1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

工作职责： 【岗位职责】 1.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符 2.负责酒店供应商对账、款项核对及付款审核、付款流程办理等相关工作。 3.按规定要求及时编制、报送各类统计报表，确保报送时效与数据质量。 4.负责会计凭证审核与编制，规范凭证处理流程，保证账务处理合规。 5.负责账户审查与清理工作，规范账簿摘要填写，做到内容完整、表述精炼。 任职资格： 【岗位要求】 1.有应付会计（AP）相关工作经验者优先。 2.熟练使用办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商等相关业务流程。 3.能够独立完成企业全盘账务处理工作，熟悉财务相关法律法规及会计准则。 4.工作细致严谨、逻辑清晰，具备较强的工作热情与责任心。 5.为人诚实守信、正直可靠，具备良好的职业素养与吃苦耐劳精神。

【岗位职责】 1、酒店收入账单（包括客房，餐饮及其他）审核，有价票券/发票管理，备用金管理。 2、酒店信贷申请的审核、控制，各种支付渠道，销售渠道、对账并提现或督促付款。 3、信贷协议客户/临时挂账/一次性挂账客户对账，催款。 4、资金进账流水认领核销。 5、编制收入报告，分发给餐厅经理及管理层。 6、编制每月餐费及招待费报表，确保折扣和杂费附有单据，明确收费项目，并遵守财务制度。 7、核对每日总出纳汇总表与存款单的一致性，审查预付款项，确保付款到位。 8、按时完成酒店安排的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉星级酒店财务营运政策。 2、熟悉酒店前台，预定，餐厅的业务流程。 3、熟悉酒店销售的业务流程，包括销售渠道的业务逻辑。 4、熟悉财务业务流程及应收的闭环管理。 5、具备收入审计和信贷管理经验。

岗位职责: 1.3年以上酒店或相关行业同岗位工作经验。 2.熟练掌握酒店财务制度和业务流程，能够独立处理会计业务、编报财务报表。 3.熟悉办公软件及财务软件操作，熟悉各项税务政策，依法申报税费。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 6.财务、会计相关专业本科及以上学历，持有中级会计职称优先。

Performsall duties as designated by Director of Finance and carries out the functionsof the department during the Director of Finance’s absence. 完成财务总监指定的所有职位和负责在财务总监缺席期间的部门管理。 Ensures that relevant support to a day’s transactions is complete and has been verifiedfor the Director of Finance’s and General Manager’s review and signature. 确定相关的支持对每天的交易是完成的，而且已经为财务和总经理的查证和签字。 AssistsDirector of Finance in all monthly financial reporting and analysis. 协助财务总监分析每月所有的财务报告。 Assiststhe Director of Finance in compiling budgets and forecasts and assistsDepartment Heads by providing historical data or support details.协助财务部总监编译编入预算和帮助部门经理提供历史的数据和支持细节的预测。 Assistswith the preparation of special statistical reports which local management orthe Area Office may require. 协助准备用当地的管理或区域办公室可能需要的特别统计的报告。 Deputizesfor Director of Finance during his/ her absence and, therefore, fullyacquainted with Director of Finance’s Job Description in order to carry outthose responsibilities. 完全熟悉财务总监的的岗位职责，在他/ 她缺席期间代理财务总监，实那些职责。 Setsguidelines and deadline dates for each associate’s monthly work in order toensure timely financial reporting. 为了要确定及时的财务报告，对每位职员的每月工作设定指导方针和完成日期。 Conductssurprise counts (at least once per month) of House Banks and reportsdifferences to Director of Finance. 对财务部总监和银行和报告不同计算 (每月至少一次) 。 Handlesall problems of accounting office with the exception of those that have beenreferred to the Director of Finance. 除了已经被送到财务部总监的那些问题，处理会计办公室的所有问题。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

工作职责：1. 负责公司总账的日常管理工作，确保总账数据的准确性和及时性。2. 审核各类会计凭证，确保其符合公司财务制度和相关法律法规的要求。3. 编制月度、季度和年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。4. 协助财务经理进行财务分析，提供决策支持数据。5. 管理固定资产账目，定期进行盘点和核对，确保账实相符。6. 协调与其他部门的财务相关工作，确保财务数据的顺畅流通。7. 参与公司年度预算的编制和执行监控工作。任职资格：1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景。2. 具备1年以上总账或相关财务岗位的工作经验。3. 熟悉国家财务、税务法规及相关政策，具备良好的财务分析能力。4. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。5. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神。6. 能够承受一定的工作压力，具备良好的问题解决能力。

