岗位内容 1. 负责酒店财务收支、成本核算及内部控制体系的日常审计监督，确保各项业务合规合法。 2. 审核每日营业收入报表、应收账款及前台收银账目，核对OTA平台佣金、宴会定金及挂账款项的准确性。 3. 定期盘点客房消耗品、餐饮原材料及固定资产，分析差异原因并提出整改建议，控制运营成本。 4. 编制审计工作报告，识别财务风险点与流程漏洞，向管理层提交改进方案并跟踪落实情况。 5. 配合外部审计机构及集团总部的年度审计工作，提供所需资料并协助完成审计报告。 岗位要求 1. 大专及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关专业，持有相关证书者优先。 2. 5年以上财务或审计工作经验，其中至少2年酒店行业同等岗位经验，有国际联号酒店背景者优先。 3. 精通酒店财务系统（如Opera PMS、BSS等）及办公软件，熟悉国家财税法规与酒店行业会计准则。 4. 具备严谨的逻辑思维能力与风险敏感度，能独立完成审计项目并出具专业报告。

[岗位职责] 1.统筹酒店日常现金、银行存款的收付业务，审核收款凭证、付款申请单的合规性、完整性，确保收付依据真实有效； 2.负责酒店员工薪资核算、发放，确保薪资数据的准确性和及时性； 3.负责前台收银备用金的申领、发放、盘点与核销，定期抽查前台备用金使用情况，杜绝现金长款、短款异常； 4.审核各部门费用报销单据、确保符合财务制度和酒店政策，及时反馈支付进度； 5.按银行规定限额提取库存备用金，确保各种日常经营需要； 6.负责库存现金的安全； 7.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1.Coordinate daily cash and bank deposit receipt and payment operations for the hotel; review the compliance and completeness of receipt vouchers and payment application forms to ensure that payment and receipt bases are authentic and valid. 2.Calculate and disburse employee salaries, ensuring the accuracy and timeliness of payroll data. 3.Handle the application, issuance, counting, and write-off of front desk cashier change funds; conduct regular spot checks on the use of front desk change funds to prevent abnormal cash overages or shortages. 4.Review reimbursement documents from all departments to ensure they comply with financial systems and hotel policies, and provide timely feedback on payment progress. 5.Withdraw cash reserves from the bank within the limits prescribed by bank regulations to meet various daily operational needs. 6.Ensure the safety of cash on hand. 7.Undertake any additional duties and tasks as required by business operations and hotel needs. [岗位要求] 1.至少2年以上酒店行业出纳或总出纳工作经验，熟悉酒店收银系统(如Opera)及资金管理流程。具备同等品牌工作经验者优先。 2.掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3.持有会计从业资格证，具备银行结算、票据管理相关知识。 4.熟练使用电脑办公自动化软件。 [Job Requirements] 1.At least 2 years of experience as a Cashier or General Cashier in the hotel industry, with familiarity with hotel cashiering systems (e.g., Opera) and cash management procedures. Candidates with experience in comparable brand hotels are preferred. 2.Possess a solid grasp of basic accounting knowledge and be familiar with relevant policies and regulations. 3.Hold an Accounting Practitioner Qualification Certificate, with knowledge of bank settlement and bill/negotiable instrument management. 4.Proficient in using office automation software and computer applications.

招聘岗位：审计主管 1名 岗位职责 1.对酒店收入记录是否正确进行核实，并且输入系统，制作每月收入报告。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表 5.协助收入审计经理完成日常审计工作。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务2年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能 4具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1. 全面负责酒店财务部的日常管理工作，制定并执行财务管理制度及流程。 2. 组织编制酒店年度财务预算、月度资金计划，监督预算执行情况并定期分析反馈。 3. 审核酒店各类收入、成本、费用凭证，确保账务准确合规，按时完成月度/季度/年度结账。 4. 负责税务申报、筹划及协调工作，确保酒店依法纳税，合理降低税务风险。 5. 定期出具财务报表、经营分析报告，为管理层决策提供财务数据支持。 6. 统筹酒店应收账款、应付账款管理，优化现金流，控制财务风险。 7. 协调与银行、审计、税务等外部机构的对接，维护良好合作关系。 8. 管理和培训财务团队，提升部门工作效率与专业能力。 【岗位要求】 1. 具备扎实的财务管理知识，熟悉酒店行业财务运作模式优先。 2. 熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，精通Excel数据分析。 3. 熟悉国家财经法规、税务政策及酒店行业相关财务规定。 4. 责任心强，工作严谨细致，具备良好的沟通协调能力和团队管理能力。 5. 能独立处理全盘账务，有较强的成本控制和风险意识。 6. 具备财务相关资格证书（如初级/中级会计职称）者优先考虑。 7. 学历、经验不限，但需具备同等岗位需要的实际业务能力和职业素养。

