岗位职责 1、管理酒店日常财务管理工作，组织协调酒店相关业务规划和财务资源的匹配运作，落实各项财务管理、经营计划的制定与实施，主持财务审计及内部流程控制工作，完成相关财务工作，符合标准及要求。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况，负责制定利润计划，负责开支预算及成本费用标准的控制， 利用财务核算与会计管理原则为酒店经营决策提供支撑依据。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况，负责监督现金流量管理、营运资本管理，保证酒店战略发展需求。 5、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制，协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系，维护公司利益。 6、负责酒管公司会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。 7、严格执行酒店业财务管理的体系化工作，确保专业化和时效化。 岗位要求 1、男女不限，年龄50岁以内，英语良好。具有财务专业资质证书。 2、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 3、熟悉高端酒店行业财务体系, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策，管理经验丰富。

工作职责： Position Statement:Through a comprehensive review process, identify and evaluate weaknesses in the hotel‘s internal control system, and provide trainingand best practice sharing to support the hotel in fostering a healthy financial control and compliance environment. Position Summary: 1.Focus on Finance Operations related internal control, including but not limit to Revenue/ AR/ Credit management, Procurement/ Receving/ Cost/ Inventory management, Contract/ AP/ Payroll managerment, IT/ System management, etc. 2.Every week, prepare a trip report to identify findings during the visit to the hotel and distribute the report to hotel DOF, GM, Area DOF/Leadership Support, Area GM, RFD, and GCM Finance Controls & Compliance Director, hold communication meeting to discuss the findings and potential risks with DOF and GM, and relavent HODs if neccesarily. 3.Based on trip reports, identify the root causes of the findings or potential fraud cases if there’s any. Discuss the action plan with hotel DOFs and follow up with the plan till it is implemented and completed.Ensure that the red flag/potential fraud is raised to the Regional Level if any serious control weakness is identified in the hotels.Regularly compile statistics and report on the issues identified and the rectification rates for hotels within the responsible region, and assist in driving the improvement of rectification rates. 4.Conduct online or on－site training, share cases and best practices to all cover hotels regularly, ensure hotel Team Members fully understand of internal control requirement/knowledge and enhance the control environment. 5.Every year, update ICO checklist to ensure all latest internal control requirements are included so as to meet the new compliance requirements.Assist hotel finance department in reviewing internal control processes based on Hilton standard policies and individual property operations. 6.Actively participate in ICO team projects, including but not limited to Quarterly ICO Findings & Best Practice Sharing to non－Finance TMs, Big Data analysis, ICO Newsletter, catch up with APAC Compliance, Gantt Chart, etc. Proactively share common issues and review methods within the ICO team. 7.Engage in regular communication with the regional finance team to discuss findings and pending issues related to ICO Report, support regional compliance efforts, and propose improvement recommendations. 8.Continuously engage in self－learning and strive for self－improvement to guarantee the quality of work. 9.Actively engage in ICO Workshops and provide necessary support to strengthen team cohesion and influence. 10.Performs other duties and responsibilities as assigned or required 任职资格： Required Qualifications： 1.Minimum 5 years previous experience in an operational accounting role 2.More than 2 years previous experience in a supervisor operational accounting role 3.Effective communication skills, with the ability to clearly and concisely express ideas both verbally and in writing, including ability to interact at all levels of management. 4.Absolute discretion and confidentiality regarding sensitive information. 5.Willingness to travel – as this role will require a fair degree of traveling around the region

