岗位名称：酒店主办会计 工作地点：重庆市江北区鸿恩路37号绿地兴业坊.北里4栋 岗位职责： 1. 负责酒店日常财务核算及账务处理，确保财务数据的准确性和及时性。 2. 编制酒店各类财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3. 监督和管理酒店各部门的财务预算，控制成本，提升盈利能力。 4. 参与酒店的财务审计工作，确保合规性和透明度。 5. 协助制定和完善酒店的财务管理制度及流程，提高财务管理效率。 6. 负责与税务、银行等外部机构的对接，处理相关事务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业。 2. 具备5年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店业态（中餐、西餐、客房等）的财务管理。 3. 熟悉国家财税政策及相关法律法规，具备良好的财务分析能力。 4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。 5. 熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据处理能力。 福利待遇： 1. 单休，享受法定节假日。 2. 购买五险，保障员工的基本生活和医疗需求。 3. 提供良好的职业发展空间和培训机会，助力员工成长。 4. 定期组织团队活动，营造良好的工作氛围。 5. 享受员工餐饮优惠及其他福利。 加入我们，成就更好的自己！

工作内容：（该岗位为大小休） 1、负责酒店全盘账务核算，审核记账凭证、收支单据、往来账务，确保账证、账账、账实一致，账务处理合规准确。 2、与各业务部门（如前厅、销售、餐饮、客房等）对接，确保各项收入、费用正确入账，符合会计核算和公司费用制度的要求，确保账目准确无误； 3、负责酒店PMS系统（西软）与财务系统（用友）的收入数据对账，确保每日营业收入完整入账，及时发现并处理收入差异； 4、负责酒店OTA平台的对账与结算审核，核对平台佣金、预付款、结算周期等，跟进应收账款回款进度； 5、编制和审核各类财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及酒店管理公司要求的内部管理报表），提供财务分析支持经营决策； 6、按月编制酒店经营分析报表，协助财务经理进行预算执行分析与成本控制； 7、协助完成税务申报、发票管理及相关税务筹划工作，重点关注住宿业、餐饮业相关税收政策； 8、负责酒店库存物资的进销存核算与月度盘点组织，审核盘点差异并跟踪处理，确保账实相符； 9、定期对现金、银行存款、物资进行盘点，做到账实、账账、账证、账表相符； 10、协助完成酒店内部审计及外部审计工作，配合提供审计所需资料，确保酒店账务合规； 11、负责酒店预付卡、会员积分、优惠券等营销活动的账务处理与核销管理，确保相关权益准确入账。 任职要求： 1、40岁以下，财务相关专业，具备大专及以上学历； 2、具备2年以上工作经验，具有会计初级专业资格证书； 3、熟练使用办公软件及用友财务软件； 4、熟悉国家财税法规及企业会计准则，具备良好的职业操守； 5、具备较强的责任心和沟通能力，能适应一定的工作压力。

工作职责： • 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 • 审查宴请账单以及工作餐账单的合理性。 • 记录各收银员投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由助理财务总监审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 • 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 • 审计每日餐饮收入数据，支持报告和凭证。 • 确保每日及每月收入及时调节。 • 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 • 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账。 • 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及洗衣收入。 • 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 • 审计每日总出纳员的报告。 • 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额。 • 做好月结相关工作，并严谨准备资产负债表相关附件，保证月结数据正确。 • 负责酒店所有免费和有价纸质券发放和回收并保证数据正确性。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关领域者优先。 • 至少 1年财务、信贷控制、成本管理或审计经验，酒店业优先。 • 深入了解财务原则和审计标准。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和 Microsoft Excel。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 良好的沟通和人际交往能力，能够跨团队协作。 • 具有管理多项任务、有效确定优先次序和按时完成任务的能力

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、本科及以上学历； 2、具有3年以上财务负责人工作经验，3年年以上5星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 • 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 • 根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 任职资格： • 会计相关专业优先。 • 有财务相关工作经验。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”

