工作地点：临城联系翁女士18058095133 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 6、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 7、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

PURPOSE OF POSITION 职位目的 To ensure accurate and timely preparation of Daily Flash Report, and verification of all reported revenues. 确保每日管理报告的及时准确，确认所有报告的收入   KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 主要任务和岗位职责 ·         Supervise all telephone operators and services provided at the telephone department 监管所有话务员及电话部提供的服务 ·         Consolidate, organize and distribute the day’s report (Micros, Fidelio, etc) and submission from all revenue centers accordingly 适当地巩固、组织及分配每日报告（Micros、Fidelio等）以及提交所有收入中心 ·         Prepare accurately the Daily Revenue Report before operations meeting 在运营会前准备好准确的每日收入报告 ·         Prepare the GCR report for the General Cashier’s subsequent entries for the day 为当日的总出纳的后续项准备总出纳报告 ·         Balancing of F/B, F/O, SHOPS, MOD tax invoices against relevant reports 对照相关报告平衡F/B, F/O, SHOPS, MOD税务发票 ·         Prepare the daily Raffles Check report and ensure all Raffles Checks are properly accounted for  准备每日莱佛士支票报告，确保所有莱佛士支票均得以报账 ·         Verify Void and Discount Reports and ensure these checks are properly accounted for 确认取消和折扣报告，确保这些支票的兑换 ·         Ensure preprinted guest checks are used in running sequence 确保预印客户支票用于执行时序中 ·         Reconcile cross-posting transactions 调解交叉抛账交易 ·         Verify the valet parking dockets  确认停车券 ·         Verify details of F/O rebate & paid out vouchers 确认前厅部折扣和支付单据细节 ·         Ensure room rate variance report is properly checked and approved 确保客房费率差异报告合理检查并批准 ·         Ensure gift certificates are properly accounted for 确保礼品券合理兑换 ·         Conduct surprise cash count at outlets 抽查销路备用金 ·         Perform any other duties that may be assigned from time to time by management 处理管理层偶尔会分配的其它任务   PERSONAL ATTRIBUTES 个人品质 ·         Oral and written fluency in English 流利的英语口语及书面表达能力 ·         Display initiative 主动、热情的工作态度 ·         Team player 良好的团队合作精神 ·         Customer/people oriented 顾客为本   QUALIFICATIONS 任职资格/资格证书 ·         Basic accounting knowledge or Certificate in Accounting/ LCCI  基础会计知识或会计学/市场营销管理学证书   EXPERIENCE 工作经验 ·         Minimum of 2 -3 years experience in a similar capacity in the hotel industry preferred 最少2－3年最好酒店行业类似职位工作经验

Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

负责酒店全盘业务的核算，所有会计凭证的审核及财务报告编制，协助财务总监完成财务分析、预算、决算、对外款项的支付、编制酒店应付款项的支付计划，协助财务总监处 理应付款项有关的工作。 1、对财务总监负责，执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘帐务处理的跟踪管理。 2、负责会计记账凭证的审核，确保财务系统数据的完整及准确。 3、按照各项费用报销审核制度的规定，审核各项报销单据。 4、负责酒店各项财务报表的编制和报送。 5、负责审核工资表，协助控制各项工资性开支的发放。 6、负责审核总出纳所编制的每月银行余额调节表。 7、负责酒店固定资产科目及卡片输入及管理，定期与成本部核对固定资产。 8、协助财务总监及财务经理完成酒店的财务预算。 9、协助财务经理、财务总监完成酒店经营活动的财务分析。 10、负责每月资产及负债类科目余额的分析，向财务经理及财务总监提交分析报告。 11、负责酒店其他操作系统及财务系统的余额核对，确保财务数据的准确性。 12、负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划，报财务总监审核。 13、负责酒店税务申报表的审核及相关税务事项的跟进。 14、负责会计档案的保管，组织相关人员打印及装订会计凭证。 15、完成上级安排的其它工作。

