【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

[岗位职责] 1、日常工作：负责付款审核、凭证录入、开票等工作；以及渠道对账工作。 2、月度：负责报税、工资审核；财政快报上报，国资月报等上报工作；出纳现金、支票、有价证券盘存；重点税源税收预测表；统计台账登记；街道统计月报；发票认证；月末利润、GOP测算；月末计提摊销；往来账核对等工作。 3、季度：印花税计提；合同履行台账更新；统计季报；工作经费计提和缴纳等工作。 4、年度：所得税汇算清缴；预决算工作；统计年报；土地使用税、从价房产税年度申报，账套年节；年底工会事宜；个税、残保金事宜等工作。 [岗位要求] 1、财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，中级会计师职称或税务师资格者优先考虑。 2、3年以上酒店行业财务工作经验，2年以上财务主管工作经验或同等岗位经验。 3、熟悉酒店财务流程；精通各类财务相关系统操作以及法条法规政策；办公软件、函数操作熟练；财务数据处理、分析、核算、控制能力高。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

Job Summary 岗位概述 Responsiblefor rendering secretarial and clerical services to the Financial Controller andDeputy Financial Controller. 为财务总监及财务副总监做好文秘工作. Calculatingpayrolls for all hotel staff. 负责酒店员工工资计算工作。 DUTIES AND RESPONSIBILITIES 职责义务 1.      Type reports, letters, memoranda, forms and correspondencesincluding those of confidential natures; maintains files of same. 纪录、打印、存档所有报告、信函、备忘录、表格及其他相应的保密文件。 2.    Take down and transcribes dictation and minutes of meetings, ifnecessary. 如有必要，编写会议记录。 3.    Receive and file monthly attendance reports of managerial staff. 做好每月员工出勤纪录。 4.    Maintain adequate stockof office supplies; initiate necessary requisition for approval of FinancialController or his assistant. 保证办公室文具用品的存货供应，并取得财务总监或他助理的认可。 5.    Open, read, sort and record incoming mails; forward to personnelconcerned; dispatch and record outgoing mails. 接受阅读并纪录归档所有收到的邮件，并转发之相关人员；发送存档需外发的邮件。 6.    Ensure proper handling use and maintenance of office equipment andsupplies; see to cleanliness and maintenance of own work area and FC’s office. 确保办公室设备设施的合理使用，并保证总监办公室及工作场所的清洁保养。 7.    Performs other duties and responsibilities as may be assigned. 做好其他所派发的工作. 8.  Do department inventory monthly and every season and submit theinventory report to hotel inventory supervisor. 管理好部门固定资产，按月按季度进行定期盘点，并将盘点表上交酒店资产管理员。 9.   Collect all respectivepayroll documents during 1 week after every attendance period. Push all relateddepartment to submit their salary data on time. 每月考勤周期结束后一星期内，将工资表所涉及的项目汇总齐全，督促所有相关部门按时上交报告和数据。 10. To confirmthat the leavers’ salaries are paid regarding to the hotel policies. 确保离职人员工资严格按照政策进行发放。 11. To confirmthat the Payroll is accurate. Double check the Payroll with FC and follow upthe procedure of the approval. 确保工资报表的准确性，按时与财务总监进行工资核对，积极跟进工资报表的签批流程。 12. Pay thesalary on time and follow up all the matters after paying and deliver theinquiries. 确保工资按时发放，跟进工资发放的后续工作，解答员工对于工资的疑问。 13. Load thepayroll date and photocopy all respective documents to Chief Accountant torelated account. 导出工资数据，复印工资凭证，以供总会计做当月计提。 14. Filing upall the payroll files and documents. 保存管理好工资所有文件和资料，以用于今后的查阅。 JOB SPECIFICATION 职位要求 1.  Very good English skills (written &verbal), Computer operation and familiarity with some software packages,including Spreadsheet programs.    优秀的英语口译及书写能力精通计算机程序、熟知软件及电子表格系统。 2.  Working experience in a similar position in a5 Star Hotel for 1 year.    1年其他五星级酒店同职位的工作经验。 3.  Good communication and cooperation capability. 优秀的沟通和合作能力。 4.  At least 5 years experience inHotel Industry, with a minimum of 3 years in a similar position. 2年的酒店工作经历, 至少3年的相关工作经历。 5.  University / College Degree in relateddiscipline 相关专业专科或大学学位。 6.  Familiar with financial policy on salary ,insurance payment and individual income taxes. 熟悉工资,社会保险和个人税相关财务政策。 7.  Proficiency in MS office applications. 熟练操作微软办公系统 。