【岗位职责】 您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下，保持所在部门的高效营运，并满足员工、客人及酒店业主的期望。 在保持凯悦国际财务管理的高标准的同时，确保财务部顺畅、高效地运营。 【岗位要求】 拥有财务或酒店/旅游管理的本科或专科学位，有注册会计师证书者更佳；至少两年在大型机构内担任财务总监或财务经理的工作经验；必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。

一、岗位基本条件 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家的各项路线方针政策，同党中央保持高度一致。 2.具有企业家精神，有强烈的创新意识和创新自信，市场感觉敏锐，持续推进企业产品创新，技术创新，管理创新，商业模式创新，不断提高企业核心竞争力。 3.具有较强的治企能力，善于把握市场经济规律和企业发展规律，懂经营、会管理、善决策，注重团结协作，善于组织协调，能够调动各方面积极性。 4.具有正确的业绩观，能够完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。 5.具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，诚实守信，依法经营，严守底线，廉洁从业。 6.具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质(本人须提供半年内体检报告或健康证) 二、岗位任职资格 1.该岗位工作地点为:四川宜宾。 2.该岗位隶属于深圳华侨城酒店有限公司管理。 3.具有财经相关专业大学本科及以上学历，硕士及以上学历优先。 4.应具有注册会计师职业资格或中级及以上会计师、审计师等经济管理类职称。 5.累计不少于8年从事财务会计或审计等相关工作经验，具有良好的职业素养和工作业绩。 6.中共党员优先，抗压能力强，拥有较强的合规管理意识。 7.特别优秀或因工作特殊需要的人才可适当放宽条件。

