【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作

岗位职责 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.大专以上学历。 2.三年以上项目运作管理工作经验。 3.熟练使用电脑等相关办公软件。 4.有一定的文字组织与表达能力。 5.敬业、责任心强。 6.有多业态项目管理经验。

国际联号工作经验优先 【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。

工作职责： 1、 准备每天总公司所有营业点的收入日报表及其附件。 2、 管理和提现酒店分公司所有平台账户，管理所有信贷协议，核对系统中的应收账款和台账，检查所有账单签字情况和附件，审核开票信息及时开票，催收应收账款到账后销账 3、 每天检查系统中的open folio、PM和未结账房，确保所有房间在政策规定和合同约定的时间之内准确结账。 4、 审核佣金，确认后要求对方及时开具佣金发票，收到发票后填写付款申请单给出纳会计准备付款。 5、 月底计算准备佣金计提，信用卡手续费计提，坏账计提，集团账单万豪礼赏冲账，留店冲抵冲账凭证。 6、 根据合同，检查团队预付款是否及时支付，审阅SE108报表，确认销售部是否及时录入押金金额及日期。 7、 每天审核信贷额度报告、城市挂账报告、信用卡刷卡明细、系统结账报表和信用卡单，在系统中对账销账。 8、 每月准备信贷会的附件跟进催款，发送所有信贷挂账公司及旅行社的账单给相应负责人核对，结账周期通常分为周结，月结。如没有信贷协议的公司建议预付款后入住。 9、 准备信用卡退款汇总表，递交财务经理审核签字 资质要求： 1、 熟练使用opera、infrasys系统 2、 熟练使用Excel等办公软件 3、 酒店同岗位1年以上工作经验 4、 大专以上学历 5、 具备良好的口头和书写能力 6、具备一定的抗压、沟通、协调能力和团队协作意识，工作责任心强 7、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度

【岗位职责】 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、格控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向信贷经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。  3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7. 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1.财务相关专业或有一年以上同岗位经验。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强

岗位职责： 1.进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； 2.确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； 3.与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； 4.审查支持文件，核实应收余额的准确性； 5.根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； 6.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； 7.向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； 8.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； 9.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； 10.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； 11.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； 12.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； 13.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； 14.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； 15.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； 16.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； 17.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； 18.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； 19.提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； 20.处理和控制各类信用卡付款； 岗位要求： 1.大学会计和管理方面的学位 2.财务及相关专业和证书 3.至少三年在酒店行业或其他服务行业更高职位的工作经验。 4.有财务管理经验 5.英文书写及口语流利 6.与本地银行及政府机关保持良好关系 7.掌握良好的沟通技巧 8.熟练掌握计算机技能 9.系统操作技能：OnQ, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK,

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

超额报告 High Balance Report 检查全部入住房客结馀相对于前台所取得的付款保证, 注册卡和Opera PMS内的详细资料 Check total In-House Guest Balances againstGuarantees obtained by Front Desk, details in Opera PMS and Registration Cards. 若结余超过所得的付款保证, 须记录详细资料，并交由前台获得进一步担保。 Document details of Balances in excess ofGuarantees obtained.  Pass to FrontOffice to process additional Guarantees. 确保前台进行取得额外的付款保证 Ensure additionalGuarantees processed by Front Office 记录有潜在信贷风险的结余, 以便行政委员会復查 Document Balances with potential credit riskfor review by Credit Manager. 城市挂帐－信贷伸延 City Ledger – Extension of Credit. 评估信贷申请 – 取得反映财政狀况的资料, 从姊妹酒店/ 其他酒店了解付款记录, 将会和酒店有多少生意额等 Evaluate Credit Application – obtaininformation on financial standing, payment history with sister/ other hotels,past and potential business to Hotel etc. 在登记入住/宴会日之前, 根据宴会程序单/团体摘要监控预付订金和付款保证与销售部跟进待决订金/ 付款保证 MonitorAdvance Deposits and Guarantees for Event Orders / Group Resumes beforecheck-in / function date.  Follow-up withSales Department on pending Deposits/ Guarantees. 城市挂帐－债务人的付款 City Ledger –Settlements from Debtors. 联系每一个债务人以便协议一个付款日期, 若在到期日未能收到付款, 或退票等需与债务人跟进 Contact each Debtorand obtain agreed settlement dates. Follow-up with Debtors where settlement is not received as agreed,returned cheques etc. 检查和记录从债务人收到的付款然后送交总出纳以便存入银行和送交应收帐进行记帐入Opera PMS Check and document settlementsreceived from Debtors and pass to General Cashier for bank-in and to AccountsReceivable for posting to Opera PMS. 进行退回客户多付的款项; 或将多付的转作预付订金以备将來之用 Process refunds to Clients foroverpayments; or transfer overpaid amounts to Advance Deposits for use atfuture functions. 未能编配的和未能辨明的付款进行再分类 Reclassify unallocated payments andunidentified payments. 对至上月底的债务人情况进行总结以便在信贷会议上讨论。 Summarize status of all previous month endDebtors as at date of Credit Meeting, for discussion. 准备信贷会议记录及信用警告名单提交总部。 Prepare minutes of Credit Meeting withproposed action and Credit Alert List for submission to SLIM.

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款，对账目询问进行回应和解释；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 9 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 10. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有一年以上财务管理经验或两年能上星级酒店同岗位工作优先。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6.具备一定英文基础，电脑操作熟练。

岗位职责 1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8.调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 9.财务总监安排的其他工作。 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年以上4星级酒店财务工作优先。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6.英语听说读写流利，电脑操作熟练。

招聘人数：1人 岗位职责1、及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、对于信货申请，提供必要信息；以黑名单的形式出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关 部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收帐。 6、确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求1、五年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信货与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 其它要求 计算机能力：孰练

【岗位职责】 ·确保遵守酒店的信贷制度。 ·直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 ·和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 ·监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 ·每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 ·监控并跟进逾期未付账户的收款 ·每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 ·月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 ·与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·协助准备和提供准确和更新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 ·协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 ·保持专业技术水平 ·协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·与上级一起编制和管理部门预算。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。 备注：此岗位将会涉及苏州太湖皇冠假日酒店筹开和苏州太湖假日及智选假日酒店运营工作

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与财务、销售等部门对接，确保应收账款的准确性和及时性； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议； 4、跟进客户付款进度，处理逾期账款，协调解决付款争议； 5、协助完善应收管理制度，优化工作流程，提升回款效率； 6、配合内外部审计工作，确保应收账务符合财务规范及酒店政策。 【岗位要求】 1、2年以上财务或应收账款相关工作经验，酒店行业经验优先； 2、熟悉财务核算流程及应收账款管理，具备基础财务分析能力； 3、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据处理； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及抗压能力； 5、工作细致严谨，能独立完成对账、催收等事务。

岗位职责 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、两年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。

岗位职责 1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4.完成每月餐费及招待费报表。 5审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 6.完成每月的月底结账。 7.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监。 8.审核每日出纳的汇总表于存款单。 9.负责对应收及预收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 10.编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 11.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟练使用微软办公软件。 3.良好的沟通及协调能力。 4.三年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。

· 进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定； · 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项； · 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等； · 审查支持文件，核实应收余额的准确性； · 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户； · 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动； · 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜； · 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新； · 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩； · 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行； · 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户； · 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进； · 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议； · 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内； · 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户； · 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件； · 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施； · 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失； · 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失； · 处理和控制各类信用卡付款；v

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或2年以上5星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。