1、  To ensure that all goods received in the Hotel are properly supported by valid hotel purchase orders. 确保酒店收到的所有货物均有有效的采购订单。 2、  To examine both quality and quantity of goods received in coordination with related Department Heads before accepting delivery. 在正式收货之前，协调相关部门主管检查所收到货物的质量和数量。 3、  To ensure that goods are promptly moved to Stores or the concerned department once received. 确保货物在收到后，即时移至仓库或相关部门。 4、To ensure that outgoing goods are properly documented and accounted for. 确保退出的货物均有记录，并已入账。 5、 To closely monitor with the Purchasing Officer all pending or partial deliveries. 与采购专员一起密切监控所有未交付的货物或部分交付的货物。 6、To be responsible for recording and distributing reports as required. 负责按要求编制收货记录和收货报表。 7、Ensures all documentation (receiving record, purchase orders, invoices, delivery dockets etc) is forwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（收货记录、采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员. 8、To assist in the periodic operating equipment stock takes. 协助定期对运营设备的存货盘点. 9、 To assist in the monthly stock take process. 协助每月库存盘点流程.

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 任职资格 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

1. 收入审计与内控：监控前台、餐饮、SPA等所有营业点收入，审核账单、房价及授权，防范舞弊，确保收入完整入账。 2. 成本与应付管控：严控餐饮、客房备品等成本，审批采购报价与应付账款，通过菜单定价分析等降低损耗，优化库存周转。 3. 预算与分析支持：参与编制运营预算，按周/月出具收入、人工及成本的差异分析报告，为总经理提供降本增效方案。 4. 资金与资产监管：监督每日现金及银行卡结算，控制备用金抽盘；组织固定资产盘点，规范餐具、布草等运营物资管理。 5. 系统流程优化：维护财务及收银系统，培训前厅、餐饮等一线部门执行财务制度，确保挂账、折扣等操作合规。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的采购工作，包括食品原料、客房用品、办公设备等，确保采购物品的质量和及时供应 2、制定并执行采购计划，优化采购流程，控制采购成本，提高采购效率 3、与供应商建立并维护良好的合作关系，定期评估供应商绩效，确保供应链稳定 4、负责采购合同的谈判、签订及执行，确保合同条款符合公司利益 5、监控市场行情，及时掌握价格波动趋势，为公司采购决策提供数据支持 6、协调仓储、财务等部门，确保采购、入库、付款等环节顺畅进行 7、完成上级交办的其他采购相关工作 【岗位要求】 1、具备较强的市场分析能力和谈判技巧，能够独立完成采购任务 2、熟悉采购流程及供应链管理，有成本控制意识 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部合作关系 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力 5、熟练使用办公软件及采购相关系统 6、有酒店行业采购经验者优先

岗位职责： 1、负责酒店整体财务管理工作，包括预算编制、成本控制及财务报表分析； 2、监督日常财务运作，确保资金安全与合规性； 3、协调与各部门之间的财务沟通，提供决策支持； 4、参与酒店经营策略制定，提供财务数据支持和建议。 任职条件： 1、大学本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2、持有中级或以上会计专业技术资格、注册会计师等相关专业证书； 3、具有3年以上酒店或大型企业财务管理工作经验，熟悉酒店行业财务流程； 4、拥有较强的责任心、沟通协调能力和团队管理能力； 5、特别优秀者可适当放宽以上条件。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 • 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 • 根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 任职资格： • 会计相关专业优先。 • 有财务相关工作经验。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”

