JOB OVERVIEW The key role is to utilize excellent communication, customer service and use collections skills to ensure that the integrity of Wyndham Hotels & Resorts Accounts Receivable is protected. KEY RESPONSIBILITIES  ·       Ensure all WHR managed & franchised hotels’ financial obligations to Wyndham are met in a satisfactory and timely manner ·       Work closely with WHR Hotels and internal departments to provide support in all needed areas to ensure superior customer service in AR ·       Perform collection calls, negotiate payment arrangement, and complete account reconciliations ·       Respond to all AR related incoming inquiries (internal and external) on time ·       Resolve past due accounts in the best interest of WHR ·       Make proper adjustments for foreign exchange and/or withholding tax, recommend accounts for ICC (International Compliance Committee) ·       Timely processing of payments and write-offs, ensuring accounts reflect accurate amounts due. ·       Provide support and reconciliation to WHR Legal Team as it pertains to transferred and terminated accounts as well as open properties ·       Sort and file correspondence for special projects if needed ·       ·       Other job tasks assigned by the line manager as and when deem appropriate ·       Understand the impact of collections on the P&L ·       Report results to management of collection efforts that can be rolled up for review with APAC SLT and US management ·       Utilize WHR financial systems to drive results and report to the region     QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS  ·       College degree in finance related major is a must ·       At least 3-5 year’s experience in collections or AR  ·       Customer focused with excellent customer service skills  ·       Confident, aggressive yet professional personality who does not shy away from making collection calls & drive for positive results. ·       Well-developed communication & negotiation skills in both verbal & written in English & Chinese is a must ·       Great team work, well organized and intense follow-up skills  ·       Ability to work under pressure and prioritize workload  ·       Prior experience in dealing with legal counsel is preferred ·       Must possess good analytical skills (proficient in Excel) able to reconcile accounts based on system-generated data. ·       Previous hospitality experience would be a plus ·       Must be able to work independently and escalate problem accounts to leadership accounts to leadership

工作职责： 1 审核酒店每日收入 2 审核酒店每日现金，挂账，应收 3 审核酒店应付报销，及时编制应付单据 4 上级交办的其他事项

工作职责 l 根据信贷经理或运营经理的要求，准备和维护完整、准确和有组织的所有未清账款的记录。 l 主管信贷（应收 ）部保证遵守信贷（应收）部门的操作标准。 l 主管和协调应收账款部门的工作，对于应收员进行指导和培训。 l 核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性。 l 掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要。 l 主管与各第三方平台的对账结算，佣金核对。 l 出席关于讨论信贷事件及团队账单的会议。 l 每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专以上学历，有财务部门工作经验。 l 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 l 具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力。 l 坚持原则、廉洁奉公。 l 身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】： 1.月末与收入会计对帐，做应收报表。 2.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 【岗位要求】： 1.财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 3.工作认真负责，关注细节。

1. 审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类账是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2. 调查并和向财务运营经理报告在夜审中发现的任何差异。 3. 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 4. 核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6. 核实前台系统中，餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与餐饮系统相符。 7. 核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团队订餐等相符。 8. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 9. 审核其他运营部门的收入。 10. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 11. 准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 12. 装订和保管相关记录以满足审计需要。 13.完成上级交代的其他工作任务。

Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

财务管理。负责领导公司的财务会计工作，建立和健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。 财务计划与控制。组织编制公司的财务计划和银行借款计划，并组织实施。负责组织固定资产和资金的核算工作。 法规遵守与审查。确保公司财务活动遵守国家相关法规，严格审查各类财务事项，并督促办理解交手续。 经济文件的审查。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 报告与决策支持。向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。定期或不定期地向公司领导、董事会报告各项财务收支和盈亏情况。 团队管理。负责会计人员的学习、考核、任用和调配，以及会计人员的政治理论和业务技术培训。 参与战略决策。参加生产经营会议，参与经营决策，为公司的战略规划和业务决策提供会计专业的意见和建议。 监督与执行。监督会计部门的日常工作，确保会计制度的执行和会计信息的准确性。具备较强的执行能力，能高效地完成日常工作。 专业知识与监督管理。具备全面的会计专业知识，熟练掌握会计核算方法和准则。对会计部门的工作进行监督和管理。 税务申报。负责纳税申报工作，按时完成纳税义务，并确保税务合规。 协调与沟通。协调内部和外部审计，与其他部门和人员沟通，确保财务会计制度的遵守。

