【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、本科学历，性别不限； 2、至少具备初级会计证书，3年以上酒店会计工作经验； 3、有关于增值税业务的相关经验； 4、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算与管理，确保各挂账单位账务清晰、准确。 2、审核各类消费账单、协议单位挂账及前台交来单据，及时完成账务处理与对账工作。 3、定期编制应收账款账龄分析表，跟进逾期款项，协助催收工作并反馈异常情况。 4、核对各OTA平台、旅行社、商务公司等渠道的对账单，处理差异并确认收入。 5、负责发票的开具、登记与核销，做好相关票据的存档及合规管理。 6、配合财务部完成月度结账、应收模块凭证编制及报表提报。 7、协助内外部审计，提供应收相关数据与资料，确保账务合规。 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、酒店管理等相关专业优先。 2、工作经验不限，有酒店或相关行业应收、审计、财务实习经验者优先。 3、了解基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作，具备一定数据处理能力。 4、工作认真细致，责任心强，具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。 5、能适应酒店行业工作节奏，具备较强的学习能力和抗压能力。 6、持有会计从业资格证、初级会计职称者优先考虑。

岗位职责 1、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交货款，确保每笔交易的金额正确无误。 2、每日按规定时间将营业款项及报表上交给出纳或财务部门，确保资金安全。 3、使用收银系统辅助工作，包括商品录入、价格调整、折扣处理等操作。 4、维护收银设备的清洁和正常运行，遇到故障及时报修。 5、负责到店用餐客人的领位、菜品介绍，负责收集顾客用餐意见。 6、了解商品知识和促销活动，向顾客推荐促销商品和优惠活动。 7、协助当班次服务接待、出餐准备及收餐收尾工作。 8、保管好备财务物品，确保资金安全。 9、遵守公司的财务管理制度，确保财务信息的准确性和保密性。 10、完成领导交办的其他任务，如参与门店的盘点、整理工作等。 岗位要求 1、具备一定的收银和财务管理经验。 2、了解财务管理和会计基础知识。 3、为人诚实，责任心强，具有良好的职业道德和职业操守。

【岗位职责】 1、协助部门经理制定审计工作计划，并组织实施。 2、负责例行和专项审计项目的实施，确保审计结果准确、及时、客观、公正。 3、在完成审计工作后，与被审计单位沟通审计意见，对审计发现的问题督促其整改和纠正 4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据，负责部门内外部内控管理培训 【岗位要求】 1、大专及以上学历， 2、45岁以下，具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历，至少从事酒店审计工作1年以上，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策； 3、熟练掌握审计各模块相关知识，精通审计、财务管理知识等； 4、有Opera系统审计经验优先考虑； 5、执行能力、计划能力，强烈的责任心、主动性； 6、良好的团队意识。

Relevant working experience International Hotel Background

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科及以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