一、岗位职责 1.负责酒店各项成本核算，核对成本数据，编制成本报表，确保数据准确无误; 2.负责酒店资产盘点工作，规范资产盘点制度; 3.定期开展成本分析，排查成本异常，提出成本控制优化建议，降低酒店运营成本; 4.审核采购订单及入库单据，监督存货盘点流程执行; 5.配合财务部门完成月度结账及成本相关账务处理; 6.建立并维护成本核算体系，优化成本管理流程。 7.负责公司各类物资入库、出库、退库、调拨及台账登记，核对物资单据、规格数量，保障账实相符。定期开展库存盘点，处理盘盈盘亏、物资损耗、积压等问题，规范仓库物资管理及仓储安全防护工作。 二、岗位要求 1.具备财务相关专业背景，持有会计从业资格证，有酒店成本会计工作经验者优先; 2.熟悉酒店成本核算流程及采购管理规范，能熟练操作财务软件、办公软件; 3.具备较强的成本意识和数据分析能力，能准确排查成本异常，提出合理优化建议; 4.责任心强、细心严谨，具备良好的沟通协调能力，能高效对接供应商及各相关部门; 5.遵守财务制度及酒店各项规定，廉洁自律，能妥善处理采购及成本相关各类事务。

一、岗位职责： 1． 熟悉掌握各协议公司、旅行社等挂账单位与酒店签订的合同内容。根据合同为其在电脑中建立应收帐账号，并分类归档，认真保管，允许其在酒店挂帐。 2． 负责与酒店外租单位的收入入帐工作，月末将取得的外租单位能源、电话及相关费用填制会计凭证，登记入帐，每月与外租单位核对往来款项，随时清理往来帐款。 3． 定期整理相关合同，对过期合同及时清理并报告相关部门，以便及时续签新合同。 4． 根据酒店政策权限规定，管理控制非信贷协议挂账，并编制报告。 5． 严格管理控制挂账账单，收到账单、领出账单必须履行控制手续。 6． 每月终结时，做出科目余额表与电脑应收模块、出纳员、总账会计核对各项营业收入余额。 7． 每月定期组织召开信贷会议，请销售部协助催款，前厅部跟进前台Check-out with Balance。 8. 服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 二、岗位要求： 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 5.有相同岗位工作经历优先。

岗位要求： 1、全日制本科及以上学历，会计相关专业 ，35岁以内优先，综合能力较优者可放宽年龄条件； 2、具有2年以上酒店会计、成本核算及审核经验； 3、持有会计中级证优先。 工作职责： 一、成本方面： 1、成本核算、食材定价跟进、中煜系统出入库核对、应付对账及系统凭证推送。 2、月度结账、预估报表与正式报表数据支撑。 3、加强对在库物资的管理，及时反馈在库物资情况、月末参与盘点工作，编制物资账龄表。 4、根据酒店综合经营计划，会同采购人员及各有关部门编制物资申购年度及月度计划。 二、审核方面： 1、每日收入审核、账单收集、支付核对、异常处理。 2、日审代行夜审，完成夜间业务查漏、房态核对、系统核查。 3、对资产进行管理，购进、调拨、报废、台账维护、盘点组织。 4、销售经理业绩审核、单据归档。

1.负责公司全盘账目管理及现金流管理，并根据集团要求制定相应报表； 2.协助运营经理编制年度经营收支报表，并监督经营收支执行情况； 3.对公司资产、负债、收支控制，对公司财务提供管理、领导和负责； 4.定期汇报公司财务状况、分析财务数据并提出合理建议； 5.具有财务外包公司沟通协调经验，并审查外包公司的账目； 6.能在专业上给予下属工作指导，并对运营部门提供支持； 6.工作积极、认真负责，对数据敏感度极高，擅长大量数据处理工作； 7.有商业、零售业工作经验； 8.性格活泼、善于沟通、能分担上级领导部分工作，听从上级领导的指示和安排。

职责描述 1.做好收费结算工作； 2.领取、使用、管理和归还收银备用金； 3.制作、打印、核对收银相关凭证； 4.汇总收据、发票，编制相关报表； 5.根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计； 任职要求 1、高中及以上学历。 2、为人诚实，责任心强。 3、可以独立完成岗位工作。 4、有良好的职业操守 专业要求 酒店管理相关专业