MAJOR RESPONSIBILIES 责任概要 : The Assistant Director of Finance (ADOF) is responsible to the Director of Finance (DOF). Assists the DOF and oversees daily operations of the Accounting department. Maintain a grasp of the financial positions; supervise operations, employee’s education and personnel management. 协助财务总监管理整个部门的日常运作，管理并培训员工 SPECIFIC DUTIES 工作任务 : 1. Be aware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Action legislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Work in a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation and the hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全规定和酒店关于事故报告的程序规章 3. Adhere to all standards and procedures as set out in the Associate Handbook and compliance with JW MARRIOTT’s Code of Conduct. 遵守员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW MARRIOTT行为守则 4. Deliver exceptional service to both the internal and external customer in line with the principles of the JW MARRIOTT philosophy. 提供给国内外客人符合JW MARRIOTT 理念的服务 5. Assist the DOF in the hiring, training and performance evaluation of Finance department associates. 协助财务总监对财务部的同事进行聘用，培训和业绩评估。 6. Interact with department and hotel staff in a professional and positive manner to foster good rapport, promote team spirit and ensure effective two way communication. 以专业和积极的态度面对酒店和部门员工，树立良好的默契，团队精神，确保有效促进双向沟通。 7. Attend to the daily administration of the Finance, identify and resolve problems in conjunction with respective members of staff. 关注财务部日常工作，帮助员工解决相关联的问题。 8. Liaise with Department Heads regarding their performance against budget and provide them with information and training as required. 就预算执行情况联系部门负责人，为他们提供必要的信息和培训。 9. Prepare month end journals with appropriate supporting documentation and post into Sum System general ledger. Submit general journals to DOF for approval. 根据相关的文件数据准备每月月底的账目并且输入总账。把财务帐目报告财务总监审批。 10. Co-ordinate the preparation of accurate hotel monthly profit & loss account and balance sheet in compliance with JW MARRIOTT Financial Policies & procedures and in line with JW MARRIOTT reporting timetable and submit to DOF for review. 按照JW MARRIOTT的报告时间表，并根据JW MARRIOTT的财务规章制度准备酒店每月的损益表和资产负债表，递交给财务总监审批 11. Prepare accurate month end financial reports & analysis as per JW MARRIOTT and Owners reporting timetable. 依照JW MARRIOTT和业主的报告时间表准备每月的财务分析报告 12. Assist DOF in analysing monthly profit and loss variances and taking corrective action where required. 帮助财务总监分析每月的盈亏变化，如有必要采取相应的更新措施 13. Prepare balance sheet reconciliations with appropriate supporting documentation and submit to DOF for review by 15th of each month. 准备资产负债表和相关文件的核对，在每月的15号报财务总监审批 14. Oversee the Accounts Payable function to ensure payments are processed in a timely manner and expenses are appropriately approved and coded accurately. 监控应付的工作确保付款及时的处理，所有的费用都经过相应的批准，编码正确。 15. Oversee the Accounts Receivable function to ensure accurate invoices are issued in a timely manner and amounts receivable is collected in line with hotel credit terms. 监控应收的工作确保发票以正确及时地方式开出，应收总额的回收符合酒店的贷款原则 16. Oversee the accurate preparation of the Daily Revenue Journal and ensure circulated to Department Heads on a timely basis. 监控每日的收入报表是准确地准备好，及时保证其在各部门负责人之间的流通。 17. Oversee the accounting for daily cash takings to ensure JW MARRIOTT policies are complied with. 监控每日现金营业收入的账目，确保遵照JW MARRIOTT的政策。 18. Co-ordinate the preparation any required tax documentation relating to VAT taxes, foreign currency payments, withholding taxes and income taxes and ensure lodgement is completed as per required deadlines. 统筹准备所有与增值税，外币流通支付，代扣缴税款和所得税等相关的必要的税务文件，并且在规定期限前完成申报。 19. Prepare a monthly cash flow forecast for review by the DOF. 每月准备现金流量预算由财务总监审核 20. Oversee the maintenance of the hotel fixed asset register (if maintained by hotel). 检查维护酒店的固定资产记录（如果是由酒店来维护） 21. Assist the DOF in the preparation of monthly profit & loss forecasts and annual budget. 协助财务总监准备每月的损益预报和年度预算 22. Assist in monitoring the Hotel's compliance with JW MARRIOTT Financial Policies & Procedures and to implement new Policies & Procedures where necessary. Rectifies the weaknesses stated on Hotel Controller Internal Control Review Checklist Section I Financial Reporting and related sections. 协助监测酒店是否遵照JW MARRIOTT的财务规章制度并且贯彻必要的新的规章制度。调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门做出相应的调整和改正。

【岗位职责】 1、负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司、兄弟酒店、业主，同事和其他应收帐。 2、管理但不仅仅限于交易核对，附件，发出收款通知和必要的催款信。 3、确保所有酒店的每天收入得到控制，提供完整且准确平衡的报表。 4、审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 5、确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准。 6、收集、处理以及分析酒店的应收帐龄，并跟进长期的未结帐。 7、调整并纠正酒店运作中的漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。 8、保持完好的各类资料进行存档以备查询和审计。 9、确认餐厅和大堂吧收入报告和付款明细与收银系统记录一致。 10、完成上级领导安排的其他工作任务。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

负责酒店资金、营收成本、账务税务及经营数据分析，统筹财务全流程运转。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 努力对账龄超过30天以上的90%的应收账款从债务人处收回，确保按时催款和保持应收账款记录。 每月调整挂账账目总额到总分类账。 确保按照既定的信用政策、程序准确地记录和寄出所有的发票，以减少客人的质疑。 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因。

