岗位职责： 1. 审核采购物资的审批手续、采购申请单、送货单、收货记录等单据的完整性与合规性。 2. 根据采购审批单核对每日收货记录，确保所有采购物品均有完整的审批流程。 3. 将每日收货记录数据导入总账系统，确保系统数据一致，附件齐全。 4. 每月定时与供应商进行应付款项确认，通知供应商开具符合要求的发票，编制应付货款记账凭证。 5. 及时在应付模块系统中进行账款核销，确保账实相符。 6. 每月编制应付账款分析报告，对异常账龄进行核查并备注原因。 7. 验证供应商提供发票的真伪并打印结果，作为付款附件。 8. 每月对待抵扣进项税科目与供应商进项发票进行匹配，发现异常及时上报。 9. 发起支付供应商货款的付款申请，确保所附原始单据齐全真实。 10. 收集整理付款合同，定期上报给会计核算经理。 11. 审核应付账款相关业务的原始凭证，确保账实相符后启动报销审批流程。 12. 定期按要求将财务系统账务同步至业主财务系统。 13. 按照权责发生制原则，如实记录受益期内应付未付款项。 14. 统筹收货部日常工作，确保收到货物的质量及数量符合公司要求，保证物品账实相符。 15. 按照各种物资的特性妥善安排库房保管，确保物品安全。 16. 根据采购计划进行收货，规范填写各类单据，确保单据真实有效。 17. 每日汇总收货记录，填写日报表，确保货物、数量、金额无误，定期装订保管相关单据。 18. 每周根据存货量及耗用情况进行订货并负责跟催，合理调节存货水平，减少资金占用。 19. 审核供应链系统中的出入库数据是否与入库单、出库单一致。 20. 检查所有收、付、缴款业务凭证，确保准确无误、合规合法。 21. 准确完成银行结算工作，编制现金流量报表中现金流出部分项目。 22. 协助总账编制资金使用计划，次月完成资金使用情况表。 岗位要求： 1.教育背景：本科及以上学历，会计、财务等专业；中级会计师证书；综合能力优秀的可放宽条件。 2.工作经验：具有3年以上会议会展酒店旅游度假行业相关工作经验；同时具备应付账款管理和收货管理经验者优先。 3.专业知识及技能：熟悉会议会展酒店旅游度假行业帐务流程；熟悉办公软件及财务软件；熟悉国内会计准则以及相关的财务、审计法规和政策。 4.素质能力：具有良好的沟通能力、表达能力和良好的逻辑思维能力；具有良好的判断和分析能力，富有团队合作精神。 5.其他要求：熟悉公司基本管理制度及业务规章；熟悉会议会展酒店旅游度假行业各个岗位大概职责及要求。

岗位职责： 1、负责酒店付款审核，支付时效。另外准备费用分析和其它报表。 2、编制所有的付款数据。 3、核对收货单是否与采购申请单，合同一致。4、基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 5、准备并完成所有的外汇业务。 6、在部门递交费用报销单后的及时走完审批流程。 7、每月底协助提供未支付的费用给总会计师预提。 8、完整地将所有供应商的货款录入系统及时与供应商对账。 9、确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 10、检查所有费用支出报表和申请单以保证所有凭证及时入账。 11、做六休一，完成领导交办的其他临时性工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历，有会计相关专业资格证书。 2、工作认真，负责，严谨。 3、具有酒店或文旅行业工作经验。

岗位职责 1.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确 2.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 3.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 4.月末与收入会计对帐，做应收报表。 5.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求 1.财会专业，熟悉会计制度及相关财务规范。 2.有相关工作经验 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 5.积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 6.执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 7.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1、负责审核分公司的费用报销单； 2、负责核算应收往来账； 3、负责核算客户返利； 4、负责统计销售报表，提供销售报表给上级； 5、工商税务事物。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业； 2、对数据敏感，能熟练操作财务软件和熟悉掌握EXCEL； 3、有初级会计职称优先； 4、熟悉财务相关法律法规，企业财务制度和流程。

【岗位要求】 1、酒店管理/财务相关专业学生； 2、获取初级职称或会计从业资格证书的优先； 3、会使用office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。

