【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.负责每日的凭证录入以及检查收入与支出报告； 2.审核付款凭证的合理性以及后附资料的完整性； 3.确保应收分类账数据准确，确保储值卡的销售及管理准确，保证账目清晰； 4.准时提交财务报告，根据要求准时提交所需报表； 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业；初级及以上职称；精通国内会计准则、税法、了解法律相关知识； 2.六年以上财务管理工作经验，对酒店财务管理模式有系统的了解和实践经验，有开业筹备经验者优先考虑； 3.独立工作和承担压力的能力； 4.熟练掌握财务软件，优秀的运营分析、预算、预测和成本控制技能。 5.具有较强的沟通、协调和管理能力。 6.具有领导，指导和发展员工的能力。

【岗位职责】 1、负责酒店物业日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制物业相关财务报表，确保数据准确、及时，并定期提交管理层审阅； 3、负责物业费用分摊、租金核算及水电费等公共费用的统计与结算； 4、监督物业相关合同的执行情况，确保费用收取及支付符合合同约定； 5、配合完成物业税务申报工作，确保税务合规； 6、协助完成年度审计及物业财务相关资料的整理与归档； 7、与其他部门协作，提供财务数据支持，优化物业财务管理流程。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，熟悉物业财务管理流程者优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够独立完成数据统计与分析； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度； 4、具备一定的沟通协调能力，能够高效对接内外部需求； 5、对物业行业财务特点有一定了解，能适应快节奏工作环境； 6、无硬性学历及经验要求，但需具备学习能力与积极的工作态度。

【岗位职责】 1、负责协助公司管理层核算体系的建立与完善，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制并审核财务报表，定期进行财务分析，为公司决策提供数据支持； 3、监督日常财务管理工作，包括资金管理、成本控制、税务申报及审计协调等； 4、制定并优化财务管理制度及流程，确保符合相关法律法规及公司要求； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，维护良好的合作关系； 6、所负责项目的收费、开票、催促及跟踪更新统计; 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务事务； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备物业管理行业财务工作经验者优先。

岗位职责： 1、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店成本费用核算及固定资产管理工作。 2、负责编制各类每月，季和年度成本费用核算报表。 3、负责核算酒店各类商品，酒水和菜式成本，并编制各类标准成本卡。 4、负责汇总核算酒店各类成本费用调拨报表。 5、负责各类商品，酒水和代销品的进销存核算管理。 6、负责酒店固定资产台账管理，监督各类酒店资产申购，购进，使用，调拨和报损事宜。 岗位要求： 1、大专以上学历。 2、财务类相关专业。 3、两年以上同等职位经验。 4、熟悉酒店业日常营运管理，熟悉酒店仓管岗位工作，酒店仓储管理方式方法及酒店仓库管理系统，熟练操作办公软件，具备良好的职业道德品质。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算，包括收入、成本、费用的账务处理及核对 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期进行账务清理，确保账实相符 4、配合完成税务申报及审计工作 5、参与酒店预算编制及执行分析 6、完善财务流程及内部控制制度 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、持有初级会计职称优先考虑 3、熟悉企业会计准则及财税法规 4、熟练使用财务软件及办公软件 5、具备良好的数据分析能力和职业操守 6、能适应酒店行业工作特点

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

【岗位职责】 1、监管并管理财务部门的日常工作。 2、确保并负责对所有费用和各项账目的准确性，且确保它们被及时记录在案。 3、协助完成指定的预测和预算。 4、 根据管理层和业主的要求，准备每月财务报告和明细表。 5、审查所有付款(包括工资)，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到财务经理的批准和签字。 6、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 7、 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对。 8、确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 9、其他交办的工作 【岗位要求】 1、会计专业。 2、丰富的酒店会计和运作经验， 有财务管理经验。 3、具有会计资格证书。

【岗位职责】 1. To check the previous day Night Manager Process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 检查前一天夜审程序正确完整的执行, 各平衡,账目系统时间更改, 报表生成并发送到各相关人员。 2. To investigate and report to Operation Accountant any discrepancies during the Night Manager process. 调查并报告给财务总监在夜审运行中的差异。 3. To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms. 检查各客房运作报告, 例如房费、入住率等, 调查并检查相关原始凭证关于比率差异, 内部使用客房及免费房的批准。 4. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 确认作废账单, 免单和折扣得到适当批准。 5. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有公开食品和酒水项目及价格变化, 与餐厅经理探讨更正措施。 6. To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Micros Point of Sales system records. 确认餐厅和大堂吧收入报告和付款明细与收银系统记录一致。 7. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 确认餐饮收入有相关凭证支持.如宴会定单, 婚宴一揽子计划,旅游团用餐定单。 8. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 检查所有内部使用和宴请得到批准和准确记录。 9. To verify the revenue of minor department. 确认小部门收入。 10. To compile and distribute Daily Gross Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层的要求编制收入日报，汇总，明细并送达相关部门。 11. To prepare all accounting records including journal entries as required. 根据要求准备所有相关会计记录和传票。 12. To file and maintain proper records for reference and audit. 保持完好存档以备查询和审计。 【岗位要求】 1. Knowledge of internal control systems and procedures 内部控制知识 2. Ability to prepare various reports as required 报表制作能力 3. Ability to resolve effectively problems referred 高效率解决问题能力 4. Outgoing and pleasant character with good inter-personal communication skills. 性格外向容易相处，良好的沟通技巧。 5. Able to operate computer software program. 能够操作办公室软件。

