1.中厨房每日进货台账登记并进行月度整合 2.中西厨房每月盘点和成本汇总 3.咖啡厅每月盘点核对和成本汇总 4.中餐厅和咖啡厅每日收入审核 5.餐厅咖啡厅每月应付账款核对并提交 6.餐饮及厨房每月库房检查 7.财会专业（硬性条件） 8.熟练使用Excel

【岗位职责 / Responsibilities】 1. 全盘账务与税务管理 · 负责酒店日常会计核算，审核原始凭证，编制记账凭证，确保账务处理及时准确。 · 按时完成月度、季度及年度结账工作，编制资产负债表、利润表等财务报表。 · 负责各项税金的计算、申报及缴纳，维护良好的税务关系。 1. General Ledger & Tax Management · Responsible for the daily accounting of the hotel, reviewing original documents, and preparing vouchers to ensure timely and accurate bookkeeping. · Complete monthly, quarterly, and year-end closing procedures on time; prepare financial statements including Balance Sheet and Income Statement. · Handle tax calculations, filings, and payments (VAT, Corporate Income Tax, Individual Income Tax, etc.), maintaining good relationships with tax authorities. 2. 成本控制与库存管理 · 监控酒店成本结构，重点跟踪餐饮成本、客房消耗品成本，定期分析毛利变化并提出改进建议。 · 组织并参与每月库存盘点，确保账实相符，出具盘点报告。 · 审核采购价格及供应商对账单，控制采购成本。 2. Cost Control & Inventory Management · Monitor the hotel's cost structure, with a focus on Food & Beverage costs and Room supplies; regularly analyze gross profit fluctuations and provide improvement suggestions. · Organize and participate in monthly inventory counts (food & beverage stores, guest supplies, engineering materials, etc.) to ensure physical counts match system records; issue inventory reports. · Review purchase prices and supplier statements to control procurement costs. 3. 收入与支出复核 · 复核财务专员所做的日审工作，确保各项收入完整入账，无跑单漏单。 · 复核应付账款及员工报销单据的合规性，确保付款依据充分。 · 监督出纳工作，定期核对银行日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表。 3. Income & Expense Review · Review the Daily Audit work completed by the Finance Clerk to ensure all revenues are accurately recorded and no discrepancies exist. · Review Accounts Payable documents and employee reimbursement claims for compliance and accuracy. · Supervise the Cashier's work; regularly reconcile bank journals with bank statements; prepare Bank Reconciliation Statements. 4. 财务分析与内控支持 · 协助财务经理进行经营数据分析，为管理层提供决策依据。 · 参与制定并完善财务内部控制流程，防范财务风险。 · 指导财务专员日常工作，提升团队业务能力。 4. Financial Analysis & Internal Control Support · Assist the Finance Manager in operational data analysis to support management decision-making. · Participate in developing and improving financial internal control procedures to mitigate risks. · Guide the Finance Clerk in daily tasks and enhance the team's professional capabilities. 【任职要求 / Requirements】 · 教育背景：财务、会计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称（中级优先）。 Education: Associate degree or above in Finance, Accounting, or related fields;持有 Junior Accounting Certificate (Intermediate preferred). · 工作经验：3年以上财务工作经验，其中至少1年酒店行业财务主管或总账会计经验；熟悉酒店或者长租公寓PMS系统者优先。 Experience: Minimum 3 years of accounting experience, with at least 1 year as a Finance Supervisor or Chief Accountant in the hotel industry; familiarity with hotel PMS systems is a plus. · 专业技能：精通国家财税法规，熟悉酒店行业税收政策；熟练使用财务软件及Excel；具备较强的成本控制意识和数据分析能力。 Skills: Proficient in national tax regulations and hotel industry tax policies; skilled in accounting software and Excel; strong cost control awareness and data analysis abilities. · 综合素质：工作细致严谨，责任心强；良好的沟通协调能力；具备团队管理经验。 Competencies: Detail-oriented, rigorous, and highly responsible; strong communication and coordination skills; experience in team management.

