； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备较强的沟通能力及团队协作意识； 5、能适应酒店行业的工作节奏，服从工作安排； 6、无经验者可接受培训，有相关工作经验者优先。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 可接受财务相关专业的应届生。

  男女不限，需要两年以上的出纳经验

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 本科学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

岗位职责：  1、负责日常现金、报销、流水账记账及银行往来记账工作； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、负责工资的发放；8、负责每月发票的认证，开具工作。； 9、负责每月发票的认证，开具工作。任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、记账要字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 4、工作认真，态度端正； 5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 6、酒店行业经验者优先。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，5年以上工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好分的监督管理能力，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。