【岗位职责】 1.Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 2.Check all expenses reports, bank payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请，保证所有原始凭证是充足的。 3.Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总账制订的关于应付款支付的程序方法。 对于商业目的的固定费用和附加费同样需要申请。 4.Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有付款申请应交财务总监和总经理批准。 5.Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests. 为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID” 维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Director of Finance. 维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。 8.Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对账单。 9.Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 10.Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 11.Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 在月底对平应付账款并与总账核对关账数据。 12.Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 分析月度应付款账龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 13.Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 【岗位要求】 1. At least 1 year of related work experience 至少有1年的相关工作经验 2. Positive and hardworking character 积极努力工作 3. Outgoing personality with good communication skills 性格外向，有良好的沟通技巧 4. Good knowledge in computer 熟练使用电脑

【岗位职责】 1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保熟悉信用卡的各种制度和信用卡的使用符合标准，以及账单和信贷协议。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡的追收及手续费签订过合同。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保只有在总经理和财务总监批准后才可以开放信贷。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收账冲抵。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 活动结束或客人离店后及时发出账单或收款通知、月结单、催款信。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力：计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

1. Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2. Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 4. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 5. Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商发票、采购订单及收货记录，确保三单匹配，及时处理差异； 3、定期与供应商对账，协调解决账务差异问题，维护良好的供应商关系； 4、协助编制月度应付账款报表，确保数据准确并按时提交； 5、配合财务团队完成月末、年末结账工作，提供相关应付账款数据支持； 6、参与优化应付账款流程，提出改进建议，提升工作效率； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款相关流程及会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 4、具备良好的沟通能力，能够与内部部门及外部供应商有效协作； 5、有酒店行业应付会计经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

工作职责： • 财务管理与报告：准备准确的财务报告，包括损益表、资产负债表和现金流量表，确保及时提交给管理层。审查和分析财务数据，提供改善财务绩效的见解和建议。 • 总帐和账户对账：监督总帐科目，确保准确性并符合会计准则。定期对账，包括银行账户、固定资产和公司间交易。 • 合规与审计支持：确保所有财务运作符合当地法规、公司政策和会计准则。协调和支持内部和外部审计，提供文件并解决审计查询。 • 预算与预测：协助编制年度预算和定期预测，确保与酒店目标保持一致。监控预算执行情况，识别差异并建议纠正措施。 • 团队领导与发展：指导初级会计师，提供培训和支持以提高他们的技能和绩效。审查初级团队成员准备的工作，确保准确性并遵守政策。 • 流程改进：发现精简财务流程和提高运营效率的机会。与跨职能团队合作实施新系统和程序。 • 协作与沟通：与部门主管和高级管理层密切合作，提供财务见解并支持决策。与利益相关者保持有效沟通，确保财务事宜保持一致。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位；优先考虑 CPA 或同等认证。 • 至少1年会计经验，最好是在酒店业。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件和 ERP 系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 强大的领导和指导技能，注重团队发展。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及经营分析报告，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制及执行情况跟踪，提出合理化建议； 5、对接税务、审计等外部机构，确保合规申报及检查顺利通过； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，降低运营风险； 7、指导并培训财务部基层员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务政策者优先； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件； 4、逻辑清晰，责任心强，能独立处理多任务并保证工作质量； 5、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 6、接受优秀应届毕业生，有相关实习经验者可适当放宽条件。

Job Summary 岗位描述 To assist the Chief Accountant in the bookkeeping of the Finance Department which will encompass daily journals and will also include (but not be limited to) inventory, month end processes, balance sheet reconciliations and other administrative duties. 协助总会计师负责财务部门的日常记账工作包括(但不仅限于)盘点、月末流程、资产负债表和解及其他行政职责。 Key Duties and Responsibilities 主要职责与责任 Process expatriate associate monthly payroll and maintain associated employee benefit accruals. 处理外籍员工每月工资，并保持相关员工福利。 Prepare required tax documentation for business taxes, foreign currency payments, withholding taxes and income taxes. 为增值税、外币支付、代扣代缴税和所得税准备所需的税务文件。 Review the final input into the general ledger from the various sources, to identify and reconcile the items effecting the balance sheet and to report on the financial results as required. 从各方面审查总帐的最终输入，确认和调节资产负债表上的项目，并根据需要报告财务结果。 Assist and support the Chief Accountant in maintaining control over hotel assets, liabilities, income and expenditure. 协助和支持总会计师对酒店资产、负债、收入和支出进行控制。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理； 2、编制和审核各类会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、定期编制财务报表（如资产负债表、利润表等），并提交管理层审阅； 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报及缴纳； 5、协助完成年度审计、税务稽查等相关工作； 6、管理公司银行账户，包括对账、资金调拨等； 7、负责公司固定资产的账务管理及折旧核算； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和账务处理能力，熟悉会计准则及相关法规； 2、能够熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能够独立完成日常财务工作，并按时提交相关报表； 5、对数据敏感，具备一定的分析能力；

