岗位职责 1.全面负责俱乐部收入审计与信贷管理，审核每日营业收入，编制收入报告，确保账务准确合规。 2.主导应收账款管理，制定并执行信贷政策，监控账龄与逾期款项，组织坏账审核与计提，有效控制信用风险。 3.统筹收货与库存管理体系，规范验收、仓储及流转流程，确保物资品质，降低损耗与运营风险。 4.优化财务、库存及运营相关流程，协调跨部门协作，提升资金与物资使用效率，支持利润目标实现。 5.负责相关报表编制、数据系统维护，并协助开展团队培训与日常运营督导。 素质&能力要求 1.会计、财务、商业管理或相关专业本科及以上学历。 2.具备3年以上收入审计、应收账款或成本控制相关经验，有收货、库存管理或会计文员经验者优先。 3.熟练使用微软办公软件，具备较强的数据分析、流程优化及问题解决能力。 4.能够统筹收入审计与库存管理双重职能，抗压能力强，具备良好的组织协调与沟通表达能力。 5.具有团队协作意识及基础培训指导能力，能适应多任务并行的运营环境。

【岗位职责】 根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合要求的质量标准。 做好采购单的存档工作 跟踪和催收应到而未到的物品。 填制每日收货汇总表。 在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 按照采购单内容和数量，办理验收手续。 【岗位要求】 大专及以上学历，同等岗位2年以上经验。 理解采购，保管，和分发程序。 电脑操作能力好。 良好的货品控制能力和食品知识。 有耐心、能吃苦、人品好、态度积极。