In conjunction with the AP Manager,develop, update as required and implement the departmental operations manualincluding policies, procedures, and task lists in line with the overall Resortpolicies and procedures and relevant Government Regulations. 与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致； Ensure all subordinates are aware ofand follow the operations manual, providing training as appropriate. 确保所有下属都了解并遵守运作说明，并提供适当的培训； Ensure all Suppliers are set up in theaccounting system once approved and are kept up to date. 确保所有的供应商都在已批准的会计系统中建立并保持最新状态； Ensure all Receiving Records and attachedInvoices / other documentation are received intact daily, reviewed, and processedin Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理； Ensure all Invoices are appropriatelyapproved and have the required supporting documentation to facilitate payment. 确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款； Ensure any queries on prices, extensionsetc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment. 确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算； Ensure Invoices match the Purchase Orderand/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricingagainst Contracts etc. 确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验； Ensure payments are made in accordancewith agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致； Ensure payment runs are prepared in accordancewith agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checkedand approved, prior to sending for signature by the approved signatories. 确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批； Ensure reconciliations are completedbetween the Suppliers Statements and the Resort records monthly and that reconcilingitems are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstandingfor more than 90 days or which are of concern are brought to the attention of theAP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过90天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注； Ensure reconciliations are maintainedas appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timelybasis to the AP Manager / Director of Finance. 确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告； Ensure regular follow-up with the mainSuppliers to maintain a good working relationship for the overall benefit of theResort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益； Ensure ongoing negotiation with the Suppliersto improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限； Ensure all payments required by a certaindate are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行； Ensure all advance or progress paymentsare appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise withProcurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled betweenProcurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和应付账款记录之间进行协调； Ensure various systems and reports aremaintained and highlighted for key performance indicators. 确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示； Use initiative to query and follow throughon unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifyingthe completeness and accuracy of the payments. 主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性； Bring to the immediate attention of theAP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appearto represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraudor irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies ininternal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注； Ensure any required General Ledger postingsare prepared on a timely basis. 确保所有总账入账所需能及时准备； Assist as required with the month-endAccounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetableand are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确； Ensure all records are appropriatelyfiled for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilizeelectronic storage as much as possible taking into consideration all relevant GovernmentRegulations. 确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考； Liaise with other departments as appropriateto ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communicationflow and a positive working environment for the overall Resort. 与其他部门保持联系，确保酒店的运营顺利进行，使整个酒店有一个全面的沟通流程和一个积极的工作环境； Undertake any other assignments as reasonablyissued by the AP Manager and/or Director of Finance. 执行由应付经理和/或财务总监合理交代的任何其他任务； Ensure there is an emphasis on continuousimprovement and the bottom line. 确保不断提高与改善本质工作内容； To carry out any additional duties withinthe work scope as requested by the Manager. 根据经理的要求，在工作范围内执行任何额外的职责。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【岗位职责】 1、负责酒店各部门日常成本核算，准确记录食品、饮品及耗材的领用与消耗数据； 2、每日审核采购订单、收货记录及出库单据，确保账实相符，及时处理差异并上报； 3、定期参与库存盘点，编制成本分析报告，提出成本控制建议，协助部门优化运营效率； 4、监控宴会、餐厅等业务活动的成本发生情况，协助制定标准成本卡并跟踪执行； 5、核对供应商发票与验收单，配合财务部完成应付账款核对及月末成本结转； 6、维护成本控制相关台账与系统数据，保证信息完整、可追溯； 7、协助上级完成其他成本管理相关工作。 【岗位要求】 1、大专学历，工作经验不限，年龄不限； 2、熟悉基本办公软件操作，能熟练使用Excel进行数据统计与分析； 3、工作认真细致，责任心强，具备良好的数字敏感度； 4、具备团队协作意识，能与其他部门有效沟通； 5、有酒店、餐饮或财务相关经验者优先，无经验但愿意学习者亦可； 6、能适应排班制工作安排，遵守酒店各项规章制度。