工作职责： 职位简介 作为财务及业务支持总监，您将监管酒店的财务运营并确保酒店资产的安全、定期汇报酒店的财务状况，围绕提升酒店的盈利能力提出您的建议。作为酒店所有财务及相关会计事务的主要联系人，与业主、内外部审计人员及监管机构进行接洽。 您的日常工作 员工团队 管理日常工作，确保合理规划和分配任务 通过指导和反馈，发展团队成员，提升其绩效，并设定绩效和发展目标，积极认可优秀表现 为团队提供培训，确保团队成员按照规定履职，达到我们的标准，并提供必要的工作工具 指导团队如何做出能够影响利润的决策 营造良好的工作环境，促进团队的健康发展，通过加强各部门之间的联系，塑造团队合作意识 宾客体验 帮助客人——如果客人提出需求或不满，需要协助，您应该热情地提供帮助 确保酒店具备有效的会计实践，并通过灵活的支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决账务纠纷为宾客提供良好的入住体验 财务回报 通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务中的问题，采取有效举措以扩大财务回报 制定酒店年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门主管发现节约成本、增加产能的机会 确保每月对所有会计账目进行对账和调节，并监督信贷扩展流程，催收过期账款 审查酒店定价，向总经理推荐相应的策略；参加销售策略会议 管理应付账款，平衡现金流并维护酒店在供应商中的信誉 针对投资项目，在投入资金之前先分析投资回报，并在项目结束时评估是否达到预期收益目标 通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等使现金流最大化 企业责任 根据公司政策和操作流程实施并维护可行的会计实践 确保财务管理程序和系统符合道德和法律规范 参与在本地广受认可的专业与行业组织 管理酒店合同（如：供应商租赁和/或服务协议） 任职资格： 会计或财务专业学士学位 / 高等教育资格/或同等学历 4～8年酒店会计或审计经验，至少一年助理财务总监或类似管理职位经验，或教育背景加相关工作经验达到同等水平 具备相关会计管理知识，如酒店店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；提供业务预测、进行置换分析、准备政府报告、进行纳税申报等 具有专业会计、财务职称或证书的候选人将被优先考虑 能说流利的中文，能使用英文作为工作语言