Position Summary职位概述 The basic responsibilities of the Cost Control Supervisor is to ensure the smooth and efficient operation of cost control, storerooms, and receiving and to assist management in keeping the cost of food, beverage and other supplies to a minimum. 成本主管的基本职责是确保顺利有效的成本控制,储物和接收,并协助管理层保持食物,饮料和其他供应商成本的最小化。 1.To maintain a high customer service focus by approaching your job with the customers always in mind and being proactive in a timely manner towards their needs and requests of customers. 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。               2.To have a positive impact, taking personal responsibility and initiative to resolve issues, always clearly communicating with both customers and colleagues. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 3.To be motivated and committed, approaching all tasks with enthusiasm and seizing opportunities to learn new  skills or knowledge in order to improve your personal performance. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 4.To be flexible, responding quickly and positively to changing requirements including the performance of any tasks requested of you. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 5.To maintain high team focus by showing co-operation and support to colleagues in the pursuit of team goals. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 6.To contribute ideas and suggestions to enhance operational/environmental procedures in the Hotel. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 7.To actively promote the services and facilities of the Hilton Hotels to guests and suppliers of the Hotel. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 8.To perform all duties and responsibilities in a manner that ensures your safety and that of others in your workplace. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 9.To contribute positively to Equilibrium and Esprit by providing both guests and fellow team-members with courteous, hassle-free service and by seeking to always maintain a pleasant working environment. 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 10.Supervises Cost Clerks, storekeepers, and receiving clerks. 管理成本文员,仓库管理员,和收货文员。 11.Ensures the security of all stores, including proper restrictions on the issue of keys and general access. 确保所有仓库的安全,包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制。 12.Ensures that all incoming goods are received via the Receiving Area, with deliveries properly checked against purchase orders and market lists. 确保所有进来的货物均通过收货部收货,并且与采购单和市场采购清单核对。 13.Inspects and tests goods whenever he/she deems necessary especially with regard to food & beverage items. 任何时候当他/她认为必要时,检查并测试货物，特别对于食物和饮料。 14.Records and verifies on a daily basis all food & beverage invoices for price extension, total and unit prices which should conform to the approved market prices. 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格,总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 15.Ensures that accumulated daily invoices agree to amounts transferred to Accounts Payable. 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 16.Makes regular spot checks and inspections of storerooms, receiving area, and all outlets. 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 17.Checks duty invoices to ensure that correct duty has been applied. 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 18.Has full and extensive knowledge of the hotel inventory system and is responsible for the maintenance of the system. Should there any system error detected, bring attention to DOF/AFC immediately. 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护. 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监。 19.Trains users on the hotel inventory system and assists in the setup of requisition lists, purchasing lists etc. 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等。 20.Ensures all inventory items are correctly set up in the hotel inventory system including sizes, descriptions, purchase units etc. 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等。 21.Ensures that proper records are kept of inventory receipts, issues, returns and transfers and proper authorisation thereof. 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权。 22.To ensure the loading dock and storage areas are free from clutter and hazards and are kept clean and tidy at all times. 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 23.Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms. 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制。 24.To maintain vigilance in ensuring the security of the loading dock and all storage areas. 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库区域的安全。 25.To ensure that there is no unauthorised access to storeroom after office working hours. 确保在工作时间以外，没有无授权进入仓库。 26.To liaise with other departments on a regular basis to ensure over or under stocking is minimised. 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 27.Ensure current par stock levels are maintained and constantly reviewed. 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查。 28.Keeps stock inventory descriptions, size and weight current. 保持库存的描述，大小和重量。 29.Introduces stringent cost control measures. 引入严谨的成本管理措施。 30.Monitors and investigates spoilage and recommends appropriate actions to reduce. 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏。 31.Co-ordinates with F&B Manager and Executive Chef for performing recipe costings and recommended retail prices for food & beverage items. 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 32.Co-ordinates with Other Operating Departments for performing costings and recommended selling prices. 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作。 33.Conducts monthly costings and ensures prompt submission of all month-end reports within deadlines. 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表.。 34.Conducts and co-ordinates monthly stocktakes of outlets and storerooms. 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点。 35.Conducts and co-ordinates stocktake of operating equipment with concerned departments. 执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 36.Conducts market price surveys in conjunction with the Purchasing Manager and Executive Chef. 与采购经理和行政总厨合作进行市场价格调查。 37.Prepares monthly listing of slow moving and obsolete stock items with recommendations for action， Ensure the Valid period of received items to minimize the spoilage. 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化。 38.Co-ordinates with other departments, especially F&B Department regarding cost matters. 就成本问题与其他部门协调，特别是餐饮部门。 39.Calculates daily cost of sales with regard to officer’s checks and entertainment bills. 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本。 40.Work closely with Purchasing Manager and Department Heads to minimize the cost without sacrifice the quality. 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本。 41.Monitors food cost of sales on a regular basis to ensure in line with budget.  定期监督食物销售成本，以确保在预算之内。 42.Is flexible in relation to working hours. 灵活的工作时间。 43.Maintains good relations with other hotel departments. 与酒店其他部门保持良好关系。 44.Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 45.Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 46.To perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly. 执行一切额外要求的工作,以确保酒店顺利运作。 47.Training and development of Cost clerks, storekeepers and receiving clerks. 培训和发展成本文员，仓库管理员和收货员。 48.Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

制定并实施全酒店范围内的策略，以提供产品和服务来满足或超越品牌目标客户及物业员工的需求和期望。 该职位提供财务专业知识，以确保品牌服务策略和品牌计划的成功实施，并提高投资回报率。 此外，还制定并执行与物业和品牌业务战略相一致的业务计划，重点在于财务和会计活动的执行以及实现理想的财务成果。 Develops and implements property-wide strategies that deliver products and services to meet or exceed the needs and expectations of the brand’s target customer and property employees.   The position provides the financial expertise to enable the successful implementation of the brand service strategy and brand initiatives while maximizing the return on investment.   In addition, creates and executes a business plan that is aligned with the property and brand’s business strategy and focuses on the execution of financial and accounting activities and the delivery of desirable financial results.

1.负责现金收入管理，每日核对各收银点现金、单据是否相符，并填制送款簿，及时存入银行；管理收银员现金收溢或缺月报表，确保收银工作的准确性 2.准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结、账实相符”，定期与会计核对总账，确保账务一致 3.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全；负责月度账目的出入和结算，编制现金日记账； 4.定期和不定时抽查各收银站点的备用金，根据需求及时补足各点位备用金； 5.负责核对银行账户的流水记录，保证账目清晰、准确、及时； 6.按照集团公司要求，负责司库系统数据上传工作和资金计划上报等； 7.负责酒店固定资产管理和合同整理工作，按合同梳理月度固定成本费用并配合总账会计提交费用预提单据； 8.领导交办的其他任务。