岗位概述： 1、全日制本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业 2、具备中级以上会计师职称。具备CPA、ACCA、CTA、CMA、高级会计师等证书优先。 3、2年以上酒店财务负责人管理经验. 4、5年以上国际五星级酒店/高端连锁酒店财务岗位经验 5、熟悉酒店财务核算、成本管控、预算管理、税务筹划、资金管理等模块，熟悉国家财经法律法规、酒店行业财税政策。 6、具备较强的酒店行业经济活动分析能力、风险把控与决策支持能力，拥有较强的团队管理、沟通协调与统筹规划能力，能高效对接集团、政府部门及酒店各部门。 7、有相关央企业主对接经历、国际酒店集团财务系统操作者优先。特别优秀可考虑放款条件。 8、全面统筹酒店财务管理工作，搭建并完善财务核算、预算管理、资金管控、成本控制、税务筹划、内部风控等全流程财务体系，保障财务工作规范化、高效化运转。 9、主导酒店年度财务预算编制、执行与复盘分析，监控各项经营收支，把控运营成本，出具财务分析报告，为酒店经营决策提供专业数据支撑。 10、负责酒店资金管理与现金流规划，优化资金周转效率，管控应收账款、应付账款及存货，保障酒店资金安全与良性运转。 11、统筹税务管理工作，熟悉酒店行业财税政策，规范税务申报、缴纳流程，做好税务筹划，规避财税风险，维护与税务、审计等相关部门的良好关系。 12、符合业主方及万豪集团财务管控要求，配合内外部审计工作，落实审计整改要求，保障酒店财务工作符合集团标准与国家法律法规。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括预算编制、成本控制、资金管理和财务分析； 2、监督日常财务核算，确保账务准确性和合规性，按时完成财务报表； 3、制定并优化财务流程，提升财务管理效率，降低运营成本； 4、负责税务筹划及申报工作，确保税务合规，合理降低税负； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，维护良好的合作关系； 6、参与酒店经营决策，提供财务数据支持及风险预警； 7、领导财务团队，提升团队专业能力，确保部门高效运转。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉企业财务管理流程及相关法律法规； 2、具备较强的财务分析能力，能够独立完成预算编制和财务规划； 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 4、具备优秀的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 5、责任心强，工作细致严谨，具备较强的抗压能力； 6、万豪或同等国际连号工作经验不低于5年

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的管理与核对，确保账务准确无误； 2、审核供应商发票、合同及其他付款凭证，确保单据合规、完整； 3、定期与供应商对账，处理账务差异，协调解决付款相关问题； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结算； 5、配合财务团队完成审计工作，提供所需应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保付款及时性与准确性； 7、协助上级完成其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关财务制度； 2、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 3、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的数据分析能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

· 在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 · 确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。 · 保证有效的管理剩余现金，使其发挥最大的效益 · 制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测 · 对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 · 向总经理提供季度财务情况汇总分析报告 · 作为最新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告 · 执行和审查财务管理方法和规章。 · 与业主进行交流，保持良好的关系，并在必要时出席工作会议。 · 分析财务和管理报表。 · 按酒店和部门的要求设计内部报告系统。 · 按照洲际酒店集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统。 · 对内部及外部审计工作进行管理 · 通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持 · 协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训 · 发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗 · 获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识 · 对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 · 跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行 · 加入当地正式的职业及行业组织 · 为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护。 · 进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程 · 执行由洲际酒店集团财务与业务支持区域总监和财务地区副总裁发布的管理检查单上所要求的职责。 · 评审产价格，向总经理建议适当的价格策略 · 按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 · 配合酒店业主选择和监督与酒店业务运营相关的当地银行的业务工作。(管理的酒店) · 审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品。 · 每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。 · 确保洲际酒店集团内部的财务款项及时得以支付。 · 管理财务部门的工作流程。 · 协助注冊的固定资产的年度维修保养工作。 · 与信息技术经理一起为酒店设立与财务测量数据相关的年度策略目标。 · 与各部门领导一起对不同的项目进行成本收益分析 · 与人力资源部合作制定人力资源规划和管理需求 技能要求 · 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 · 能熟练使用微软办公软件 · 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 · 具有良好的沟通和写作技能 学历 ·  会计，财务或相关专业的学士学位。注册会计师优先。 经历 · 4年酒店会计或审计工作经历，至少有一年类似管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1、 在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的 财务报告和控制需持续审查和发展的领域； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持

工作职责： 1. 负责到货商品的清点、验收、系统录入及单据签收，确保收货数量、规格与采购订单一致； 2. 按照仓储管理规范完成货物分类、贴标、上架及信息登记，保障库存数据准确及时； 3. 协助处理收货异常（如破损、短缺、错发等），及时反馈并跟进解决方案； 4. 整理、归档收货相关单据（如送货单、入库单、质检报告等），确保资料完整可追溯。 任职资格： 1. 大专及以上学历，接受应届毕业生； 2. 具备基础办公软件操作能力； 3. 工作认真细致，具备较强的责任心、执行力及团队协作意识； 4. 能适应仓库现场作业环境，服从工作安排，无就业歧视所涉限制性要求。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制与核对； 5、处理银行相关业务，包括转账、对账、开具票据等； 6、配合完成税务申报及审计相关工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程，持会计证； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够严格遵守财务制度，保守财务机密； 5、有相关财务工作经验者优先； 6、具备良好的团队协作精神，能快速适应工作环境。