KEY RESULT AREAS 关键领域 1.To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis). 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户。 2.To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3.To post the invoices with Statement of Account on a daily basis. 每天录入发票和对账单。 4.To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收帐、付款和佣金。 5.To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6.To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 PERSONAL SPECIFICATION 职位要求 1.Proficiency in role at required level. 精通该职位所需的工作要求及水平。 2.Good Chinese and English language skills. 良好的中英文语言技能。 3.Good communication skills. 良好的沟通能力。 4.Ability to cope with pressure. 抗压力强。 5.Computer literate. 计算机运用能力。

会计主管 – 应付 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 确保在外币付款中使用最佳汇率； 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 及时支付酒店税务, 确保及时交税； 确保支票和其他付款凭证连号使用； 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 保持适当的及最新的数据档案系统； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 在月底准备计提； 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 会计主管-工资员 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． 申请并分发餐卡． 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款. 为员工结算工资. 准备年终奖和特别奖 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. 关注员工与工资相关的疑问.

【岗位职责】 应收主管： 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 应付主管： 1、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务经理的批准和签字； 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 3、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目； 5、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 成本主管： 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、协助餐饮部编制成本卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 审计主管： 1.审核酒店所有收入，修改入账，并负责与应收款核对项目，确保每日收入核数的真实准确。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、有酒店财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

Ensure compliance by all departments with hotel credit policies确保所有部门遵照酒店的信用政策 Process and issue accurate invoices to hotel clients on a timely basis及时把正确的发票帐单交给酒店的客人 Process client & credit card payments on a timely basis, ensuring allocation within the hotel receivable ledgers is accurate及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收帐目分配的准确

岗位职责： 1、及时催收应收账款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额报表，并采取必要的程序进行收账，追踪，执行账龄报表。 4、对于信贷申请，提供必要的信息，以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收账。 6、对于不能收回的账款与相应的客户协调。 7、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求： 1、大专以上学历，3-5年相关工作经验。 2、工作细致，有责任心，对数字敏感。 3、有一定的沟通协调能力，原则性强。

职责义务： 1、 熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并负责收集、整理、保管好各协议单位，旅行社，订房中心等这些协议、合同或纪要（包括电子文档）； 2、 开展用户信用调查，草拟酒店信贷应收政策，参于与客户签订的信用挂帐协议，并根据协议规定，处理收帐工作中出现的问题，确保帐款及时收回； 3、 复核审计组已审核的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位（个人）消费业务的正确性和有效性；认真核对挂帐帐单，发现不妥现象及时向相关部门沟通，完善手续； 4、 按单位（个人）设置应收、应付账户，审核、记录往来账款明细，每日出具往来账务各类报表、月终列出往来账务清单，经常性地向上级汇报收帐情况并对存在问题提出处理意见； 5、 负责督促催收、管理控制各类应收账款，控制应收款的当月回收率，与挂帐单位（个人）保持良好的合作关系，经常性地核对消费，回复挂帐协议单位（个人）提出的询问，解决酒店与客人发生的帐务问题，确保应收帐金额的正确性；  6、 对已签协议的单位（个人）在酒店计算机管理系统中建立帐户并经常性地审核信用挂帐限制，把信息递交各有关部门、收银点； 7、 负责计算并审核各订房中心的佣金； 8、 汇报可能信用度不良的客人信息，并及时采取措施，业务上与总台、市场营销部人员及各部门应收款负责人保持紧密配合，协助客人跑单的追帐工作，提出解决问题的处理办法，月末向上级提供帐龄分析报告； 9、 加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益；防止错结、漏结、迟结，避免坏帐损失，发现问题及时汇报上级处理； 10、 负责按明宇/凯悦会员储值卡操作制度进行会员卡规范管理； 11、 负责会员储值卡新办、充值、发票及赠送券使用情况统计并出具相关报表； 12、 负责复核夜审后台续费充值及下账，确保充值续费及消费下账准确无误； 13、 负责对每日会员卡消费账单与系统中会员卡及报表逐笔核对，确保各会员卡账务正确、单据齐全； 14、 负责对空卡及赠券的保管和发放管理，不定期对领出的空卡及赠券进行抽查盘点，出具盘点报告； 15、每月核对会员储值卡前台系统和用友账务，保持前后台一致确保上报集团的会员卡报告无误； 16、 负责每月会员储值卡销售续费提成的统计和审核； 17、 负责做好应收、应付账款、S账的账龄报告，（会员卡）储值卡的销售及消费情况，并加以分析，经复核后，送交上级； 18、负责酒店应付款项的核算与结算工作。 19、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见，以适应酒店对客服务的需要； 20、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替并执行相关工作，保证部门各项事务正常运转； 21、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度和员工手册； 22、完成上级交办的其他工作。 资质要求： 1. 基本要求: 年龄：22—40岁，性别：男女不限。热爱财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 学历要求: 具备大专及以上财务专业学历，持会计上岗证。 工作经验: 从事两年以上高星级分公司本岗位工作经验，受过酒店财务管理专业培训，身体健康，仪表端庄，精力充沛，礼貌、稳重，并具较强的协调、社交及应变能力；掌握信用卡结账程序，掌握国家财务法规及有关财经纪律；熟悉现金管理、银行结算、外汇管理、经济合同等方面的规定；了解酒店各点结账程序，掌握系统中会员卡相关业务，有一定的判断能力。