岗位职责： 1、记录所有收到的货物与申请领用项目。 2、协助成本控制经理准备菜单分析并计算每日和每月的成本和成本率。 3、审核每日食品成本报告。 4、与厨房及收货部保持良好的联系，提供成本信息，降低成本。 5、参加每月存货盘点，并协助成本控制经理准备差异报告。 6、协助成本控制经理计算餐饮成本。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 8、负责部门文件收发、并协助财务总监提高财务部工作的效率。 9、完成经理布置的其他工作。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店财务核算与资金管理核心工作，统筹应付账款、出纳资金、全盘账务、员工薪资四大模块日常运营，搭建规范的酒店财务核算体系与内控流程，保障酒店资金安全、账务真实合规、薪酬发放准确及时，对接税务、银行及酒店各业务部门，协助财务经理完成财务管控、报表分析与财务合规管理工作，支撑酒店日常经营稳定运转。 您的日常工作 一、应付账款管理工作 •全面负责酒店应付账款全流程核算与管控，涵盖供应商对账、单据审核、账款入账、付款审批等工作，对接酒店采购、后勤、餐饮、客房等所有业务供应商，严格审核采购合同、入库单、验收单、发票、付款申请单等原始凭证，确保票据真实、合规、匹配一致，杜绝虚假报销、重复付款、超额付款等问题。 •建立完善应付账款台账，实时登记供应商名称、应付金额、已付金额、未付余额、账期、付款节点等信息，定期梳理往来账款，核算账龄，对长期挂账、逾期账款逐一核查清理，规避财务坏账与账务风险。 •严格按照酒店财务制度及资金计划，统筹安排付款节奏，核对付款审批流程完整性，把控付款合规性；定期与供应商完成账务核对，处理账款差异、票据异常、退款冲账等问题，维护良好的供应商财务合作关系。 •月末、年末完成应付账款明细结转、对账汇总工作，出具应付账款分析报表，梳理负债情况，为酒店成本管控、资金规划、采购决策提供数据支撑。 二、出纳资金统筹管理工作 •统筹酒店出纳日常资金工作，全权负责酒店现金、银行存款、微信、支付宝等所有账户资金收支管理，监督日常收款、付款、转账业务落地，严格执行现金管理制度与资金审批流程，严控资金收付风险。 •负责每日资金盘点、对账工作，核对现金库存、银行流水与账务数据一致性，编制每日、每周、每月资金收支报表，实时监控酒店资金流向、资金存量，保障账实相符、账账相符。 •负责银行账户日常维护，办理银行开户、对账、回单打印、网银管理、流水查询等业务，及时处理银行异常账务、手续费结算、利息入账等工作，规范银行账务管理。 •管控酒店备用金领用、核销、清算工作，建立备用金台账，定期核查员工备用金使用情况，督促逾期备用金核销，杜绝资金占用、流失问题；严格把控资金安全，做好现金、票据、财务印章的保管监管工作，落实资金内控管理要求。 三、全盘账务核算管理工作 •负责酒店全盘账务处理，严格遵循企业会计准则、酒店财务管理制度及税务法规，完成所有经济业务的凭证填制、审核、记账、结转工作，涵盖营业收入、成本费用、固定资产、往来账务、税费计提、损益结转等全维度账务核算。 •统筹酒店月末、季末、年末结账工作，按时完成各项账务结转、科目核对、余额清理，排查账务异常科目，修正账务差错，确保账务数据真实、准确、完整，保障结账工作高效闭环。 •负责固定资产、低值易耗品、物料用品的账务核算与台账管理，完成资产入账、折旧计提、盘点对账、报废结转等工作，配合酒店资产盘点，核对资产账务与实物，规范资产财务管控。 •按期编制资产负债表、利润表、费用明细表、经营分析表等全套财务报表，梳理酒店经营收支、成本利润、财务状况，为酒店管理层经营决策、成本管控提供核心财务数据。 •负责财务档案规范化管理，整理、装订、归档记账凭证、报表、对账资料、票据合同等财务资料，建立完整财务档案体系，保障财务资料可追溯、合规存档。 四、员工薪资核算与发放工作 •全权负责酒店全体员工薪资全流程管理，对接人事部门，核对员工考勤、排班、绩效、奖惩、补贴、社保公积金扣款、个税扣除等基础数据，确保薪资核算数据零差错。 •严格按照酒店薪资制度、薪酬标准，核算月度基本工资、绩效工资、加班费、岗位补贴、全勤奖、扣款、个税、社保公积金个人部分等，编制详细薪资核算表、薪资发放明细表。 •完成薪资审核、复核工作，排查薪资核算差异、扣款异常、数据错误等问题，修正薪资差错；按酒店规定流程完成薪资审批，对接出纳完成月度薪资准时足额发放。 •建立完善薪资台账，留存薪资核算、发放、个税申报全套资料，负责员工薪资疑问对接、核对与答疑工作；按期完成个人所得税计提、申报、缴纳相关账务处理，确保个税申报合规无误。 •年末完成薪资年度汇总、个税汇算辅助工作，整理年度薪资数据报表，为酒店人力成本核算、薪酬制度优化提供数据支撑。 五、合规管控与报表管理 •熟悉财税相关法律法规及酒店行业财务规范，严格把控账务、税务、资金、薪酬全流程合规性，按时完成各项税费计提、申报、缴纳账务处理，配合税务核查、专项审计工作。 •定期梳理酒店财务内控制度，优化应付、资金、账务、薪资工作流程，堵塞财务漏洞，降低酒店财务运营风险。 •按时向财务经理报送日常财务报表、资金报表、应付账款报表、薪资成本报表、月度经营财务分析，反馈酒店财务运营情况，提出成本管控、资金优化合理化建议。 我们对您的要求 •严格遵守财务保密制度，对酒店账务数据、资金情况、员工薪资、经营财务数据严格保密，杜绝信息泄露。 •坚持客观、严谨、合规的工作原则，所有账务、资金、薪资、账款工作有据可依、有据可查，杜绝违规操作、虚假账务。 •按时高效完成各项财务工作，保障账务日清月结、资金安全可控、账款清晰合规、薪资准时准确。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

岗位职责： 1.检查酒店每天收到的款项是否正确。 2.确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 3.检查账单和客人的账单是否一致。 4.对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 5.检查餐厅和酒吧的账单。 6.核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 7.通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 8.通过总出纳的报告来核查银行存款。 9.检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 10.与电脑中洗衣情况进行对账。 11.检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 12.准备每天收入报告。 13.确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 14.确保客人挂账始终保持平衡。 15.核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 16.收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。 岗位要求： 1.大专或以上学历 2.两年以上国际品牌酒店相关工作的经验 3.有良好的英语能力 4.有较强的沟通协调和管理能力 5.拥有会计类资格证书的优先考虑