1.负责现金收入管理，每日核对各收银点现金、单据是否相符，并填制送款簿，及时存入银行；管理收银员现金收溢或缺月报表，确保收银工作的准确性 2.准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结、账实相符”，定期与会计核对总账，确保账务一致 3.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全；负责月度账目的出入和结算，编制现金日记账； 4.定期和不定时抽查各收银站点的备用金，根据需求及时补足各点位备用金； 5.负责核对银行账户的流水记录，保证账目清晰、准确、及时； 6.按照集团公司要求，负责司库系统数据上传工作和资金计划上报等； 7.负责酒店固定资产管理和合同整理工作，按合同梳理月度固定成本费用并配合总账会计提交费用预提单据； 8.领导交办的其他任务。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性 2、核对前台系统与财务系统的数据一致性，及时发现并解决差异 3、审核各类账单、发票及付款凭证，确保符合财务制度和税务要求 4、定期编制应收账款的账龄分析报告，跟踪并催收逾期账款 5、协助完成月度结账工作，确保财务报表的及时性和准确性 6、配合内外部审计工作，提供相关财务数据和资料 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计原理和流程 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理能力 3、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、有万豪或希尔顿经验，熟悉opera或西软系统优先

岗位职责： 1、熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准； 2、记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责； 3、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符并确保准确、及时交税； 4、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 5、保持足够及更新的数据档案系统； 6、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 7、协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜； 8、与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通； 9、就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门； 10、协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 11、复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价； 12、领导交办的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历，财务会计专业毕业； 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

Pre-opening project in Yangtze River Delta 长三角地区筹备酒店项目预备人才 Langham Hospitality Group (LHG) is a global hotel company with properties located in major cities and four continents under The Langham Hotels and Resorts and Cordis Hotels and Resorts brands. It is the hospitality arm of Great Eagle Holdings, a leading property development company in Hong Kong. Key Responsibilities: As the Director of Finance, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards: - Overall management of the accounting records and financial reports of the hotel ensuring compliance with company, owner, statutory and fiscal requirements and timetables; - Maintain a focused system of internal controls, which will provide an effective and efficient control over the hotel assets, liabilities, revenue and costs, ensuring compliance with company policy; - Ensure legal and tax compliance and that adequate insurance cover is maintained managing the pension scheme, where applicable, ensuring that adequate accounting, actuarial and legal controls are in place; - Take responsibility for the safekeeping and updating of all leases and contracts, which may affect the financial status of the hotel; - Support and advice on financial and commercial matters to the General Manager and to the hotel team, including the interpretation of financial data; - Providing financial support, advice and expertise to the General Manager and Hotel Team, with the aim of maximizing value; - Co-ordinate the fulfillment of LHG, Owner and regulatory reporting responsibilities of the hotel on an accurate and timely basis. Qualifications: Luxury Hospitality segment experience will be preferred; 3+ years as Director of Finance at international hotels; Strong interpersonal skills & leadership; Fluent written & spoken English. Pre-opening experience is preferred. Possess qualifications and certifications for financial work.

