了解并且遵守员工手册守则 复查所有冲减帐务，保证所有的冲减都有合理的理由并有相关权限的管理人员的同意。确保所有的冲减用归入了正确的部门编码，如有出入做相应调整。将冲减帐务每日整理汇总后呈递给财务总监和总经理核查。 复查每天所有的现金退还帐单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。 核查每日的系统每日AR-城市挂帐，宾客挂账和预付款账户余额，较上月月底余额总和进行比对，与本月实际发生数据核对一致。 复查免费房清单，确认每间免费房都已得到相关权限人员的批准。 复查每日MICROS中的撤消单报表，将任何没有合理解释的情况汇报给财务总监。同时，提供一份撤消单报表的复印件给餐饮总监。 复查宴会入帐情况，确保每一笔都有相应的宴会定单。同时确保所有的宴会单都已经被输入且与每日的宴会清单一致。 比较每日信用卡单金额与系统的实际入帐数一致。 核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。 审查PMS中的电话费收入与电话记录系统的一致性。 审查PMS中的食品和酒水收入与MICROS系统中所有营业点收入的一致性。 检查每个营业点的用餐人数，确认每个餐厅每个餐段的平均人数与收入相比是合理的。 编制日收入报表，确保数据归类的正确性，完成后及时地分发给各部门领导。 协助财务副总监完成每月总帐的调整分析工作。 完成收入的月末关帐程序，将收入分类帐归入总帐中。 及时向财务总监汇报任何不符合万豪集团或者本酒店财务政策的情况。

To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 确认所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效 To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策 To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 装订信用卡单据, 与公司帐核对并提交给银行自动转帐 To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费冲回或佣金支付符合与商户签定的合同 To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 取保信用卡设备只授予财务总监和总经理批准的相关人员 To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致 To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 保持良好的追溯记录及完备的原始凭证 To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 客人结帐后迅速运行发票程序,及时发出其间报表和催款函 To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出对帐单,发票,打电话或拜访客人以便于快速收回应收帐款 To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保旅行社佣金及时处理 To promptly answer questions from guests and from other departments. 快速回复客人及其他部门的询问 To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 编制会计分录或必要时调帐 Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 定期及月末结帐时与总帐期末余额核对 Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月做帐龄分析, 跟进超期帐款并列出行动计划 Perform all other Accounts Receivable functions 执行其他应收帐款职责 Others To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel 适应由于行业, 公司或酒店规定的变化而调整部门功能 To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系 To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定 To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 完全理解酒店关于防火,安全及卫生规定 To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 完成其他被分配的工作及责任

长春乾元酒店集团因业务发展需要，诚聘管理精英，具体要求如下： 招聘岗位：财务经理 一、岗位职责 1、 负责全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种资产的购置和基建项目的支出，组织编制资本支出计划，负责督导财务人员的各种培训。 2、 负责建立财务会计制度，组织各种财务报表的呈报，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作。 3、 负责组织编制酒店的各种计划（预算），包括：经营、资本支出、现金收支、广告、市场、发行等计划，其中经营计划包括：长短期经营财务预算、分析、预测未来各种市场价格、人力资源和行政管理费用等预算计划。 4、 控制成本建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况，要求使用部门实际控制成本。根据实际情况指示库房对库存进行调整。 5、 负责审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。 6、 控制资本性开支，严格审查合同 。对按合同进行施工的项目做出预测和情况报告，根据每年的项目、计划预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。 7、 负责各部门的各种直接或间接的费用的分摊、控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。 8、 控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。 9、 遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。 10、负责监督控制酒店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为进行调查，并予纠正处理，同时上报总经理。 11、负责与财税、金融、保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。 12、协助总经理提高酒店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。 13、负责酒店从采购、收货到库房的物流控制，建立适合酒店的物资流程，保证物尽其用，控制库存，提高物资利用率，协助总经理制定出各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。 14、与各部门沟通相关工作。 二、岗位要求 1、掌握财务管理基本理论。掌握基础财务会计、成本会计等系列知识。 2、熟悉酒店经营管理、投资决策、财务分析、管理成本、会计审计等程序，了解市场营销方面知识。 3、熟悉经济法、税法、会计法、外汇管理法规和财经方面政策法规。 4、可接受外派工作优先考虑。 三、职位福利： 五险一金、提供食宿、法定节假日、绩效奖金、年终奖金、节日福利、员工旅游、团建活动、带薪培训。