【岗位职责 / Responsibilities】 1. 收入审计（日审）与应收管理 · 每日审核酒店各营业点的账单及报表，核对PMS系统数据与财务系统数据的一致性。 · 负责与OTA平台及协议公司进行对账，确认佣金及应收账款，及时跟进回款。 · 根据审核无误的收入开具发票，并做好发票管理。 1. Daily Audit & Accounts Receivable · Review daily revenue reports and bills from all outlets; verify consistency between PMS data and financial system records. · Reconcile accounts with OTA platforms and corporate clients; confirm commissions and receivables; follow up on collections. · Issue invoices based on confirmed revenues and manage invoice records. 2. 应付账款与报销处理 · 接收并核对供应商发票及相关单据，确保三单匹配，录入应付账款模块。 · 审核员工报销单据的合规性，整理汇总后提交主管复核。 · 定期与供应商对账，清理应付账款。 2. Accounts Payable & Reimbursements · Receive and verify supplier invoices with corresponding documents; ensure three-way matching and input data into the AP module. · Review employee reimbursement requests for compliance; organize and submit summaries to the supervisor for final review. · Regularly reconcile statements with suppliers and clear AP balances. 3. 出纳工作（资金收付操作） · 负责日常现金、银行存款的收付业务（网银制单操作）。 · 每日盘点现金，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结。 · 定期前往银行办理回单打印、对账、存取款等外勤事务。 *3. Cashier Operations (Fund Payment/Receipt Execution)* · Handle daily cash and bank receipts and payments (responsible for online banking document preparation only). · Count cash daily; maintain updated Cash and Bank Journals; ensure daily reconciliation. · Handle bank-related tasks such as printing bank statements, reconciling, and depositing/withdrawing cash. 4. 基础数据整理与档案管理 · 整理、装订、保管财务凭证、账簿、报表及各类合同档案。 · 协助主管完成月末盘点及其他临时性数据统计工作。 4. Basic Data Sorting & Filing · Organize, bind, and maintain accounting vouchers, ledgers, reports, and contract files. · Assist the supervisor with month-end inventory counts and other ad-hoc data tasks. 【任职要求 / Requirements】 · 教育背景：财务、会计等相关专业中专及以上学历，持有会计从业资格证或初级职称优先。 Education: High school diploma or above in Finance, Accounting, or related fields;持有 Accounting Certificate or Junior Accounting Certificate preferred. · 工作经验：1年以上财务相关经验，有酒店、餐饮行业经验者优先；优秀应届毕业生可考虑。 *Experience: Minimum 1 year of finance-related experience; hotel or F&B industry experience is a plus; outstanding fresh graduates may be considered.* · 专业技能：了解基础财务知识，熟悉银行结算业务；熟练使用办公软件；具备良好的数字敏感性。 Skills: Basic understanding of accounting principles and bank settlement procedures; proficient in office software (especially Excel); strong numerical sensitivity. · 综合素质：诚实守信，原则性强；沟通能力良好；吃苦耐劳，能适应月末盘点或月初结账时的加班。 Competencies: Honest, trustworthy, and with high integrity; good communication skills; hardworking and adaptable to occasional overtime during month-end closing or inventory counts.

工作职责： •Apply accounting techniques and standard practices to classify and record financial transactions •Perform traditional general accounting functions such as accounts receivable, accounts payable and general ledger •Draft segments of statements and reports and begin to handle assignments involving data analysis •Review and create standard accounting report packages •Contribute input to new setup and changes in existing financial applications to optimize effectiveness •Independently solve moderately complex issues with minimal supervision, while escalating more complex issues to appropriate staff •Other duties as assigned 任职资格： •Minimum Education: college degree or above •Minimum Years of Experience: 3 years of related work experience

【岗位职责】 1、负责酒店物资的入库、出库、调拨、盘点等日常管理工作，确保账实相符； 2、严格执行物资验收标准，对入库物资进行质量、数量、规格的核对与登记； 3、定期检查库存物资的保质期及存放状态，及时处理过期或损坏物资； 4、配合财务部门完成月度、季度及年度库存盘点工作，并提交相关报表； 5、维护仓库环境整洁，确保物资分类存放、标识清晰，符合安全管理要求； 6、协助采购部门完成物资需求统计及库存预警，优化库存周转效率； 7、完成上级交办的其他与仓储管理相关的工作任务。 【岗位要求】 1、具备基本的仓储管理知识，熟悉出入库流程及库存管理规范； 2、工作细致认真，责任心强，能够严格执行仓库管理制度； 3、具备基础的计算机操作能力，能熟练使用Excel等办公软件； 4、具备良好的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 5、能适应偶尔的加班或临时盘点任务； 6、有酒店行业库管经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

1.在与人事部门的合作下，负责定期准备实际发生的各项人力成本与总账中预提数字的比较表。 To prepare regularly, in co-operation with the Human Resources Division, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger. 2.为人事部门每月整理的人员信息资料提供准确恰当的基础数据。 To provide to the Human Resources Division all pertinent data for their monthly compilation of statistical personnel information. 3.在进行数据处理前，确保所有人员情况变化均得到了相应的审批。 To ensure that all “status change” notices are duly authorised before prepare them for data processing. 4.确保所有的出勤记录填写正确且得到相应的部门经理审批。 To ensure that all attendance records are properly completed and approved by the Heads of Departments. 5.核对出勤表上记录的工时及加班时间与打卡结果的一致性。 To verify regular and overtime hours on attendance sheets against those on time cards. 6.确保正确、最更新和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 7.按照规定的要求，及时准确地准备酒店的工资表。 To prepare the hotel’s payroll accurately and timely as per the prescribed requirements. 8.准备和维护详细的雇员记录以方便计算它们的各种地方基金的缴纳。 To prepare and maintain detailed employee records for calculation of various local funds contribution.