岗位职责： 1.Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures. 负责遵守和理解凯宾斯基的所有政策和程序。 2.Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 负责以专业和和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 3.Responsible for collecting all paperwork for all revenues and ensuring accuracy and compliance with the policies and procedures. 负责收集所有收入的所有文件，确保政策和程序的准确性和符合性。 4.Responsible for ensuring that all revenues have been captured, recorded, and posted accurately. 负责确保所有的收入都被准确的记录、记录和发布。 5.Responsible for monitoring and recording all in-house charges and verifying compliance with the established policies and procedures. 负责监控和记录所有的内部费用，并确保符合既定的政策和程序。 6.Responsible for checking all credits, voids, and complementary postings. Any discrepancies must be recorded and reported. 负责检查所有的信用，空白，和补充张贴。任何差异必须记录并报告。 7.Responsible for reviewing Travel Agent Commissions and checking for manual postings or edits. 负责审核旅行社佣金，检查手册张贴或编辑。 8.Responsible for balancing the income with the respective ledger balances (Guest Ledger, City Ledger, and Deposit Ledger). 负责用相应的分类账余额(客人分类账、城市分类账和存款分类账)来平衡收入。 9.Responsible for monitoring and reporting any suspicious or incorrect postings. 负责监控和报告任何可疑或不正确的帖子。 10.Responsible for performing spot checks daily and alternating between the areas checked. 负责每天进行抽查，并在抽查区域之间进行轮换。 11.Responsible for verifying all payment methods are accurate and all data has been transferred and posted fully. 负责验证所有付款方式是否准确，所有数据已全部转移和张贴。 12.Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 负责执行管理层指派的其他职责，并根据需要协助其他会计工作。 13.Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems. 负责与主管沟通发票差异或其他潜在问题。  岗位要求：男女不限，年龄22岁以上专科以上学历。-Above the 22 years old and college education.有高星级酒店工作经验，从事过餐饮收银或者前台接待工作；-Have five star hotel ‘s cashier experience财务审计工作经验优先-Finance related preferred熟悉Opera系统和Micros系统-Familiar with the Opera System and the Micros System

酒店出纳岗位核心职责 一、 现金收付与管理 日常收银：负责前台收银员的交款工作，清点、核对营业款项（人民币、外币、信用卡、微信/支付宝等），确保账款相符。 现金保管：妥善保管库存现金、有价证券、银行票据（如支票、汇票）等，确保其安全无遗失。严格遵守酒店的现金库存限额规定。 收支操作：根据审核无误的会计凭证，办理现金收付业务，并在凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。 报销处理：审核员工报销单据的合规性（审批手续是否完整、发票真伪等），准确支付报销款项。 二、 银行结算业务 银行业务办理：负责日常的银行结算业务，包括存款、取现、汇款、转账、兑换等。 账户管理：管理酒店银行账户，及时打印银行回单、对账单，核对账户余额。 票据管理：购买、开具、保管和核销各类银行票据（如支票、电汇单等），并建立完善的领用和注销登记制度。 外汇管理：按规定办理外币兑换业务，并及时将外币送存银行。 三、 账务处理与核对 日记账登记：及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。 账款核对： 每日核对：每日下班前盘点库存现金，并与现金日记账余额进行核对，编制《现金日报表》。 每月核对：每月按时与会计总账核对现金和银行存款余额，并编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。 凭证整理：整理和装订收付款凭证，并移交会计档案管理人员。 四、 内部控制与合规 遵守制度：严格执行国家的财经法规和酒店的财务管理制度、内部控制流程。 安全保密：严守财务机密，不得泄露酒店的财务信息。 反欺诈：具备风险意识，能够识别假钞、假票据，防范金融诈骗。 五、 沟通与协作 内部沟通：与前台、餐饮、销售等营收点保持密切沟通，及时解决收款过程中的问题。 部门协作：积极配合财务部会计、审计人员的工作，提供所需资料和数据。 外部联系：与银行、外汇管理局等外部机构保持良好关系，顺畅办理各项业务。 任职要求（通常与职责并列） 教育背景：财务、会计、经济等相关专业中专及以上学历。 资格证书：持有会计从业资格证或相关职称者优先。 工作经验：一年以上出纳或收银工作经验，有酒店行业经验者更佳。 技能要求： 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（Excel, Word）和酒店管理系统（如 Opera, Fidelio）。 熟练掌握点钞、验钞等基本技能。 熟悉现金、银行结算流程和相关财经法规。 素质要求： 诚信可靠：这是最重要的品质，廉洁自律，责任心强。 细心严谨：工作认真细致，对数字敏感，差错率低。 沟通能力：具有良好的沟通和人际交往能力。 抗压能力：能够适应快节奏的工作环境，节假日可能需要值班。