Prepares billing invoices and statements for City Ledger direct bill accounts, group reservation block attrition and credit card guaranteed no shows; Processes Payments Received 准备账单发票，记录城市挂账直付账，团队预定模块的损耗和无信用担保但客人未按时办理入住，处理应收账款。 Handles Tour and Travel account billings, matching payment vouchers to respective folios prior to mailing 处理旅行社账目的账单，通过邮件与对方核实账单与付款申请的金额是否一致。 Handles guest credit requests, confirms subsequent receipt of invoices and assists in handling all guest inquiries 处理客人信贷需求，确认未入住客人的应收账款并协助所有客人对于信贷问题的询问。 Maintains files of hard copy, back up documentation for outstanding receivables, and paid bills 整理复印件，对未收到的应收款和已付款账单进行备份。 Reconciles credit card payments, posts on a timely basis 在后台及时核对信用卡付款和抛账。 Researches and responds to credit card company inquiries and charge backs, documents and maintains files for same 调查和反馈合作公司的信贷状况及回款情况，对合作商家资料进行整理和记录。 Reviews Guest Ledger/checked out folios with outstanding or credit balances to determine if credit or bill is to be issued 核查客账/未支付的已退房签出账单或信贷余额，用于确定信贷或者账单是否已发出。 Transfers Guest Ledger/ checked out folio balances to appropriate credit or wash accounts, issues credit or prepares bill as needed 将客账/已退房账目余额准入相应的信贷账户或冲账，按需求发出或准备信贷账单。 Prepares check request for credit balance and advance deposit refunds 准备核查信贷余额的要求和押金退款 Assists in the preparation and balancing of accounts receivable recap daily 每日协助编写和总结应收帐平衡报表。 Handles disputed charges, researches and attempts to resolve disputes, provides documentation to confirm accuracy of billing or issues credit as needed 处理有异议的费用，提供行之有效的解决争议的方式方法，根据需求提供相关文件用来确认账单和信贷问题的准确性。 Assists in the preparation of 30/60/90+ day aging report for review by the Controller and Assistant Controller 协助准备30/60/90天账龄表给财务总监和助理财务总监审查。 Assists in the preparation and transmittal of letters requesting payment to outstanding/overdue accounts 对于应收款和逾期款，协助编写、寄送催款书。 Assists Credit Manager by making collection calls to outstanding/overdue accounts 协助信贷经理制作整理追收应收帐/逾期账款。 Attends departmental meetings as required to communicate effectively with other accounting personnel to ensure that they are kept current with pertinent hotel information, rates, promotions, packages, activities and events 按要求参加部门会议，有效与他人沟通，以确保各运作部门员工知悉酒店准确信息，如价格、促销、包价、等活动。 Perform any tasks as assigned by the Management 按照管理规定，完成各项任务

按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并遵循集团政策，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

1. Assist the Financial Director in the recruitment, training and performance evaluation of finance department staff. 协助财务总监开展财务部员工的招聘、培训及绩效考核工作。 2. Keep daily oversight of the Accounting Department and assist employees in resolving relevant work issues. 日常跟进会计部工作，协助员工解决相关业务问题。 3. Prepare the hotel’s monthly Profit & Loss Statement and Balance Sheet in accordance with Capella’s reporting schedule and financial rules and regulations and submit them to the Financial Director for approval. 严格遵循嘉佩乐报表时间及财务规章制度，编制酒店每月损益表与资产负债表，上报财务总监审批。 4. Prepare month-end accounts based on relevant documents and data, post entries to the general ledger, and submit the general ledger accounts report to the Financial Director for approval. 依据相关文件数据完成月末账务处理并录入总账，将总账账务报表提交财务总监审批。 5. Compile monthly financial analysis reports in line with the reporting schedules of Capella and the hotel owner. 按照嘉佩乐及业主的报表时间要求，编制每月财务分析报告。 6. Assist the Financial Director in analyzing monthly profit and loss fluctuations and formulate and implement corresponding improvement measures when necessary. 协助财务总监分析每月盈亏变动情况，必要时制定并落实相应调整改进措施。 7. Complete the reconciliation of the Balance Sheet and relevant supporting documents and submit to the Financial Director for approval on the 20th of each month. 完成资产负债表及相关配套文件的核对工作，每月 20 日前上报财务总监审批。 8. Oversee accounts payable operations to ensure timely payment processing, proper approval of all expenses and correct account coding. 监控应付账款日常工作，确保付款及时办理、所有费用审批流程合规、科目编码准确无误。 9. Supervise accounts receivable work to ensure invoices are issued accurately and timely,and the collection of total receivables complies with the hotel’s credit policy. 监管应收账款相关工作，确保发票开具准确及时，应收款项回款符合酒店信贷管理规定。 10. Monitor the daily revenue reports to ensure they are prepared accurately and circulated timely among department heads. 监督每日收入报表编制准确性，确保报表及时流转至各部门负责人。 11. Supervise daily cash business revenue accounts to ensure full compliance with Capella’s policies. 监管每日现金营收账务，确保严格遵守嘉佩乐财务政策。 12. Coordinate and prepare all required tax documents related to business tax, foreign currency payments, withholding tax and income tax, and complete tax declaration within the statutory deadline. 统筹编制营业税、外币支付、代扣代缴税费、企业所得税等全套税务资料，在规定期限内完成税务申报。 13. Prepare the monthly cash flow budget and submit it to the Financial Director for review. 编制每月现金流量预算，提交财务总监审核。 14. Check and maintain the hotel’s fixed asset records and assist the Financial Director in preparing monthly profit & loss forecasts and the annual budget. 核查并维护酒店固定资产台账，协助财务总监编制每月损益预测及年度预算。