The basic responsibilities of the Receiving Supervisor are to ensure that all items received are in accordance with the specifications stated in the Purchase Order and Market List and is acceptable condition. 收货主管的基本职责是确保所有收到的物品与采购订单和市场清单所描述的一致，并且条件可以接受。 1. To ensure that all merchandise entering the hotel have proper documentation (delivery dockets, purchase orders etc.). 确保所有进入酒店的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 2. To ensure that all merchandise is examined for both quality and quantity against approved PO. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 3. To ensure merchandise is in the case of direct orders to the department concerned. 确保货物被直接运入部门。 4. To properly document and account for all outgoing merchandise with gate pass from Security. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 5. To check incoming goods expiry dates to ensure that it is within acceptable limits of the hotel. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 6. To ensure the imported items are provided legally with proper certificate provided by Government. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 7. To prepare receiving logs and daily receiving record summary. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 8. To check that supplier tax invoices are correct according to purchase order and items supplied. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 9. To follow up on any discrepancies relating to quality and/or quantity (including weight) of goods received. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 10. To ensure that only goods ordered and approved are received. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 11. To assist in the periodic operating equipment stocktakes. 协助定期对运营设备的存货盘点。 12. Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 13. To assist in the monthly stocktake process. 协助每月库存盘点流程。 14. To maintain good relations with all hotel departments. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 15. To have strong knowledge of Excel, Microsoft Word and the hotel inventory/purchasing software. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 16. Ensures all documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc) is forwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付会计。 17. Assist in the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may be required from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 18. To maintain vigilance in ensuring the security of the loading dock and all storage areas. 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 19. To be familiar with all emergency procedures. 熟悉所有突发事件程序。 20. Maintains an adequate and up to date filing system. 维护足够的且最新的档案系统。 21. Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间,特别是在月末。 22. Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 即时,有效,友好地处理所有要求和询问。 23. Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards。 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 24. To perform any additional tasks assigned to ensure that the department functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 任职资格 1.财务管理专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有2年以上酒店会计工作经验者优先； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符: 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对银行对账: 单，编制银行存款余额调节表; 3、审核并处理员工报销单据、供应商付款申请，确保票据合规手续完备; 4、协助财务经理完成月度结账工作，包括凭证整理、数据汇总及报表编制; 5、保管酒店财务印章、支票、发票等重要财务资料，并按规定使用: 6、配合完成税务申报、审计及其他财务相关事务; 7、货物验收，严格根据经批准的采购申请单、采购订单进行收货，无单、超量、品种不符的货物有权拒收，清点实物数量，确保与送货单、订单数量一致，检查食品的新鲜度、保质期、包装完整性，检查物品的规格、品牌、型号是否与订单一致，对按重量计价的货品(如肉类、海鲜)进行过磅复核: 8、协助财务部进行每月，季度，年度的盘点工作: 9、对于已付款凭证进行录入，保证账务处理规范合法，进行每月税务申报工作: 10、遵守万豪集团财务制度及内部控制流程，确保操作规范 【岗位要求】 1、具备万豪集团旗下酒店财务或出纳工作经验者优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及操作规范，了解基础税务知识； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的数字敏感度、严谨细致的工作态度及高度的责任心; 5、能够适应快节奏工作环境，具备较强的沟通协调能力; 6、无不良职业记录，遵守财务保密制度;

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责 1. Audits the daily revenue figures, supporting reports and vouchers. 审核每日收入数据,以及后附报告和凭证。 2. Ensure that all revenue is captured and reported. 3. 确保所有收入都已经记录在案。 4. Reviews all entertainment checks and officers checks, ensuring that all are authorized and signed and have appropriate level of detail. 审核所有宴请单和职员帐单,确保所有单据都有授权并被批准,相关明细附后。 5. Checks that complimentary rooms have been appropriately authorized. 检查免费房有授权。 6. Auditor transactions posted in the daily report, including but not limited to credit cards, city ledger, crew allowances, paid outs, allowances & rebates, miscellaneous charges, car park revenues, and room safe keys. 审核输入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，挂账，员工扣减，支出，扣减和折扣，杂项收费，停车费收入和房间保险柜钥匙。 7. Reviews rebate and allowance summary and rebate journal. 审核折扣和扣减摘要及扣减分类账。 8. Check the Room Rate Discrepancy Report to ensure that all rate changes, upgrades etc. have been properly authorized. 检查房费差异报告,确保所有房费变更,升级等有正确的授权。 9. To follow up on any discrepancies, incomplete work or missing information with the relevant departments. 与相关部门跟办任何差异,未完成工作或者遗失的信息。 10. Ensure all paid out vouchers have proper authorization, signatures and backup. 所有付出的凭证有授权,签字和备份。 11. Audit that all restaurant and bar checks are properly accounted for. 审核所有餐厅和酒吧账单已被适当说明。 12. Ensure that all banquets and functions revenue is entered. 确认所有宴会和活动收入已被记录。 13. Ensure income team to complete the tasks on time with accuracy. 确保日审的日常工作准确按时的完成。 14. To conduct credit investigations so that an intelligent informed decision of a customer’s credit worthiness, character and ability to pay may be ascertained to justify extension of credit. 进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定. 15. To ensure the collection of accounts receivable is kept current and follow up closely on over-aged accounts. 确保收取的应收账款是当前的.密切追踪超龄应收款项。 16. To maintain good relations with hotel customers including but not limited to wholesalers, corporate clients, hotel guests, travel agents, tour operators, function organizers, airlines, government etc. 与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店 客人,旅行 社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等。 17. To review supporting documents verifying the accuracy of the balance of receivables. 审查支持文件,核实应收余额的准确性。 18. To recommend the write off of uncollectible accounts only after a comprehensive pursuit of outstanding monies has taken place. 建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户。 19. To report immediately any unfavorable information received affecting a customer’s credit standing so that appropriate action may be taken. 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动。 20. To report directly to the General Manager and/or Director of Finance on all matters affecting credit and collection. 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。 REQUIREMENTS职位要求 Education 教育学历 College Degree. Major in Finance 大专以上学历，主修财务专业 Experience 工作经历 Minimum 3 years of solid working experience in hotel accounting with at least 2 years in a supervisory role 在酒店财务至少三年主管经验 Job Skills & Knowledge 技能知识 Accounting Qualification 会计资格 Computer Skills 电脑技能 Knowledge of MS office software 能够使用日常的办公软件 Language Proficiency 语言能力 A fair understanding of English language is preferable.. 具备基本的英文知识。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、XXX年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