Specific Duties 具体职责 1. Beaware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Actionlegislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Workin a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation andthe hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3. Adhereto all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliancewith JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW Marriott行为守则 4. Deliverexceptional service to both the internal and external customer in line with theprinciples of the JW Marriott philosophy. 提供给国内外客人符合JW Marriott 理念的服务 5. Review,investigate and develop more efficient methods, procedures and processes tofulfil and meet the hotel's accounts payable obligations and needs. 审查、研究和发展更多的方法，程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 6.Processsupplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payablesystem on a timely basis after ensuring: 在确保及时把供应商发票，支票申领以及费用支付记录录入应付系统： 7. Allinvoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’spurchasing policies and procedures; 所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 8. Anapproved purchase order is attached where required; 要求付上经批准的采购单 9.Receive and verify daily payment applications andrequisitions for goods and services and ensure the transactions comply with thecontract. 处理日常付款业务，确保所付款项与合同一致（如有合同约定） 10.Follow up andreconcile the prepaid account at the end of each month. 每月月末，做好预付账款科目的跟进和协调工作 a) Ensure wehave received all the goods and services according to the prepaid contract. 确保需要预付款的合同能及时收到对方提供的货物和服务 b) Record andkeep the invoice or receiving note properly especially deposit for room rental.In order to collect the deposit timely as soon as the contract is terminated. 记录并保存好押金收据或发票（房租合同），以便当合同到期时能够及时收回押金 11.Liaise with externalsuppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes. 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对账。 12. Follow-up and clear ona timely basis, outstanding supplier invoices awaiting authorization. 及时跟进未完成的待批准的供应商的发票 13.Process cheque runs /EFT batches on a timely basis to ensure creditors are paid in accordance withcredit terms and to take advantage of available discounts in line with propertypolicies and procedures. 及时处理支票的使用/EFT batches 并且确保支付符合信贷条款， 在符合酒店政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 14.Assist Receiving Clerkand Stores with maintenance and operation of the accounts payable system withregard to Food and Beverage. 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 15.Organize all foreigndrafts and telegraphic transfers where required. 处理必须的国外付款的电汇 16.Maintain manual chequeor ebanking batch log at all times and present to Financial Controller forsignature with each cheque run. 维持手工支票或网银的记录，每一张支票的使用都须报财务总监批准 17.Maintain adequatesupply of blank cheques. 维持足够的银行空白支票 18.Ensure all supplierinvoices are stamped “paid” after payment has been processed. 确保所有的供应商发票在付款后都盖了“paid”章 19.Issues an expense journal on a weekly basis togeneral ledger 每星期完成费用凭证录入，交给总账 20.Perform month endclosing procedures for the accounts payable system and export month endaccounts payable distribution to the general ledger. 每月月底关闭应付系统将应付交于总账核对 21.Assist Accountant withperforming month end accruals for an0y unprocessed invoices at month end. 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 22.Print month end agedpayables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal andfile for future reference. 打印每月月底的应付账龄表，A/P分配，支票登记及采购日记账存档备查 23.Reconcile supplierstatements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 24.Maintain an effectivefiling system for paid and unpaid supplier invoices. 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统 25.Answer all supplierrequests in a timely, professional and courteous manner. 用专业并且礼貌的方式及时回答供应商的所有问题 26.Complete all suppliercredit applications. 完成所有供应商的信用申请 27. Complete bind andlabel the payment voucher before 10th every month 每月10号前完成上月付款凭证编号装订工作

岗位职责 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1、财务、会计等相关专业，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

