岗位概述： 根据财务政策准备每月财务报告以及资产负债调节表。 准备营业税、外币付款、扣交税、所得税的缴税文档。 协助并支持财务总监监控酒店的资产、负债、收入、费用。 检查从各种分部输入总分类账的最后数据，确定和核对影响资产负债表的项目，在需要时汇报财务结果。 职责和义务： 1. 准备月末分类账并附上说明文档，把数据输入财务系统，提交总账分类账给助理财务总监审批。 2. 确保所有预提都是符合政策要求的 3. 检查确保所有费用都已计入当月 4. 按照万豪财务政策和程序并按报告时间表，协调准备准确的损益表和资产负债表并提交给财务总监审批。 5. 月末结算 l 审阅餐饮控制对账单、月报并将数据输入总分类账。 l 审阅应付账款并输入总分类账。 l 准备月末报表。 l 参与月末审查。 l 审阅并将各种原始数据最后输入总分类账。 l 审阅总分类账和财务报告。 l 准备资产负债表，确定和核对表中的所有科目。 l 准备银行对账单 l 协调为所有非交易应收款项开据发票。 6. 指导和协调月末结算，确保按照报告时间表完成结账。 7. 审查所有付款凭证并注明科目号,这包括应付款凭证,费用报销凭证和零星现金支出凭证。 8. 准备万豪公司内部的调节表，并为万豪的应付账款申请提交付款通知。 9. 协助财务总监分析每月的损益，并在需要时采取更正措施。 10. 准备营业税、外币付款、扣交税、收入税所需的税务文档，确保按时完成纳税。 11. 每月15日前把资产平衡表及相关附件上交财务总监审阅。 12. 负责公司间的对账、付款和发票业务。 13. 协助酒店年度预算的准备工作，监督、分析和报告预算的变化。 14. 协助部门经理关于费用的查询以准备损益分析会议。 15. 审核总出纳日记账，每日将凭证录入系统中。 16. 审查每日的银行账单，调查不明的入账和付款。 17. 协助应付和部门总监解决关于费用科目的疑问。 18. 审阅每月收银员长短款报表，并调查不正常或大额的差异。 19. 参加相关的月底存货盘点。 20. 持有酒店固定资产登记表（如由酒店管理） 21. 当饭店高级管理人员或总部人员要求时，协助财务总监准备特殊的分析. 22. 协助监督各部门的运转是否服从于公司的政策和程序，在必要时执行新政策和新程序。 23. 确保公司所有的报告要求和行为规范得到坚持。 24. 了解电脑系统意外事故处理计划。 25. 其它职责 评估工作操作并在需要时准备计划执行变动。 掌握并使用财务电脑程序和字处理软件包。 遵守饭店的安全和紧急事件处理政策和程序。 用专业的和肯定的方式与各部门和饭店员工交流，以培养良好的关系，促进团队精神，确保有效的双向沟通。 有效地在团队中工作。 26. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

要求工作地点： 全国万达锦华酒店（储备财务经理） 1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、根据公司管理制度，组织落实地方酒店团队严格执行财务制度要求；  3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；  4、根据业主要求，提供业主方财务月报、季报和年报；  5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；  6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；  7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题； 8、协调对外审计，提供所需财会资料。  任职资格：  1、 大专以上学历、五年以上酒店财务经理工作经验，有助理会计师及以上职称优先。  2、 熟悉酒店财务管理流程和运作模式，有良好的社交和沟通能力。  3、 掌握日常办公软件使用，熟练掌握国际财务管理公司财务软件。  4、 具有良好的敬业精神和职业道德操守。  其他要求  语言能力：中国普通话-熟练  计算机能力：熟练

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并充分利用符合威斯汀酒店政策和程序的可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

岗位职责： 1、进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 2、确保及时发送账单。 3、执行应收帐款的登记系统。 4、每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 5、处理有关挂账账目往来和要求。 6、为所有账目对账。 7、月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 8、准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 9、与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 10、处理解决帐目方面的问询。 11、核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 12、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 13、处理所有发票和账单。 14、记录并处理各类产品及服务的付款工作。 15、与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 16、核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 17、与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 18、 核对每周的采购账目。 19、每周准备所需使用的支票并提交审批。 20、 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 21、进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 22、月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 23、核算旅行社佣金。 24、编制旅行社支票付款表。 25、必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 岗位要求： 1、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 2、 熟练使用微软办公软件 3、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 4、良好的写作技能 5、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书者优先 6、两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 联系我们: 酒店地址：天津市空港经济区中心大道55号 乘车路线：地铁2号线空港经济区站下车，A出口乘坐691公交车至国际温泉高尔夫下车即到 咨询电话：022-58678888—2158 联系人：张女士 邮件地址：recruitment@crowneplazatianjin.com 面试时请携带身份证正反面复印件一张，一寸彩色照片一张。

