岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客完成结账。 岗位要求 1、中专以上学历。 2、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、有良好的职业操守，具备独立处理业务的能力。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责管理酒店项目的收银、审计、信贷等方面的运作事宜。 5、负责出具审计报告、召开审计/信贷会议及给经营部门提供建设性意见。 6、财务经理和总监交办的其他事项。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、具有2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

财务主管（应付成本方向） 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业，大专及以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1.支付酒店日常付款申请 2.检查保管付款凭证，每月根据清单计提费用 3.支付A/R 日常返佣付款 ......

 Relevant working experience International Hotel Background

应收主管： 确保遵守酒店的信贷制度 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜 与客人和其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 与相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 应付主管： 确保及时发送账单。 执行应付帐款的登记系统。 处理有关挂账账目往来和要求。 为所有账目对账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对每周的采购账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 日审主管： 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及预付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 审查核对预付款项，确保付款到位 核对每日收入是否与备份相符 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

工作职责： • 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； • 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； • 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； • 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； • 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； • 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； • 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； • 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； • 检查赋税发票以确保使用正确赋税； • 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； • 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； • 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； • 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； • 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； • 保持警惕性以确保收货区域的安全； • 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； • 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； • 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； • 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； • 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； • 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； • 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； • 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； • 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； • 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； • 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； • 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； • 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； • 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大学会计和管理方面的学位，具有会计资格 • 有财务管理经验 • 具备成本控制知识 • 具备操作电脑技能 • 成熟可信赖 • 具有领导，指导和发展员工的能力 • 英文书写及口语流利 • 3年以上相关岗位工作经验

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作。 岗位要求 1、大专或以上学历，持中级会计资格优先。 2、熟练使用【SUN和用友NC】等相关办公软件。 3、5年以上项目运作管理工作经验。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、抗压能力强、敬业、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 2、熟练使用微软办公软件 3、良好的写作技巧 4、具有会计或相关领域的职业证书。 5、两年会计文员，前台或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

工作职责： 1. 负责酒店各营收部门（客房、餐饮、康乐、会议等）日/月度收入数据的全面审计与复核，确保收入确认真实、准确、完整； 2. 检查POS系统、PMS系统及收银终端的数据一致性，识别并追踪差异原因，推动闭环整改； 3. 审核应收账款账龄、预付款项及坏账计提的合理性，监督信用政策执行情况； 4. 编制收入审计报告，向财务负责人及管理层反馈关键风险点及流程优化建议； 5. 协同内审、外审及集团财务中心完成专项审计、合规检查及系统上线验收工作。 任职资格： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，持有初级会计职称，具备CPA、CIA或酒店业相关审计认证者优先； 2. 具备1年及以上酒店业或大型连锁服务业收入审计、财务分析或运营审计工作经验，熟悉酒店系统逻辑； 3. 熟悉《企业会计准则》《税收征收管理法》及酒店行业收入确认实务，具备较强的数据敏感性与风险识别能力； 4. 具备独立开展现场审计、跨部门沟通协调及撰写专业审计报告的能力； 5. 严谨客观、原则性强，严格遵守审计职业道德与保密义务，无不良执业记录。

岗位职责： 1.做好酒店的成本控制，审核收、发货单据，按部门归集入成本费用。 2.审核收货记录，核对申购单、验收单、供货发票、收货报表无误，每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 3.监督总库及各二级库库存管理，月末做好总仓库物品的入库，出库，结存物资动态表，审核每月仓库的报损单、消耗报告，分析原因报财务经理。 4.配合采购部、用料部门开展市场调查，编制价格调查表和价格对比表。 5.负责对餐饮厨房贵重出品的审核与统计，跟踪贵重出品管理，核算贵重出品成本及毛利。 6.配合资产管理员做好资产的盘点与监督参与月底的盘点工作，编制盘点报表，。 7. 对成本预算的执行情况进行监督、检查，按期编制各业务板块成本分析报告，并根据存在的问题提出整改措施。 8.协助完成内外部审计工作。 9.协助完成酒店年度预算，填报EAS预算系统。 10、完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、财务、会计相关专业本科及以上学历，3年及以上财务工作经验，拥有中级会计师资格及以上证书优先。 2、熟练使用金蝶会计软件及办公软件，具有良好的成本分析能力、风险控制能力。 3、熟悉酒店行业成本管控，擅长酒店业务成本分析，熟悉酒管系统供应链模块的操作及使用（含进销存），有酒店成本核算经验的优先，有较强的适应性。 4、熟悉上市公司核算及披露要求，熟悉国有企业数据报送软件。 5、熟悉国有企业预算编制报送流程以及金蝶EAS预算填报。 6、工作认真负责，具有良好的职业道德素养，拥有较强的团队协作精神。 7、沟通能力强，工作严谨，原则性强。

岗位职责： 1. 每天负责收入的编制及报送工作。 2. 审核酒店营业点报表及所附各种单据是否齐全。 3. 审核酒店招待单据并编制招待报表。   4. 审核酒店提成及佣金。 5. 跟进有价证券的管理。 6. 审核酒店发票使用情况并进行监督。   7. 跟进各营业点备用金盘点及现场抽查。 8. 向财务经理报告所有与信贷有关的事件及客人挂账情况等。 9. 负责检查和维护应收账款的账龄，对已回款账务及时跟进核销。 10. 跟进月结相关及其他安排事项。 任职条件： 1.大专以上学历，财务类相关专业； 2.2-3年酒店相关岗位经验； 3.具有酒店其他财务岗位知识，服从岗位工作安排。

