【岗位职责】 1、各种文稿的打印、发送，文件材料的领取。 2、办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。 3、办公室的日常管理工作，受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作。 4、部门会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。 5、负责收集关信息，向领导提供信息参考。 【岗位要求】 1、具有专科以上文化程度，熟练掌握英语。 2、会中英文打字及使用办公设备,打字速度快 3、具有高度责任心和良好的职业道德。 4、身体健康，相貌端庄。 5、有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

一、收入管理与监控 1.账务、发票审核 审核酒店、公寓前一天夜审程序正确完整的执行，各账目平衡，确保所有收入及时准确录入和各种结账方式无误；审核前厅和餐饮是账务和发票，确保所有收入项目和结账方式准确无误，并按照相关制度执行；出现差异和问题及时报告给相关部门并跟进解决进展；形成日审报告。 各节假日活动产品售卖收入、汇总等相关工作；    公寓审计专员需根据公寓相关系统，复核收入确认前的各项内容，包括但不限于：出租间晚、实际出租率；实际入住人数与系统提供是否一致等，核对无误，完成对账并跟进回款；同时按要求存档所有审核单据，以备数据复核。 2.房价审核 审核酒店每日房价是否符合价格体系并跟进特殊房价申请程序是否符合标准程序，对于出现的问题及时反馈给相关部门并跟进解决进展，形成房价审核报告。 3.收入核算 完成每日酒店和各个公寓收入凭证的录入，核对前台系统和财务系统数据，保证每月结账收入、销项税、银行存款等数据准确无误。每日制作酒店和公寓收入凭证，保证金额准确。 4.收入报告 审核各营运部门的减帐单、杂项调整单、每日免费房及自用房、费用减免、折扣、宴请、No Show、B级以上经理五折用餐等各项账务统计，并检查其相关审批手续完全，每月进行集中汇总。 5.现金、备用金管理 每天完成IA报表，并同出纳一起去酒店前台收取营业现金，核对出纳每日收取的现金是否与系统中的金额一致；每日拿账分账单；定时抽盘前台备用金金额、各营业点发票数量。 6.应收账款管理 每日关注PMS系统中各房间、团队主单等应收账款情况，定期更新应收账款数据并发送各相关部门，协助跟进应收账款回款。 每月定期与携程、美团、直客通、大众点评、付迅、微信小程序等各个OTA平台、各个旅行社以及分成公司的对账、提现、开票以及回款。 二、成本核算与监督 1.通过系统监控订购、采购、收货等事务并及时审查单据 通过管理系统及时查看请购、采购及入库各项流程，所有货物送交收货部验收，收货部、采购部、使用部门三方现场确认收货数量后，及时与供应商确认后在系统生成“采购入库单”。 2.执行成本控制，及时进行审核以及质、量、规格的抽查核算，减少浪费和丢失。 所有货物送交收货部验收，同时不定期抽查供应商送来的货物，并及时与供应商确认送货数量及其质量是否合格，以避免不必要的浪费和丢失，从源头上进行成本控制。   3.确定有效库存量，并监督仓库内的积压库存。 每月根据经营情况确定有效库存量，及时监督仓库内的积压库存，并指出问题及建议改进浪费和丢失的控制措施，并调查造成破损和浪费的原因，并且在月末计算实际食品成本和潜在成本，并检查酒店所有存货的价格和数量，对不适宜的价格和数量及时进行反馈. 4.实地进行每月库存盘点 每月底结账前对厨房以及各库房进行盘点的监督，并特别注意保质期与周转较慢物资的流转使用情况，对餐厅酒水及客房小酒吧酒水的数量进行核查，并且确保使用正确饮品规格和品牌，发现问题及时调整。 5.资产类别的盘点 定期对酒店的低值易耗品及运营物资（布草、器具等）进行盘点，建立相应的台账，并按流程处理报损物品，并要求保管人对保管物资加强管理，杜绝因管理不善造成人为损失。 6.计算酒店菜品的成本，确保销售价格合理定价 为确定合理的销售价格，需根据厨师长编制的菜单对每一种菜品按消耗量编制出成本卡，根据合适的成本率制定销售价格，使销售价格具有合理性。