岗位职责 1.遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7.及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 岗位要求 1.一年以上同岗位工作经验。 2.坚持原则、廉洁奉公。 3.有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、普通话标准流利。 4.熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 5.具有独立处理业务的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2.为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3.为宾客提供每天的外币兑换服务。 5.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7.为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 岗位要求 1.中专以上学历。 2.熟练操作收银软件系统。 3.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 4.有良好的职业操守。

岗位要求： - 掌握基础财务知识 - 良好的沟通能力 - 能够适应紧张的工作，具备良好的心理素质 - 有较强的个人组织和时间管理能力 - 高度关注细节，能够促进团队工作 - 遵守保密原则，具备主动性和紧迫感 - 良好的英语水平

岗位职责： 1.做好酒店的成本控制，审核收、发货单据，按部门归集入成本费用。 2.审核收货记录，核对申购单、验收单、供货发票、收货报表无误，每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 3.监督总库及各二级库库存管理，月末做好总仓库物品的入库，出库，结存物资动态表，审核每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 4.配合采购部、用料部门开展市场调查，编制价格调查表和价格对比表。 5.负责对餐饮厨房贵重出品的审核与统计，跟踪贵重出品管理，核算贵重出品成本及毛利。 6.配合资产管理员做好资产的盘点与监督参与月底的盘点工作，编制盘点报表，。 7. 对成本预算的执行情况进行监督、检查，按期编制各业务板块成本分析报告，并根据存在的问题提出整改措施。 8.协助完成内外部审计工作。 9.协助完成酒店年度预算，填报EAS预算系统。 10、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、财务、会计相关专业本科及以上学历，3年及以上财务工作经验，拥有中级会计师资格及以上证书优先。 2、熟练使用金蝶会计软件及办公软件，具有良好的成本分析能力、风险控制能力。 3、熟悉酒店行业成本管控，擅长酒店业务成本分析，熟悉酒管系统供应链模块的操作及使用（含进销存），有酒店成本核算经验的优先，有较强的适应性。 4、熟悉上市公司核算及披露要求，熟悉国有企业数据报送软件。 5、熟悉国有企业预算编制报送流程以及金蝶EAS预算填报。 6、工作认真负责，具有良好的职业道德素养，拥有较强的团队协作精神。 7、沟通能力强，工作严谨，原则性强。

【岗位职责】 1、完成酒店资产日常管理工作; 2、完成业主方餐饮的财务工作; 3、负责财务分析、提供经营数据 4、规范酒店财务日常工作流程: 5、其他临时性财务工作; 岗位要求: 1、大专及以上财务相关专业: 2、1年以上酒店财务工作经验。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、收款 1）按照公司规定的收款流程，收取来自客户的现金、支票、银行汇款等款项。 2）核对收款与销售合同或订单的一致性，确保金额及时间的准确性。 2、支付 1）根据公司需求与付款计划，进行各项支出的支付。 2）核对支付对象信息，保证支付准确无误；确保支付流程的合规性，及时取得相关签字或授权，保证付款的安全性和准确性。 3、银行存款管理 1）定期与银行进行对账，核对银行流水与公司账户的一致性。 2）根据业务需求，处理公司账户之间的资金调拨，确保账户余额准确无误，并及时准确地记录相关凭证。 4、财务报表 1）配合财务经理准备财务报表，提供相关的支出和收入数据。 2）及时记录和整理财务数据，包括现金流量表、银行对账等。 5、日审工作

职位要求：全日制大专以上会计相关专业，初级以上执业证书，负责会计业务核算，编制凭证、报表、财务分析报告，纳税申报等业务办理，要求熟练掌握office办公软件、金蝶EAS系统。 薪资福利：年终奖，店龄奖，学历补贴  ，月休5天

工作职责： 1、审核酒店所有收入与开出发票； 2、负责编制各类明细账目及凭证入账,确保账务处理合理准确,符合制度规范； 3、审核报销单据,对原始凭证的合法性,金额的正确性和手续的完备性等进行审核,严格执行费用单据的审核,按规定进行费用控制； 4、负责各项税务的月度/季度/年度申报与办理各项税务工作； 5、负责月末物资盘点工作及账目对账工作； 6、负责每月会计核算对账工作,月末编制现金流报表,经营报表,股东报表等的财务报表。 任职要求： 1、本科以上学历，财务或相关专业，持有初级会计证书； 2、有酒店财务会计岗位1年以上工作经验优先； 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握金蝶\用友等相关软件技能； 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程； 5、具有财务，税务策划能力； 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 职位福利：五险一金、全勤奖、包吃包住、带薪年假、节日福利、定期体检、定期团建