【岗位职责】 负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收帐款，并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件，及时发送帐单和催收函，收帐、过帐和进行帐龄分析。 【岗位要求】 基本记帐知识，包括帐簿档案管理。 熟悉内部控制系统和程序 基本英语说写能力

OB SUMMARY 工作摘要 To process all charges posted to Accounts Receivable and city ledgers timely, accurately and completely in order to increase the liquidity and limit the hotel’s exposure to bad debts. 及时，准确，完整地处理所有应收帐款和月结帐目以加快现金流动和减少酒店坏帐风险 MAIN DUTIES主要职责 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 -  Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Billing and Collections(开帐单和收帐)   - Ensure all billings and monthly statements are sent timely and accurately 确保及时，准确地发出所有收款帐单和月结帐单。 - Make calls on all current and delinquent accounts and maintain call log 电话通知所有挂帐及拖欠帐目的客人，并保存电话记录. - Call on customers’ offices to collect checks and payments. 电话通知客户追收付款。 - Update collection result on a daily basis 每日更新收帐记录。 - Reply to all the customers’ enquiries relating to payment terms and request for special billing. 答复客户关于挂帐付款及要求特别帐单的咨询。 - Respond to all telephone and written enquiries within three working days 在3个工作日答复所有电话和书面的咨询。 3. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 4. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。 5. Others(其他) - To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel - 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 - To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. - 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 - To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. - 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 - To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. - 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 - To carry out any other duties and responsibilities as assigned. - 执行分派的其他工作。 JOB SPECIFICATION 职位要求 : Profile of Competency 工作能力: Basic knowledge in book-keeping 基本记帐知识 Thorough familiarity with credit policy and internal control system and procedures 熟悉信贷政策及内部控制程序 Language 语言能力: Good spoken, reading and writing Mandarin 流利普通话，良好阅读写作能力 Basic English knowledge 基础英语知识 Education 教育: High School graduate 高中毕业及以上 Job License  资格 / 等级证: Working in A/C 财务上岗证

基本职责： 1.保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项。 2.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。             3.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 4.确保掌握每天各个帐户的准确性。 5.检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确。 6.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)。 7.每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。 8.协助信贷经理有关月末关账流程的事宜。 9.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 10.维护适当的并且最新的数据档案系统。 11.及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 必要的资历要求： 1.大学会计和管理方面的学位。 2.有财务管理经验。 3.在酒店财务至少一年应收文员经验。 4.会计资格。