1. 统筹客房、餐饮及宴会等各类营收账款核对，跟进挂账回款，把控应收款项风险 2. 负责应收账务核算、台账管理与账单审核，确保财务数据精准合规 3. 对接客户、销售及前厅部门，处理对账异议与结算问题，维护账款结算秩序 4. 编制应收相关报表，分析回款情况，落实账款催收与账期管控工作

Job Summary 岗位描述 To prepare all the financial information required by owning company, check and review the in-house internal control systems are implemented and report to superior for any loophole and provide comprehensive review report to superior to take necessary actions. 为业主公司准备指定的完整且准确的财务信息汇报资料，审查酒店内部控制系统，实现并向上级汇报系统，并提供全面审查意见，为上级采取相应修正措施。 Key Duties and Responsibilities 主要职责和责任 Provide the master and implement relevant policies and laws and regulations 掌握和执行国家有关方针、 政策和法律法规； Follow and focus on changes in laws and regulations, and do a good job of communication and necessary analysis 踉踪、 关注法律法规变化，并做好传达及必要分析工作； Filing and filing of related files. 相关档案的整理及归档工作； Prepare analytical report for superior need and present the important facts to owning company 为上级准备分析性报告并向业主公司展示关键数据及信息。 Review all financial information provided by management company and raise concern for significant variance from budget 审阅管理公司提交的所有财务信息并对与预算差异明显的费用关注。 Review Capex requirement from management company and review the performance of the Capex proposal 审阅管理公司提交的资产申谓需求，并复核资产策划书的绩效。 Regularly report to the superior 定期向上级汇报工作。 Complete task assigned by superior 完成上级指派的工作。 Skills, Experience & Educational Requirements 技能、 工作经验与学历要求 Bachelor degree or above, major in accounting or related 大学专科以上学历， 会计相关专业。 Preference of work experience in job required in other international brand hospitality 有国际联行号会计账务工作经验者优先考虑 Strong ability of independent negotiation and organization and coordination 较强独立谈判及组织协调能力 Good professional ethics and sense of responsibility 优秀的职业操守及责任心 Extensive experience working in Excel, Word, Project, PowerPoint, and other office software 能够熟练的运用Excel, Word, PPT等办公软件 Good oral and written communication skills 具有良好的口头表达能力及文字表达能力 Having good sense of teamwork 具有良好团队协作意识 Preferred better English ability in Spoken, Reading and Writing 良好的英文口头表达及阅读书写方面能力会优先考虑