负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 负责编制每月饮食成本报告。 严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。

岗位职责： 1、审查夜审操作程序是否完成，分类账是否结平，系统日期是否正确及时修改并生成相应的报表并分派给指定的同事； 2、酒店的所有收入计账准确并被及时、正确的过账； 3、向财务经理报告夜审操作中存在的差异； 4、完成房务部的房间分配表，房价差异报告，出租率等各种报告；5. 根据审核无误的酒店营业收益情况报告表核对现金结算情况表，确定收银员营业款是否正确；如有长短款及时查明原因，并报收银主管及上级进行相应处理； 6、核实房价变动，内部用房及免费房批准权限，核实温泉门票价格变动及免费房批准权限核实餐饮所有菜单及价格变动是否获得相应的审批，与餐厅经理跟进改正措施； 7.严格审核营业点的发票开具情况 8. 编制每日营业收入日报及其他各类收入报表，负责分析和统计各种营业收入明细并及时向上级提供信息。 9.每月不定期抽查各营业岗点的备用金、发票、各类财务管理、控制单据，并记录在案，异常情况将按照规定流程上报并跟踪结果； 10.进行餐厅客房入住和棋牌娱乐高峰期的走动式管理和现场抽查监督 11.根据审核情况，负责出具每日审核情况报告交上级领导并反馈前厅部、财务部综合收银组，并做好处理跟进工作 12.进行季度防舞弊现金测试，认真检查收银工作，揭示问题，提出改进意见，防止舞弊 13.负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单、核算并编制营业收入凭证； 14、部门指派的其他工作。 岗位要求： 1、财务、会计相关专业大专及以上学历，3年及以上财务工作经验，其中国际品牌酒店财务工作经验2年以上，拥有中级会计师资格及以上证书优先。 2、熟练使用金蝶、用友会计软件及办公软件。 3、熟悉熟悉与收入相关的会计、税收制度；能够熟练进行酒店收入相关的账务处理。 4、熟悉酒店行业的收入风控管理，对酒店收入业务易舞弊风险点有精准的把控能力。 4、熟悉上市公司核算及披露要求，熟练掌握相关企业会计准则。 5、熟悉国有企业预算编制报送流程以及财务系统预算填报。 6、工作认真负责，具有良好的职业道德素养，拥有较强的团队协作精神。 7、沟通能力强，工作严谨，原则性强。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、酒店财务部门相关工作。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、会计资格证， 酒店2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、服从领导安排，遵守公司制度和库房各项规章制度。 2、熟悉酒店行业仓库的区域分类设置，货品编码管理。 3、熟悉酒店物品的种类和质量要求，熟悉酒店的收货程序及管理制度，严格按程序和制度验收货物 4、严格验收入库货物，根据货单品种、规格、数量、生产日期认真计量验收，验收的物品必须符合酒店质量要求，严格按采购申请单核对物品、供货发票或送货单，确保验收物品及价格一致，保证物品重量、数量、品牌及规格与实际收货相符。 5、及时准确的做好相关的出入库录入，对数据的真实性和准确性负责，并做好库房台账。 6、负责相关单证的保管与存档，仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的录入 7、负责总库盘点、二级库的监管，配合完成酒店材料成本分析等。 8、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、财会专业及物流管理、仓储管理等相关专业优先。 2、具备仓库管理或酒店成本管理相关工作经验3年以上。 3、熟练掌握酒店供应链系统进销存管理模块的操作。 4、具备一定的的数据分析能力，熟练使用办公软件，尤其是excel表格的函数及公式，能够对库存数据进行有效分析管理，有一定文字功底，完成库房管理的相关报告分析。 5、工作细心、认真、具备较强的的责任心和团队合作精神，具备良好的沟通协调能力。 6、了解仓库安全知识，能够确保仓库的安全运行。

岗位职责： 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 2、存库现金及时存入银行。 3、负责现金、支票的保管工作。 4、按时与银行对账，随时处理未达账项。 5、对接银行，办理开户、销户、变更等业务。 6、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识，本科及以上学历，2年以上出纳/会计工作经验，具有会计初级资格等以上证书优先。 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力。 5、工作细致，良好的沟通能力、团队精神，具备良好的职业道德。

1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对 2、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 3、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 4、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。