核心职责：负责酒店全盘总账处理、财务报表、纳税申报的检查复核、编制能耗分摊表、编写财务分析、监督核对各系统之间的账务；结合内控要求审批与回复OA与金蝶流程；审阅合同给出修改意见；协助年度预算编制工作、编制月度预算执行表，协助各级外审与检查工作，主导年终结算工作，文资委决算报表填报。 任职要求： 本科及以上学历，持有中级会计师职称（硬性条件）。 3-5年高星级酒店总账会计工作经验，精通酒店业核算及流程。 精通中国会计准则、税务法规财务软件（熟悉用友系统优先）。 熟练Excel，具备独立处理全盘账务及报表能力。 严谨细致、责任心强、抗压能力好。

Brief Introduction 职位简介 • Assist finance manager to deal with the finance affairs of property. 协助财务经理处理物业的财务工作。 Major Responsibility 主要工作职责 • In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。 • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。 • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 Requirements 资质需求 • Degree or above. 大学专科以上学历。 • Above 1 years’ finance working experience. 1年以上财务工作经验。 • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知财税政策。 • Good oral and written communication skills in English. 良好的英文口语及书写沟通能力。 • Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神。 工作地点：上海浦东新区求新路55弄1号

Accounts Receivable 应收会计 The basic responsibilities of the AccountsReceivable Supervisor is to keep a proper record of all amounts due to thehotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies andemployees. It will be necessary to work closely with Operation Manager togetherin following up on overdue accounts. 应收会计的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录,与运作经理紧密合作以跟进拖欠款项. 一、Account Receivable Charges Processing: 应收帐的处理： 1.      Work closely with Guest Service Officer and Front Desk to ensure thatguest folios are properly maintained and outstanding balances are undercontrol. 与宾客服务及前台密切合作确保客帐及时被处理且应收款始终在控制范围内. 2.      Ensure all folios are settled or transferred (with proper supportingdocument or authorization) upon guest checkout. 确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件) 3.      Follow up with late charges and pending accounts 跟进未及时解决的帐务和追帐。 4.       Inform Operation Manager and AssistantController of problem account.s 将问题帐告知运作经理和助理财务总监。 5.      To reconcilethe credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 二、Billing andCollections and Others 帐单、追款及其他 1.        Ensure allbillings and monthly statements are sent timely and accurately,to check back updocumentation against invoices to ensure the accuracy of all information priorto it been sent out. 确保所有帐单和月结单及时准确的发出,检查账单的支持文件,确保在单发出前，所有信息均准确. 2.        Ensures thatthe necessary documentation is submitted with invoices to substantiate chargesand to ensure payment is made on a timely basis. 3.        确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 4.         Make calls on all current and delinquentaccounts and maintain call log. 5.        打电话问询当月及延迟的应收款情况并做电话记录. 6.        Reply to allthe customers’ enquiries relating to payment terms and request for specialbilling. 7.        解答所有客人关于付款和帐单的问题. 8.        Ensure thatthe necessary information in regard to overdue accounts is supplied to theproper persons for follow up (i.e. Operation Manager or Director of Finance). 9.        确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,运作经理或财务总监). 10.     Maintainall files and records updated and intact. 11.     维护所有文件并记录更新以及保证完整无缺. 12.     Isflexible in relation to working hours, particularly around month end. 13.     灵活的工作时间,特别是在月末. 14.     Handlesall requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 15.     及时、有效、友好地处理所有要求和询问. 16.     Toperform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functionssmoothly. 17.     执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 18.     Toprovide courteous and professional service and to maintain good workingrelationships with all hotel associates。 19.     与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 20.     Tohave a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere tothe regulations contained therein. 21.     充分了解酒店与员工手册内容和遵守其中的要求。 22.     Tohave a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safetyand hygiene. 23.     充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策。 24.     Minimisesthe risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correctwork practises are used and that the area is safe from hazards. 25.     确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 Paymaster 薪资主管 Thebasic responsibilities of the Paymaster is to maintain all payroll records,ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timely basis. 薪资主管的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付 1.        Collection and verification of basicpayroll information from the original sources (time cards, time sheets, wagerate schedules, payroll deductions，ActionForm etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.        Preparation of all pay vouchers andpayroll records (manual or computerised). 准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.        Preparation of payroll journals forgeneral ledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.        Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.        Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.        Has an excellent knowledge of allawards ensuring the correct rates of pay are entered into the system and paidto team members. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.        Has an excellent knowledge of thecomputerised payroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.        Ensures that correct penalty rates(where applicable) are computed and paid to team members, with the correctauthorisation for overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.        Audits attendance sheets, overtime,leave and other additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 10.    Ensures that tax rates and compulsoryemployee and employer contributions are in accordance with governmentregulations. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 11.    Ensures that standard procedures forresigned and terminated staff are in order. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 12.    Co ordinates with Human Resources onpayroll matters and familiar with any new development or outlines of Labour Lawand personal income tax regulations. 与人事部协商工资事宜.熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 13.    Prepares any reports required by taxdepartment with regards to income tax, social security or superannuation etc. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 14.    Ensures that all applications for leaveare paid correctly and in a timely manner. 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 15.    Completes payrun as scheduled. 按时完成奖金计算. 16.    Deals with all team member queries inrelation to payroll. 处理所有员工对工资的询问. 17.    Prepares and distributes taxcertificates for team members. 准备及分发员工的税收证明. 18.    Ensures that all tax, superannuation,workers compensation payments etc are paid on time without incurring penalty. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 19.    Maintains strict confidentiality on allpayroll related issues. 对所有工资相关事宜保持严格保密性. 20.    To perform any additional tasksassigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责 1.严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2.严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3.报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4.确保各项工作数据的准确性及完整性，对每项数据的准确性及完整性负责。 5.负责完成领导交办的其它工作 岗位要求 1.有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2.初级职称或会计从业资格证书； 3.会使用财务软件和office办公软件； 4.爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 5.有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6.抗压能力强，有良好的沟通能力和团队精神。