PURPOSE OF POSITION 职位目的 To ensure accurate and timely preparation of Daily Flash Report, and verification of all reported revenues. 确保每日管理报告的及时准确，确认所有报告的收入   KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 主要任务和岗位职责 ·         Supervise all telephone operators and services provided at the telephone department 监管所有话务员及电话部提供的服务 ·         Consolidate, organize and distribute the day’s report (Micros, Fidelio, etc) and submission from all revenue centers accordingly 适当地巩固、组织及分配每日报告（Micros、Fidelio等）以及提交所有收入中心 ·         Prepare accurately the Daily Revenue Report before operations meeting 在运营会前准备好准确的每日收入报告 ·         Prepare the GCR report for the General Cashier’s subsequent entries for the day 为当日的总出纳的后续项准备总出纳报告 ·         Balancing of F/B, F/O, SHOPS, MOD tax invoices against relevant reports 对照相关报告平衡F/B, F/O, SHOPS, MOD税务发票 ·         Prepare the daily Raffles Check report and ensure all Raffles Checks are properly accounted for  准备每日莱佛士支票报告，确保所有莱佛士支票均得以报账 ·         Verify Void and Discount Reports and ensure these checks are properly accounted for 确认取消和折扣报告，确保这些支票的兑换 ·         Ensure preprinted guest checks are used in running sequence 确保预印客户支票用于执行时序中 ·         Reconcile cross-posting transactions 调解交叉抛账交易 ·         Verify the valet parking dockets  确认停车券 ·         Verify details of F/O rebate & paid out vouchers 确认前厅部折扣和支付单据细节 ·         Ensure room rate variance report is properly checked and approved 确保客房费率差异报告合理检查并批准 ·         Ensure gift certificates are properly accounted for 确保礼品券合理兑换 ·         Conduct surprise cash count at outlets 抽查销路备用金 ·         Perform any other duties that may be assigned from time to time by management 处理管理层偶尔会分配的其它任务   PERSONAL ATTRIBUTES 个人品质 ·         Oral and written fluency in English 流利的英语口语及书面表达能力 ·         Display initiative 主动、热情的工作态度 ·         Team player 良好的团队合作精神 ·         Customer/people oriented 顾客为本   QUALIFICATIONS 任职资格/资格证书 ·         Basic accounting knowledge or Certificate in Accounting/ LCCI  基础会计知识或会计学/市场营销管理学证书   EXPERIENCE 工作经验 ·         Minimum of 2 -3 years experience in a similar capacity in the hotel industry preferred 最少2－3年最好酒店行业类似职位工作经验

【任职条件】 1.  工作耐心、细心、有责任心，有一定的抗压能力，积极主动，善于学习； 2.  服从酒店安排，团队意识强； 3.  有相关的财务专业知识； 4.  会计专业或者有国际品牌酒店会计部经验优先； 5.  英文良好水平。 【具体岗位】 总账文员/会计文员/收货文员

工作地点：临城联系翁女士18058095133 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 7、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

成本兼出纳 工作职责： 一、成本管理相关职责      •核对货品订单、实际收货与对应发票的一致性，确保单据齐全、数据准确，杜绝不符项。   •负责核对各类货品的单位成本，严格把控成本核算基础，及时发现并反馈成本异常。       •准确计算酒店标准食品及酒水成本，建立成本核算台账，为成本控制提供数据支撑。        •编制各餐厅每月餐饮成本报告，分析成本变动原因，提出合理的成本优化建议。      •检查库房出库申请及收货流程，核对库房库存记录，确保库存数据与实际收发一致，保障库存管理规范。 二、出纳相关职责     •负责酒店日常现金收付、银行存款结算业务，严格遵守现金管理及银行结算制度，确保资金安全。      •及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符，每日核对库存现金，定期与银行对账。       •整理、保管现金、银行票据、印章等重要物品，做好领用、注销登记，严防丢失或挪用。     •协助完成各类款项的对账、核销工作，配合会计做好账务处理，提供准确的出纳相关报表。        •协助处理酒店日常财务相关琐事，配合财务部完成各项财务核算、审计及合规检查工作。 三、其他职责      •配合部门完成成本控制、资金管理相关的专项工作，积极落实各项财务管理制度。      •与酒店各部门（餐厅、库房、采购等）保持良好沟通，协调解决成本核算、款项收付中的相关问题。     •完成领导交办的其他财务相关工作。 任职资格      •大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。       •具备酒店成本核算或出纳相关工作经验，有国际联号酒店同岗位工作经验者优先。        •熟悉酒店财务管理制度、成本核算流程及现金管理、银行结算相关规定；能熟练使用财务软件及•办公软件（Excel、Word等），具备基础的数据统计与分析能力。       •具备较好的沟通协调能力，工作认真细致、严谨负责，有强烈的上进心和团队合作精神，能吃苦耐劳，坚守财务诚信，无不良从业记录。      •具备较强的责任心和执行力，能妥善处理各类突发财务相关事宜。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入准确无误地记录和核对 2、审核酒店各部门的收入报表，及时发现并纠正差异和错误 3、监督并确保酒店收入相关政策和流程的合规执行 4、定期编制收入审计报告，分析收入数据并提出改进建议 5、协助财务部门完成月末结账和年度审计工作 6、与其他部门沟通协调，解决收入相关的财务问题 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的知识背景，有使用过Opera、Ngpms经历优先； 2、熟悉酒店收入审计流程及相关财务系统操作 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、良好的沟通能力和团队协作精神 6、有酒店行业工作经验者优先