1、协助上级领导负责酒店应收账款的全流程管理，包括账单核对、账务处理、款项跟踪及催收工作，确保账款及时回收 2、定期与销售、前厅、餐饮等部门沟通，核实客户消费记录，确保账务数据准确无误 3、编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助管理层制定回款策略 4、处理客户付款异常情况，协调解决争议账单，维护良好的客户关系 5、协助财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求 6、监督并指导应收会计的日常工作，提升团队效率与准确性

1. 负责固定资产的登记、分类、编号和归档工作，确保资产信息的准确性和完整性。 2.定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的数量、状态和价值与实际相符，及时发现和解决资产管理中的问题。 3.负责固定资产的折旧、摊销和报废处理工作，确保资产价值的正确核算和处置。 4.协助其他部门进行固定资产的使用和维护。 岗位要求: 1.具备良好的财务管理和资产管理知识，熟悉酒店行业的资产管理规范和流程。 2.具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够与各部门协同合作，确保资产管理的顺利进行。 3.具备较强的责任心和敬业精神，能够认真履行职责，确保资产的安全和完整。 4.具备一定的计算机操作能力，能够熟练使用相关软件进行资产管理。

岗位职责： 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制和审核各类会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、定期完成总账、明细账的核对与调整，确保账实相符； 4、协助编制月度、季度及年度财务报表，并配合完成内外部审计工作； 5、负责税务申报及税务相关事务的处理，确保合规性； 6、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 岗位要求 1、财务会计专业毕业，2年以上同岗位工作经验，熟悉酒店帐务税务流程 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神

主要职责： 1. 确保所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效； 2. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据，处理所有发票和账单； 3. 核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码； 4. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见； 5. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统； 6. 确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单； 7. 直接向运营经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜； 8. 与其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请； 9. 和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄； 10. 监控团体和会议等特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求； 11. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正； 12. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款； 13. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件； 14. 协助准备和提供准确和及时的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄； 15. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取； 16. 适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策； 17.确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 任职资格： 1.具备星级酒店同岗位工作经验； 2.具备一定的英文能力； 3.具有会计从业资格证。

工作地点：上海市闵行区浦锦路360号 岗位职责: 1. 负责集团旗下多家公司账务处理，包含存量房产收尾结算、自持物业、公司装修项目日常凭证录入、账务核算，按时完成月度、季度、年度结账工作。 2. 审核各类费用报销、工程款、营收单据，核对销售台账、物业收费、装修项目往来数据，保证单据真实合规、账目数据准确。 3. 按时完成各公司月度、季度、年度纳税申报，负责发票申领、开具、保管、进项认证等日常税务工作，完成汇算清缴、配合房产税务清算、税务稽查资料整理。 4. 编制月度、年度资金台账，统计项目回款、物业费、酒店收入、装修应付款，跟进应收应付款项对账，整理相关资料。 5. 配合预算与经营分析工作，归集各业务板块成本、费用、收入数据，编制基础财务报表、经营明细表。 6. 负责固定资产、库存、往来款项台账登记与定期核对，配合资产盘点、项目结算对账工作。 7. 整理、装订、归档会计凭证、合同、报表等财务档案，保证财务资料完整规范。 8. 配合对接银行、税务等外部机构，提供所需基础财务资料；完成财务总监安排的其他财务辅助工作。 任职要求: （一）基本条件 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、税务相关专业； 2. 持有初级会计职称，有中级会计师证书优先； 3. 细心稳重，有稳定从业经历。 （二）工作经验 1. 3年以上全盘会计工作经验； 2. 有房产、物业、酒店、装修建筑任一行业账务经验优先； 3. 有项目清算、多业态并行账务处理经验者加分。 （三）专业能力 1. 熟悉企业全套账务处理、发票管理、月度纳税申报； 2. 了解房产、物业、酒店、装修行业基础财税规则； 3. 熟练使用财务软件、Excel，能独立完成各类数据统计、报表制作。 （四）综合素质 1. 工作细致严谨，责任心强，坚守财务职业底线； 2. 具备良好数据敏感度，擅长对账、梳理繁杂业务单据； 3. 服从上级安排，沟通顺畅，能配合团队完成多业态财务工作； 4. 具备基础抗压能力，做事有条理，档案管理规范。