Job Summary岗位概述： Payroll: 工资： To maintain all payrollrecords, ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timelybasis. 维护所有工资记录,确保紫云玄清酒店及明月湖酒店所有工资被正确及时地准备和支付. Accounts Receivable： 应收账款： The basic responsibilities ofthe Accounts Receivable Specialists is to keep a proper record of all amountsdue to the hotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companiesand employees. Although not responsible to the Credit Manager, it will benecessary for the two to work closely together in following up on overdueaccounts. 应收帐款的基本职责是保持对于紫云玄清酒店及明月湖酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项. Key Responsibilities主要工作职责 Payroll： 工资： 1.    Collection and verification of basic payrollinformation from the original sources (time cards, time sheets, wage rateschedules, payroll deductions，Action Form etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.    Preparation of all pay vouchers and payrollrecords (manual or computerised). 准备紫云玄清酒店及明月湖酒店所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.    Preparation of payroll journals for generalledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.    Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.    Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.    Has an excellent knowledge of all awardsensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid toemployees. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.    Has an excellent knowledge of the computerisedpayroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.    Ensures that correct penalty rates (whereapplicable) are computed and paid to employees, with the correct authorisationfor overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.    Audits attendance sheets, overtime, leave andother additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减.

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算与管理工作，确保账务准确及时 2、定期与客户对账，跟进应收账款回收情况，及时催收欠款 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及坏账风险 4、协助完善应收管理制度和流程，提出优化建议 5、配合财务部门完成月度结账及审计工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、熟悉会计准则及应收账务处理流程 3、具备基础财务软件操作能力，熟练使用Excel 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力 5、有酒店行业财务工作经验者优先

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

- 处理有关挂账账目往来和要求，为所有账目对账。 - 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据；处理所有发票和账单。 - 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。 - 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 - 核算旅行社佣金。编制旅行社支票付款表。 - 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见 - 处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 - 为部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使酒店达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。 - 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 - 通过确保酒店会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如：信用卡系统、客房收费）、库 - 存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的体验。 - 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 - 确保及时发送账单，执行应收帐款的登记系统。 - 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 - 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 - 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 - 处理解决帐目方面的问询；核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 - 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 - 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 - 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 - 核对每周的采购账目；每周准备所需使用的支票并提交审批。 - 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 - 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 能力、关键资质、技能： - 完全代表企业品牌和顾客，员工和第三方交往的能力。 - 熟练使用微软办公软件。 - 良好的写作技能。 - 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 教育背景、任职资质、工作经验： - 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书 - 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