岗位职责: 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财会专业优先，IHG工作经验优先。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务3年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： • 保处理每天银行收到的信用卡帐目； • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证； • 负责整理和更新信用卡收费文件； • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专及以上资历 • 相关工作经验优先 • 工作仔细，良好的人际关系处理关系能力 • 语言能力： 中英文流利 • 会使用系统：Check SCM, SUN • 熟练操作办公系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的处理与核对，确保账务准确无误 2、审核供应商发票、付款申请及相关单据，确保符合财务制度 3、定期与供应商对账，及时解决账务差异问题 4、协助编制应付账款相关报表，提供财务数据支持 5、配合完成月度、季度及年度财务结算工作 6、维护供应商信息档案，确保资料完整准确 7、协助上级完成其他临时性财务工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数字敏感度 4、具备良好的沟通能力，能与各部门有效协作 5、有酒店行业应付账款工作经验者优先考虑

岗位职责 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

* 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。             * 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 * 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 * 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 * 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 * 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 * 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 * 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 * 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。 * 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录。 * 确保账务和报表及时提供。 * 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 * 确保掌握每天各个帐户的准确性。 * 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社。 * 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确。 * 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。 * 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询。 * 确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款。 * 确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 * 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)。 * 每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。 * 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。 * 准备所有关于应收帐款的必要报告. 应收帐款文员只负责准备应收帐款报告. 信贷经理负责书写评论。 * 协助上司整理有关月末关账流程的事宜。 * 协助上司组织每月信贷会议。 * 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 * 维护适当的并且最新的数据档案系统。 * 灵活的工作时间,特别是在月末。 * 及时、有效、友好地处理所有要求和询问。 * 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。 * 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 * 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务经理的批准和签字。 * 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 * 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。 * 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。 * 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 * 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 * 合理记录、调节、和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 * 确保在外币付款中使用最佳汇率。 * 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 * 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。 * 及时支付酒店税务。 * 确保支票和其他付款凭证连号使用。 * 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 * 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 * 保持适当的及最新的数据档案系统。 * 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 * 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 * 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 * 确保为应付帐款文员提供足够的培训。 * 进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。 * 确保收取的应收帐款是当前的.密切追踪超龄应收款项。 * 与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等。 * 审查支持文件,核实应收余额的准确性。 * 建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户。 * 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动。 * 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。 * 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新。 * 管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩。 * 保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行。 * 与应收帐款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户。 * 确保所有催款电话及时打出，书面记录,并每月跟进。 * 安排至少每月一次的信贷会议。 * 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内。 * 确保月末关账及时准确地完成。 * 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件。 * 确保及时及准确的凭证贷计各帐户。 * 及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施。 * 积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失。 * 准备有关部门应收帐户的所有必要报告。 * 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失。 * 处理和控制各类信用卡付款。 * 维护足够的并且最新的数据档案系统。 * 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

岗位职责 1.负责单位的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.按物品消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.定期与各部门共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，财务专业应届毕业生也可应聘。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。

工作职责： • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； • 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； • 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； • 确保在外币付款中使用最佳汇率； • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； • 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； • 及时支付酒店税务, 确保及时交税； • 确保支票和其他付款凭证连号使用； • 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； • 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； • 保持适当的及最新的数据档案系统； • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 任职资格： • 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 • 2年相关工作经验 • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 • 良好的沟通技巧 • 工作时间灵活 • 语言能力： 中英文流利 • 系统使用：Check SCM, SUN • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

岗位职责 1.负责确保所有货物符合收货标准并且正常有序地进入酒店，并且将可接受的货物进入仓库或相关部门。 2.根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 3.确保所有所收的货品符合采购订货要求,质量良好且符合具体规格要求。 4.退还不符合验收标准的货品。 5.督促尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免遗失及货物腐烂变质等。 6.做完整的收货记录， 根据需要分发到不同的部门。 7.保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 岗位要求： 1.理解采购，保管，和分发程序。 2.电脑操作能力好。 3.良好的货品控制能力和食品知识。

应收主管岗位职责： 1、负责应收账款日常核对、账款催收、核销。 2、每周跟进并出具旅行社预付款余额报表，及时提醒预警销售余额异常情况。 3、跟进逾期及迟付账款处理。 4、负责携程、美团、抖音等全渠道OTA平台对账结算，按周期审核平台账单与PMS系统数据一致性，确保收款、提现、发票等的及时性和入账规范准确。 5、负责每日银联、微信、支付宝等第三方支付到账核对，统筹协调营业点及相关部门对差异问题核查整改。 6、管理度假区合作公司、旅行社等协议单位挂账及分成统计，按月对账、开票并提交付款流程，跟进回款，确保账款及时回收。 7、负责月末应收模块结账，进行应收账务处理，确保科目入账及时、准确、完整，符合财务制度及公司要求。 8、制定及优化应收账款管理流程、操作规范与内控标准，对审计、收银等岗位开展业务培训与工作指导。 9、完成运作经理交待的其他工作事项。

