【岗位职责】 1、全面负责酒店财务部门的日常管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及财务分析等； 2、审核和监督酒店各项财务收支，确保资金使用的合规性和合理性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，并向管理层提供准确的财务数据和分析报告； 4、负责税务申报、税务筹划及与税务机关的沟通协调工作，确保税务合规； 5、监督酒店固定资产的管理，定期进行盘点，确保账实相符； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，防范财务风险； 7、协调与银行、审计、税务等外部机构的关系，确保财务工作的顺利开展； 8、参与酒店经营决策，提供财务支持和建议，协助管理层制定财务战略。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则、税务法规及财务管理流程； 2、具备较强的财务分析能力和预算管理能力，能够独立完成财务报表编制及分析； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门高效合作； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力和团队管理能力； 6、具有1年以上同岗位酒店财务工作经验者优先考虑。

1. 负责公司全盘财务核算、报表编制、经营数据分析； 2. 资金统筹管理，融资对接，管控应收应付与现金流； 3. 全流程税务申报、税务筹划，应对税务核查； 4. 编制预算、管控成本费用，完善财务内控制度； 5. 管理财务团队，对接审计、银行、税务及各业务部门； 6. 固定资产、存货、财务档案、合同财务审核管理。 任职要求 1、本科及以上学历，财务管理，会计等相关专业优先； 2、5年以上财务工作经验，其中至少3年以上酒店，文旅或高端服务业财务管理经验； 3、具备较强的抗压能力与团队领导力，能适应酒店行业工作节奏。

【岗位职责】 1、负责审核酒店所有的付款审批，核对应收应付及其他往来项目 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、完成月末、季末及年末结账工作，核对账目，处理账务差异； 4、负责税务报税及处理所有税务相关问题，确保税务合规，规避税务风险； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 6、协助完善财务制度及流程，优化财务管理体系； 7、酒店所有员工工资审核。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则及相关财税法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备良好的数据敏感度及分析能力，能够独立完成账务处理及报表编制； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 6、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序。 确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全。 确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等。  确保帐单金额准确无误。  每日在系统中对应收帐款进行相应的更新。  负责监控及催收逾期帐款。  按照规定为客人或员工做折扣减免。  协助解决有争议或有问题的帐目。  打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析。  协调信贷会议。  及时寄出帐单。  维护应收帐文件存档系统。  处理相关城市挂账的信函和询问。  定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查。  审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符。 检查货品单价确保与合同价相符。 每周呈报支票，等待上级批准。  在系统中对应付帐款进行相应帐务处理。  维护应付记录文件存档系统。 计算旅行社佣金  处理信用卡业务

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专（含）以上学历，有初级职称，有星级酒店不少于1年总账岗位经验，熟悉金蝶系统。 2.熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

职位描述： 我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与! 岗位要求： 倍受信赖，亲切友善，远见卓识

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1.、负责酒店应付账款全流程管理，熟悉开支控制系统，能识别审核问题并提出优化方案； 2.、审核现金、银行、外币、工资、采购等各类付款凭证，确保审批、合同、收货记录齐全合规； 3.、核对清理应付账款、定金、税金等账务，编制会计凭证，完成数据录入工作； 4.、审核供应商发票，整理付款凭证，处理支票签发前的审批签字核查； 5.、管理银行账户，登记银行日记账，编制月结分析表与余额调节表，确保账实相符； 6. 、协助助编制月度资产负债表，核对货币资金总账与明细账，确保余额一致； 7.、月末整理付款凭证与报表，定期更新维修合同目录并归档工程档案； 8.、遵守企业会计准则及财税法规，完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、会计、财务或相关专业，持有初级会计职称以上证书优先 （学历不限，经验不限，但需具备基本会计知识）。 2、熟悉财务软件及办公软件（如Excel等），有酒店财务系统操作经验更佳。 3、了解国家财经法规及税务政策，具备良好的职业道德和风险意识。 4、工作细致、责任心强，能适应快节奏的酒店工作环境。 5、具备良好的沟通能力和团队协作精神，能与各部门顺畅对接。

1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

成本兼收货主管 按正确的价格、正确的质量、正确的数量接收送到的物品。并确保物品被送到使用部门。准备收货记录和汇总表。协助准备每月报表。 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。 5、持有会计资格证。