工作概述： 检查数据、报表和文件的准确性。按照政策和程序组织、保护和维护所有文件、记录、现金和现金等价物。记录、存储、访问和/或分析计算机化的财务信息。分类，编码，总结数字和财务数据，编制和保存财务记录，使用日记账，分类账，和/或计算机。准备，维护，审计和分发统计，财务，会计，审计或工资报告和表格。按规定完成期末结账程序和报告。根据酒店程序，准备、审核、核对并出具账单、发票和对账单。跟踪和解决逾期账款和供应商发票，直到收到或解决全部付款。 主要工作：  检查数字、抛帐和文件的正确输入、数学准确性以及使用了正确的代码。  按规定完成期末结账程序和报告。  准备、维护和分发统计、财务、会计、审计或工资报表和表格。  使用日记账、分类账和/或计算机对数字和财务数据进行分类、记录和汇总，编制和保存财务记录。  根据酒店政策和程序编写文件。  根据文件保留和保密政策和程序，组织、保护和维护所有文件和记录。  使用酒店软件记录、存储和/或分析信息。  维护财务和会计数据的准确电子表格。  访问计算机化的财务信息，回答一般问题以及与特定账户相关的问题。  根据需要从计算机系统生成财务/会计报告。  与其他员工和部门建立并保持积极和富有成效的工作关系。  支持所有同事，并尊重他们。  与他人合作并协助他人促进团队合作环境，实现共同目标。  处理与员工和/或客人之间的敏感问题时要机智、尊重、外交和保密

工作地址：北京市 岗位职责： 负责酒店全盘账务核算、营收稽核、月末结账、税务申报及财务报表编制工作，严格执行财务制度，保障账务合规、数据准确，支撑酒店日常经营与财务管理。 负责日常单据审核，涵盖客房、餐饮各项营收单据，以及采购报销、费用支出、供应商付款、工资、发票等原始凭证，核对单据流程、金额及票据合规性，及时编制记账凭证，登记总账、明细账，保证账证、账账相符。 独立完成月末、季末及年末结账，按期结转收入成本、摊销费用、计提折旧及各项税费，顺利完成关账工作。配合月度存货、固定资产盘点，核对盘盈盘亏并完成账务调整，确保账实相符。 按时申报各项税种，做好发票管理、进项认证、税务资料归档，配合税务核查。按期出具资产负债表、利润表及酒店内部经营报表，整理营收、成本、费用数据，为经营分析提供依据。 负责会计凭证、报表、合同等财务档案整理归档，严格落实财务内控制度，配合完成审计、总部财务检查及上级交办的其他财务工作。 岗位要求： 1、具备扎实的财务会计专业知识，熟悉国家财税法规及会计准则； 2、熟练操作财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 3、工作细致严谨，责任心强，能够独立完成 assigned 任务； 4、具备较强的沟通协调能力，有团队合作意识和职业操守。 上班时间：8:00-17:00