工作职责： 1.Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2.Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes.记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3.Reviews all payments （including payroll） whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature.审查所有付款（包括工资）,无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4.Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5.Post all transactions （vouchers） and stamp “POSTED” after completion. Record all vouchers including canceled one in the voucher lists.记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6.Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7.Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8.Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9.Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used.合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10.Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency.确保在外币付款中使用最 佳汇率. 11.Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger.确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12.All signed cheques （pending for distribution to the suppliers） to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13.Process and apply the hotel tax on time.及时支付酒店税务. 14.Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order.确保支票和其他付款凭证连号使用. 15.Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel.确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16.Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential.确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17.Maintains an adequate and up to date filing system.保持适当的及最 新的数据档案系统. 18.Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner.及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19.Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20.Is flexible in relation to working hours, especially at month end.灵活的工作时间,特别是在月末. 21.Prepares trade accruals at month end.在月底准备计提. 任职资格： 1.Must have a proper educational qualification, preferably in accounting.相关的会计专业的学历。 2.Mature, reliable and independent minded.端正的工作态度。 3.Computer Literate.丰富的电脑知识。 4.University Preferred Commerce Degree in Accounting and Management.大学会计和管理方面的学位 5.Accounting Qualification.会计资格。 6.Good command of both written and oral English.良好的书面和口头英语。

岗位职责: 1. 协助完成财务相关资料的整理与归档工作； 2. 参与基础财务核算及账务处理流程； 3. 支持部门日常事务性工作的开展。 任职要求: 1. 具备基础财务知识，对数字信息有较强敏感度； 2. 工作态度端正，细致认真，责任心强； 3. 沟通协调能力良好，能适应团队协作环境。 接收实习生，实习期至少6个月 酒店财务部实习生

1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理；2、编制月度财务报表及财务分析报告，确保数据准确、及时；3、监督酒店资金流动，优化资金使用效率，定期核对银行账户；4、协助完成年度预算编制及执行情况的跟踪分析；5、对接税务、审计等外部机构，确保税务申报合规，规避财务风险；6、完善财务管理制度及流程，提升财务工作效率；7、配合部门负责人完成其他临时性财务工作。

【岗位职责】  1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务处理、报表编制等；  2、审核各类原始单据，确保财务数据的准确性和完整性；  3、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与报送；  4、负责税务申报、发票管理及与税务部门的沟通协调；  5、协助完成公司成本核算、费用控制及预算管理工作；  6、定期核对银行账户、往来款项及其他财务数据，确保账实相符； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】  1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规；  2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）；  3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；  4、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、2年以上会计经验优先。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

【岗位职责】 负责出具各类收入相关报表、报告 审核收银岗位的各类账务（收入、结账方式等） 审核应收账款明细账务并出具应收账款账龄分析等 完成上级交办的其他任务 【岗位要求】 1、财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

1、通过提供礼貌专业的服务及亲切高效地处理诉求而表现出好的酒店形象。熟知已制定的会计准则、政策、万豪集团及酒店制定的标准程序。 2、负责中式报表的编辑及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表。 3、将数据进行整理、统计，并编制成中式报表格式。 4、科目数据的重分类，根据口径出具相关报表。 5、跟进配合审计，必要时提供相关审计资料。 6、根据酒店付款情况跟进资金周计划、月度、季度计划等。 7、在年度预算编制期间，按各种要求及口径出具数据。 8、协助完成税务事项对接。 9、凭证及会计资料整理装订及归档。 10、按部门工作计划巡检等工作。 11、执行部门分配其他会计工作。 12、按照业主、公司或酒店发出的指令对部门职能的改变进行相应的调整。 13、与酒店所有员工维持良好的工作关系并提供礼貌、专业的服务。 14、服从任何其职责范围内的任何调派。