【岗位职责】 1、审核酒店每日收入报表、账单、凭证等，确保账目准确无误； 2、核对客房、餐饮、会议等部门的收入数据，确保与系统记录一致； 3、检查折扣、优惠、挂账等操作的合规性； 4、协助处理应收账款、预付款项的核对与跟踪； 5、定期与前台、餐饮等运营部门对账，确保账实相符； 6、协助处理财务差异调查，提出调整建议； 7、熟练使用酒店财务系统(Opera、金蝶等)录入和审核数据； 8、整理、归档财务凭证和审计文件，确保符合集团标准和法律法规； 9、协助完成月度财务结账工作，准备审计相关报表； 10、配合内外部审计工作，提供所需资料； 11、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、酒店管理或相关专业大专及以上学历，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 2、有酒店财务审计岗位1年工作经验者优先。应届毕业生如有相关实习经验也可考虑； 3、对数字高度敏感，工作极其细致； 4、具备基本的数据分析和逻辑推理能力，能发现问题并寻找根源； 5、良好的沟通技巧，能够与不同部门的同事有效协作； 6、能够适应月末、季末繁忙的工作节奏，按时完成工作； 7、熟练使用Office，尤其是Excel(需熟练掌握VLOOKUP，PivotTable等函数和功能)； 8、具备一定的英语读写能力； 9、坚持原则、廉洁奉公。

【岗位职责】 1、对酒店所有营业收入的完整性、准确性负直接稽核责任。负责审核营业点提供的资料完成，报表是否平衡、准确、完整，保证收入的准确、真实； 2、重点监控现金交易、折扣/免单授权、房价差异、杂项收入过账、系统冲减/调整等高风险环节，严格执行内部控制程序。负责调查和跟进所有收入相关的差异、短款及异常交易，识别潜在的操作失误或舞弊迹象，并按规定程序上报； 3、统筹应收账款核算、对账；各个平台佣金复核、发票开具等； 4、到现场抽查各个营业点，不断优化酒店审计收入内控工作。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的基础知识，国际联号财务经验优先； 2、对数字敏感，具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成审计任务； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、熟练使用Excel等办公软件，熟悉财务软件操作，熟悉Opera系统； 6、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责： 1、编制酒店年度经营预算目标，确保成本得到合理控制； 2、审核酒店各项成本的支出，进行成本核算、费用管理，每月进行成本分析，编制成本分析报表； 3、定期检查监督各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报； 4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。 5、完成财务总监要求的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业优先； 2、熟悉会计、审计、税务、财务管理及相关法律法规； 3、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

岗位职责： 1、审核供应商发票、采购单、收货单据，核对付款资料完整性； 2、核对每月应付账款明细，配合完成月度付款排期核对； 3、整理应付台账数据，配合完成月度结账、审计资料提供； 4、对接供应商开展日常对账，记录票据差异并上报财务负责人； 5、按财务制度规范应付账务单据整理，配合完成账务归档。 任职要求： 1、大专及以上财会相关专业，持有初级会计资格证书； 2、2 年及以上酒店财务应付相关实操工作经验； 3、熟练操作财务系统与 Excel 函数，熟悉酒店成本内控制度； 4、心思缜密，数据敏感度高，严守财务信息保密制度； 5、沟通协调能力良好，可独立对接供应商完成对账事宜。

岗位职责： 1、审核供应商发票、采购单、收货单据，核对付款资料完整性； 2、核对每月应付账款明细，配合完成月度付款排期核对； 3、整理应付台账数据，配合完成月度结账、审计资料提供； 4、对接供应商开展日常对账，记录票据差异并上报财务负责人； 5、按财务制度规范应付账务单据整理，配合完成账务归档。 任职要求： 1、大专及以上财会相关专业，持有初级会计资格证书； 2、2 年及以上酒店财务应付相关实操工作经验； 3、熟练操作财务系统与 Excel 函数，熟悉酒店成本内控制度； 4、心思缜密，数据敏感度高，严守财务信息保密制度； 5、沟通协调能力良好，可独立对接供应商完成对账事宜。