岗位要求： 1、良好的沟通能力，能和部门负责人和所有的员工进行沟通 2、精确的数字感 3、能够适应紧张的工作，具备良好的心理素质 4、有较强的个人组织和时间管理能力 5、高度关注细节，能够促进团队工作 6、遵守保密原则，具备主动性和紧迫感 7、良好的英语水平

Job Description 岗位职责： 1. Executes all accounting activity related to tracking and expediting accounts receivable 实施与跟进和加快应收账款有关的所有会计活动 1）Performs accurate and timely mailing of invoices to customers with recent activity, attaching pertinent back-up 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件 2） Posts payments received and reconciles theses payments to open invoices 系统中录入收到的付款并且在已开发票项目里调节这些款项 3） Follows up on all accounts in arrears 跟进所有拖欠的账款 4）Balances accounts receivable system to the general ledger on a routine basis 按照程序每月应收账款余额导至总账 5） Balances and adjusts all house accounts weekly 每周结平和调整所有内部账目 6）Ensures transfers from guest ledger to city ledger are accurate and done in a timely fashion 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户 7）Assists in the preparation of month end reconciliation and in the final monthly closing of the accounts receivable system  协助每月关帐时的对账，保证月末应收账款余额的确定准确无误 2. Manages the different payments types: 管理不同的付款类型 1）Copies, checks and distributes all city ledger accounts to appropriate debtors 将城市挂账复印、 检查并分发给适当的债务人 2） Liaises with Financial Controller regarding the status of new and existing debtor accounts 与财务总监沟通关于新的和现有的债务人帐户的状态 3） Receipts and allocates payments from various sources i.e. cheque, credit card and direct transfer 记录和冲销从各种来源的付款如支票、 信用卡及直接汇款 3. Maintains all necessary files and registers for accounts receivable: 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记： 1）Maintains all necessary files and registers for accounts receivable 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记 2）Keeps relevant files in an ordered and retrievable system 将相关文件保存在有序检索系统内 3）Performs any other duties or task as directed  执行布置下的任何其他职责或任务

岗位职责： 1、协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架。 2、协助梳理评估流程制度，实时监控。 3、及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功 能。 4、组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项。 5、协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度。 6、及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题。 7、负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利。 8、负责完成领导交办的其它工作。 岗位要求： 1.大学专科及以上学历，财务管理、金融经济及酒店管理等相关专业。 2.3年以上相关岗位工作经验。 3.熟悉酒店财务相关板块专业知识。 4.熟悉并能较好应用财务专业工具。 5.优秀的逻辑思考能力和问题分析能力。 6.良好的沟通能力和统筹协调能力。

岗位职责： 1、负责管理酒店客人、业主、合作公司、同事和其他应收账。核对交易附件，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。 2、审核所有酒店内部终端转到后台的应收账是否正确，相应支持文件是否齐全。 3、管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。确保信用卡的追收及手续费符合合同标准。 4、确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 5、发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 6、编制需要的财务会计分录，分析应收账龄表，并跟进长期的未结账。 7、完成所有其他应收的工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，至少1年相关工作经验。财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、应征者需具备以下素能：诚实、可靠性、积极行动、主动性、沟通能力、写作、应用阅读、细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织、计算机技能、学习能力、计算能力、问题解决能力。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）。 2、有品牌酒店相关工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

主要职责﹣(职务的主要工作) 1、每日核对前台收银系统订单收款情况，及会员积分管理登记 2、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少被人占用，避免坏帐损失，正确核算，及时反映债权的存在落实清算工作，定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，提供有关资料，如出现违反结算规定的情况及时向财务总监报告，并提出解决措施。 3、整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序，每日更新信贷押金台账，电子和纸质文档的归档 4、编制“应收帐报告”，定期向财务总监反映债权情况。 5、加速欠款追收，使应收帐控制在定期范围之内。 6、采取积极措施回收资金，避免坏帐损失。 7、每月按时做好帐龄分析报上司，保证回笼资金的安全，对回笼资金的安全负责。 8、负责各销售渠道的费用核对、审核，核对清理由第三方自动扣除佣金的收款差异 9、负责收入发票的核对、供应及入账。 10、 配合总经理编制与销售有关的报表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书，中级会计师优先，熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

岗位职责 1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好 3.每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。