We are looking for a Service Associate - AR with following duties and requirements: 我们在寻找一位具备以下特质，并可独立承担相应岗位职责的应收文员人选： As a Service Associate - AR, we rely on you to: 作为酒店应收文员，需承担以下主要工作职责： 1. Be responsible for the accounting of accounts receivable in the finance department. 2. When the daily transfer of accounts receivable arrives, promptly sort, register and store them properly. 3. Prepare monthly analysis reports of accounts receivable and report them to the financial director in a timely manner. 4. When the collection staff from the sales department comes to collect the bills, carefully complete the registration work. 5. Verify whether the amount received by the collection staff is consistent with the amount on the invoice, as well as the bank's settlement account name and amount. 1.负责财务部应收帐款的记帐工作 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好 3.每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致 We are looking someone who: 我们寻找的人选需具备： 1. A bachelor's degree or above in accounting or a related field; 2. At least 2 years of working experience; 3. Familiar with national financial and economic laws, regulations, policies, and systems, and knowledgeable about hotel-related matters; 4. Adheres to principles and is honest and upright; 5. In good health and capable of performing the job duties. 1.会计专业（或相关专业）毕业以上文化程度; 2.2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识; 4.坚持原则、廉洁奉公; 5.身体健康，能胜任本职工作。 If you are the right person, what are you waiting for? Click the apply button now! 如果您就是合适的人选，那还等什么？马上点击申请按钮吧！

1.核对信用卡，支付宝，微信等结帐挂帐。及时地将付款入到挂账，及时跟进并解决以前的未收款和多出款。 2.每日审核城市挂账的入账是否正确，如需要，进行更正。协助信贷主管审查城市挂账，发现和确认客人付款金额不足，调查并采取必要的跟进行动，包括在得到批准后及时处理收入冲减。 3.核对旅行社佣金，与旅行社对账并按时申请付款。 4.核对宴会，会议和食宿的预付金 5.及时的准备和分送员工挂账账单 6.与业主核对每月往来账项 7.如有租户则须按月准备租金账单并确保其被按时支付. 8.定期归档并合理存放文件 9.每天就账单价格等问题与预定部、餐饮部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的账单错误。另外，讨论有争议的账目和原因

1. 协助采购部主管主管确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 2. 如发生不能按时交货，应通报采购部主管，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 3.将完成和未完成订单分别归档保存。 4.及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 5. 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 6.根据市场调查价格，协助采购经理和主管准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 7.参与的市场调查。 8.熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 9.确保按计划进行库存实物盘点。 岗位要求： 1.有同等岗位的工作资历。 2.工作责任心强，有耐心。

工作职责： 协助财务总监统筹财务部工作，负责核算、资金、成本及业务支持； 牵头财务筹备，搭建核算体系、内控流程及制度； 负责资金管理、账务审核、报表编制、税务申报； 对接业务部门提供财务支持，编制预算及分析报告； 督导财务团队规范作业，落实风险管控 任职资格： 财务、会计相关专业，持有会计职称； 5年及以上酒店财务经验，2年及以上同岗位经验； 精通酒店财务核算、成本管控、税务筹划，具备财务筹备经验； 具备优秀分析、管控、团队管理能力，严谨细致

1. 准备月末总账凭证 2. 准备部门培训计划 3. 准备每月Check List 4. 保管收据和核销收据，保证收据使用与收据发放一致 5. 协助其他部门分析他们的财务结果 6. 遵守饭店的安全和紧急事件处理政策和程序 7. 用专业的和肯定的方式与各部门和同事交流，以培养良好的关系，促进团队精神，确保有效的双向沟通。 岗位要求 1. 会计从业资格证 2. 会计或总账的会计知识 3. 英语良好，熟练操作OFFICE软件

【岗位职责】 负责酒店应收账款管理，跟踪客户欠款回收，定期进行账龄分析，降低坏账风险。 制定并执行客户信贷政策，评估客户信用等级，审核信用额度申请并动态调整。 审核宴会、会议及团队等应收账单，确保金额准确，及时对接客户确认并跟进付款。 协调销售、前台等部门解决应收款项争议，推动欠款清收，维护客户关系。 编制应收账款报表及信贷分析报告，向财务经理汇报，提供回款预警及改进建议。 完善应收及信贷管理流程，优化客户付款条款，提升资金周转效率。 【任职要求】 大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，持有中级会计职称优先。 3年以上酒店财务工作经验，其中至少1年应收及信贷管理经验。 熟悉酒店应收流程、信用评估方法及税务法规，能熟练操作财务软件。 具备较强的数据分析能力与风险判断能力，工作严谨且有原则性。 优秀的沟通协调能力，能有效对接内外部客户，推动问题解决。 英语听说读写良好，可独立处理英文合同及涉外客户的信贷沟通。