岗位职责： 1、整理客房、餐饮、会议各类挂账客户应收明细单据； 2、核对每日各营业点营收单据，跟进逾期账款对账提醒； 3、对接前厅、销售核对账单争议，记录账务问题上报财务负责人； 4、统计应收账龄基础数据，形成明细报表提交上级； 5、按照应收流程整理各类业务单据，做好分类归档工作。 任职要求： 1、财务相关专业大专及以上学历； 2、2年以上酒店应收对账、客户催收实操工作经验； 3、熟悉酒店挂账、开票、收银全业务操作流程； 4、抗压能力较强，擅长与客户沟通协商回款事宜； 5、熟练使用办公软件，掌握基础财税相关知识。

1.负责审核各班次收银员的帐单、原始单据、报表及有关部门上交的营业收入原始单据、报表等资料，发现错误及时纠正处理，确保酒店每一笔收入正确无误。 2.确保商务结账方式附有申请单。所有的账务调整，折扣单按照酒店政策。 3.检查各类客房收入报表，以确保房费收入完整，符合酒店的价格体系。 4.审核发票的开具符合国家法规，并登记审核台账。 5.完成各类收入相关的报表统计工作，做好礼券回收的稽核和登记。 6.检查各类单据使用的规范。 7.月末按照财务总监要求，完成各类营收的统计报表。 8.负责开具登记审核通知单。 9.负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，保管各部门、各班次的营业报告及其附件，并定期装订成册存档。 10.完成上级交办的其他工作事宜。

任职资格： 1）统招本科及以上学历（财会类） 2）中级会计师职称及以上，5年以上会计核算经验，精通企业会计准则与金蝶ERP系统，具备报表编制、税务筹划及团队管理能力，具备业财融合思维‌。‌ 1、‌学历专业‌：统招本科及以上，会计学、财务管理等相关专业。 2、‌职业资格‌：中级会计师‌职称以上，注册会计师（CPA）或税务师优先。 3、‌工作经验‌：‌5年以上‌财务工作经验，其中至少‌2年‌总账核算或主管经历,有‌四星级及以上酒店‌行业背景者优先。 4、专业技能： ①‌核算与报表‌：熟练掌握《企业会计准则》，能够准确进行会计凭证的稽核与审批，能独立主导月末结账、编制单体财务报表，确保账实相符； ②‌系统操作‌：精通主流财务软件（如金蝶ERP、云星瀚等），熟悉国资委系统报表、财务共享操作，了解酒店 PMS 系统（如西软等）与财务系统的接口对接； ③‌税务与内控‌：熟悉酒店、电商、贸易等多业态税收政策，具备税务筹划基础，能够准确进行税务申报，搭建或优化酒店内部控制流程（如营收稽核、成本管控）； ④‌分析能力‌：能出具经营分析报告，对房费、餐饮、会议等核心板块成本利润进行深度拆解； ⑤‌沟通协调‌：具备跨部门（前厅、餐饮、采购）沟通能力，能协调内外部审计及与税务机关的工作； ⑥‌抗压与严谨‌：能适应月结、季结及年报决算期的高强度加班节奏，对数据准确性有严谨的态度； ⑦‌团队管理‌：具备带领 3-5 人核算小组的经验，能指导并培训下属工作。 5、其他方面：具有销售能力，认同全员销售；能够接受外派到国际大厦以外的分子公司工作。

确保所到货物均通过收货部收货，并且与采购单和采购清单核对。 每天记录并核对所有食品及饮料的发票、总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 对酒店库存系统的使用员工进行培训，并协助建立申请单、采购清单等。 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括规格、描述、采购单位、单价、金额等。 确保对库存收货、发放、退货、调拨等事项进行规范的记录，并有相应的授权。 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 对所有进出收货区域及仓库的货物进行有效的管控。 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 与餐饮部和厨房执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点，执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 协助每月食品和酒水盘点，以及每季度一次的营运物资盘点，准备包含每月食品消费成本的食品和酒水报告。 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