工作职责： 1、负责全盘账务核算和债权债务管理工作，熟练操作酒店行业小规模纳税人、一般纳税人的账务； 2、 负责成本费用核算、分析，按月度及时编制会计报表及上报税务机构； 3、依法正确计提和上缴各项税费，熟悉企业会计准则和税法； 4、负责协调处理各种税务事项； 5、熟练操作金蝶等会计软件； 6、协助领导对财务事务进行管理，完成领导安排的其他工作。 任职资格： 1、全日制大专以上财会专业学历； 2、5年及以上财务工作经验； 3、具备中级会计师职称资格； 4、熟练使用财务软件、精通税法； 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，诚实守信、认真细心； 6、具备团队协作精神及良好的协调沟通、文字表达能力。

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全核算制度，检查制度的执行情况，对核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。对财务报表和报告的质量负责。 6、对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业； 2、具有多年以上财务负责人工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用相关财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

工作职责： Audits the daily revenue figures, supporting reports and vouchers. 审核每日收入数据，以及后附报告和凭证。 Review the daily revenues billing & report properly. 核查每日的营业收入帐单和各类报表。 Review daily room rate check report and room override reports. 查看每日房价报表，审核有差异的房价。 Monthly make an inventory of the outlet's coupon. 每月对各营业点售卖的礼券进行盘点。 Safety Box check has been completed by Quarterly. 每季度检查保险箱。 Monthly make an inventory of each cashier house fund. 每月盘点前台及餐饮收银员的备用金。 Feedback the important information to the hotel management correctly on time.  及时准确地反馈酒店重要信息。 To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. 对酒店所有应收款保留正确记录。 To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis. 及时提交帐目和对帐单。 Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 所有费用每日正确输入各类帐目。 To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. 确保帐目,对帐单和跟进的信件及时发出。 Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友善的处理所有要求和疑问。 To perform any additional tasks assigned to ensure that the hotel functions smoothly. 履行安排的其他职责,保证酒店的正常运营。 任职资格： Knowledge of F&B cashiering, front desk cashiering and night audit. 有餐饮收银,前台收银和夜审知识。 Basic command of English. 基本英语要求。 Computer literate. 电脑知识。

岗位职责 1、审核、处理与支付酒店各类账单，确保及时准确入账。 2、对采购订单、收货记录及供应商发票。 3、维护应付账款台账，确保账务平衡。 4、审核所有付款及工资发放，并确保合规。 5、管理供应商对账及付款计划。 岗位要求 1、2年以上应付/核算经验，有酒店背景优先。 2、使用财务系统，有良好的数字敏感度。

岗位职责： 1.负责酒店日常费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。 3.每日核对、保管收银交纳的营业款项。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，负责日常现金收支凭证编制。 5.月末核对现金及银行存款日记账的发生额与余额。 岗位要求: 1.大专及以上学历，会计专业，有酒店行业财务工作经历优先； 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 3.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致； 4.有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店财务部门的全面管理工作，包括会计核算、财务预算、成本控制、资金管理等； 2、编制并执行酒店年度财务预算，监督预算执行情况，定期提交财务分析报告； 3、建立健全财务管理制度及内部控制流程，确保财务工作的合规性和高效性； 4、负责税务筹划及申报工作，确保税务合规，优化税务成本； 5、审核酒店各项收支及费用报销，确保财务数据的准确性和完整性； 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，确保财务工作的顺利开展； 7、参与酒店经营决策，提供财务数据支持及风险预警； 8、负责财务团队的管理与培训，提升团队专业能力及工作效率。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财税法规及酒店行业财务管理特点； 2、具备较强的财务分析、预算管理及成本控制能力； 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 4、具备优秀的沟通协调能力及团队管理能力； 5、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 6、具备良好的职业道德，无不良从业记录； 7、有酒店行业财务管理经验者优先。