工作内容： 1.每天审查并更正收入帐目。 2.通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目。 3.特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项。 4.酒店住宿预付款项的控制工作。 5.监控酒店的现金及投资。 6.分析研究出纳的帐目出入。 7.按明细帐目编号将支票录入系统。 8.分析并录入银行对帐单信息。 9.编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表。 10.审查月度存货应付帐款对账单。 11.审查采购应付帐目。 12.审查旅行社提成支付款项。 13.保管换置备用金的现金帐目。 14.审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐。 15.审查餐饮类帐目及对帐表。 16.审查存货类应付帐款。 17.编制月末各类帐目。 18.编制资产负债表，并进行必要的对帐工作。 19.对工资进行审计。 20.为洲际酒店集团的其它酒店，总经理，商店商铺租金编制月度账单。 21.整理准备月末结帐的各类会计凭证。 22.在财务经理的领导下，编制月度财务报告，并向酒店高层及相关部门主管分发。 23.负责月末进行办公室计算机系统结帐工作。 24.在登帐前验证各种挂帐交易。 25.向业主提交资产购置或处置报告。 26.批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项。 27.协助财务经理和财务经理助理编制财务预算及经营预测报告，每月向酒店集团财务部进行相关汇报。 职位要求： 1.完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 2.熟练使用微软办公软件。 3.具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 4.良好的写作技能。 5.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 6.三年酒店会计或审计经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。 联系我们: 酒店地址：天津市空港经济区中心大道55号 乘车路线：地铁2号线空港经济区站下车，A出口乘坐691公交车至国际温泉高尔夫下车即到 咨询电话：022-58678888—2158 联系人：张女士 邮件地址：recruitment@crowneplazatianjin.com 面试时请携带身份证正反面复印件一张，一寸彩色照片一张。

酒店行业十年以上工作经历    职责描述： 1、财务体系建设 1.1负责完善部门工作范畴内的各项制度与流程； 1.2负责部门计划制定、分解与绩效考核； 1.3负责协助财务总监制定部门年度目标，编制各酒店、公寓年度财务预算、月度资金计划； 2、全面预算与费用管理 2.1负责组织汇总编制分管公司及部门年度财务预算、分解公司预算； 2.2监督分管部门预算执行情况，定期组织财务决算，组织制定决算报告； 2.3监督并审核分管部门成本费用计划的执行并组织财务人员进行成本费用核算与分析； 3、会计核算 3.1负责项目各类会计凭证、报表、报告的监察及审核； 3.2负责组织集团内部稽核，配合外部审计； 3.3负责解决账务和报销账务问题，提出合理化解决方案经批准后落实解决； 4、资金管理 4.1负责月资金计划管理； 4.2负责监督复核分管业务现金管理工作，监督大量现金提送工作，定期组织现金清查； 4.3负责审核权限内的员工借款、报销、对外支付款项申请，针对重大资金支出，提请集团领导审议； 5、往来账款管理 5.1根据往来账簿的明细及余额情况，进行账龄分析、坏账分析，沟通及时销账，避免长期挂账； 6、税务筹划 6.1负责开展分管业务税务统筹工作，进行纳税规划； 6.2负责监督核算会计向税务、统计等部门的企业运营情况上报工作； 7、采购管理 7.1负责部门工作范畴内的集中采购管理工作； 8、资产管理 8.1负责组织固定资产、经营性固定资产、低值易耗品、无形资产等资产的监控、清查和盘点； 8.2定期与业务管理部门进行账账核对，不定期进行账实抽查； 8.3应收应付管理； 8.4资金安全管理； 8.5账户管理； 8.6负责资产盘点报告的审核； 9、投、融资管理 9.1负责所属板块投融资的规划、测算与执行； 10、其他 10.1用实际行动践行集团企业文化； 10.2完成领导交办的其他工作。 任职资格： 1、本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业； 2、10年以上财务工作经验； 3、2年以上酒店、公寓或建筑行业同岗位任职经验； 4、精通会计知识，财务管理知识，投融资知识、税务筹划知识； 5、具备投融资或者公寓行业财务金融、资本市场等相关专业知识，熟悉公寓运营机制； 6、具备良好的判断、综合分析、组织管理、沟通协调能力。

具有基本会计知识和了解酒店架构和操作程序 确保所有酒店收入借贷平衡 审核部门收入符合标准