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的全面管理工作，包括会计核算、财务预算、成本控制、资金管理等； 2、编制并执行酒店年度财务预算，监督预算执行情况，定期提交财务分析报告； 3、建立健全财务管理制度及内部控制流程，确保财务工作的合规性和高效性； 4、负责税务筹划及申报工作，确保税务合规，优化税务成本； 5、审核酒店各项收支及费用报销，确保财务数据的准确性和完整性； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，确保财务工作的顺利开展； 7、参与酒店经营决策，提供财务数据支持及风险预警； 8、负责财务团队的管理与培训，提升团队专业能力及工作效率。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财税法规及酒店行业财务管理特点； 2、具备较强的财务分析、预算管理及成本控制能力； 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 4、具备优秀的沟通协调能力及团队管理能力； 5、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 6、具备良好的职业道德，无不良从业记录； 7、有酒店行业财务管理经验者优先。

岗位职责 1. 负责酒店全盘总账，凭证审核、过账、对账，确保账账/账实/账表相符。 2. 月末/季末/年末结账：计提折旧、摊销、税费，损益结转，出具报表并分析差异。 3. 熟练操作万豪财务系统：总账模块、报表生成、往来核销、银行对账、信用卡清算 。 4. 固定资产核算、盘点，税务申报与合规管理，配合内外部审计。 5. 搭建/优化财务流程，把控财务风险，完成上级交办任务。 任职要求： 履历：3年及以上万豪系酒店总账会计经验（福朋、万豪、万怡等同体系均可），精通Opera/PMS及万豪财务系统，能独立完成全盘账务与月结关账。 - 资质：本科及以上，初级会计证必备，中级/CPA优先；熟悉酒店收入、成本、税务及开业筹备账务优先。 - 年龄：30–45岁，严谨细致、抗压强，能对接审计与税务，跨部门协作顺畅。 福利待遇 - 五险、带薪年假、节日福利、工作餐、免费培训、晋升空间。 - 酒店新开业，成长空间大，团队氛围佳。

确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； 检查赋税发票以确保使用正确赋税； 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； 保持警惕性以确保收货区域的安全； 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

【岗位职责】 1、全面审核酒店各营业部门每日收银账单、结账单、挂账单及退款单，核对客人消费账单、签字凭证、协议合同、挂账权限，杜绝无授权挂账、重复挂账、错单挂账，确保单据完整性和准确性。 2、严格复核各收银岗位每日现金缴款、线上回款及刷卡回款金额，核对系统营收与实际收款的一致性，及时登记并追踪长短款问题，落实整改责任。 3、系统检查前厅及餐饮挂账账单，核实客户签字、协议有效性等关键信息，分类整理合规单据移交应收会计，并标记异常挂账情况。 4、监督每日发票开具流程，核对开票金额与实际营收数据，杜绝虚开、错开、漏开发票等违规行为。 5、定期编制收银审核报告，汇总分析常见问题并提出流程优化建议，协助完善财务内控制度。 6、每日按时录入系统应收账单，核对酒店PMS酒店管理系统与财务账务系统数据，保证消费金额、挂账客户信息、消费项目完全一致，做到账单一笔一清。 7、区分协议单位、旅行社、长住客、内部挂账、员工挂账等不同类型应收款项，分类建档管理，清晰区分对公、对私应收账款。 8、 建立应收账款台账，实时统计每笔账款挂账日期、到期日、未回款金额，划分正常账款、逾期账款、呆滞账款。 ​9、 按照酒店回款制度，分阶段进行账款催收：到期前提醒、逾期15天电话催收、逾期30天正式发函催收，同步上报上级逾期账款明细。 ​10、 统计每日/每周回款情况，登记回款台账，核对银行到账流水，及时核销应收账务，确保账实相符。 11、 定期排查长期无法收回的呆滞账款，梳理坏账原因，整理坏账佐证资料，按酒店财务流程上报审批，依规做坏账计提、坏账核销账务处理。 12、每日出具应收日报表、每周出具应收周报表、每月出具应收账款账龄分析表、回款统计表、逾期账款明细表，上报财务总监。 13、 完成上级领导安排的其他财务往来核算相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，持有会计从业资格证者加分。 2、2年以上酒店业财务或审计工作经验，熟悉酒店收银系统（如Opera、西软、绿云等）及财务核算流程。 3、熟练掌握Excel等办公软件，具备基础数据分析能力，能独立完成对账及异常排查。 4、责任心强，具备敏锐的风险意识，能适应高强度 核对工作。 5、良好的沟通协调能力，能有效对接前厅、餐饮等运营部门，推动问题整改闭环。