【岗位职责】 1.总会计师负责协助财务总监维护总账和资产负债表对账。  2.在财务总监的指导下，负责监管财务部门的其他工作，包括工资、应付账款和出纳的工作。  3. 负责酒店对内、对外报出财务报表或数据的审核，保证数据准确。  4.熟悉月末关账流程，包括不限于编制财务报表、预提分录和相关分录，对所有的资产负债账户编制余额调节表，并进行核对。  5.准备和协调每月所有的余额调节表和所有银行余额调节表，确保所有未结清的余额调节表都得到满意的调查和解决。  6.参与存货盘点以及确保盘点表的盘点数、价格，要做到内容真实，数字准确。  7.通过核对每月的银行余额调节表，和对总出纳现金的盘点以确保酒店的资金安全，任何差异需要向财务经理报告。  8. 审核货币资金日记账户，保证总帐和日记账余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 9、不定期（每周一次）抽查盘点出纳备用金，并填制备用金抽查报告。 10.确保收入正确记录，并及时地生成每日业务报告。  11.能够指导工资、总账、应付账款和总账各方面工作的质量和及时性。

【岗位职责】 1、负责酒店各营业部门(客房/餐饮/会议等)的日常收入审核、统计与核算工作 2、核对前台系统、POS系统等收入数据，确保账实相符并按时完成收入日报 3、定期编制收入分析报表，监控收入异常波动并及时反馈 4、负责收入相关会计凭证的编制与账务处理，配合完成月度结账 5、协助完善收入核算流程，提出优化建议 6、配合内外部审计工作，提供所需收入核算资料 7、完成上级安排的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、熟悉酒店行业收入核算流程及特点者优先 2、具备中级及以上的财务知识和账务处理能力 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性 5、具备较强的学习能力和抗压能力 6、良好的沟通协调能力和团队合作意识

收集和检查准备执行付款所必需的所有文件。 准备应付账款凭证，及时开始付款程序。 执行所有应付账款分类账过账，并核实应付账款分类账和总账余额一致。 维护应付账款归档系统，并确保现有未清偿发票与系统的应付账款账龄报告一致。 每月核对一次应付账款分类账和供应商对账单。 检查货品单价确保与合同价相符。 审查旅行社提成支付款项。 复核信用卡退款业务。 从人事部收集员工入职表\职位变动表、工作时间记录表以及所有证明文件。 编制每位雇员的工资单，以及其它与薪酬有关的行政工作。 检查薪水计算结果，并编制工资福利凭证。 核对支付给雇员的其它福利付款（例如医疗费报销），确保按照合同支付款项。 收集与雇员的税务和保险有关的所有文件。 确保支付所有相关税款和保险费。 酒店住宿预付款项的控制工作。  监控酒店的现金及投资。 分析和调查出纳的帐目出入、现金长款和现金短款。  编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表。  协助保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。  查看和准备将来自不同渠道的凭证输入总帐。  编制月结记帐凭证。  负责后台财务系统的月结工作。  编制资产负债表，并进行必要的对帐工作。  在财务总监的指导下准备月度财务报表并分发给部门负责人和行政管理人员。  调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。  通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。  特别核对应付帐余额，以确保其准确性，并对帐龄超过90/120天的帐目提出处理计划并跟踪，以确保其余额清晰。  为业主准备资产采购/报损报告。  协助财务总监准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。  在财务总监不在的时候管理财务部。  直接向财务总监汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。  与其他部门合作，协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。  与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。  与财务总监协作，以确保部门员工良好的工作表现。 除本职位所要求的主要工作职责外，因智选假日的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。

工作职责： 1. 负责酒店整体成本核算与控制，监控餐饮、客房、运营等各部门成本支出，确保符合预算目标。 2. 编制月度、季度成本分析报告，识别成本偏差并提出优化建议，支持管理层决策。 3. 优化采购流程及库存管理，降低运营成本，提升资源利用效率。 4. 审核成本数据准确性，确保符合国际酒店集团标准及财务规范。 5. 协调各部门进行成本培训，推动成本意识文化建设。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计或酒店管理相关专业。 2. 5年以上酒店行业成本管理经验，其中至少2年在国际连锁五星级酒店担任同等职位。 3. 熟练掌握酒店成本核算系统及Excel高级分析功能。 4. 具备优秀的数据分析能力和成本优化实操经验。 5. 英语流利，能处理国际业务沟通及文档编写。 6. 持有CPA、CMA等相关证书者优先。

【任职条件】 1.收银员具备廉洁奉公的工作作风，具备礼貌、热情、耐心的服务态度，有良好的岗位英语基础。 2.具备财务基础知识。 【工作描述】 收银员是餐厅收银处的实际操作层员工，熟悉餐厅收银业务工作技巧，具备礼貌、热情、耐心的服务态度。 严格按照酒店的规章制度和工作程序开展日常收银工作。 【工作职责】 1. 严格按照国家的财务政策法规办事，自觉遵守财经纪律； 2. 上班前清点备用金和各种刷卡机具；兑换好当班所需的零钞；认真做好交接工作，如遇到结账高峰时，要主动协助当班收银员做好收款工作； 3. 当值期间接餐单收据收取客人的费用，同时负责整理好工作环境； 4. 熟悉收银机的操作方法，发现故障及时报告主管以便维修； 5. 当值完毕后，按规定填写投款报告并投款； 6. 妥善保管发票，仔细清点每天发出的发票和收据，防止缺页和遗失； 7. 自觉接受上司的工作检查，如实反映工作情况，包括出现短款或多收等； 8. 完成上级分配的其它工作。