·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         比较供应商产品及报价 . ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         处理所有发票和账单。 ·         记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·         与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·         核对每周的采购账目。 ·         每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·         根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 ·         月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·         熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任 ·         了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程 ·         运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表 ·         具备相关地方性法律、会计法规、行业审计标准和政府法规的应用知识 ·         了解关键的内部监控原则以及通过执行CSA 制的定政策、来了解程序及内部审计的重要性 ·         执行应用相关的税务规定及洲际酒店集团政策，执行管理日常税务交易以及存档和操作税务发票 ·         辅助供应商资质检查，签订和更新合同事宜；合适合同文件并在签约前确保所有合同条件均已满足 ·         每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 ·         按要求处理零用现金，每周进行对账 ·         准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理    。 ·         按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 ·         每日进行补足出纳备用金的工作 ·         与各部门领导就现金使用的问题进行协调 ·         与收入审计员协调工作 ·         监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整 ·         熟知基本的协商理念，应用相关技能与内部和外部客户协商，帮助做出更明智的商业决定 ·         熟知洲际酒店集团付款和现金流管理流程、系统和工具 ·         了解洲际酒店集团的一般经营策略、文化、指标以及各个职能部门如何支持洲际酒店集团的整个业务运营  ·         构建联系人网络，以获取信息、资源或协助 ·         解决常规问题并提供创新财务意见以改善标准流程，从而支持外部和内部相关方

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作。 岗位要求 1、大专或以上学历，持中级会计资格优先。 2、熟练使用【SUN和用友NC】等相关办公软件。 3、5年以上项目运作管理工作经验。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、抗压能力强、敬业、责任心强。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历以上，有同岗位工作经验3-5年，财务会计专业毕业优先考虑。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Key Responsibilities 主要职责： 1.Review and verify all contracts/agreements related to the hotel, propose modification suggestions, and ensure compliance. 审核并校验与酒店相关的各类合同/协议，提出修改意见，直至其合规。 2.Ensure normal progress in the contract approval process. 保证合同审批流程中的正常进度。 3.Manage all original contracts/agreements within the validity period and store them by department classification number. 管理在有效期内的所有合同/协议正本，按部门分类编号存放。 4.Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 5.Conduct a monthly inventory of all types of inventory. 每月进行各类库存盘点。 6.Prepares all journal vouchers for month-end closing. 整理准备月末结帐的各类会计凭证。 *同等条件下中共党员优先

【岗位职责】 1、严格遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。 5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。 6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7． 编制收银员现金盈亏月报表。 8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。 9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 10．根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。 11．每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12．负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13．协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。 资格证书：会计岗位从业资格证 经验要求：前台工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软

岗位职责： 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求： 1.有酒店收银经验或熟悉opera系统。 2.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、设置和登记总账、各种明细分类账，负责酒店的一切经营活动，包括财产物资账务回款等，如实进行全面的记录、反映和监督； 2、设置合理的会计科目，编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确，对酒店的财产物资进行核算，做到账实相符； 3、对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，进行对比分析，对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算； 4、及时准确编制财务各类报表，对会计资料及有关经济资料，及时进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查； 5、核对酒店的网站回款，监督前台异常房价； 6、完成上级领导交办的临时性工作任务。   任职资格： 1、大专及以上学历，会计、财务相关专业毕业； 2、持有会计从业资格证，有5年以上住宿业酒店财务工作经验； 3、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策；熟练使用财务应用软件及各类办公软件，熟练处理帐务及编制各种报表； 4、良好的团队协作能力，服从意识、保密意识强。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1. 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2. 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3. 审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4. 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5. 协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6. 审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 7. 根据各类采购物资的特殊性，选择适应的成本分摊方式。 8. 负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据于以登记明细帐及财务凭证处理。 9. 负责编制每日成本日报表。 10. 负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 11. 负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 12. 负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理。 13. 完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7、有同岗位筹备经验者优先

