【岗位职责】 1、全面审核酒店各营业部门每日收银账单、结账单、挂账单及退款单，核对客人消费账单、签字凭证、协议合同、挂账权限，杜绝无授权挂账、重复挂账、错单挂账，确保单据完整性和准确性。 2、严格复核各收银岗位每日现金缴款、线上回款及刷卡回款金额，核对系统营收与实际收款的一致性，及时登记并追踪长短款问题，落实整改责任。 3、系统检查前厅及餐饮挂账账单，核实客户签字、协议有效性等关键信息，分类整理合规单据移交应收会计，并标记异常挂账情况。 4、监督每日发票开具流程，核对开票金额与实际营收数据，杜绝虚开、错开、漏开发票等违规行为。 5、定期编制收银审核报告，汇总分析常见问题并提出流程优化建议，协助完善财务内控制度。 6、每日按时录入系统应收账单，核对酒店PMS酒店管理系统与财务账务系统数据，保证消费金额、挂账客户信息、消费项目完全一致，做到账单一笔一清。 7、区分协议单位、旅行社、长住客、内部挂账、员工挂账等不同类型应收款项，分类建档管理，清晰区分对公、对私应收账款。 8、 建立应收账款台账，实时统计每笔账款挂账日期、到期日、未回款金额，划分正常账款、逾期账款、呆滞账款。 ​9、 按照酒店回款制度，分阶段进行账款催收：到期前提醒、逾期15天电话催收、逾期30天正式发函催收，同步上报上级逾期账款明细。 ​10、 统计每日/每周回款情况，登记回款台账，核对银行到账流水，及时核销应收账务，确保账实相符。 11、 定期排查长期无法收回的呆滞账款，梳理坏账原因，整理坏账佐证资料，按酒店财务流程上报审批，依规做坏账计提、坏账核销账务处理。 12、每日出具应收日报表、每周出具应收周报表、每月出具应收账款账龄分析表、回款统计表、逾期账款明细表，上报财务总监。 13、 完成上级领导安排的其他财务往来核算相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，持有会计从业资格证者加分。 2、2年以上酒店业财务或审计工作经验，熟悉酒店收银系统（如Opera、西软、绿云等）及财务核算流程。 3、熟练掌握Excel等办公软件，具备基础数据分析能力，能独立完成对账及异常排查。 4、责任心强，具备敏锐的风险意识，能适应高强度 核对工作。 5、良好的沟通协调能力，能有效对接前厅、餐饮等运营部门，推动问题整改闭环。

工作职责： 1. 审核由每日各营业项目的收入报表、附件、报告及凭证。审核由总出纳准备的每日现金报告。 2. 整理单据，存档。查证取消单以及前一天的调整，保证这些记录被合适地保管及授权。 3. 准备每日收入报告。整理、审核房态及差异报告。 4. 对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目；每日核对石基客人账户。保证每日电脑系统平帐。 5. 整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权。 6. 整理免费房报告。 7. 审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 8. 至少每月一次在不通知掌管人、并有另一个财务人员在场的前提下，查验酒店备用金。 9. 完成月结 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先； 2. 具备1年及以上财务、审计或收入核算类岗位实务经验，熟悉酒店收入确认原则及基础财税政策； 3. 熟练使用Excel进行数据整理与分析，能高效处理批量单据核对任务； 4. 具备良好的逻辑思维能力与细节关注度，责任心强，能独立完成常规审计复核工作； 5. 持有初级会计职称者优先。

岗位职责： 1. 负责审核酒店各类应收账款的准确性、完整性，核对收入系统与财务系统的数据一致性，确保账务无差异； 2. 定期与客户、合作单位及内部部门对账，跟踪未结款项并及时发起相应流程； 3. 审核应收相关凭证的合规性，确保符合财务制度及税务要求；归档应收台账及原始单据，确保资料完整可追溯； 4. 完善应收管理制度，优化审计流程。 胜任要求： 1. 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2. 2年以上酒店行业应收会计、审计或财务相关工作经验，熟悉酒店收入流程； 3. 熟练使用办公软件、财务软件及酒店管理系统，具备中软系统操作经验者优先； 4. 熟悉会计准则、税务法规及酒店行业结算模式； 5. 具备较强的数据分析能力和风险敏感度；责任心强，注重细节，能承受工作压力；具备良好的沟通能力，擅长跨部门协作与客户谈判。

