岗位职责 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 岗位要求 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

一、岗位职责： 1.负责日常收支的管理和核对 2.办公室基本账务核对 3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按编制银行存款调节余额表 5.负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务的相关资料 6.负责开具各项票据 7.配合财务经理负责办公室财务管理统计汇总 二、任职资格: 1.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业 2.会酒店系统，具有3年以上出纳工作经验 3.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件 4.记账要求字迹清晰、准确、及时、账目日清月结，报表编制准确、及时 5.工作认真、态度端正 6.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。, 6、完成财务经理要求的其他工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成交接。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位福利：三餐包吃，社保，季度奖、年终奖，双休，节假日福利 工作内容：　　 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表; 　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务; 　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报; 　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额; 　　5、登记和跟进借支还款报销情况; 　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目; 　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作; 　　9、完成上级交代的其他事项。 任职资格： 　　1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业; 　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德; 　　3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务; 　　4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力; 5、必须有酒店工作经验能够快速上岗完成工作。 6、本地户口优先

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作，确保账实相符； 2、按时完成银行对账、编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项； 3、严格审核报销单据及付款凭证，确保票据合法、手续齐全、金额准确； 4、定期盘点现金及备用金，确保资金安全，杜绝挪用或短缺现象； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制与核对； 6、妥善保管财务印章、票据及相关财务资料，确保其安全性与完整性； 7、配合完成税务申报、发票开具及财务审计等相关工作； 8、完成上级交办的其他财务及行政事务。 【岗位要求】 1、财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称优先； 2、1年以上出纳或相关财务岗位工作经验，熟悉酒店行业财务流程者优先； 3、熟练掌握现金管理、银行结算及财务软件操作（如用友、金蝶等）； 4、具备较强的数据敏感度与细致度，能高效处理大量财务数据； 5、工作严谨、责任心强，具备良好的职业道德与保密意识； 6、具备良好的沟通协调能力，能独立处理日常财务问题； 7、熟练使用Excel等办公软件，具备基础财务分析能力。

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；对银行存款和各种票据进行管理，对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。                                              岗位职责 1、负责酒店日常报销业务，及现金和支票的收支与管理。 2、及时登记日记账和编制银行余额调节表。 3、负责供应商付款。 4、做好每日库存现金盘点工作，保证日清月结、账实相符。 5、负责审核工资单据，配合人事完成工资奖金等发放工作。 6、负责社保的汇缴、公积金汇缴。 7、负责完成现金监盘表、支票监盘表、资金日报及资金周报。 8、完成主管交办的其他工作。 教育程度：大学专科及以上学历 经验：一年以上出纳经验 专业：会计专业 技能：具有现金管理和银行结算业务方面的知识，能正确处理现金及银行存款 的收付业务，掌握财经法规，严格执行财经纪律。