1、检查客房以及其他运营部门的收入，核对夜审报告是否正确，各账目是否平衡及正确过账并进行修正后上报营运经理。 2、检查信用卡，应收挂账的各项要素是否齐备，检查各项折扣及免单，作废单等得到适当地批准，将正确的账单转至应收处。 3、每日8：30前将每日收入报告上交营运经理复查。 4、内部消费审计---每月5日前编制内部消费明细表上报营运经理。 5、复核发票，账单号码的是否连续，发现问题及时上报营运经理。 6、每日到前台签收前一天的免费住房券及住房申请表。根据opera系统里当天免费房报表核对前台所提供的资料是否齐全，并及时跟进免费房入住情况及相关资料、账单的催收，审核是否准确性和有效性。 7、每日定期对会员卡、尊礼卡、One Harmony礼券兑换进行盘点，并与账上核对是否差异。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理及收款跟进； 2、定期与财务、销售等部门对接，确保应收账款的准确性和及时性； 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议； 4、跟进客户付款进度，处理逾期账款，协调解决付款争议； 5、协助完善应收管理制度，优化工作流程，提升回款效率； 6、配合内外部审计工作，确保应收账务符合财务规范及酒店政策。 【岗位要求】 1、2年以上财务或应收账款相关工作经验，酒店行业经验优先； 2、熟悉财务核算流程及应收账款管理，具备基础财务分析能力； 3、熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel数据处理； 4、责任心强，具备良好的沟通协调能力及抗压能力； 5、工作细致严谨，能独立完成对账、催收等事务。

请在简历上附上近照，我们会自动拒绝所有不带照片的简历，并请提供英文简历至邮箱kaka.zhang@gardenhotel.com，谢谢。 Please be aware that we will automatically reject all resumes without photos, and please send your English CV to kaka.zhang@gardenhotel.com. Thank you. 【任职条件】 1. 有酒店相关工作经验优先； 2. 具有良好的沟通能力； 3. 熟练操作Opera、Hero、财务软件及办公软件等系统； 4. 工作认真，有责任心； 5. 具有良好的团队合作精神，服从上级安排的工作任务； 【工作职责】 1、 根据酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行； 2、 核对前台和餐厅的账单，确保挂帐正确； 3、 负责发出应收账单及收回信用卡款，以及账务录入、刷卡对账等工作。 4、 跟进退款业务的审核及协助完成退款流程； 5、 处理日常旅行社的佣金或服务费的请款业务； 6、上级安排的其他任务。

职位描述为了验证所有从前台、餐厅/酒廊及其他渠道转入后台的交易都是完全支持且有效的交易。确认所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效确保信用卡消费的妥善处理，熟悉这些卡的使用规则和法规，以及账单程序和信用政策。确保适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策批量发放信用卡凭证，与市政账本账户对账，并提交银行自动信用。装订信用卡单据, 与公司帐核对并提交给银行自动转帐以确保信用卡退款或佣金按照签署的商户协议处理。确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同确保信用设施仅授予经财务总监和总经理批准的账户。取保信用卡设备只授予财务总监和总经理批准的相关人员确保从市政账本收到的款项与每日通用收银员报告中显示的市政账本总信用额度相符。确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致以便及时跟踪并支持所有预付款，并及时申请应收余款。保持良好的追溯记录及完备的原始凭证为了在结账后或活动结束后迅速处理发票/账单，及时发送中期账单和提醒。客人结帐后迅速运行发票程序,及时发出其间报表和催款函开具对账单、发票、打电话或亲自拜访客人，以加快应收账款的收集速度。发出对帐单,发票,打电话或拜访客人以便于快速收回应收帐款以确保旅行社应支付的佣金能够及时处理。确保旅行社佣金及时处理及时回答来自客人和其他部门的问题。快速回复客人及其他部门的询问根据需要准备会计分录或调整。编制会计分录或必要时调帐余额账户收款账本，并定期和月底与总账余额对账。定期及月末结帐时与总帐期末余额核对分析每月应收账款的账户老计试算表，并通过行动计划跟进所有未结账款项。每月做帐龄分析, 跟进超期帐款并列出行动计划执行所有其他应收账款功能执行其他应收帐款职责其他根据行业、公司或酒店的要求，响应部门职能的变化适应由于行业, 公司或酒店规定的变化而调整部门功能提供礼貌且专业的服务，并与所有酒店员工保持良好的工作关系。与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系全面理解酒店员工手册，并遵守其中的规定。完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定全面了解酒店关于消防、安全和卫生的政策。完全理解酒店关于防火,安全及卫生规定履行其他分配的职责和责任。完成其他被分配的工作及责任

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确