岗位职责 1、负责酒店日常单据、发票、报销凭证、前台收银账单、营业报表的审核工作，确保单据真实、合规、数据准确。 2、核对每日营收数据、夜审报表、应收账款、往来账目，及时发现异常并上报整改。 3、审核采购单据、费用支出、付款申请，严格执行财务制度与审批流程，把控成本。 4、整理归档财务凭证、台账、报表，保证财务资料完整规范。 5、配合完成月度、季度、年度账务核对及财务相关盘点工作。 6、对接前厅、后勤等部门，解答财务单据相关问题，完成上级安排的其他财务工作。 任职要求 1、大专及以上学历，财务、会计、财经类相关专业，持有会计从业相关证书优先。 2、1-3 年财务审核、出纳、会计相关工作经验，有酒店 / 文旅行业财务经验者优先。 3、熟悉财务基础流程、财税法规，能熟练使用办公软件及财务系统。 4、工作细心严谨、责任心强，具备良好的数据敏感度与原则性。 5、遵守财务保密制度，沟通顺畅，能配合完成阶段性加班，服从工作安排。 月休4天，可调休。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保收入数据的准确性和完整性； 2、核对前台、餐饮、客房等部门的收入报表，及时发现并纠正差异； 3、审核各类账单、发票及结算单据，确保账务处理的合规性； 4、编制每日收入汇总表，提交财务部门进行账务处理； 5、协助完成月末结账工作，确保收入数据的及时入账； 6、配合内外部审计工作，提供相关财务数据及支持文件； 7、定期与相关部门沟通，优化收入审核流程，提高工作效率； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基本的财务知识，了解酒店收入审核流程者优先； 2、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备一定的数据处理能力； 4、有高星级酒店日审相关工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备每日收入报告给财务经理、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护财务文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

1、负责酒店成本核算、定期检查核算规范性 ，解决酒店成本核算过程中遇到的问题； 2、负责制作成本率数据分析、对比及查找原因、分析原因； 3、负责出具成本报表及成本分析； 4、负责审核各种账单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性；检查结账单是否按照规定使用， 核对酒店每日营业收入日报表； 5、审核各收银点所上交单据的入账情况，负责发票开具情况的审核； 6、审核账单中的单位挂账是否符合规定； 7、负责费用冲减单、免费房、自用房及各类有价券卡使用情况的统计工作； 8、负责检查并审核所有的折扣、付款、退款、赠送项目是否符合规定； 9、负责检查前台及餐厅账单使用及结存情况； 10、负责保管每日的各种账单、单据，定期归档； 11、完成上级交办的其他工作。

1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。

负责酒店客房、宴会、商务客户挂账应收账务审核、台账管理、账单与发票核验，保障营收账目精准合规。Supervise accounts‑receivable workflows for hotel room, banquet and corporate clients, audit bills, invoices and ledgers to guarantee accurate revenue records. 管控赊销信用风险，跟进逾期账款催收、账龄分析，完成应收回款报表。Control credit risk, conduct ageing analysis, chase overdue payments and compile regular collection‑related financial reports. 对接客户、销售、前厅，处理对账纠纷，协调跨部门结算工作。Communicate with guests, sales and front‑office teams, resolve billing discrepancies and settle payment disputes. 熟悉酒店财务流程，熟练财务软件与 Excel，具备良好沟通能力、细心严谨，有高端酒店应收主管相关经验优先。Require prior high‑end hotel AR working experience, proficiency in accounting systems and Excel, carefulness and good interpersonal skills.