Job Summary 岗位概述 To ensure the completeness and accuracy of all payments on a timely basis 确保所有付款的及时性、完整性及准确性 Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 1. In conjunction with the AP Manager, develop, update as required and implement the departmental operations manual including policies, procedures and task lists in line with the overall Resort policies and procedures and relevant Government Regulations与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致。 2. Ensure all subordinates are aware of and follow the operations manual, providing training as appropriate确保所有下属都了解并遵守操作手册，并提供适当的培训。 3. Ensure all Suppliers are set up in the accounting system once approved and are kept up to date确保所有的供应商在会计系统中经过批准建立并保持更新状态。 4. Ensure all Receiving Records and attached Invoices / other documentation are received intact on a daily basis, reviewed and processed in Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理。 5. Ensure all Invoices are appropriately approved and have the required supporting documentation to facilitate payment.确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款 6. Ensure any queries on prices, extensions etc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment.确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算。 7. Ensure Invoices match the Purchase Order and/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricing against Contracts etc.确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验。 8. Ensure payments are made in accordance with agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致。 9. Ensure payment runs are prepared in accordance with agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checked and approved, prior to sending for signature by the approved signatories.确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批。 10. Ensure reconciliations are completed between the Suppliers Statements and the Resort records on a monthly basis and that reconciling items are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstanding for more than 30 days or which are of concern are brought to the attention of the AP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过30 天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注。 11. Ensure reconciliations are maintained as appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timely basis to the AP Manager / Director of Finance确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告。 12. Ensure regular follow-up with the main Suppliers in order to maintain a good working relationship for the overall benefit of the Resort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益。 13. Ensure ongoing negotiation with the Suppliers in order to improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限。 14. Ensure all payments required by a certain date are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行。 15. Ensure all advance or progress payments are appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise with Procurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled between Procurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和 应付账款记录之间进行协调。 16. Ensure an Aging report is prepared on a monthly basis and explanations of all amounts outstanding for 60 days or more are explained to the AP Manager / Director of Finance. 确保每月出具一份账龄分析表，并解释所有超过60 天以上的未付清金额，并向应付经理/财务总监解释。 17. Ensure various systems and reports are maintained and highlighted for key performance indicators.确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示。 18. Use initiative to query and follow through on unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifying the completeness and accuracy of the payments.主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性。 19. Bring to the immediate attention of the AP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appear to represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraud or irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies in internal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注。 20. Ensure any required General Ledger postings are prepared on a timely basis.确保所有总账入账所需能及时准备。 21. Assist as required with the month-end Accounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetable and are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确。 22. Assist as required with the annual Budget and ongoing Forecast processes. 根据需要协助年度预算及正在进行的预测的进程。 23. Ensure all records are appropriately filed for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilize electronic storage as much as possible taking into consideration all relevant Government Regulations确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考。

·        记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·        审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·        确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·        记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·        平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·        向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·        确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·        合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·        确保在外币付款中使用最合适的汇率； ·        确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·        所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·        及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·        确保支票和其他付款凭证连号使用； ·        确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·        确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·        保持适当的及更新的数据档案系统； ·        及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·        确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·        灵活的工作时间，特别是在月末； ·        在月底准备计提； ·        就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历，财务及相关专业和证书 ·        4到6年相关工作经验 ·        工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·        良好的沟通技巧 ·        工作时间灵活 ·        语言能力： 中英文流利 ·        系统使用：Check SCM,SUN ·        熟练操作系统Windows,Word, Excel等

主要工作： 日常工作：负责酒店凭证录入、开票等工作；酒店渠道对帐工作； 月度工作计划：负责报税、工资审核；财政快报上报，国资月报等上报工作；出纳现金、支票、有价证券盘存；重点税源税收预测表；统计台账登记；街道统计月报；发票认证；月末利润及 GOP测算；月末计提及摊销；考勤核对，上报人资；往来账核对；凭证装订等工作； 季度工作计划：印花税计提，合同履行台账更新，统计季报，工作经费计提及缴纳工作； 年度工作计划：所得税汇算清缴，预、决算相关工作；土地使用税、从价房产税年度申报，账套年结工作；统计年报；年底前工会经费清付；工会预、决算等工作；个税返还，残保金申报等工作； 任职条件： 1.财务、会计、审计等相关专业，大专及以上学历，中级会计师职称或税务师资格者优先考虑； 2. 3 年以上酒店行业财务工作经验，2 年以上财务主管或同等管理岗位经验，熟悉酒店财务运作流程； 3.精通国家财务、税务、审计等相关法律法规及政策，能熟练处理税务申报、发票管理等事务； 4.熟练使用用友财务软件，绿云、合泰酒店管理系统以及 Excel 等办公软件，能运用函数进行财务数据处理和分析，具备扎实的财务核算、财务分析、成本控制能力； 5.有良好的沟通协调能力，能与酒店内部其他部门及外部税务、审计等机构有效沟通； 6.工作需严谨细致，有较强的责任心和保密意识，严格遵守职业道德，确保财务数据准确和财务信息安全；