岗位概述： 确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收帐款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 力求达到超过90%的应收款在账龄30天内收回，确保按时催款和维护应收款记录。 日常工作： 1.结转未付客账的余额到城市挂账前先相护抵销，录入、编辑和更新应收帐款系统。直接产生的应收账必须实时签先发账单。 2.相互抵销和录入每天付款和核对短款。 3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂账 — 保留一份餐厅账单的复印件，这样可以最大的减少质疑。 4.确保依信用政策按时开发票和账单。 5.应收信用卡业务必须与其它应收账款分开控制，确保准确录入应收信用卡款并与信用卡签购单一致。如果使用电子数据捕获系统，确保汇总报告与银行记录的数据一致。 6.编制和录入债务人间内部转账的凭证。 7.每天就价格等事项与预定中心、销售部和前厅部的员工联系，以减少错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。 8.编制及分发员工挂账单 9.核对宴会和住宿的预付保证金。 10.每天处理旅行社佣金。 11.调查和回答有关旅行社佣金的问题。 12.申请支付已确认无异议的应退账款。 13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。 14.月末，冲销客人离店后过期（超过60天）的、付保证金但未入住的、与旅行社佣金对冲的和员工折扣的。 15.每月核对城市挂账与总账间的余额。 16.安排存放城市挂账的文件及应收帐款电脑报告。 17.记录无入住的账单并每月检查一次。 18.根据客人历史、公司、出租率等，对有保证但未入住的预订，与财务总监／助理财务总监商议并由之决定是否收取房费。 19.完成上级交待的其他工作。 其他： 1.具备高度的团队协作精神，为保障酒店、集团的整体运营效率，无条件服从酒店在特殊运营时期安排的临时性支援关联酒店（广交会万怡酒店等）的工作。

一、岗位职责 （一）日常财务核算 1.负责酒店各项经济业务的会计核算，包括收入、成本、费用、资产等的账务处理，确保凭证录入准确、合规，账实相符。 2.审核酒店各部门的报销单据、付款申请，严格执行财务制度，控制不合理支出。 3.编制各类记账凭证，登记总账及明细账，定期进行账务核对，确保账账、账证、账实一致。 （二）资金管理与监控 1.参与酒店资金预算的编制，监控日常资金流动，合理调配资金，保障酒店运营资金需求。 2.核对每日营业收入（包括客房、餐饮、会议等），确保款项及时入账，与收银系统数据一致。 3.定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项，防范资金风险。 （三）财务报表与分析 1.按月、季、年度编制酒店财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保报表真实、准确、及时。 2.对酒店经营数据进行分析，包括收入构成、成本控制、毛利率等，为管理层提供财务决策支持。 3.协助完成年度财务审计、税务审计等工作，提供所需财务资料。 （四）税务管理 1.负责酒店各项税费（增值税、企业所得税、印花税等）的计算、申报与缴纳，确保税务合规，避免税务风险。 2.整理、保管税务相关凭证和资料，配合税务机关的检查工作。 （五）资产管理 1.参与酒店固定资产、存货等资产的核算与管理，定期进行资产盘点，监控资产增减变动，确保资产安全完整。 2.计提资产折旧、摊销，准确反映资产价值。 （六）财务制度执行与优化 1.严格执行酒店财务管理制度和流程，监督各部门财务行为，确保合规操作。 2.结合酒店实际运营情况，提出财务流程优化建议，提升财务管理效率。 二、任职要求 1.学历与专业：专科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有会计从业资格证、初级 / 中级会计师职称者优先。 2. 三年以上酒店财务工作经验，有星级以上酒店会计岗位经验者优先，熟悉酒店行业财务特点（如营收结构、成本核算方式等）。 3.精通会计准则和税法法规，熟悉酒店财务核算流程，能独立完成账务处理和报表编制。 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel、PPT 等），具备较强的数据处理和分析能力。 4.具备良好的沟通协调能力，能与酒店各部门（前厅、餐饮、采购等）有效协作。 5.了解酒店行业运营模式，有良好的服务意识，能适应酒店轮班或加班需求（如月末、年末结账期）。 朝九晚五，上六休一，包吃住