出纳岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账; 7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正; 8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续; 9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取; 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符; 11、配合审计做好现金盘点工作; 12、完成上级交代的其他工作。 岗位要求 1、大专以上学历，一年以上酒店行业同岗位财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1、 主要工作职责 1.1 审核小额现金报销及费用报告，每周处理员工现金报销，确保凭证合规、金额准确。 1.2 发放应付现金支票相关现金，核对领款人身份及审批流程，避免资金错付。 1.3 每日从保险箱取出存款封袋，清点现金余额，按政策准备银行存款，确保当天收入及时存入。 1.4 每月清点总出纳及收银备用金，监督备用金使用情况，签署库存现金契约并确保签署人理解政策。 1.5 在监督下从保险箱存取备用金，核对投款日志，确保保险箱内支票、现金安全存放。 1.6 每日编制现金长短款报告，注明差异原因，提交总会计师审阅。 1.7 每月准备库存现金账目摘要，整理银行返回票据，反馈异常情况。 1.8 严格遵循库存现金、汇款政策及流程，强化内控机制，防止违规操作。 1.9 遵守宾馆仪容仪表标准，保守财务机密，不泄露资金数据。 1.10 管理工作所需的保险箱、电脑、打印机等设备，确保正常运转。 1.11 完成总会计师交办的临时工作，如协助盘点、数据核对等。 1.12 负责持续更新固定资产账册，确保完整记录所有固定资产的基本信息（如类别、购置时间、使用部门、保管责任人等），按性质细分（如家具、设备、厂房等）并动态维护。依据固定资产定义（使用寿命一年以上、价值超 2000 元，含配套软件及配件），准确界定资产范围，确保分类合规。 1.13 监督各部门遵守固定资产管理政策，包括购置、调动、报损、盘点等全流程，确保记录完整可追溯。 1.14 参与年度预算编制，审核各部门提交的下一年度固定资产购置明细表，确保申购项目符合预算范围；对未纳入预算但需紧急购置的资产，协助申请预算调整。 1.15 审核《固定资产采购申请表》，确认是否列入预算、报价资料（至少 3 家）、必要性说明等附件完整，推动审批流程高效进行。 1.16 固定资产到货后，协同使用部门负责人、收货员现场验收，核查实物与申请信息一致性，拍照存档并记录资产状态。 1.17 收集并归档验收相关文件，包括采购申请表、收货单、送货单、合同（如有）等，确保财务与实物管理资料同步。 1.18 协助部门将资产落实到具体使用人或实物负责人，督促签署《固定资产保管责任书》，明确唯一保管人或第一、第二责任人，确保责任清晰。 1.19 当保管人或实物负责人变动时，监督资产交接过程，要求部门办理书面交接手续，作为员工变动审批的必要文件。 1.20 规范部门间资产调拨流程，审核《资产内部调拨单》，确保调拨记录完整，更新账册中资产使用部门及保管人信息，禁止私自调转。 1.21 接收使用部门提交的《固定资产报损单》，核查资产破损、变质或遗失情况，对技术类设备协调专业部门进行技术鉴定，确保报损依据充分。 1.22 监督报损资产的处置流程，要求采购部提供至少 3 家供应商报价，协助完成集团方审批，禁止私自处理或变卖资产。 1.23 审核盘点表，由双方盘点人及部门负责人签字确认后存档，作为实物负责人考核依据，对盘盈、盘亏或管理问题及时上报并跟进处理。 1.24 卫生与安全按财务档案要求保管盘点记录、报损单、调拨单等文件，确保资料可追溯；定期与财务部门核对账册，保障账账、账实相符。 2、 沟通 2.1 在工作过程中，及时将发现的问题或其他相关信息反馈给部门经理，确保信息传递的及时性和准确性，以便及时解决问题。 2.2 按时参加部门每日例会，认真听取部门负责人的工作安排和指示，汇报自己的工作情况 2.3 积极参加部门月例会及组织的各项活动，加强与同事之间的沟通和协作，增强团队凝聚力。 3、 培训 3.1 定时参加部门培训，提高自身技能。 3.2 积极参加宾馆组织的各项培训。 4、 工作环境 4.1 积极营造积极、和谐、团结的工作环境，组织开展团队建设活动，促进和发展团队精神，提高员工的工作满意度和归属感。 4.2 建立和完善沟通交流机制，充分利用各种沟通工具和途径，确保各部门之间工作信息和流程的准确、及时传递，提高工作效率。 5、 其他 5.1 完成总会计师交办的其他工作任务。