确保所到货物均通过收货部收货，并且与采购单和采购清单核对。 每天记录并核对所有食品及饮料的发票、总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 对酒店库存系统的使用员工进行培训，并协助建立申请单、采购清单等。 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括规格、描述、采购单位、单价、金额等。 确保对库存收货、发放、退货、调拨等事项进行规范的记录，并有相应的授权。 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 对所有进出收货区域及仓库的货物进行有效的管控。 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 与餐饮部和厨房执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点，执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 协助每月食品和酒水盘点，以及每季度一次的营运物资盘点，准备包含每月食品消费成本的食品和酒水报告。 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品、客房用品成本报告，控制食品、饮品等营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 2、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 3、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 5、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 6、对财务各项指标具有一定的敏感力。 7、会计资格证

收入审计与控制 •审核并纠正每日收入日记账，确保数据准确 •监控所有餐厅使用的账单，检查账单号码的连贯性 •核对餐厅的实际销售收入与电脑系统记录是否一致 •确保所有折扣和杂项收入都有详细的凭单支持，并遵循公司财务政策 •完成每日收入审计所需的各种报表，并妥善保管相关凭证 应收账款管理 •确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全 •每日在系统中对应收账款进行相应的更新 •负责监控及催收逾期帐款 •打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对 •维护应收帐文件存档系统 应付账款管理 •审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符 •检查货品单价确保与合同价相符 •在系统中对应付帐款进行相应帐务处理 •维护应付记录文件存档系统 现金与备用金管理 •每日清点投款箱现金并确保与记录一致 •分析及调查收银员长短款 •每天处理收银员备用金补给，并按要求进行零用现金报销 •定期检查各站点备用金 我们对您的要求 •会计、财务或相关领域的大专学历或同等专业证书 •拥有 2 年以上酒店财务工作经验 •熟练使用微软办公软件和酒店前台及财务系统 •具备良好的细节把控能力、组织能力和沟通能力 •工作认真负责，有团队合作精神

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店收入审计管控、全维度营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地，统筹收入审计、应收账务全流程，保障酒店营收真实、准确、完整，资金回款及时，贴合洲际酒店集团及逸衡酒店财务管理制度。 您的日常工作 一、收入审计全盘管理 日常营收稽核管控 •统筹酒店全营业点营收审计工作，涵盖前厅客房、餐饮、康乐、小商品、会务等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对 PMS 系统、餐饮收银系统、财务系统数据一致性，杜绝漏计、错计、多计营收。 •严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、冲红、作废单据，所有非常规收入调整、减免、赠送必须核查审批手续、签字权限及佐证资料，确保符合集团制度及酒店内控要求。 营收对账与差异处理 •每日完成房费、押金、散客消费、团队消费、信用卡回款、线上渠道（OTA、会员平台）营收对账，排查系统差异、手工单据差异、银行流水差异。 •对每日营收差异、账务异常问题建立台账，对接前厅、餐饮、销售部门核查原因、闭环整改，形成每日审计工作总结，上报财务经理。 专项营收合规管控 •重点管控酒店新增经营项营收合规，包含香烟、雪茄零售账务，严格核对烟草售卖台账、收银流水、库存销售数据，确保烟草营收单独合规核算、单据齐全、账务可追溯，规避无证经营、账务混乱风险。 •审核员工提成、销售佣金、会务提成等薪酬关联数据，确保营收核算与绩效计提数据匹配、合规准确。 月度 /年度收入结转与报表输出 •负责月末、年末营收结转工作，完成全月营收汇总、分类核算，出具每日营收报表、月度营收分析报表、各营业点营收对比报表。 •配合集团财务月结、季结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计核查工作。 审计流程优化 •梳理优化收入审计流程，堵塞营收漏洞，完善内控体系，规范前台收银、挂账、折扣审批等一线财务操作流程，降低财务风险。 二、财务应收账款全盘管理 挂账账户与信用管控 •负责酒店所有协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。 •每日审核所有挂账账单，核查签单权限、协议合同、消费明细、发票信息，确保挂账真实有效、附件齐全、账实相符，杜绝无依据挂账、错挂账。 应收账款日常对账与核算•统筹应收账务日常处理，完成挂账入账、冲账、调整、核销等账务操作，确保应收账目清晰、科目准确。 •定期与协议单位、合作渠道开展往来对账，出具对账单，确认未结款项，留存对账凭证，杜绝往来账务长期不符、遗留呆账。 账龄管理与回款催收 •每日更新应收账龄分析表，区分正常账款、逾期账款、呆滞账款，建立分级催收台账。 •主动对接销售部门、对应客户经理，协同跟进账款回款，对短期逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。 发票与结算合规管理 •统筹酒店对外开票工作，审核开票申请、消费明细、挂账金额，确保发票开具合规、金额准确、品类匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。 •跟进发票签收、发票红冲、作废、退税等后续工作，规范发票台账管理，保障应收结算全流程合规。 坏账处置与往来闭环 •针对长期无法收回的呆滞账款、坏账，收集完整佐证资料，按酒店及集团制度流程，提交坏账核查、坏账计提、坏账核销申请。 •复盘坏账成因，优化信用审批与挂账管控流程，规避同类问题重复发生，定期完成应收账务清零、闭环管理。 我们对您的要求 •实现酒店营收零重大错漏、零违规账务，营收数据 100% 真实准确。 •严控应收账款风险，降低逾期率、坏账率，保障酒店资金快速回笼。 •完善财务运营内控体系，规范一线财务操作，规避经营合规风险。 •高效完成月结、报表输出、对账回款工作，保障酒店财务运营平稳有序。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