了解并遵守酒店/部门的所有规定和SOP 了解并遵守酒店财务系统和相关手册 确保日运行报告的及时,准确和完整 协助月结 负责Balance Sheet Reconciliation 及时准确的计算并呈报税务所有税务. 根据SOP规定审查所有餐饮部门的账务. 确保酒店服务费/小费的分发根据酒店SOP并记录数据. 担任协助财务部其他分部门的工作 协助完成指派的其他特殊事情. 复查工资的付款情况 复查所有财务部门的会计凭证 固定资产的统计 每月提供给业主的相关报告 复查报销凭证 复查付款帐户 验证总出纳报告 参与和各部门之间的费用评论会议 财务系统资产和负债的分置 统一合并损溢表 协助总会计师和财务副总监一起完成商业计划 办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 办理税务登记及变更等有关事项； 编制有关的税务报表及相关分析报告； 办理其他与税务有关的事项。

确保酒店所有收入都能被及时、准确地录入，并能正确的分类。 编制每日收入报表，并分送给各部门负责人。 检查并审核前一天账单。 复查每天所有的现金退还账单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。 核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。 每月核对与第三方的收入分成。 审核所有销售宴会积分，审核与收入相关的付款申请。 编制日收入报表，确保数据归类的正确性，完成后及时地分发给各部门领导。 完成月末收入的关账程序，将收入分类账归入总账中。

根据酒店政策监测议备用金 ，日常现金和外币兑换的政策，而纠正和训练有错误的做法的员工。 确保所有备用金是当前记录一致, 备用金的记录要求接受者在充分了解酒店政策的基础上给与批准。 每月抽查备用金并且上报所有异常。 确保每月总出纳的备用金清点时最起码有一位独立的见证人。 每日早晨从投递点收集所有的收银钱袋，打开并清点所有钱袋并且把总金额纪录在总出纳报表中，要确保以上都有现场见证人，并确保他在报表上签字。 安排银行收取酒店的每日收入并在每个工作日内完成。 核查PMS和POS系统所有的班次和收银的结算及其书面结算报告。 准备每日的总出纳报告并交给会计审查。 及时报销所有已经核准的现金报销单，并且每周把总出纳备用金报销支票申请交给应付。 确保所有的离职员工有归还备用金。在备用金归还后，取消该备用金记录并把它发给人事部，保留复印件存放在总出纳处做留底。 根据应付现金程序分配现金给经批准的接收人，确保单据上面的签字是有效的。 每日从银行接收最新的外币兑换汇率并报给前厅。 每月月底制作收银长/短款报告并交给会计审查。调查所有重大差异把所有不明的差异报于财务总监。

1、严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2、能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3、每日更新入职员工记录。 4、确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6、在需要时提交所得税报告。 7、准备房屋补贴，退休金等报告提交给政府机构及酒店管理层。 8、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决员工关于工资方面的差额的询问和争议。 9、准备和提交每月工资入帐单给银行。 10、核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 11、与人力资源部配合，抽查现存的员工记录与人事部的记录是否相符以剔除任何捏造的员工记录。 12、准备工资及福利凭证。 13、适应行业，公司，或者酒店对于部门职责变动的要求 14、提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 15、充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 17、执行分派的其他工作。 18、调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

岗位职责： 1、现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和记录工作，确保现金安全。 2、银行业务：处理公司银行账户的收支、转账、结汇等业务，及时更新银行存款日记账。 3、账务处理：负责日常账务的登记工作，包括但不限于收入、支出、费用等。 4、发票管理：负责发票的开具、登记和保管工作。 5、资料管理：负责财务档案的整理、归档和保管工作。 6、其他任务：完成上级领导交办的其他财务相关工作。 专业技能及岗位要求： 1、熟练掌握财务软件和办公软件的使用。 2、熟悉银行业务流程和现金管理。 3、了解国家财务、税务相关法律法规。 4、沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与银行、税务等外部机构有效沟通。 5、职业道德：诚实守信，具备良好的职业操守和保密意识。 6、其他技能：具备一定的数据分析能力和问题解决能力。 7、教育背景：会计、财务或相关专业大专及以上学历，有会计初级证书优先。 8、工作经验：至少1年以上出纳或相关财务工作经验。 岗位福利： 公司福利包吃包住、缴纳五险一金、固定双休、过节费、不定时聚餐等。

应收主管AR

Job Summary (工作摘要)   To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing. 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付帐款月底关账。