核心岗位职责 营收审核：核对前厅、餐饮、康乐等所有收入账单、原始凭证、电脑报表，确保账实相符、无漏单错单。 对账处理：核对现金、信用卡、微信 / 支付宝、OTA、挂账、会员卡等所有收款方式，处理差异并上报。 报表编制：编制每日收益报表、收银员长短款报表、营收日报、信用卡明细、银行对账等。 风控监督：审核房价、折扣、减免、免单的合规性；抽查发票、账单、备用金；监督收银操作。 熟悉国际酒店集团（万豪、洲际、希尔顿等）财务体系与 Opera 系统。 具备英语读写能力（涉外酒店必备）。 1–3 年酒店财务 / 日审 / 收银 / 前厅经验，熟悉酒店营收流程。

【任职条件】 1、 具有5年以上财务账务处理和财务管理工作经验； 2、 熟悉财务规章制度，严格遵守会计准则和要求，职业操守良好； 3、 精通公文写作技能； 4、 良好的会计报表处理和税务/账务能力，工作条理性好、责任心强、效率高； 5、 具备热情主动的工作态度和团结协作精神，具有较强的承压能力和良好的沟通能力； 6、 熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶财务软件有实际操作经验，英语听说读写熟练者为佳。 【工作职责】 1. 部门日常运作管理，严格执行财务制度和财经工作纪律。 2. 审核所有财务账务处理。 3. 指导下属和财务各分部完成相关记账凭证的编制工作。 4. 对已完成的记账凭证及相关的账务处理进行过账并结账。 5. 每月确保所有记账凭证登账无误后，编制酒店的对内、对外财务报表，并交给会计经理审核。 6. 协助编制经营性预算和资本性预算。 7. 协助编制酒店预测数据及相关报表。 8. 协调和统筹酒店各部门与财务部各分部沟通和联系工作。 9. 根据酒店财政预算，审核固定资产的购置、调拨、报废和处置。 10. 组织完成上级单位要求提交的报表。 11. 完善财务部各项工作制度和管理制度。 12. 核对增值税、房土两税、印花税费等,保障按时缴纳有关税费。 13. 组织和协助完成年度审计工作。 14. 完成上司分配的其它工作任务。

岗位职责 1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的，用来证明申请开户客户的支付能力，证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户，有规律的跟进余款的收回，并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人（个人/公司/履行代理者）的数据，必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息，是否有利于客人的资信，以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持，如来自前厅/餐厅，后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章，熟悉帐单的处理/信贷的政策。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

1、协助处理日常财务核算工作，包括单据审核、账务录入等 2、负责发票开具、整理及归档管理 3、协助完成月度财务报表的编制与核对 4、配合完成银行对账及资金收支记录 5、协助处理税务申报及相关资料准备 6、完成上级交办的其他财务相关工作

岗位职责 -管理挂账单位的对账、结算、催收。 -跟踪信用卡入账情况并处理异常。 -维护应收账款台账并编制应收报告。 -协助销售部优化协议客户信用控制。 -筹备开业职责包含：建立应收流程、设置账龄管理、导入协议客户资料。 岗位要求 -3 年以上酒店应收经验。 -熟练使用财务软件，有较强沟通能力。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

1. 财务核算与管理：负责公司大宗农产品销售业务，包括账务处理，收入确认、成本核算、应收应付账款管理及财务报表编制，确保数据准确、合规； 2. 银行对接与资金管理：主导与银行的业务沟通，处理账户开立、资金结算、贷款申请、融资对接等工作，维护良好的银企合作关系； 3. 税务与合规：完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，并协助应对审计与检查； 4. 数据分析与支持：整理销售数据，提供财务分析报告，为业务决策提供数据支持； 5. 其他工作：协助部门完成财务制度优化、档案管理及临时交办的其他任务。 任职要求： • 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先； • 2年以上财务工作经验，熟悉大宗农产品销售行业或有银行对接经验者优先； • 熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备扎实的财务专业知识与数据分析能力； • 责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神； • 优先考虑退休返聘人员。

1、检查客房以及其他运营部门的收入，核对夜审报告是否正确，各账目是否平衡及正确过账并进行修正后上报营运经理。 2、检查信用卡，应收挂账的各项要素是否齐备，检查各项折扣及免单，作废单等得到适当地批准，将正确的账单转至应收处。 3、每日8：30前将每日收入报告上交营运经理复查。 4、内部消费审计---每月5日前编制内部消费明细表上报营运经理。 5、复核发票，账单号码的是否连续，发现问题及时上报营运经理。 6、每日到前台签收前一天的免费住房券及住房申请表。根据opera系统里当天免费房报表核对前台所提供的资料是否齐全，并及时跟进免费房入住情况及相关资料、账单的催收，审核是否准确性和有效性。 7、每日定期对会员卡、尊礼卡、One Harmony礼券兑换进行盘点，并与账上核对是否差异。