1、能够熟练运用酒店业务管理系统（西软系统），能够熟练操作系统进行数据查询、录入和审核等工作，熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等基础函数）等，熟悉增值税发票开票系统以及发票管理制度 2、具备一定的财务基础知识，能更好地理解和处理审计工作中的财务数据 3、具备高度的责任心，能够独立完成工作任务，确保财务数据的安全和准确，对数据敏感，能发现一线操作中的问题 4、与其他部门进行沟通和协调，如前台、客房、餐饮等部门，因此需要具备良好的沟通能力，能够有效地与他人合作 5、能利用西软系统简化繁琐的审计工作 6、遵守职业道德，保守酒店的财务信息和商业机密，不得泄露工作中获取的敏感信息 教育：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。 工作经历：2 年以上中、大型四五级酒店行业审计工作经验

应付： 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 确保在外币付款中使用准确汇率； 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 及时支付酒店税务, 确保及时交税； 确保支票和其他付款凭证连号使用； 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 保持适当的及时的数据档案系统； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 灵活的工作时间，特别是在月末； 在月底准备计提； 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 收入审计： 审计每日收入数据，支持报告和凭证； 确保每日及每月收入和付款及时调节； 确保所有收入被记录和报告； 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 检查免费房被合理批准； 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 给财务总监准备每日收入报告； 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； 审计每日总出纳报告； 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； 确保所有宴会收入被记入； 在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； 进行每月备用金的盘点和保险箱的审计； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和赔偿费用最小化； 采购： 当进行所有采购时遵循酒店的采购政策和程序； 从供应商获取三家具有竞争力的价格以使酒店成本最小化； 对任何所需物品与供应商，代表面谈并获得所需的信息，规格，报价，并处理随后对采购的沟通和协商； 向供应商下定单以确保及时送货以满足酒店需求并跟踪未完成的定单以确保满足运营需要； 为采购定单选价并决定合适的供应商以获得优质质量和价格； 进行市场调查以了解市场趋势和价格浮动； 保管零用现金(若存在)以确保其未被未授权使用，保存在保险箱内； 定期收集市场采购单价格； 定期检查合同供应商以确保其价格仍有竞争力。通过定期调查其他酒店运营供应商的价格清单,保持对竞争者的相似产品的了解； 分析市场趋势以预见可能的价格波动，以达到维持长期或短期的库存； 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； 严格遵守道德准则。

协助上级处理月结，准备月末记账凭证； 确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； 根据业主公司要求准备业主财务报表； 准备每周银行调节表； 分析和调查出纳员资金的长款及短缺； 监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； 协助培训财务部门员工； 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； 审核食品和饮料控制的调节及凭证； 协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； 当财务总监和助理财务总监不在时,承担额外的会计职责； 确保及时交税； 灵活的工作时间,特别是在月末； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； 向助理财务总监和财务总监直接报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局。

进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 审查支持文件，核实应收余额的准确性； 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； 保持实时信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； 处理和控制各类信用卡付款；

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【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全； 4、按时完成工资核算及发放，确保数据准确无误； 5、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表； 6、协助财务主管完成月度、季度财务报表的编制； 7、保管好财务印章、票据及相关财务资料； 8、协助审计主管完成审计的基础工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先； 2、2年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉酒店行业财务流程者优先； 3、熟练掌握办公软件及财务软件（如用友、金蝶等）； 4、具备良好的现金管理能力，熟悉银行结算业务； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力； 6、遵守财务保密制度，无不良职业记录。