工作职责： • 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； • 确保账务和报表及时提供； • 确保对拖欠酒店款项的（不仅限于）客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； • 确保每天各个账户入帐的准确性； • 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； • 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； • 回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； • 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； • 确保及时发送帐户，账单及跟进信件； • 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进（比如,信贷经理或财务总监）； • 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； • 准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； • 参与每月信贷会议； • 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； • 在PMS中及时挂账应收付款（包括支票，信用卡等） ； • 维护适当的并且最新的数据档案系统。 任职资格： • 大学及以上资历，财务及相关专业和证书优先 • 良好的沟通技巧 • 系统使用：Check SCM, SUN • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

1. Audit and process all invoices. Ensure supplier payments are attached with Purchase Orders, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核及处理所有的发票并保证所有付款申请附有采购订单，收货记录或者其他适用的支持文件。 2. Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficiently. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款申请，保证所有原始凭证的完整性。 3. Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations and property accounting guidelines, assist Chief Accountant formulate the payment procedures. 遵循集团所有操作标准，本地操作标准和财务会计准则，协助总会计师制订相关的应付款的支付程序。 4. Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应提交财务总监和总经理批准。 5. Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Requests. 为已经批准的付款申请准备相应的支票、汇款单或录入网上银行。 6. Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid stamped “PAID”. 维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7. Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks must be signed off by the Director of Finance and with a “VOID” stamped. 维护所有已打印出的支票和所有作废的支票并建立记录。作废的支票必须由财务总监签字并盖有“作废”章。 8. Check payment of vendor statements and answer inquiries to payment from vendor. 核对供应商对账单及解答供应商付款咨询。 9. Proficient use with the PeopleSoft Accounts Payable System. 熟练使用财务应付系统。 10. Post all invoices and payment data into the PeopleSoft System. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 11. Balance the accounts payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically at month-end. 在月底对平应付账款并与总账核对期末数据。 12. Analyze the monthly AP Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 13. Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。

【岗位职责】 1、遵守财务合规及操作标准，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证，并按标准装订存档。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、编制应付报表并能合理安排资金流水和应付账龄；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、负责酒店付款事宜及付款计划安排 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程，熟悉万豪应付会计工作标准流程优。 3、必须有国际酒店应付会计至少三年以上工作经验，或万豪旗下全服务品牌应付主管一年以上工作经验。 4、能独立核算企业的应付账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨、合规，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、下沙本地人优先，大专及以上学历，财务会计专业，需至少2年总账会计或3年会计主管经历。 2、具有初级会计师及以上职称者优先，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责: 一、处理固定资产等总账业务及编制损益表、资产负债表及所属明细账。 二、处理固定资产账、应收账、应付账、总出纳、工资、业绩提成等账目系统的业务。 三、与应收、核数、应付、出纳、成本及所有与总账有关的账目核对是否相符；收入、成本、费用是否配比；同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用应当在该会计期间内确认。 四、负责各类税收的申报，留意本地税务条例及各项有关财经政策。 五、处理财务内部行政事务。 六、做好资料的存档。 七、严格组织纪律。 任职要求： 1、业务实施：能独立完成凭证录入、账务处理、月度结账、报表编制等。 2、判断能力：根据会计准则和相关法规，结合实际情况，对经济业务的性质、金额及其披露等问题作出合理估计和选择的能力。 3、组织协调：口头、书面表达清晰，能有效对接相关部门，反馈问题。 4、文化程度：大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先。 5、职业知识：熟练掌握会计准则、税法法规。 6、其它相关知识：熟练掌握财务软件和办公软件。