1.负责供应商报价和价格对比、供应商的选取，满足招标条件的进行招标，负责招标的发布和招标开标及提交审批管理。 2.负责协助食品、饮料、文具、SPA用品、一次性用品、制服及客房杂项采购。 3.定期检查并跟踪订单，确保订购货物按期到达。 4.负责协助所有易腐食品的采购和工程材料及客房用品。 5.负责查看BSS系统订单及订单的到货跟进。 6.协助采购员完成每个月的市场调查。 7.供应商资料管理和更新。 8.根据采购政策，确保报价至少有三家比价，如少于三家比价需要有情况说明，并进行分析，选择最合适的价格。 9.与使用部门保持沟通，给出一些好的产品建议并保持反馈跟进。 10.负责检查BSS系统已经批准订单的到货跟踪及清理。 11.做好供应商管理，保持良好的长期合作关系。 12.与万豪兄弟酒店保持良好的沟通，支持万豪集采项目。 13.从供应商处获取报价，熟悉市场行情，通过谈判或是招标，采取成本监控、价格对比、供应商的评比选择采购符合酒店利益。

•This position requires Accounts Receivable experience; experienced candidates are preferred.. 该岗位需要具备应收经验，有经验者优先。 •Responsible for the timely preparation of the daily banking of cash、preparing the General Cashiers Summary 、processing petty cash and related cheque operation etc. 每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金收入，开启，核数，并进行总体结算和支票业务及时的追踪和跟进。 •Process petty cash as required and reconcile and wipe out weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账及报销。 •Complete cash float reconciliation before each month 5th and present to Chief Accountant double check and sign. 次月5号前完成上月备用金明细账，然后呈交总会计师审核并签署。 •Prepare and complete daily cashbook and bankbook on time and present to Chief Accountant double check with sign during each end of month period. 按时准备并完成现金日记账和银行日记账，每月末结账前将完成的现金和银行日记账递交总会计师复核并签字批准。 •Process due backs daily and prepare enough loose change for operation department. 每日进行补足出纳备用金的工作及为营运部门准备工作所需的充足的零钱。 •Liaise with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 •Liaise with Income Audit for daily Income Audit issue, especially for cash overage/shortage. 与收入审计每天协调关于收入审计方面的工作，特别是现金收入长短款事宜。 •Monitor hotel exchange rats and adjust as necessary in accordance with Finance Policy. 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 •Use finance computer programs. 使用财务电脑软件。 •Other tasks assigned by supervisor。 上级分配的其它任务。

