岗位职责： 1、负责管理酒店客人、业主、合作公司、同事和其他应收账。核对交易附件，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。 2、审核所有酒店内部终端转到后台的应收账是否正确，相应支持文件是否齐全。 3、管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。确保信用卡的追收及手续费符合合同标准。 4、确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 5、发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 6、编制需要的财务会计分录，分析应收账龄表，并跟进长期的未结账。 7、完成所有其他应收的工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，至少1年相关工作经验。财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、应征者需具备以下素能：诚实、可靠性、积极行动、主动性、沟通能力、写作、应用阅读、细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织、计算机技能、学习能力、计算能力、问题解决能力。

1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的，用来证明申请开户客户的支付能力，证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户，有规律的跟进余款的收回，并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人（个人/公司/履行代理者）的数据，必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息，是否有利于客人的资信，以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持，如来自前厅/餐厅，后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章，熟悉帐单的处理/信贷的政策。

负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收账款，并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件，及时发送账单和催收函，收账、过账和进行账龄分析； 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效； 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发账单及相关信贷政策； 管理信用卡单，与应收账核对并递交银行； 分批清查处理信用卡单据，调整挂账并提交银行入账； 确保信用卡的追收、手续费及佣金的处理符合已签署协议； 确保所有挂账已签署信贷协议，并已获得总经理和财务总监批准； 确保挂账收回的款项与总出纳日报表上反映的一致； 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上； 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函； 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收； 确保及时支付旅行社佣金； 每月及时核对集团账单，发现问题及时处理跟进，并反馈给应付账款； 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整； 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符； 每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 遵照集团内部审计的最新要求完成各项工作，妥善保存内部审计所需的各项资料，记录和更新酒店在应收方面的执行情况，发现错误并及时改正；

有财务相关工作经验优先

岗位职责： 1.负责酒店应收账款的管理和跟进，确保应收账款准确无误； 2.审批客户信用，对客户进行信用评估，维护客户信用档案； 3.负责跟进客户还款情况，及时处理账款，避免欠款； 4.发现酒店应收账款中的异常情况，及时向酒店领导报告； 5.协调酒店内部部门，对欠款问题进行解决，确保酒店收款工作顺利进行。 岗位要求： 1.大专以上学历，具备3年以上应收账款管理相关工作经验，有会计从业资格； 2.熟悉应收账款管理流程，有较强的财务分析能力； 3.具备良好的沟通协调能力，能够与酒店内外部进行良好的沟通； 4.具备较强的抗压能力，能够处理酒店面临的困难及挑战。

保持对于所有酒店顾客，特许公司，住户，信用卡公司，线上交易和员工所欠账务的合理记录。尽管不对信贷管理负责，但应与信贷紧密合作以跟进拖欠款项。 工作技能技巧要求： 1. 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2. 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3. 良好的沟通技巧 4. 工作时间灵活 5. 系统使用：Check SCM, SUN 6. 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

岗位职责 ·         保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； ·         确保账务和报表及时提供； ·         确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； ·         确保每天各个账户入帐的准确性； ·         检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； ·         调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； ·         回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； ·         确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； ·         确保及时发送帐户，账单及跟进信件； ·         确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； ·         每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； ·         准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； ·         参与每月信贷会议； ·         处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； ·         在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； ·         维护适当的并且最新的数据档案系统。

【岗位职责】 1、核实前台和餐饮的应收帐款 2、查明所有的开票的正确性并且正确地记录 3、澄清客人关于酒店费用的质问或纠纷 4、检验确保有佣金的原始单据的确实 5、及时在OPERA系统核销回款 6、确保月底完成月结凭证和调节应收帐龄分析报表的挂帐余额 7、确保现有的惯例和财务部政策和程序一致，负责酒店信贷协议的审查，批准及整理存档 8、负责每月召开信贷会议 9、 随时跟进超时未付的应收账款 【岗位要求】 1、大专以上学历 2、两年以上相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 3、熟练使用财务软件 4、良好的英语能力

- 有相关工作经验

岗位职责： 1）对酒店所有应收款保留正确记录。 2）平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 3）在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 4）协助信贷经理处理月结。 5）完成酒店管理层交代的其他任务。 职位要求： 1）大专学历，(大学毕业)，主修财务专业。 2）有酒店工作经验，具备基本的英文知识。