酒店行业十年以上工作经历    职责描述： 1、财务体系建设 1.1负责完善部门工作范畴内的各项制度与流程； 1.2负责部门计划制定、分解与绩效考核； 1.3负责协助财务总监制定部门年度目标，编制各酒店、公寓年度财务预算、月度资金计划； 2、全面预算与费用管理 2.1负责组织汇总编制分管公司及部门年度财务预算、分解公司预算； 2.2监督分管部门预算执行情况，定期组织财务决算，组织制定决算报告； 2.3监督并审核分管部门成本费用计划的执行并组织财务人员进行成本费用核算与分析； 3、会计核算 3.1负责项目各类会计凭证、报表、报告的监察及审核； 3.2负责组织集团内部稽核，配合外部审计； 3.3负责解决账务和报销账务问题，提出合理化解决方案经批准后落实解决； 4、资金管理 4.1负责月资金计划管理； 4.2负责监督复核分管业务现金管理工作，监督大量现金提送工作，定期组织现金清查； 4.3负责审核权限内的员工借款、报销、对外支付款项申请，针对重大资金支出，提请集团领导审议； 5、往来账款管理 5.1根据往来账簿的明细及余额情况，进行账龄分析、坏账分析，沟通及时销账，避免长期挂账； 6、税务筹划 6.1负责开展分管业务税务统筹工作，进行纳税规划； 6.2负责监督核算会计向税务、统计等部门的企业运营情况上报工作； 7、采购管理 7.1负责部门工作范畴内的集中采购管理工作； 8、资产管理 8.1负责组织固定资产、经营性固定资产、低值易耗品、无形资产等资产的监控、清查和盘点； 8.2定期与业务管理部门进行账账核对，不定期进行账实抽查； 8.3应收应付管理； 8.4资金安全管理； 8.5账户管理； 8.6负责资产盘点报告的审核； 9、投、融资管理 9.1负责所属板块投融资的规划、测算与执行； 10、其他 10.1用实际行动践行集团企业文化； 10.2完成领导交办的其他工作。 任职资格： 1、本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业； 2、10年以上财务工作经验； 3、2年以上酒店、公寓或建筑行业同岗位任职经验； 4、精通会计知识，财务管理知识，投融资知识、税务筹划知识； 5、具备投融资或者公寓行业财务金融、资本市场等相关专业知识，熟悉公寓运营机制； 6、具备良好的判断、综合分析、组织管理、沟通协调能力。

岗位职责: 1.装订归档会计凭证、会计账簿和财务报告等资料。 2.财务部档案室管理，电子档案归档管理。 3.负责财务部办公室日常行政工作。 4.始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 5.承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 任职资格: 1.大专或以上学历，会计相关专业优先考虑。 2.1年以上相关工作经验，有同等质量酒店相似岗位工作经验者优先考虑。可接受优秀应届毕业生。 3.良好的中英文书写及口语能力者优先考虑。 4.良好的沟通技巧。

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销； 2、核对每日营业收入，确保账实相符； 3、登记现金日记账和银行存款日记账，定期与总账核对； 4、协助财务主管完成月度结账及报表编制； 5、管理备用金，确保资金使用合规； 6、处理与银行相关的业务，如存取款、对账等； 7、配合财务审计及税务检查，提供所需资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉现金管理流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能适应酒店行业的工作节奏，具备团队协作精神； 5、无经验者可接受培训，有相关工作经验者优先； 6、诚信可靠，无不良职业记录。

【岗位职责】 1、审核酒店每日收入报表、账单、凭证等，确保账目准确无误； 2、核对客房、餐饮、会议等部门的收入数据，确保与系统记录一致； 3、检查折扣、优惠、挂账等操作的合规性； 4、协助处理应收账款、预付款项的核对与跟踪； 5、定期与前台、餐饮等运营部门对账，确保账实相符； 6、协助处理财务差异调查，提出调整建议； 7、熟练使用酒店财务系统(Opera、金蝶等)录入和审核数据； 8、整理、归档财务凭证和审计文件，确保符合集团标准和法律法规； 9、协助完成月度财务结账工作，准备审计相关报表； 10、配合内外部审计工作，提供所需资料； 11、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、酒店管理或相关专业大专及以上学历，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 2、有酒店财务审计岗位1年工作经验者优先。应届毕业生如有相关实习经验也可考虑； 3、对数字高度敏感，工作极其细致； 4、具备基本的数据分析和逻辑推理能力，能发现问题并寻找根源； 5、良好的沟通技巧，能够与不同部门的同事有效协作； 6、能够适应月末、季末繁忙的工作节奏，按时完成工作； 7、熟练使用Office，尤其是Excel(需熟练掌握VLOOKUP，PivotTable等函数和功能)； 8、具备一定的英语读写能力； 9、坚持原则、廉洁奉公。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保货物数量、质量与订单一致 2、管理库房物资的存储、分类及摆放，保持库房整洁有序 3、定期盘点库存，确保账物相符，及时上报库存异常情况 4、配合各部门领取物资，做好出库登记及单据管理 5、维护库房设备设施，确保作业安全 【岗位要求】 1、具备基本的货物验收及库存管理知识 2、能熟练使用办公软件进行数据录入及表格制作 3、工作细致认真，责任心强，能适应重复性工作 4、具备基础的数学计算能力和记录能力 5、能适应早晚班次安排，必要时配合加班