岗位职责 1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2.为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3.为宾客提供每天的外币兑换服务。 5.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7.为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 8.高客情接待时，需要参与对客服务。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，主要聚焦物资收货验收管控、全品类成本核算、成本分析与管控、库存仓储管理四大核心工作。全面负责酒店餐饮、客房、后勤等所有物资的收货验收、入库管控，核算酒店营业成本、物料损耗成本，搭建标准化收货流程与成本管控体系。通过规范收货标准、严控物资损耗、分析成本异动、优化资源配置，有效降低酒店运营成本、提升盈利空间，对接采购、后厨、客房、仓储及财务各岗位，保障酒店物资流转合规、成本数据真实、成本管控落地见效，为酒店经营盈利提供核心支撑。 您的日常工作 一、酒店物资收货验收与入库管控工作 •全面统筹酒店所有采购物资的收货验收工作，覆盖餐饮食材、酒水饮品、客房布草、一次性客用品、清洁耗材、工程物料、后勤办公用品等全品类物资，牵头制定标准化收货验收流程、物资验收标准，杜绝随意收货、违规入库问题，规范酒店物资入口管控关卡。 •每日监督、参与物资现场验收工作，严格核对采购订单、送货单、采购合同的一致性，核查物资的数量、规格、型号、品质、保质期、批次等核心信息，对生鲜食材、易碎品、定制物料等特殊物资重点验收，杜绝短斤缺两、以次充好、规格不符、过期变质等问题。 •规范收货单据流转管理，验收合格物资及时办理入库手续，准确填写收货单、入库单，确保单据信息真实、完整、无误；对验收不合格、破损、短缺、过期的物资，对接采购人员、供应商办理退货、补货、索赔手续，做好问题物资登记台账，留存全程记录，规避酒店物资损失。 •统筹管控供应商送货时效、送货规范，监督供应商按酒店规定时间、流程送货，杜绝无单送货、超量送货、逾期送货等违规情况；定期梳理收货工作问题，优化收货验收、单据流转、异常处理流程，提升物资收货工作效率与规范性。 •对接仓库管理员，做好入库物资交接工作，明确物资入库分类、存放标准，确保账物同步更新，保障采购入库数据与仓储库存数据无缝衔接，从源头杜绝账实不符问题。 二、酒店成本核算工作 •负责酒店经营成本核算工作，核心核算餐饮成本（食材、酒水、调料损耗）、客房运营成本（布草洗涤、一次性耗材、客用品损耗）、后勤办公成本、工程维修成本、物料消耗成本等，严格遵循酒店财务制度与成本核算准则，确保成本核算规范。 •依托每日收货入库数据、仓库出库数据、库存盘点数据、营业消耗数据，统计每日、每月物资消耗成本，核对收货、入库、出库、结存全链条数据，排查数据差异，修正核算偏差，保障成本数据真实反映酒店实际经营消耗情况。•规范成本台账管理，建立完善的收货台账、物资消耗台账、品类成本台账、损耗成本台账，实时登记各类物资采购金额、入库数量、消耗数量、库存结余、损耗金额、单位成本等核心数据，做到成本数据有据可查、全程可追溯。 •月末完成全品类成本结转核算，计算酒店月度综合成本率、各部门分项成本率、单品餐饮成本率，梳理成本核算明细，核对财务账务成本数据与业务消耗数据的一致性，配合总账会计完成月末结账工作。 三、成本分析与管控优化工作 •定期开展成本数据分析工作，对比每日、每周、月度、年度成本数据，分析各类成本、各部门成本的变动趋势、异常波动情况，重点排查食材高损耗、物资浪费、库存积压、超额消耗等成本问题，定位成本管控漏洞。 •对标行业标准、酒店历史数据、月度预算指标，开展成本对标分析，针对成本率偏高、损耗超标的品类和部门，深入核查问题根源，形成专项成本分析报告，提出针对性降本增效整改方案。 •牵头落实成本管控落地工作，针对餐饮后厨食材浪费、客房耗材超额领用、办公物料随意消耗、库存物资过期损耗等问题，制定管控标准、领用规范、损耗管控机制，监督各部门严格执行，有效压降无效成本。 •结合酒店经营淡旺季，动态优化成本管控策略，合理调控物资采购量、库存量、消耗量，避免旺季物资短缺、淡季库存积压过期，平衡经营保障与成本管控需求，持续优化酒店整体盈利结构。 •定期复盘成本管控成效，统计整改后成本数据变化，优化管控流程与标准，持续降低酒店运营无效损耗，稳步提升酒店成本管控精细化水平。 四、仓储库存与物资损耗管理工作 •监督酒店仓库日常管理工作，规范物资分类存放、防潮防霉、防火防盗管理，明确先进先出领用原则，杜绝物资长期积压、过期变质、随意损耗等问题，降低库存闲置成本与报废成本。 •组织开展每日小盘点、每周抽查盘点、月末全面盘点工作，覆盖所有仓库、后厨库房、客房储物间的全部物资，核对账实、账账、账证一致性，统计盘盈、盘亏、报废物资情况。 •对盘点差异、物资损耗、报废情况进行专项核查，查明问题原因，区分人为损耗、自然损耗、管理漏洞等不同责任，形成库存盘点报告，上报上级领导，并落实整改与追责管控。 •管控物资领用全流程，规范各部门物资领用审批流程、领用标准、领用限额，杜绝随意领用、超额领用、私自领用物资的情况，从终端控制物资消耗成本。 我们对您的要求 •坚守严谨、公正、合规的工作原则，严格把控物资收货验收、成本核算、库存盘点各环节，杜绝徇私舞弊、弄虚作假，坚守财务成本管控底线。 •严格遵守酒店保密制度，对酒店采购价格、成本数据、损耗数据、经营盈利数据严格保密，严禁私自泄露、外传。 •坚持精细化管控理念，主动排查成本漏洞、优化管控流程，高效完成各项成本管控、收货管理、库存统筹工作，持续助力酒店降本增效。 •主动学习酒店行业成本管控新标准、新方法，结合酒店经营实际优化管控模式，提升岗位专业能力与成本管控成效。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