【岗位职责】 负责酒店日常营业收入的核对与审查，确保账目准确无误 审核各类收入报表，包括客房餐饮会议等部门的收入数据 发现并解决收入核销过程中的异常情况，提出改进建议 协助制定和完善收入核销流程和制度 【任职资格】 具有大专以上财务专业学历或会计师资格； 1年及以上酒店收入审计岗位工作经验优先； 具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 具备良好的职业道德和素质，责任心强； 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、物料、人工等各项成本的归集、分配与核算； 2、定期编制成本分析报表，监控成本变动情况，提出优化建议； 3、审核采购订单、入库单及领料单，确保成本数据的准确性和完整性； 4、参与库存盘点工作，核对账实差异，分析原因并提出改进措施； 5、协助制定成本控制标准及流程，监督执行情况； 6、配合财务部门完成月度结账及年度审计工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，了解成本核算原理及方法，有初级会计证优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理和分析能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成基础核算任务； 4、具备良好的沟通能力，能与采购、仓储等部门有效协作； 5、有酒店行业成本核算经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、对数字敏感，具备一定的逻辑思维和问题解决能力。

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1. 执行日审/夜审流程： 独立负责酒店每日收入的完整审计闭环，包括系统夜审操作、报告生成及日间对账，确保“日清日结” 2. 全面收入核对： 核对客房收入、餐饮收入、迷你吧、洗衣费等所有营收，确保Opera系统数据、各营业点报表及原始凭证三者完全一致 3. 资金流管控： 负责现金、信用卡（含银联/外卡）、第三方支付（微信/支付宝）的核对与存款监督，追踪并解决所有长短款差异 4. 会员计划支持： 准确审核“万豪旅享家”会员的积分累积与兑换，确保会员权益准确无误 5. 报告与归档： 编制《每日收入审计报告》及《收益管理报表》（含ADR, Occ%, RevPAR），整理并归档所有审计凭证，确保符合集团标准及内控要求 6. 跨部门协作： 与前台、餐饮等运营部门密切沟通，指导其正确处理账务，及时反馈并跟进审计中发现的问题 岗位要求： 1. 必备经验与技能： 2. 大专及以上学历，财务、会计、酒店管理等相关专业优先 3. 1年以上酒店收入审计或前台收银经验，有国际联号酒店经验者优先 4. 精通Opera PMS系统及MICROS POS系统者优先考虑 5. 熟练使用MS Office，尤其精通Excel进行数据处理（需掌握VLOOKUP、数据透视表等函数） 6. 核心素质与能力： 7. 严谨与诚信： 对数字高度敏感，具备“火眼金睛”般的洞察力，坚持原则，恪守职业道德 8. 出色的学习与解决问题能力： 能快速学习集团新系统与新流程，对审计差异能刨根问底，找出根本原因 9.良好的沟通与团队协作精神： 善于清晰、有条理地与不同部门同事沟通

岗位职责 1.编制财务报表，统筹酒店账务管理，确保财务数据准确、完整、及时上报； 2.牵头组织公司年度预算编制，跟踪分析公司预算执行情况，进行公司整体财务分析，为经营决策提供数据支持； 3.协助上级管理公司资金池，统一调度与规划资金使用，监控公司资金状况；统筹税务申报与筹划，维护与本地税务、银行等外部机构关系； 4.逐步健全公司统一的财务管理制度与流程，监督指导落实，强化内部审计配合与风险防范，保障公司资产安全。 任职条件 1.大专以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有中级会计证书； 2.具备3年以上中大型企业财务工作经验，至少2年以上财务主管职务，熟悉全账务、预算管理、税务申报及资金运作，熟悉酒店或文旅行业财务管理经验； 3.精通国家会计准则及财税法规，能独立完成财务报表编制，熟练使用主流财务软件及办公软件； 4.具备良好的沟通协调能力、逻辑分析能力和责任心，有潜力成长为综合性财务管理人才。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度

1.负责审核公司的收入流水账单，确保账单的准确性和实时性。 2.对公司的销售额、收入、成本、利润等数据进行核对和检查。 3.对公司的开票制度进行审查，确保公司的开票程序符合国家政策和公司规定。 4.协助主管进行各种收入核算工作，及时反馈相关问题 5.参与公司收入计划和预算的制定工作，为业务决策提供数据支持。