一、会计相关工作 负责酒店全盘账务处理，包括日常成本、工资、费用的审核与核算，编制记账凭证、登记各类明细账及总账，确保账证相符、账账相符、账实相符，规范完成会计核算全流程工作。 按时编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及经营分析表，为酒店经营决策提供准确、及时的数据支持。 负责酒店税务相关工作，准确核算增值税、附加税、企业所得税等各类税费，按时完成纳税申报、发票领用、开具及保管工作，配合税务检查与财务合规核查，确保税务合规。 负责酒店往来账款管理，核对供应商应付账款、客户应收账款，及时跟进款项结算与催收，维护良好的往来关系；管理备用金、收银缴款及各类押金，确保资金安全。 参与酒店资产与存货管理，定期对餐饮原材料、客房用品、固定资产等进行盘点，核对账实差异，编制盘点报告，规范资产入账与折旧计提流程。 整理、装订并保管会计凭证、账簿、合同、报表等财务资料，建立完善的财务档案，确保档案完整可查；配合内外部审计工作，提供所需财务资料与数据支持。 二、采购相关工作 负责酒店各类物资采购工作，包括餐饮原材料、客房用品、布草、办公用品、工程耗材等，结合酒店运营需求，制定合理的采购计划，控制采购成本。 筛选、评估供应商，建立并维护合格供应商档案，谈判采购价格、付款方式及交货周期，签订采购合同，确保采购物资的质量、价格及交货期符合酒店要求。 负责采购物资的入库验收、登记工作，核对采购单据、入库单与实物的一致性，及时处理不合格物资的退换货事宜，规范收货、入库、领用流程。 定期监控库存水平，合理控制库存周转，避免积压与短缺，提出降本增效的采购优化方案并跟进落实；记录采购台账，定期进行采购成本分析。 配合酒店各部门，了解物资需求，及时响应采购需求，保障酒店运营顺利开展；跟进采购款项支付，核对供应商账单，确保付款准确无误。 三、其他工作 协助完善酒店财务制度、采购制度及内控流程，优化财务管理与采购管理体系，防范财务与采购风险。 完成酒店领导交办的其他财务及采购相关工作，配合各部门做好跨部门协作。【任职要求】大专及以上学历，财务、会计、采购管理等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。 具备3年以上酒店行业会计兼采购相关工作经验，熟悉酒店财务核算流程、采购流程及行业特性，有国际连号酒店相关工作经验者优先。 熟练掌握财务软件（用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），具备较强的数据敏感度与财务分析能力，能独立完成全盘账务处理与报表编制。 熟悉国家财税法规及采购相关知识，具备基本的采购谈判技巧，能有效控制采购成本，规避采购与财务风险。 工作细致认真、责任心强，具备良好的沟通协调能力、团队协作精神及抗压能力，为人正直诚信，无不良从业记录。 具备良好的成本意识与服务意识，能高效兼顾会计与采购双重工作，确保各项工作有序推进。

此岗位招聘应收方向人才 岗位职责： 1. 做好应收日常管理工作。 2. 建立公司、旅行社、个人信用档案。 3. 与市场营销部配合跟踪会议的定金及结账。 4. 跟踪销售经理给客户临时信用挂账的付款情况。 5. 与应收（AR）共同完成每月收款计划。 6. 与前台共同关注住店客人的信用额度。 7. 完成上级委派的其它工作任务。 职位责任： 1. 承担所辖工作的过失责任。 2. 负有采取有效的防范措施，避免任何可能发生的信用问题。 任 职 资 格 教育水平： 大学专科以上财经类专业毕业。 知识背景： 了解国家有关方针、政策，熟悉国家的经济法规、财经纪律。有经济、财税等业务知识，了解酒店相关业务的操作流程。 技能技巧： 有较强的英语阅读能力，掌握电脑操作技能。 工作经验： 三年以上大堂收银、餐厅收银、夜间审核和日间审核工作经验。 专业资格： 具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书。 其他要求： 具有高度的工作责任心，热爱本职工作，操守优良。

【任职要求】 会计、财务管理、审计或相关专业，大专及以上学历的全日制在读学生。 了解基础会计原理，有相关实践经验者优先。 熟练使用 Excel 及常用办公软件。 工作细致、责任心强，具备良好的学习能力和沟通能力。 能保证稳定的实习时间，实习期半年至一年。 有财务相关实习经验者优先考虑。

1、按照财务部的要求，提供帐龄报表摘要，以确保对所有供应商按时付款。 2、检查并确保所有的付款都有完整的凭证和采购批准（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 3、确保每日的发票处理和费用的帐户分配的正确性。 4、确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 5、检查付款申请单上的费用所分配的相关帐户是否准确。 6、检查和准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行审批和签署。 7、准备所分配的资产负债表项目的对帐。 8、完成上级安排的其他工作。

【岗位职责] 1、负责控制食品、饮品、易耗品等营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、与运营部门及门店沟通，提供成本信息，降低成本。 4、定期与采购、运营部门共同对市场价格进行调 查、分析，更有效地控制进价。 5、负责编制每月成本报告 6、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上学历;在成本核算岗位工作1年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。