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责 1. To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. 对酒店所有应收款保留正确记录。 2. To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis. 及时提交帐目和对帐单。 3. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies 对客人，团队，全体工作人员，宴会，雇员和信用卡公司应支付酒店的所有款项(但不限于)保存正确记录。 4. Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 所有费用每日正确输入各类帐目。 5. Checks the daily travel agents report ensuring the accurate amount of travel agents commission is paid, and paid only to authorized travel agents; 检查每日旅行社报告，确保旅行社佣金支付的正确性，并只支付给授权的旅行社。 6. To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 在所有信息发出之前，对照发票检查备份文件，确保其正确性。 7. Respond to queries from guests and creditors and follow up outstanding commission enquiries from travel agents. 回答客人和债权人的疑问，跟进旅行社未解决的佣金疑问。 8. Ensures that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis. 与发票一起提供必要的文件证明费用，及时支付款项。 9. Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. 确保帐目，对帐单和跟进的信件及时发出。 10. Ensure that the necessary information in regard to overdue accounts is supplied to the proper persons for follow up (i.e. Credit Manager or Director of Finance). 关于过期未付款，向适当的人(如信贷经理或财务总监)提供必要的信息。 11. Control, by recording, posting and balancing, all advance deposits. 通过记录，输入和结算，控制所有预存款。 12. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employee’s accounts receivable). 平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 REQUIREMENTS职位要求 Education 教育学历 College Degree. Major in Finance 大专以上学历，主修财务专业 Experience 工作经历 At least two years’ experience at the same level 至少2年相关工作经验 Job Skills & Knowledge 技能知识 Basic accounting knowledge 基础财务知识 Computer Skills电脑技能 Knowledge of MS office software 能够使用日常的办公软件 Language Proficiency 语言能力 A fair understanding of English language is preferable 具备基本的英文知识

· Analyses F&B reports · 分析餐饮报告 · Calculates F&B costs · 核算餐饮成本 · Compares invoices, requisitions, sales & prepare reports showing cost vs. sales · 对比发票、采购申请、销售并编制成本与销售报告 · Conducts Checks · 进行核查 · Spot checks on purchasing, receiving, storing, issuing functions and bar inventories · 抽查采购、收货、库存、发货工作的执行情况，及酒吧库存量 · Conducts monthly food & butcher tests to determine yields · 每月对食品及粗加工进行测试来测定产出量 · Work with the executive chef to prepare standard recipe cost detail · 与行政总厨共同制定标准食谱成本细节 · Pre-cost all restaurant and banquet menus of all purchases and prepared items Develop information to pre-cost all food items purchased · 计算所有餐厅及宴会菜单所需采购成本，建立所有食品采购成本的信息 · Compares menus vs. food cost vs. sales price · 比较菜单的食品成本与售价 · Controls portion and minimizes- wastages and pilferages · 合理控制出品分量，将浪费和失窃情况降至最低 · Conducts market survey · 进行市场调查 · Checks quality of goods received · 检查已收货物的质量 · Security in storage of goods · 确保物品的存储安全 · Processes invoices · 处理发票 · Checks invoices against goods ordered and received · 核对货品定单及收货与发票是否一致 · Checks unit costs · 核对单位成本 · Calculates potential food & beverage costs · 计算标准食品和酒水的成本 · Prepares recipe costs with Executive Chef · 与行政总厨共同制定食谱成本 · Produces monthly F&B costs by outlet · 编制各餐厅每月餐饮成本报告 · Supervises inventories · 监管存货情况 · Checks stores requisitions and receipts against stock records · 检查出库申请和库房收货，以查证库房记录是否正确 · Maintains par stock level and reviews regularly · 保持标准库存量并定期审核 · Conducts monthly stock checks of F&B 、stationery & general stores · 每月进行食品、文具及总仓的库存盘点 · Compiles reports · 编制报表 · Investigates and reports any irregularities or excessive costs · 监督并汇报一切不正常或超标准成本 · Prepares Monthly F&B Cost Control reports and analyses variances · 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析 · Makes recommendations on cost reductions · 针对如何降低成本提出合理化建议 · Highlights slow-moving stock items · 关注损耗慢的存货项目 · Conducts purchase price comparisons · 进行采购价格比较 · Conducts periodical purchase price comparisons of food & beverage items as well as operating supplies with other hotels · 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较 · Supervises receiving · 监管收货情况 · Ensures Daily Receiving Records as prepared · 确保根据要求完成每日收货记录 · Goods and services received are in line with quantities, qualities and prices ordered and agreed · 确保验收货品和服务的价格、质量及数量符合已审批的采购申请单要求 · Periodically, review and confirm the procedures for receiving merchandise · 定期地对收货程序进行检查及评估 · Performs other duties as designated · 完成其他所派给的任务 · Profitability and popularity analyses of menus and beverage lists · 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度 · Comparative food & beverage sales and costs summary among other hotels · 与其他酒店比较餐饮销售及成本 · Complies with internal control standard and Controller’s Checklist · 执行内部标准控制制度和总监检查清单 · Ensures all internal control measures are strictly adhered to at all times · 确保各项内部控制衡量措施的严格执行 · Conducts random observation of banquet · 随意抽查宴会情况 · Observes the operation of cash bars functions · 监控现金酒水吧的运营情况 · Complete other tasks assigned by department manager/direct leader. · 完成部门经理/直接上级交代的其他工作。 · The hotel reserves the right to adjust and update the job description of this position. · 酒店保留调整和更新本岗位职责的权力。