· Overseescashier activities to ensure adherence to policies and procedures for cashhandling operations 确保现金处理业务遵守相关政策和程序。 · Retrievescashier deposit envelopes from drop safe on a daily basis; audits for accuracy 每天从保险柜中整理出纳存款信封;审核准确性。 · Organizesand maintains records/files for cashier deposit envelopes, daily deposit logsheets, credit card and cash deposit records 整理和维护出纳存款信封、日常存款记录表、信用卡和现金存款记录 · Preparesdaily and monthly cashier over/short report(s), assists cashier when necessaryto determine cause, informs management, recommends corrective actions 准备每日和每月的出纳长短款报告，必要时协助收银员确定原因，通知管理层，提出纠正措施。 · Performs“surprise audits” on all House Banks on a monthly basis 每月对相关部门进行“突击审计”。 · Anticipatescash requirements, prepares and transmits necessary change requests to bank inorder to provide cashiers with sufficient operating funds 预见现金需求，准备并向银行发送必要的变更请求，以便为收银员提供足够的运营资金。 · Disbursespetty cash funds, when presented with properly prepared and signed petty cashvoucher 支付零用现金基金，当部门提供适当的准备和签署的零用现金凭证。 · Maintainspetty cash disbursement records, transmits same to Assistant FinancialController for ledger posting 维护备用金支出记录，并将这些记录转交给助理财务总监，以备分类帐过账。 ·Issuesand controls all cashier house banks, controls vault combination and keys 发放和控制所有收银员备用金，控制保险库和钥匙。 ·Maintainsrecords and contracts for all cashier house banks, and provides Human Resourceswith copies as necessary 维护收银员备用金合同，必要时提供复印件给人事部。 ·Verifiesall Foreign Exchange Rates computed on foreign currency exchange funds andarranges for conversion 核查外汇资金上的所有外币汇率，安排兑换。 ·Preparesall End of Month Reconciliations and Journal Entries to assist in ClosingProcess 准备所有月末的对账和凭证，以协助完成月结 ·Performany tasks as assigned by the Management 按照管理规定，完成各项任务

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、主要负责办理银行存款和现金收付 2、负责支票、发票、收据管理和领用 3、登记银行存款日记账和现金日记账 4、报销单据处理 5、员工工资发放和工程合同日记账登记 6、房款收取及登记收款台账 7、银行回单打印及对账单打印、开户、销户、等银行结算及其他领导交办工作。 岗位要求 1、大专学历以上，财务或相关专业优先 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： • Serves as the General Cashier, to maintain the Hotel’s house banks in accordance to hotel policy. • 兼任出纳工作，根据酒店政策维持酒店和银行的一致。 • Responsible for the correct processing of payroll to ensure all staff are paid correctly per letters of contract and on a timely basis. • 负责员工工资表的正确处理，确保员工工资根据合约正确、及时的发放到位。 • Provide accurate payroll reports to management regarding hotel payroll costs and headcount • 为酒店管理层提供一份正确的关于工资成本和员工人数的列表。 • To liaise with Human Resources Department to ensure payroll records are accurately maintained and to ensure confidentiality at all times. • 与人力资源部保持密切的联系，确保所有员工工资发放的正确性，同时保证在所有情况下保证工资的机密性。 任职资格： • Previous experience in Payroll department　 • 有在薪资部门工作的经验 • Basic accounting background. • 有基本会计基础

职位概述： 酒店出纳负责日常财务操作，确保资金流动准确、安全，并协助财务团队完成相关任务。 岗位职责： 1. 处理现金、信用卡、支票等收付款业务，确保账实相符。 2. 管理每日收入，核对并存入银行。 3. 登记现金和银行日记账，确保账目清晰。 4. 协助编制财务报表，如日报、月报等。 5. 处理客户退款、报销等财务事务。 6. 与银行对接，处理账户相关事宜。 7. 协助财务经理完成其他财务工作。 任职要求： 1. 学历要求：财务、会计等相关专业中专及以上学历。 2. 工作经验：1年以上出纳或财务工作经验，酒店行业优先。 3. 专业技能：熟悉财务软件和办公软件，具备基本财务知识。 4. 职业素养：责任心强，细致认真，具备良好的职业道德。 5. 沟通能力：良好的沟通与团队协作能力。 6. 其他要求：具备会计初级职称，有酒店会计经验者优先 薪资福利： 1. 薪资：根据经验和能力确定。 2. 福利：五险、带薪年假、员工培训、节日福利等。