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务5年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.审核各销售点的报表及凭证。 2.根据酒店所定的客人住店信贷限额，制定对客人的追帐报表。 3.每夜对各部门交回的钥匙进行盘点，如发现问题，立即向大堂副理报告，并进行复查。 4.对所销售点的收银机进行清机工作，使所有数据为零，以便收银员能于明天开展工作。 5.抽查餐厅帐单上的打印金额和服务员点菜金额是否相符，检查是否有少收、漏收发生。 6.核对前厅的住客帐与各销售点的住客帐是否相同，以免漏收客人费用。 7.对所有使用单据进行编号核对，以确保已编号的帐单都已收回，并能控制销售点使用末打印的帐单。 岗位要求 1.有大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务2年以上工作经验。 3.有会计人员相关证书。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.为外地员工提供住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.工作餐，劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计

按照财务工作及岗位内容，完成相应如下但不限于的工作 一、 1、审核酒店所有收入 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、编制每天收益报表。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6、核对每天收到的挂账账单，确保挂账账单的完整性，确保挂账的真实性，正确性。 7、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项; 8、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求。 9、记账并审核所有采购订单,收货记录和供应商发票。 10、核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 11、核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 12、核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 13、准备每月的应收应付财务报表。 二、 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与审核；2、定期编制成本报表，监控成本支出情况，确保成本数据的准确性和及时性；3、审核采购订单、入库单及供应商发票，核对成本数据的真实性与合理性；4、协助制定成本控制方案，提出优化建议，降低酒店运营成本；5、参与库存盘点工作，确保账实相符，并对差异进行分析与处理；6、配合财务部门完成月度、季度及年度成本核算与财务分析工作；7、完成上级领导交办的其他与成本核算相关的任务。

【岗位职责】 1、负责酒店各营业部门(客房/餐饮/会议等)的日常收入审核、统计与核算工作 2、核对前台系统、POS系统等收入数据，确保账实相符并按时完成收入日报 3、定期编制收入分析报表，监控收入异常波动并及时反馈 4、负责收入相关会计凭证的编制与账务处理，配合完成月度结账 5、协助完善收入核算流程，提出优化建议 6、配合内外部审计工作，提供所需收入核算资料 7、完成上级安排的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、熟悉酒店行业收入核算流程及特点者优先 2、具备中级及以上的财务知识和账务处理能力 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性 5、具备较强的学习能力和抗压能力 6、良好的沟通协调能力和团队合作意识

1、大专以上学历。  2、具有《会计从业资格证》。  3、具有3年以上相关工作经历，具有较丰富的专业知识和实践经验。  4、具有会计专业知识，掌握财政法规，严格执行各项财经纪律和规定。  5、态度严谨、坚持原则，廉洁奉公，办事认真，诚实可靠。  6、身体健康，能承受较高强度工作。

【岗位职责】 1.遵守财经纪律，严格执行企业会计制度，严格执行公司公司各项规章制度。 2.负责检查和督促出纳人员及时处理账务工作，做到日清月结。 3.督促所属会计严格按规定划分成本和费用，不乱摊成本，不乱挤费用，做到预提、摊销均有依据。 4.负责会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符；严格核查会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数据准确，凭证记账及时。 5.负责会计报表的编制，保证各种报表数据准确，编报及时；根据酒店财务报表资料，填报各类统计报表上报相关机构、部门。 6.协助财务领导提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数据准确。 7.协助财务领导编制月度、季度、年度财务预算，上报财务预算执行情况。 8.监督出纳对外汇管理、现金管理、银行信用卡使用规定、账单及发票管理等规章制度的执行；不定期抽查出纳人员的备用金。 9.按期完成纳税申报及税费缴纳等相关工作。 10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 【岗位要求】 1、具有2年以上财务主管相关工作经验，熟悉酒店财务管理模式; 2、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 熟练运用会计电算化，熟练使用金蝶、用友、或合泰财务软件。 3.具有一定的团队协作能力、良好的沟通、分析能力以及外部关系协调和统筹管理能力。 4、财务管理、会计相关专业、全日制专科及以上学历。 工作地点：北京市通州区绿心路8号。应聘电话：13836004675。

