按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并遵循集团政策，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

岗位职责 -审核、处理与支付酒店各类账单，确保及时准确入账。 -核对采购订单、收货记录及供应商发票。 -维护应付账款台账，确保账务平衡。 -审核所有付款及工资发放，并确保合规。 -管理供应商对账及付款计划。 -筹备开业职责包含：建立应付流程、导入供应商资料、确认开业采购账款。 岗位要求 -3 年以上应付/核算经验，有酒店背景优先。 -熟练使用财务系统，有良好的数字敏感度。 -英语良好。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。 5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。 6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7． 编制收银员现金盈亏月报表。 8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。 9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 10．根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。 11．每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12．负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13．协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务 任职资格 学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。 资格证书：会计岗位从业资格证 经验要求：3年以上工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软

【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括单据审核、账务处理及凭证录入； 2、负责发票开具、整理及归档，确保票据合规性； 3、协助编制财务报表及基础财务分析报告； 4、配合完成银行对账、税务申报等基础事务； 5、处理部门交办的其他财务相关辅助性工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业优先，应届生或在校生均可； 2、具备基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作； 3、工作细致耐心，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、实习期不少于5-6个月； 5、有相关实习经验或会计证书者优先考虑。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的管理与核对，确保账务准确无误； 2、审核供应商发票、合同及其他付款凭证，确保单据合规、完整； 3、定期与供应商对账，处理账务差异，协调解决付款相关问题； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结算； 5、配合财务团队完成审计工作，提供所需应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保付款及时性与准确性； 7、协助上级完成其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关财务制度； 2、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 3、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的数据分析能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

1. 统筹客房、餐饮及宴会等各类营收账款核对，跟进挂账回款，把控应收款项风险 2. 负责应收账务核算、台账管理与账单审核，确保财务数据精准合规 3. 对接客户、销售及前厅部门，处理对账异议与结算问题，维护账款结算秩序 4. 编制应收相关报表，分析回款情况，落实账款催收与账期管控工作

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保货物数量、质量与订单一致 2、管理库房物资的存储、分类及摆放，保持库房整洁有序 3、定期盘点库存，确保账物相符，及时上报库存异常情况 4、配合各部门领取物资，做好出库登记及单据管理 5、维护库房设备设施，确保作业安全 【岗位要求】 1、具备基本的货物验收及库存管理知识 2、能熟练使用办公软件进行数据录入及表格制作 3、工作细致认真，责任心强，能适应重复性工作 4、具备基础的数学计算能力和记录能力 5、能适应早晚班次安排，必要时配合加班

【岗位职责】 1、负责日常行政事务处理，包括文件整理、资料归档及办公用品管理 2、协助安排会议、接待来访客户及处理相关行政接待工作 3、完成部门数据统计、报表制作及基础财务采购对接工作 4、配合人事部门完成考勤统计、员工档案管理等辅助性工作 5、处理部门主管交办的其他临时性行政事务 【岗位要求】 1、具备基础的办公软件操作能力（Word/Excel/PPT） 2、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 3、能够适应快节奏工作环境，具备基础的多任务处理能力 4、有服务意识，能妥善处理对内对外行政对接事务 5、有相关行政工作经验者优先考虑