主要负责公司酒店、文创商店、臻选产品业务板块的收款、付款和单据审查，其具体工作职责是： 1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表； 2、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销； 3、负责银行存款的收入和支出业务； 4、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据； 5、编制月终银行存款报表； 6、下班前清点现金、做到账款相符。 7、收银单据、平台收款系统审核对账。 8、寰海阁臻选货品调货及库房管理。 9、完成上级交付的其它工作。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的现金付款凭证进行复核，办理付款手续，及时完成现金收付记帐凭证。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、负责核算酒店工资及相关凭证。 4、负责部门考勤。 5、负责财务行政文件的整理、存档和收发。 6、负责组织部门各项活动等事宜。 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年以上酒店行业或其他行业3年以上相关工作经验。 2、会计从业证书或初级证书。 3、英语三级以上证书优先考虑。 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

岗位职责： 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管 3、现金、银行凭证制作、装订、保管 4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表 5、办理与银行之间的所有相关业务 6、发放工资，发票管理，

§  保存付出款项并保证有足够的备用金和给所有收银员的零钞。 Deposits payments and ensures adequate supply of house funds and small changes for all Cashiers. §  与指定证明人一起从保险柜中收集所有收银员的汇款信封并与收银员每日证明单核对。 Collects, with an assigned witness, all Cashiers’ remittance envelopes from the drop-safe and to verify them against the Cashiers’ daily witness sheet. §  每天与指定证明人一起清点现金、支票和信用卡单据并写入总出纳报告。 Counts, together with the witness, cash, checks and credit card vouchers and summarises them to the General Cashiers’ report daily. §  为收银员提供所需零钞及预计周末或假日可能需要的额外零钞。 Provides Cashiers with required changes and anticipates and plans for extra changes for busy weekends or holidays. §  为所有收银员报销他们预先垫付的费用（支出赤字） Reimburses all Cashiers for advance payment made by them (due backs). §  维护财务部总监/副总监的批准，并根据银行每日最新汇率更新前台外币兑换率。 Secures approval from the Director of Finance or Assistant Director of Finance to update foreign exchange rates at the Front Office according to daily bank information. §  发放由财务部总监或总经理批准的现金申请。 Disburses petty cash requests that have been approved by either the Director of Finance or General Manager. §  保证只有总出纳一人知道总出纳保险柜中存放物品。 Ensures that the combination to the General Cashier’s safe is not known to anyone other than the General Cashier. §  每天补充并调节内部备用金的数量。 Adds and balances house bank on a daily basis. §  负责保管尚未领取的工资及相关证明文件。 Maintains custody and supporting documents of unclaimed wages. §  必要时协助进行突击现金清点。 Assists when required, in carrying out surprise cash counts. §  负责将所有支票及现金存入银行，确保所有收到的款项完整的存入银行。 Prepares bank deposits of all checks and cash, ensures that all cash collections are deposited intact. §  为所有收到的支票及现金准备正式收据。 Prepares Official Receipts for all cheques and cash received. §  准备总出纳日报表，输入每日收款明细以及所有收到款项的付款条款，以便财务副总监及其它财务部员工审阅。 Prepares the General Cashier’s Daily Report by entering the day’s detailed cash collections and all terms of payments received for review and completion by both Accounts Clerk and Assistant Director of Finance. §  根据当地法规准备并提交外汇管制报告。 Prepares and submits such foreign exchange control reports as may be required by local law. §  确认每日所有已知付款。 Verifies all of the day’s noted payments. §  监督并跟进所有借条 / 借据，并确保他们在规定期限之内得到清付。 Monitors and follows up on all IOU requests and ensure that they are cleared within the stipulated date. §  确保只有得到总经理及财务总监共同批准的情况下才可以接受员工个人支票或现金预支。 Ensures that encashment of employee’s personal checks and cash advances are made only if they have the approval of both the General Manager and Director of Finance. §  确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets. §  以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预先管理控制，适当的时候让各个部门经理参与其中。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate.