岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计、财务专业,大专以上学历，可考虑应届毕业生 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责全酒店所有挂帐部份的回款收入情况。 2、负责全酒店所有平台、挂账协议单位的回款。 3、月末做出科目明細帐报表交至财务主管进行审核。 4、每天安排好收帐时间，尽可能配合需要收款的单位，随时对账并催收款项。 5、每天与出纳核对收到的款项,并及时入账。 6、每天核对及整理每日挂帐单据，分别归档。 7、根据各单位签帐明细分别输入相应单位的电脑档案，列出明细。 8、月初从电脑列印出每个单位收款明细，账单与电脑明細帐核对无误后汇总。 9、月初按各单位规定的时间将签单送至(或邮寄)各单位财务部指定人员并作好给对方签收工 10、帐单送完后按单位规定时间准备收款，在没规定收款时间的单位电话跟随确定收款时间。 11.每月及时核对相关单位款项的核销。

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

工作职责： 1、全面负责公司会计核算工作的组织、协调、管理工作，及时负责会计凭证的账务处理工作，做到凭证录入合理正确无误，负责会计报表及管理上各种收支报表的编制，经财务总监审核后及时向财政、税务、金融部门报送财务报表。 2、监督实施对当天收入业务全面审计，确保客帐记帐、房租过帐的正确性，保证营业收入数据正确、完整性。 3、严格执行财务总监制定的各项财务管理制度和会计的各项工作程序。 4、督促往业核算会计及时办理往来结算手续，抓紧应收账催款工作，防止发生坏账损失。 5、协调会计部与其他各部门之间的工作关系，督促各部门将有关会计核算资料及报表送会计部。 6、提供经营管理以及财务总监进行财务分析所需要的各种财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题。 7、定期与不定期检查出纳员及收银员保险箱的库存现金、支票、收据等工作。 8、核对总帐科目中的本期发生额及余额，并将审核记录登记存档，发现错误当月调整。 9、所有会计报表都要及时、准确，满足集团对报表的要求，保证帐表相符、帐帐相符。 10根据财务报表资料,填制各种统计报表并上报各相关政府机构，并编制统计分析。 11、根据收入报告填写有关增值税等申报表，经财务总监审批后，按税务部门的规定日期及时上报、上缴税款。 12、负责编制会计人员培训计划，做好培训的组织工作。 13、参与监督各部门、总仓月底盘点工作，包括原材料（每月）、低值易耗品（每季）、固定资产（每季），并核算各部门成本、费用及盘盈盘亏处理，同时兼负物资验收入库及领用等相关工作。 14、完成上级交办的其他事项。 任职要求： 会计专业2年以上酒店、民宿行业会计岗位工作经验，有初级会计从业资格证书。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技 能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 及时处理所有的应收和信贷的往来账。 Timely handle all accounts receivable and credit transactions. 完全熟悉信贷政策和程序。 Fully familiar with credit policies and procedures. 确保所有的应收预提和信贷都放入独立的账户。 Ensure that all accounts receivable provisions and credits are placed in separate accounts. 月末核查和保持来确保押金和总分类账的数据平衡。 Check and maintain at the end of the month to ensure balance between deposit and general ledger data. 直接附属于确保工作效率按照凯悦设计的规程、尺度和凯悦国际财务运营方针。 Directly affiliated with ensuring work efficiency in accordance with Hyatt's design procedures, standards, and Hyatt International financial operations policies.

岗位职责 1.管理财务部日常账务。 2.保证财务部行政工作正常运行。 岗位要求 1.具有大专以上文化程度。 2.具有高度责任心和良好的职业道德。 3.身体健康，相貌端庄。 4.有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

岗位职责 1、每月编制应收账款明细表及与之相关的分析（说明）表。 2、销售（预订）业绩准确性审核。 3、负责与各OTA平台月度对账、发票管理。 4、应收账款回款核销、开票，编制应收业务会计凭证。 5、各种预收款的登记、转销及账务处理。 6、其他部门交代事项。 岗位要求 1、财务类大专以上学历历，有1年以上酒店同岗位工作经验优先； 2、较强的沟通能力，思路清晰，原则性强。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

职位描述： 1、根据公司财务管理制度，高效、有序的开展项目财务工作； 2、审核各项目各项成本支出，进行成本核算、费用管理和成本分析，并定期编制成本分析报表，做好成本管理工作； 3、编制财务及管理费用报表，核对帐证，帐帐及帐表一致； 4、完成应收应付，催收货款，按时付款，根据公司要求，提供财务月报、季报和年报； 5、负责公司项目明细核算，以及现金和银行存、取款的管理，并做好财务资料的管理工作，并按月装订，定期归档； 6、负责编制相关税务申报表，做好各种税费、票据的申报工作。 任职要求： 1、大学专科以上学历，财务相关专业，有会计职称，中级会计师资格优先。 2、有5年及以上公路施工或工程会计从业经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。 3、熟练使用财务软件，能够熟练运用办公软件设计各类文档表格及财务分析报告。 4、熟悉财务、税务相关的法律法规，具有良好的职业操守和团队合作精神。 5、责任心和原则性强、敬业进取、沟通协作能力强。 6、身体健康、精力充沛。

Primary Responsibilities ● Be responsible for management fee calculation and revenue booking ● To generate A/R invoices from the system (management fees, IT fees, training fees, TA fees etc.) and send with necessary supporting documents to all of hotels in a timely manner (including TARS, Loyalty fee details) ● To process TARS credit and check capture pictures by PMS from hotel to make sure all of records have reasonable explanation ● Be responsible for outstanding AR collection by communicating with operation departments and calling with hotels ● Be responsible for cash application in Sun 6 system ● Overdue debts must be identified and provided for as the risk of non-payment increases ● Be responsible for reviewing the credit related terms in the hotel management contract, assessing the credit risks and providing constructive review opinion ● Be responsible for monthly AR ageing report preparation ● Be responsible for payment reminder preparation Knowledge and Experience ● Bachelor’s degree in accounting/finance /credit with around 3-4 years working experience in AR/credit management ● Prefer to have credit management experience in hotels or service industries; prefer to have experience in management fee calculation ● Prefer to have experience in Sun 6 system ● Proficient in using Excel; prefer to have experience in using Excel Macro ● Fluent in reading and writing in English ● Personality: open minded, logical thinking and willing to communicate with hotels to collect money

岗位职责： 1.通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务问题，推广有效举措扩大财务回报。 2.制定项目年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门领导节约成本、增加产能。 3.对非经常开支项目在分配资金之前先分析投资回报，并在项目结束时判断是否达到预期收益目标。 4.通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等方式使现金流最大化。 5.审查项目各项服务定价，向总经理推荐定价策略；参加销售策略会议。 6.督导本部门的整体工作，包括但不限于收入、成本、IT、资金及税务方面，完成年度的内控流程检查，定期回顾和修改公司的财务制度。 7.处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 8.为项目财务部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使项目达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。指导项目员工了解决策对盈利的影响。 9.通过与主要部门领导进行日常沟通和协作促进团队合作、提高服务质量。 10.通过确保项目会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的入住体验。 11.开发并执行财务控制流程和系统；维护记录以供内部和外部审计使用；确保在工作中遵守政府法规、合约协议。 12.根据公司政策和操作流程执行并维护可行的会计操作。 管理项目合同（如：供应商租约和/或服务协议）。 岗位要求： 1.财务或会计专业学士及以上学历或同等学历 2.4到 8 年项目会计或审计经验，并至少有 1 年助理财务管理或同等主管岗位经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3具备相关会计管理知识，如项目店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。 工作地：沙家浜风景区或尚湖风景区，可就近分配

【岗位要求】 大专及以上学历，财务专业，拥有会计从业资格证书。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力，具备一定的沟通能力和抗压能力。 坚持原则、廉洁奉公。

负责酒店全部应收帐款的核对、统计和管理工作 负责审核酒店对外签订的结算协议、合同的收费标准、结帐时间及方式，并负责合同、协议的存档 负责审核收入会计转来的帐单票据与相关协议、合同是否一致，复核帐单金额 负责做好应收帐款的催收和结算工作，防止错结、漏结、迟结，及时登记反映客户欠款情况，确保应收帐款数据的正确性 负责配合销售部门做好帐单、票据的准备和查询工作 负责编制应收帐款发生、回收报表及帐龄分析表并及时报送相关部门 负责发票的领取、保管、发放和管理工作 负责应收帐款回收凭证的编制，及时核销应收帐款 负责统计营销部营销专员的销售业绩，负责营销部人员的业绩工资核算工作 负责每月账务处理结束后，将当月的凭证的装订成册并存档的工作 负责协助前台进行开票软件的维护、更新和故障排除工作 负责宾馆低值易耗品的管理工作（兼职） 负责上级交办的其他临时工作

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计、财务管理等相关专业，大专以上学历。 2、持有会计上岗证，两年以上同等岗位工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神； 6、本地户籍或定居本地者优先考虑；

1     在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责有熊苏州三家酒店的日常对账工作。 2    和其他部门友好合作，细察每天的账单余额。 3   协助上级完成财务数据收集和财务相关报表。 4    熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5    进行任何其他职责和所有赋予的责任。 1.财务或会计专业 2.1年以上会计或审计经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3.具备相关会计管理知识，执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。

1、熟悉掌握财务工作所需的各类办公软件； 2、有相关财务专业毕业，并持有会计资格证书； 3、有酒店/房地产工作经验者优先； 4、服从企业工作安排； 5、薪资可面议。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、熟悉财务办公软件。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度

该岗位为酒店内部中餐厅的核算会计兼库管。需有酒店或餐厅工作经验，财会专业毕业优先 岗位职责 1. 核算工作 (1) 稽核餐厅上日各营业点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全、准确。 (2) 审核各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定，手续是否完备，并依据明细报表做好相应的分单，并编制优惠折扣明细统计表。 (3) 负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，负责核销收入账单必须联号试用，不得跳号跳页，作费帐单是否三联刘全。 (4) 核对餐厅发票、账单、报表数据完整准确。 (5) 检查上日发生的营业收入调整冲账是否合理，各项审批手续符合要求。 (6) 对各挂帐单位的帐目进行整理复核，并转财务经理催收。 (7) 每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 (8) 认真检查收银工作，提示问题，提示改进意见。 (9) 记录审核中发现的问题，对审核过程中未能处理的事项及时上报财务经理。 (10) 负责审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 (11) 审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 (12) 每月期末结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。做到帐帐相符。 (13) 每月月末到厨房、酒吧等部门进行盘点、计算出每月实际食品、饮料的消耗，保证成本真实准确。 (14) 编制食品、饮料当月成本核算表，物品消耗表等，并根据记帐凭证登记入帐。 2. 录入工作 (1) 负责根据餐厅服务员提供的用餐客人的点菜单，准确按包房和桌号录入菜品、酒水等信息。 (2) 录入前，要对单据进行分类和审核。 (3) 做好吧台售品和宾客寄存酒水的日常管理，做好吧台售品的日清月结和月末盘点。 (4) 负责单据的录入、数据的处理，以及单据汇总交报核算会计。 3. 库房管理 (1) 做好库房所有物品的清点、分类存放、并做到合理归类，不混淆。 (2) 对库存物资情况应有清楚的了解，要熟悉各项管理物资使用规律，采购周期，以便及时调整仓库品种的最高最低存量，保证物资正常供应。 (3) 随时检查库房各种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填采购单，写明库存量、月用量、申购量、到货期限，确认无误后填写采购订单。 (4) 物品、食品、饮品入库必须严格检查，要根据申购单的数量及规格检查来货，确认有效期、数量、质量，符合要求方可入库。 (5) 物品、食品、饮品到货入库后要及时入帐，准确登记。 (6) 货品发出时许严格遵守先进先出的原则，要根据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因需得到有关领导审批后方可出库。 (7) 经常与使用部门保持联系，如有积压，要书面通知各部门，以防浪费。 (8) 积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到帐物相符。 (9) 做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关，杜绝“三无产品入库”。 (10) 下班前要对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房，把库房钥匙封好交给保安部登记后方可离开。 (11) 按时完成每月盘点等其他工作。 4. 负责管理好本岗位使用的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 5. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 6.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有大专以上学历 资格证书：会计从业资格证书 经验要求：2年以上工作经验 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较好的语言表达能力 知识与技能要求：了解会计基础知识，掌握会计基本原理；熟悉商品知识和库存及财会知识；对酒店物资质量有一定鉴别能力，掌握物资保管工作，三级帐记帐方法；能熟练使用财务软件和常用办公软

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、全日制大专及以上学历，财务管理或会计专业。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。