To ensure the departmental operations manual including policies, procedures and task-lists as well as Government Regulations is followed  确认各部门有完整的政策程序，任务清单和符合政府规章制度的操作手册。  Supervise monthly inventories, in conjunction with other department employees, test-check counts, update the accounting system, review discrepancies with the relevant departments and report accordingly to the Assistant Cost Manager  与其他部门员工一起监督每月库存，测试盘点，更新会计系统，审核与相关部门的差异，并向成本副经理汇报  Ensure Store Requisitions are test-checked for relevant approvals, reasonableness and recording and highlight/investigate unusual transactions   确保店铺的采购申请经过审核，以获得相关的批准，合理的记录，并着重调查异常的交易  Ensure Recipes are test-checked as being up to date and followed and undertake periodic stop-checks such as butcher tests  确保食谱被测试为更新的，然后进行定期的停止检查，如牛肉测试  Ensure the various ordering, receiving and price variance reports from Procurement are reviewed for approvals, highlight/investigate variances and/or unusual transactions   确保采购的各种订单、接收和价格差异报告获得批准，突出/调查差异和/或不寻常的交易

主要职责： 一、财务核算与报表管理：处理日常账务，编制与分析财务报表，审核合同及费用，确认收入，登记台账。 二、税费申报及管理：完成各税种月度申报及汇算清缴；注意风险防控及应对税务稽查，合理规划税务方案。 三、会计档案管理：负责整理会计资料，保管合同及票据台账、凭证等。 四、项目测算及预算：编制年度预算及项目经营计划测算等。 五、资产管理：负责年末复核实物账务、存货盘点表、固定资产帐实盘点，保证账实相符，编制盘点报表。 任职要求： 1、大学本科以上学历，会计、金融等相关专业。 2、大型房地产开发公司工作经验。具完整房地产城市更新、合作开发项目、土地整备项目全流程独立账务处理及合约管理、税务规划等方面实操经验，熟悉会计准则及税务相关法规。具业务敏感度，了解房地产业务与财税相关的每个阶段的风险点。 3、持注册会计师资格者优先。 4、熟练使用财务软件及办公软件。 5、具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力，数据敏感度高。认真细致，具有良好的职业操守。 投递简历至邮箱：hr@blg.cn 邮件主题：姓名+应聘主管会计+工作年限 博林集团

岗位核心职责： 1）应收管理：统筹线上平台+线下旅行社对账/开票/回款核销，含表格制作及微信对账，强调服务响应； 2）审核监督：覆盖房价/免费房/延退房等8项业务及提成复核。 硬性要求：Excel函数精通、数据比对能力强，抗压性好。招募细心耐心的实干型人才！ 福利： 周末双休、带薪年假、员工晋升、孝慰金、工龄工资、员工团建等

【岗位职责】 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 4、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务相关专业。 2、有酒店工作经验优先； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【职责内容】 岗位职责 1、专业人员职位，能独立处理和解决所负责的任务； 2、各项工业成本费用核算 ； 3、负责员工报销费用的审核； 4、审核凭证及编制财务报表； 5、核算政策； 6、熟识生产流程，配合生产部管理好存货，每月存货盘点调账； 任职资格 1、30-45岁，财务、会计专业大专以上学历，持有会计证； 2、有5年以上会计岗位从业经历，至少2年以上工业会计工作经验； 3、精通工业会计全盘帐务，能熟练使用速达财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

岗位职责： 1、负责酒店整体财务核算工作，编制财务报表及财务分析报告，确保财务数据的准确性和及时性； 2、监督酒店日常收支管理，审核各项费用报销及付款单据，确保符合财务制度及内部控制要求； 3、负责税务申报及税务筹划工作，确保酒店税务合规，合理降低税务成本； 4、参与酒店预算编制及执行监控，定期分析预算执行情况并提出改进建议； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的业务对接，维护良好的合作关系； 6、完善财务管理制度及流程，优化财务工作体系，提升财务管理效率； 7、协助管理层进行经营决策，提供财务数据支持及专业建议。 任职条件： 1、年龄25-30周岁； 2、大专以上学历，会计或财务管理类相关专业。熟悉企业会计准则、税法及相关法律法规，具备扎实的财务核算及税务管理能力；英文可达到日常交流水平； 3、5年以上财务工作经验，其中至少2年以上酒店行业总账会计或同等岗位经验； 4、熟练应用财务软件及OFFICE 办公软件。持有会计上岗证、初级会计师证； 5、有较强的责任心、执行力及理解能力，工作严谨细致。 4、熟练使用财务软件及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据分析能力； 5、具备良好的职业道德及责任心，工作细致严谨； 薪资与福利： 1、薪资待遇：12000RMB-15000RMB/月； 2、合同期限：2 年； 3、福利待遇：提供食宿、工作签证、阿联酋医疗险、带薪假期。