工作职责： 1、负责全盘账务核算和债权债务管理工作，熟练操作酒店行业小规模纳税人、一般纳税人的账务； 2、 负责成本费用核算、分析，按月度及时编制会计报表及上报税务机构； 3、依法正确计提和上缴各项税费，熟悉企业会计准则和税法； 4、负责协调处理各种税务事项； 5、熟练操作金蝶等会计软件； 6、协助领导对财务事务进行管理，完成领导安排的其他工作。 任职资格： 1、全日制大专以上财会专业学历； 2、5年及以上财务工作经验； 3、具备中级会计师职称资格； 4、熟练使用财务软件、精通税法； 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，诚实守信、认真细心； 6、具备团队协作精神及良好的协调沟通、文字表达能力。

总账岗位职责 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 运营经理岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、具有3年以上财务管理经验或高星级酒店财务工作优先 。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制和审核各类会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、定期完成总账、明细账的核对与调整，确保账实相符； 4、协助编制月度、季度及年度财务报表，并配合完成内外部审计工作； 5、负责税务申报及税务相关事务的处理，确保合规性； 6、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 岗位要求 1、财务会计专业毕业，2年以上同岗位工作经验，熟悉酒店帐务税务流程 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 作为实习生，您将应以最高标准完成以下任务: 总出纳工作内容 • 协助总出纳每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； • 协助总出纳接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； • 协助总出纳准备总出纳每日报告； • 协助总出纳提供需要的零钱给所有出纳员； • 协助总出纳确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； • 协助总出纳对出纳员作出的支付进行补足； • 协助总出纳确保未授权人员不得进入总出纳办公室； • 协助总出纳确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； • 协助总出纳有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 日审工作内容 • 协助日审审计每日收入数据，支持报告和凭证； • 协助日审确保每日及每月收入和付款及时调节； • 协助日审确保所有收入被记录和报告； • 协助日审确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； • 协助日审审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； • 协助日审审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； • 协助日审核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； • 协助日审准备折扣和减免汇总表及减免凭证； • 协助日审给财务总监准备每日收入报告； • 协助日审审计每日总出纳员的报告； • 协助日审在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； • 协助日审审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； • 协助日审确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； • 协助日审确保所有宴会收入被记入； • 在协助日审电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 应收内容 • 协助应收将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 协助应收准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 协助应收协助应收准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； • 协助应收所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； • 协助应收根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单．在邮寄给客户前，所有对帐单/发票必须经过应收帐主管审核； • 协助应收根据销售部／宴会需要或者前台客人需要准备发票； • 协助应收负责保管所有城市挂帐／信用卡收费完整和更新的备份文件。 任职资格： 作为实习生，您将应以最高标准完成以下任务: 总出纳工作内容 • 协助总出纳每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容； • 协助总出纳接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票； • 协助总出纳准备总出纳每日报告； • 协助总出纳提供需要的零钱给所有出纳员； • 协助总出纳确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准； • 协助总出纳对出纳员作出的支付进行补足； • 协助总出纳确保未授权人员不得进入总出纳办公室； • 协助总出纳确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节； • 协助总出纳有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 日审工作内容 • 协助日审审计每日收入数据，支持报告和凭证； • 协助日审确保每日及每月收入和付款及时调节； • 协助日审确保所有收入被记录和报告； • 协助日审确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； • 协助日审审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； • 协助日审审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； • 协助日审核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； • 协助日审准备折扣和减免汇总表及减免凭证； • 协助日审给财务总监准备每日收入报告； • 协助日审审计每日总出纳员的报告； • 协助日审在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； • 协助日审审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； • 协助日审确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； • 协助日审确保所有宴会收入被记入； • 在协助日审电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 应收内容 • 协助应收将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 协助应收准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 协助应收协助应收准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； • 协助应收所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； • 协助应收根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单．在邮寄给客户前，所有对帐单/发票必须经过应收帐主管审核； • 协助应收根据销售部／宴会需要或者前台客人需要准备发票； • 协助应收负责保管所有城市挂帐／信用卡收费完整和更新的备份文件。

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 身体健康，能胜任本职工作。

1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理。 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时。 3、监督酒店资金流动，确保资金安全。 4、完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保合规性。 5、定期核对往来账款，处理账务差异问题。 6、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持。 7、完善财务制度及流程，优化财务管理效率。 8、完成上级交办的其他相关工作。