1.     Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editing and updating to accounts receivable system. 每天挂帐平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 2.     Balancing / posting daily payments to correct account. 平衡帐目/将每天付款入帐到正确账户。 3.     Processing of travel Agent city ledger and follow up payment. 每日核对旅行社挂账并跟进付款。 4.     Research and respond to guest queries either by phone or correspondence.  Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day.  用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。 5.   Staff City Ledger accounts – staff should retain a copy of all outlet receipts, and received the employee payment monthly. 员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，并完成每月应收账款。 6.     Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. Preparing and distributing invoices of travel agent City Ledger accounts promptly. 确保依信用政策按时开发票。即时地准备和分送旅行社挂帐发票。 7.       Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts.  Research and resolve central billing charge back. Check credit card and post daily. 信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。调查并跟进完成错误刷卡的退款。每日核对信用卡账目并销帐。 8.     Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation and post to correct account. 核对宴会和住宿的预付金并抛到正确的账户中。 9.     Processing of travel Agent commissions monthly for preparation of travel agents listings to be forwarded to the bank for -processing. 每月核对旅行社佣金，准备旅行社付款申请，并将其交予银行处理。 10.  Assist operation manager to complete the background check of travel agency/company credit evaluation. 协助运营经理完成旅行社/公司信贷评估的背景调查。 11.  Assist operation manager to hold monthly credit meeting and complete meeting minutes. 每月协助运营经理举行每月信贷会议并完成会议纪要。 12.  Assist operation manager to complete monthly statement related work every month. 每月协助运营经理完成月结相关工作。

Job Purpose: 工作目的 1. To keep an accurate record of all amounts due to hotel from guests, credit card companies, and employees. 准确记录客人、信用卡公司和员工应付给酒店的所有账目金额。 2. To provide accurate statement on a timely basis. 及时提供准确的对账单。 KEY RESULT AREAS 主要工作职责 1. To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 2. To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3. To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis. 每周录入发票和对账单。 4. To send the first Reminder for account outstanding over 30 days. To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 5. To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6. To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 7. To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 8. To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 PERSONAL SPECIFICATION 个人能力描述 · Good English Language skills 良好的英语语言技能 · Strong communication skills 良好的沟通技巧 · Strong organizational skills 组织能力突出 · Detailed knowledge of working practices of Receivables 应收账款实践知识丰富 · Strong administrative skills 行政能力突出 · Computer literate 具备电脑知识 · Ability to cope with pressure 抗压力强

成本部收货员职位空缺 有同等职位工作经验者优先。

岗位职责 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2、确保账务和报表及时提供； 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4、确保每天各个账户入帐的准确性； 5、检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7、回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9、确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12、准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13、参与每月信贷会议； 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16、 维护适当的并且最新的数据档案系统。

§  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数，以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process.

To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

1.保护酒店收入 确保客人在付款期限内支付其在酒店的消费。 参加酒店的信贷会议，总结和分析应收帐的酒店的应收账务状况。 跟进更新相关信贷资料，提高信贷管理的效率。 协助调查信贷客户的信用程度。 定期审核更新挂账合同。 2.跟进逾期账款 有责任防止坏账的发生。 关注有拖欠支付情况的挂账客户。 签订挂账协议之前，与直属上级商议。 复核每天在住店客人的账单。 每周、每月审核提交并存档应收账龄分析表，应收账龄分析表须DOF审核签字。 3.协助财务和报表 获取需要签署信贷协议公司的相关银行信息。 分析挂账/申请挂账客户的付款历史纪录，支付形式及金额大小。 建立、更新和保存所有挂账客户的账户资料，以及信贷纪录。 每年年底，销账并退还未入住定金。 4. 及时收帐 对酒店的应收账款进行严格地控制，确保及时收回应收账款。 处理相关旅行社的账目，特别关注超过60天的账目。 根据信贷的LSOP发送催款通知单。 必要时寻求法律帮助。 5. 其他

1. 全面负责日审和应收审核工作； 2. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 3. 负责酒店发票的领取和管理工作，确保发票使用的规范。 4、确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准，确保信用卡的追收及手续费发票的入账。 3. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 4. 活动结束或客人离店后及时发出帐单或收款通知、月结单、催款信。 5. 确保旅行社佣金及时的被处理。 6. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收帐款能及时收回 7、熟悉酒店Opera或康桥系统

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、负责酒店每日各类营收单据的整理和审核工作； 2、做好每月岗位相关的财务月结工作； 3、做好第三方销售平台佣金核对工作； 4、做好酒店销售提成等数据审核工作； 5、完成财务总监安排的秘书工作。 岗位要求 1、财务类相关专业毕业，大专以上学历，1年以上工作经验。 2、诚实守信、工作细心，原则性强； 3、熟悉电脑基本应用，尤其是财务常用EXCEL的操作； 4、有酒店相关工作经验优先

会计主管 – 应付 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 确保在外币付款中使用最佳汇率； 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 及时支付酒店税务, 确保及时交税； 确保支票和其他付款凭证连号使用； 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 保持适当的及最新的数据档案系统； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 在月底准备计提； 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 会计主管-工资员 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． 申请并分发餐卡． 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款. 为员工结算工资. 准备年终奖和特别奖 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. 关注员工与工资相关的疑问.

1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责] 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 2.对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目。 3.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权。 4.审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 【岗位要求] 1、财经类大专以上学历，2年以上星级酒店同岗位工作经验。 2、具有良好的职业道德和敬业精神。