岗位职责 1.每天对一线各营业点的账单和夜审报表进行复审，将各类账单分门别类的进行归属，便于对帐和月末挂账凭证的制定。 2.按宾馆内部文件进行审核，包括账单联号、签单权限、长短款方面等审核。 3.月末为财务总监提供各单位挂账账龄分析表，负责与外单位核对往来明细账目，并按合同或协议的收款时间进行催收。 4.对内部消费或股东挂账及时处理，并请相关领导签字确认，原则上是不允许员工挂账，如有特殊情况，需及时向部门经理或总监反映。 5.在业务上，需每天与各营业点和销售部保持密切的联系，并搞好团结。如在催收过程中遇到困难，可由部门经理出面协调，或由销售代表配合。 6.负责长住户、物业方面等押金的管理，以及各单位用于消费的预付账款的管理，及时核对余额，以免超频消费，或出现坏账，给宾馆带来损失。 7.检查客账资料及余额，以免出现前台员工将客人未退的余款冒领。 8.负责统计工作，将宾馆对外的需报送统计局及旅游局的各种报表，准确及时的进行上报，并经财务总监和总经理签署后报出。 9.在审核和收账过程中，必须条理清晰，账目明确，不得出现张冠李戴现象，以免引起投诉，给宾馆声誉造成不良影响。 10.负责餐饮收银员的管理，包括替岗和业务培训等方面。 11.参与本部门的各种培训等活动。 12.完成财务总监和部门经理指派的其它工作任务。 任职条件： 1.大专以上文化程度或具有相同学历，数据概念清晰，有一定电脑操作能力。 2.熟悉财务制度和财务处理程序，能进行前台报表编制和分析。 3.熟悉工作中的一般电脑操作。 4.从事前台核算工作2年以上，工作认真细致，有较强的责任心、良好的职业道德和敬业精神。

1. 协助财务总监执行和审核财务管理和财务制度。 2. 协助财务总监分析财务和管理报告。 3.按照酒店和部门的要求协助内部报告系统的设计工作。 4.采用正确的内部管理程序以确保付款程序的正确审批权限。 5.协助各部门进行内部审计和外部审计的管理工作。 6.为管理层提供关于政策执行，业务建议和运营协助的行政管理支持。 7. 协助每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表，并对每月工资及提成进行审核。 8.协助跟进所有资本支出，确保其按照原有的审批程序执行。 9.协助存货，借贷，收款，支出，存款和汇款的管理工作。 要求：大专及以上学历，2年以上工作经验，熟悉国企制度和洲际酒店集团制度优先考虑。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.男性优先！财务专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、建立健全酒店会计核算制度，并对会计核算、成本控制工作的进行指导监督。 2、负责酒店资金管理工作，编制酒店年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，利润分配或弥补亏损方案。 3、根据酒店价格体系审核房价是否正确、帐项是否正确、金额是否正确、发票是否正确。 4、负责编订审核各项财务报表及报告的及时性、准确性，向酒店总经理汇报。 5、负责督促跟进税务登记、申报及各项税金上缴工作，加强与财政部门的业务联系。 6、负责审核所有对外编报的数据及财务报表，配合各级内外审计工作开展。 7、与往来公司对账工作。 8、建立对供应商的评审制度并组织实施，监控和评价采购物品的价格、数量、质量、供应时效、售后服务、信用政策并及时向公司汇报。 9、负责组织制定和完善仓库管理制度及运作流程，监督落实公司资产管理。 10、负责组织制定和完善财务收银管理规范及操作流程，并跟进执行情况。 任职资格： 1、财务管理、会计、审计及相关专业、专科及以上学历，熟悉企业经营管理工作。 2、有从事财务、会计或审计等相关工作3年以上的经历，有酒店财务工作经验优先。 3、熟悉财务软件及电脑操作，具有会计从业证。 4、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，良好的职业道德。 5、年龄25-45岁。