财务经理岗位职责 1、财务制度建设：围绕财务管理核心，建立建设财务制度； 2、预算管理：协助总经理编制经营预算，编制各类月度、季度、年度经营报表，结合预算、经营报表进行财务管理分析； 3、全盘账务处理：负责酒店全盘账务处理，包括收入、成本、费用、资产、负债等科目的核算； 4、财务报表编制：按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等)； 5、税务管理：负责各项税费的计算，申报和缴纳，处理税务相关事宜； 6、月末结账：确保账务处理及时、准确、完整； 7、资产管理：负责固定资产账务管理和盘点工作； 8、审计配合：配合内外部审计工作，提供所需资料，确保审计工作顺利进行； 9、档案管理：负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、归档和保管； 10、其他工作：完成上级交办的其他相关。 财务经理任职要求 1、学历与资质：大专及以上学历，财务/会计相关专业，持有初级会计师职称； 2、行业经验：5年以上财务工作经验，3年以上酒店/文旅行业财务主管/经理岗位经验，有筹建期财务经验优先； 3、专业能力：熟悉酒店全盘账务处理、预算管理、税务申报与筹划、财务报表编制，能独立搭建财务制度，熟练使用财务软件及Office办公工具； 4、综合素养：具备良好的职业道德与保密意识，逻辑清晰，抗压能力强，能配合审计工作，具备跨部门沟通协。

【岗位职责】 1、遵守万豪财务合规及操作标准，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证，并按标准装订存档。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、编制应付报表并能合理安排资金流水和应付账龄;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、负责酒店付款事宜及付款计划安排 【岗位要求】 1、大专以上学历，英语基本读写能力。 2、熟悉PSAP, OCR等流程，万豪集团AP相关工作经验。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析及资金管理等 2、监督日常会计核算工作，确保账务处理的准确性和及时性 3、审核各类财务报表及税务申报材料，确保符合法律法规要求 4、建立并完善财务管理制度和流程，优化财务工作体系 5、参与酒店经营决策，提供专业的财务分析和建议 6、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系 【岗位要求】 1、具备扎实的财务会计专业知识和技能 2、熟悉酒店行业财务管理特点及运作模式者优先 3、具有较强的数据分析能力和财务风险管控意识 4、工作细致严谨，具备良好的职业道德和责任心 5、具备良好的沟通协调能力和团队管理能力

【岗位职责】 1、负责酒店财务日常运作管理，包括收入审计、成本控制及会计核算工作 2、编制月度财务报表及经营分析报告，为管理层提供决策支持 3、监督酒店资金流动，确保资金安全及合理使用 4、统筹税务申报工作，确保合规性并优化税务成本 5、完善财务内控制度，定期检查执行情况 6、协调部门预算编制与执行监控 7、对接集团财务系统及外部审计工作 【岗位要求】 1、大专以上学历，洲际酒店集团背景优先考虑。  2、熟悉酒店相关政策方针 3、熟练使用电脑等相关办公软件  4、较强的沟通技巧  5、有耐心、高度责任感并且积极的应对各种问题。

【岗位职责】 1、全面负责酒店财务部的日常管理工作，包括会计核算、预算编制、成本控制及资金管理等； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制并执行财务预算，监督预算执行情况，定期提交财务分析报告； 4、负责税务申报、审计对接及财务档案管理工作； 5、优化财务流程，完善内部控制制度，防范财务风险； 6、协调与其他部门的财务相关工作，提供财务支持与建议。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证或相关职称者优先； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务法规，有酒店财务经验者优先； 3、具备较强的财务分析能力、成本控制意识及风险管控能力； 4、熟练使用财务软件及办公软件，如Excel、用友、金蝶等； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队管理能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销 2、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结 4、协助完成月末结账及相关财务报表的编制 5、保管财务印章及相关票据，确保合规使用 6、配合完成财务审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的职业道德 4、能够适应酒店行业的工作节奏 5、有相关工作经验者优先，无经验可培训上岗

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、核实所有凭证正确记录在应收账款明细账内（按客户分类）。 2、发送及寄出客人每月的租金账单以及其他的账单，并核实所有的账单及附件都进行了有序的存档保管。 3、检查应收账款是否存在坏账。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、按照财务部的要求，提供帐龄报表摘要，以确保对所有供应商按时付款。 2、检查并确保所有的付款都有完整的凭证和采购批准（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 3、确保每日的发票处理和费用的帐户分配的正确性。 4、确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 5、检查付款申请单上的费用所分配的相关帐户是否准确。 6、检查和准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行审批和签署。 7、准备所分配的资产负债表项目的对帐。 8、完成上级安排的其他工作。

·在应收帐系统中建立新的客户帐户。 ·察看并纠正每日收入日记账。 ·控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 ·通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： 及时纠正客人帐单记录。 抽查餐厅已用帐单。 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 ·完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 ·在得到批准后调节错误帐目。 ·妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 ·每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 ·查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 ·编制月结记帐凭证。 ·负责后台财务系统的月结工作。 ·在财务经理的指导下准备月度财务报表。 ·调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 ·通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 ·查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 ·审核工作表并及时递交给财务经理。 ·为业主准备资产采购/报损报告。 ·协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 ·管理应收应付的各项工作。 ·在财务经理不在的时候管理财务部。 ·直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 ·与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 ·与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 技能要求 ·协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。 ·熟练使用微软办公软件和前台系统 ·具有解决问题，推理、激励、组织和培训的能力 ·具有良好的沟通和写作技能 学历技能要求 ·会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责： 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.良好的沟通技巧； 2.熟练掌握办公软件的使用； 3.具备财务方面的专业知识； 4.具备两年以上财务工作经验，也可接受应届毕业生。