工作职责： • 审计每日收入数据，支持报告和凭证； • 确保每日及每月收入和付款及时调节； • 确保所有收入被记录和报告； • 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； • 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； • 检查免费房被合理批准； • 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； • 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； • 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； • 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； • 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； • 给财务总监准备每日收入报告； • 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； • 审计每日总出纳报告； • 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； • 检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； • 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； • 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； • 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； • 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； • 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； • 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； • 确保所有宴会收入被记入； • 在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； • 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； • 进行每月备用金的盘点和保险箱的审计； • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 任职资格： • 大专会计相关专业 • 有财务会计经验优先 • 具有会计资格 • 有餐饮收银,前台收银和夜审知识 • 收银系统培训者技能 • 电脑知识 • 思维清晰、善于分析与沟通 • OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

招聘职位：财务主管（收入审计方向）/财务主管（应付方向） 财务主管（收入审计方向）【岗位职责】 1、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 8、 核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 9、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 10、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 11、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款； 12、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 13、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 14、及时向财务部主管提供有可能造成坏账的信息。 财务主管（应付方向）【岗位职责】 1、审核外来发票及收据的填制内容 2、定期与供应商对账，按合同约定给供应商申请付款 3、根据财务总监列示的付款清单，按实际金额完成网银流程 4、将每日收货部交来的收货记录分供应商放入档案夹，并审核收货记录 5、定期检查系统中导入的采购单价与批准的定期比价表以及供应商书面报价一致 6、编制应付账款账龄表，分析并清楚地掌握债务情况 7、协助并支持总会计师进行每月月结工作，按照总会计师要求编制相应会计凭证 8、完成上级交办的其他工作任务 【岗位要求】 1、有3年以上星级酒店相关职位工作经验 2、至少2年的应付/收入审计工作经验 3、大专以上学历和财务专业背景优先考虑 4、微软办公软件及其他管理系统的使用经验

熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

工作职责： • 应付账款和应收账款：处理发票、核实准确性并确保及时向供应商付款。准备并向客户发送发票、监控付款并解决任何差异。 • 财务记录：根据公司政策和会计准则维护准确且有条理的财务记录。将财务数据输入会计软件并核对差异。 • 财务报告支持：协助编制每月财务报告，包括损益表和资产负债表。根据高级会计师的指示帮助进行财务分析和预测。 • 银行对账和现金处理：协助核对银行对账单并监控每日现金流。跟踪小额现金交易并确保记录正确。 • 合规与审计支持：确保所有财务流程符合公司政策和监管要求。在内部和外部审计期间提供文档和支持。 • 学习与发展：积极参与培训机会，以增强对会计实践和工具的了解。寻求高级团队成员的反馈和指导，以提高技能和效率。 任职资格： • 具有会计入门经验或实习经验者优先。 • 具备会计原则和财务报告的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；具有会计软件使用经验者优先。 • 注重细节，组织能力强。 • 能够在快节奏的环境中独立工作和团队合作。 • 具有有效的沟通和解决问题的能力。 • 渴望在会计领域学习和成长。

1 在总经理领导下，组织编写酒店财务预算（包括经营预算、固定资产预算），做好预算分解及责任落实、执行过程控制、执行情况分析及执行结果考核，确保酒店经营目标的实现。 2 负责组织酒店的经济核算工作和监管工作，确保酒店的收支安全、资金安全和资产安全。 3 负责组织编制和审核财务报表，确保会计信息反馈真实、准确、及时、全面和系统。 4 负责编写月度、季度、半年度及年度财务分析报告，并主持召开相应的财务分析会议，向酒店各部门负责人、总经理、总公司分析酒店经营状态、预算的执行情况、市场的变化情况、经营管理存在的问题及提出整改措施建议，做好总经理的参谋，为经营决策提供有效的数据支持。 5 负责制定、不断优化和完善酒店财务管理制度，检查各项财务制度的执行情况，确保酒店各项经济业务有制可依、有制必循。 6 审核酒店各部门有关资金使用的申请、报告和单据，掌控酒店每一笔资金的用途和流向。 7 参与所有酒店经济合同的谈判和酒店各种经营方案的制定，降低酒店经济风险。 8 负责酒店经营资金的组织、管理和调度工作，合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要，加速资金的回收，节约资金成本。 9 负责与财政、税务、金融、外管等部门的联系，与这些部门建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。 10 负责挖掘酒店“开源节流”潜力，努力追求品质、成本和利润的三点平衡，实现酒店效益最大化。 11 审核会计凭证科目是否准确合法，内容是否真实，审批手续是否完备，数字是否正确。对于记账凭证所附的原始单据是否齐全和符合规定，对于不符会计规定的事项，要及时查明并更正。 12 负责对财务人员的培养和督导，做好财务队伍的梯队建设，确保酒店财务职能高效、有序、有力、持续运行。 13 负责妥善保管财务管理系统、运营管理系统及网银的管理员密钥和密码、财务采购经理的操作密钥和密码。 14 保守酒店财务机密，防止重要财务信息外泄。 15 负责完成总经理、总公司和管理公司交办的其他工作。

【岗位职责】 1、酒店收入账单（包括客房，餐饮及其他）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道、对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招待费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。 7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、每月完成业主财务系统数据提交工作。 9、每月配合完成薪资相关工作。 10、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉星级酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。

岗位职责 1.协助下属酒店开展财务管理工作； 2.参与酒店财务部内部管理，指导审核酒店账务核算； 3.监管酒店日常运营流程。 岗位要求 1、30-45岁，本科及以上学历； 2、有高星级酒店财务经理或派驻财务经理工作经验； 3、具有较强的沟通、协调、创新能力和团队合作精神； 4、具备一定的英文沟通交流能力。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有3年以上相关工作经验。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 9、每月完成业主财务系统数据提交工作。 10、每月配合完成薪资相关工作。 岗位要求 1.一年以上工作经验。 2.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5.身体健康，能胜任本职工作。 6.能够接受一人多岗的工作安排。