会计 岗位职责: 1、负责餐厅财务单据审核，登记记账凭证，核对明细账; 2、审核供应商费用结算; 3、进行餐厅和食品仓库资产盘点; 4、维护餐饮系统，包括商品价格、会员卡、结算方式等设置，监督协助工作人员操作收银 系统; 5、编制财务月报，出具关联交易明细表，并撰写财务报表情况说明; 6、财务资料的归档、保管; 7、进行财务分析，判断公司往来业务、采购数据、收支数据的合理性，分析各类财务指标。 任职条件: 1、大专以上学历，会计或财务管理类相关专业; 2、英语四级及以上，口语流利，持有会计上岗证、初级会计师证; 3、2 年以上相关会计经验，能处理公司全盘账务; 4、熟练应用财务及 Office 办公软件; 5、有较强的责任心、执行力及理解能力，且工作严谨细致。 薪资与福利: 1、薪资待遇:10000RMB-15000RMB/月; 2、合同期限:2 年; 3、福利待遇:提供食宿、工作签证、阿联酋医疗险、带薪假期。

岗位职责： 1、负责集团所属各公司月度税费的复核，各类纳税申报表复核； 2、负责集团税负分析统计，制定有效的制度、流程、方法，防范税收风险； 3、接口各类税务审计工作，保障集团所得税汇算清缴； 4、负责与税务部门有效沟通，维护集团与税务部门的关系，并及时了解最新税收政策，对集团业务开展提供有效建议； 5、负责集团整体税收筹划，提出筹划方案，涉税流程设计及风险识别、管控，合理利用税收政策，控制税收成本，发挥税务管理效益； 6、其他领导安排的工作。 任职条件： 1、财经类专业专科以上学历，5年以上工作经验，有事务所项目管理经验的优先； 2、具备较强的会计和税务理论知识，了解相关政策、法规，有中级证书者优先； 3、有较强的沟通能力和理解能力； 4、主动积极、认真负责；忠于企业、自觉保守公司机密；勤勉务实，诚实守信。 岗位要求： 1、有税务师证书； 2、对酒店餐饮行业、制造业企业的税法有一定的了解； 3、从事酒店财务管理岗位不低于5年，对酒管系统及ERP系统熟练操作。

岗位职责： 1.参与每日原材料的收货工作，检查所收货物是否达标，货物是否来齐，对不合格的产品禁止收货； 2.负责对餐饮仓库保管员、验收员录的出入库的单据进行审核，审核物资验收入库、物资领用、鲜活食品的直拨单、领料单、调拨单、食堂入库单的往来单位、日期等内容进行审核。 3 巡视检查各餐厅、厨房、酒吧的成本落实情况，与采购部一起做好餐饮食品、酒水、香烟及餐饮物料用品的市场调查工作； 4.负责对成本系统的日常维护工作，对所有综合收银中新增的物品进行配比工作，督促审核仓管员、验货员新增的物品的设置等。 5.编制酒店餐饮收入成本报表，计算出各厨房食品成本率；并分析差异存在的原因，负责公司购进、成本、调拨的账务处理工作； 6. 参与月末厨房盘点抽查工作，并进行仓库系统部门消耗处理和用友系统的假退料账务处理工作； 7 负责营业成本明细账的审核对账工作； 8. 参与餐饮部在用餐具、布草的盘点工作； 9. 负责与供应商、采购员核对往来并填制付款审批单； 10. 参与酒店各部门用具与布草等低值易耗与资产报损工作； 11. 月末核对人为仓管系统数据与用友账的数据确保电脑账与总账、实物三相符。 任职条件 1.大专以上学历，会计专业，并具备初级专业技术职称。 2.两年以上四星级酒店相关工作经验。 3.熟练掌握财务软件（如金蝶、用友等）和Excel操作技能，能够高效处理大量数据。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

岗位职责： 1、负责工程成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核； 2、负责项目收入、成本台账登记管理工作，做好相关成本资料的整理、归档，及时更新合同台账及负责合同资料归档管理，负责与相关单位财务对接； 3、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益； 4、负责对工程成本进行监督和管理； 5、督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购； 6、认真核对各项工程物资、物料、成品、在制品收付事项； 7、负责编制工程物资、物料转账发票。负责编制工程成本转账发票；  8、根据成本报表预测成本，就工程成本价格编制报告，向财务经理提供资料； 9、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 10、参与工程物资的清查盘点工作，在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理。

岗位职责及要求： 1、大专及以上学历，财务，会计，审计等相关专业 2、中级职称优先录用 3、具有三年以上房地产行业财务工作经验 4、负责公司税务相关工作 5、完成领导交办的其他任务 6、工作地址:深甽大庄鄉根一葉温泉谷 7、双休，五险，法定节假日，各种其他福利 8、工资面议