工作职责： 【岗位职责】 1、全面负责酒店财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及执行监督； 2、审核酒店各项财务收支，确保账务处理的准确性和合规性； 3、编制月度、季度及年度财务报表，并定期向管理层汇报财务状况； 4、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，确保资金安全； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保酒店税务合规； 6、参与酒店经营决策，提供财务数据支持及风险分析； 7、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系； 8、完善财务管理制度及流程，提升财务管理效率。 任职资格： 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、具备较强的财务分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析； 3、熟悉洲际酒店行业财务管理特点者优先； 4、具备良好的沟通协调能力，能够高效对接内外部相关方； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 6、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、用友等）。

财务主管（应付成本方向） 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业，大专及以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1. 负责酒店筹建及运营阶段全盘财务工作，建立财务内控、收银、资产、物资管理制度。 2. 统筹账务处理，按时出具财务报表与经营数据分析，定期向管理层汇报经营情况。 3. 开展营收稽核，管控前台、餐饮收银对账流程，防范资金漏洞。 4. 管控各项成本开支，定期物资及固定资产盘点，降低损耗。 5. 审核费用、供应商及工程款项，做好资金规划，保障资金安全。 6. 负责税务申报、发票管理，熟悉海南自贸港财税政策，规避税务风险。 7. 编制年度、月度预算，跟进预算执行情况，给出优化建议。 8. 管理财务团队，对接税务、银行、业主及各部门，配合审计核查。 任职要求 1. 大专及以上财会相关专业，持有中级会计师证书优先。 2. 5年以上财务全盘工作经验，3年及以上酒店财务经理岗位经验，拥有酒店筹建开业经验优先。 3. 熟练操作财务软件、酒店PMS系统，能够运用Excel开展数据分析。 4. 熟悉酒店营收稽核、成本管控、资产管理、税务申报全流程，了解海南税务政策。 5. 做事严谨细致，坚守原则，具备团队管理以及跨部门沟通能力，能够承受筹建期工作压力。 五险一金，包食宿。

1.协助开展内部专项审计、合规检查工作，整理审计底稿并撰写审计报告。 2.跟进审计发现问题，跟踪整改落地，定期复核整改完成情况。 3.梳理业务流程，识别内控风险点，提出内控优化改善建议。 4.整理归档审计档案资料，维护审计台账，做好资料留存管理。 5.对接各业务部门，收集审计所需资料，完成上级交办其他审计相关工作。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。