岗位职责 财务文员 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4.具有很强的财务，税务策划能力。 5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程，具备良好的专业相关知识 3.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4.有良好沟通能力和团队合作意识。

1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1. 费用帐的核算工作； 2. 入库直拨单、领料单的审核核算工作； 3. 月末盘点及月末盘点数据的整理核算； 4. 固定资产新增及折旧、组织半年度资产盘点工作； 5. 吧台、海鲜池、高档原材料的抽查，审核报表； 6. 供应商对账，供应商的付款申请书流程，跟踪询价定价，编制每月应付账款明细表； 7. 监督高档原材料发制过程； 8. 凭证装订； 9. 对验收、仓库进行工作检查与指导。

1. 每天审查并更正收入帐目。 2. 通过编制月度对账单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目。 3. 特别审查应付账款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项。 4. 酒店住宿预付款项的控制工作。 5. 监控酒店的现金及投资。 6. 分析研究出纳的账目出入。 7. 按明细账目编号将支票录入系统。 8. 分析并录入银行对账单信息。 9. 编制诸如周转金及换置备用金等银行往来调节表。 10. 审查月度存货应付账款对账单。 11. 审查采购应付账目。 12. 审查旅行社提成支付款项。 13. 保管换置备用金的现金帐目。 14. 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总账。 15. 审查餐饮类账目及对账表。 16. 审查存货类应付账款。 17. 编制月末各类账目。 18. 编制资产负债表，并进行必要的对账工作。 19. 对工资进行审计。 20. 整理准备月末结账的各类会计凭证。 21. 在财务总监的领导下，编制月度财务报告，并向酒店高层及相关部门主管分发。 22. 负责月末进行办公室计算机系统结账工作。 23. 在登帐前验证各种挂帐交易。 24. 向业主提交资产购置或处置报告。 25. 批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项。 26. 协助财务经理编制财务预算及经营预测报告。 27. 在财务经理缺勤的情况下负责监督财务部日常工作。 28. 直接向财务经理汇报交流有关财务控制方面的事宜。 29. 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通。 30. 按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员、酒店集团办公室和其他酒店的相关人士 进行沟通接洽。

1、编制和执行财务预算、财务收支计划、开源节流，有效地使用资金。 2、负责总账管理、财务分析、档案管理和纳税申报等工作 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。 3、审核各类凭证，明细账及总账，确保账务处理及款项支付的准确性； 4、负责本单位财务机构设置、岗位分工和人员配备，对会计专业职务的设置和聘任提出方案。 5、按时编报月报、季报、半年报、和年度报表； 6、对部门内的文书材料、会计凭证、账册及报表等的整理、归档、保管情况进行检查，敦促相关人员在公司档案管理制度规定的期限内，及时将会计档案登记造册。 7、完成上级交办的其他工作。

岗位职责 1.日常信贷加审计，审核餐厅、前厅每日账单以及投款，出具每日收入日报表，向部门经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2.负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3.严格控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给销售部，保障酒店资金更好运转。 4.督促属下对公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5.沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6.每月向部门经理提交账款报告，并提出改进的措施及建议。 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6.英语听说读写流利，电脑操作熟练。

【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或1年以上5星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

1.审核收银账单； 2.编制各类报表； 3.审核吧台报表； 4.收入账务处理； 5.统计各类提成； 6.核对账龄表； 7.核对与收入相关的往来账； 8.完成各类提成签批发放手续。

1. 协助财务经理审计酒店所有收入的正确性。 2. 交叉核对电脑系统产生的报表。 3. 培训员工。 4. 保管未使用的与收入相关的单据，如客人帐单，预支现金单据，折扣或免费单据，杂项的借贷凭证等。 5. 检查收入单据并与收入报表相核对。准备其它随时需要的报表，进度表和分析表。 6. 检查所有折扣单据，免费单据等，并审核相应签字是否符合酒店制度。根据总帐的余额调整住店客人帐单，使两者一致 7. 完成公司领导交办的其他工作。

· Assist in the timely billing of accounts · 協助及时发送账单。 · Maintain a filing system for account receivable records ·执行应收帐款的登记系统。 · Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system · 协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts · 在会计文员缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 · Assist in the reconciliation of accounts · 协助核对账目。 · Respond to and resolve account queries · 回复和处理账目的询问。 · Collate suppliers documentation for processing · 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services · 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · Check arithmetic accuracy and invoices · 核对数字的准确性和发票。 ·  Assist in reconciling the weekly account receivable · 協助核对每周的应收账目。 · Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies · 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 · Calculate travel agent commissions · 核算旅行社佣金。 · Use finance computer programs · 使用财务电脑软件。

岗位职责 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 岗位要求 1、大专及以上学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用计算机。

岗位职责 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对。 2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗1年以上工作经验，在成本核算岗位工作1年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责 1、在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明，接下来是更加详细的关于角色和责任的说明； 2、财务会计和控制； 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程； 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求； 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务； 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节； 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议； 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策； 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责； 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制； 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同； 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单， 必要时进行阶段性自我审计； 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告； 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动； 15、制定高质量的，及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据； 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持，为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持

岗位职责 1、制定并监控公司的财务计划，包括预算、资产管理和投资计划; 2、督促会计部门进行准确、及时地记录和报告公司的财务数据； 3、分析财务数据以评估公司的财务状况，提供建议和指导； 4、管理税务事务，包括报税和遵守相关法规； 5、管理公司内部控制流程，并确保符合审计和监管要求； 6、建立并维护与金融机构、投资者和其他合作伙伴的关系。 任职要求 1、至少5年以上的财务管理工作经验，有酒店集团财务管控经验优先； 2、熟练掌握财务软件和工具，具备财务分析能力和商业思维，能够快速识别问题并提出有效的解决方案； 3、具备优秀的沟通、协调和谈判技巧，出色的管理和领导能力，能够协调并激励团队工作。

1.中国国籍，拥护中国共产党领导，遵守国家法律、法规；具有良好的职业道德，无不良行为记录。 2.具备高度责任感与高效的执行力，有良好的沟通交流能力、团队精神及敬业精神。 3.身体健康，精力充沛；年龄原则上不超过50周岁。 4.具有2年以上同等岗位工作经验，具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。 5.本科及以上学历，财务管理、会计类相关专业。

1. 在规划和执行战略方案，预算和 KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 2. 确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇 款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。 3. 保证有效的管理剩余现金，使其发挥最大的效益。 4. 制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测。 5. 对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体 措施。 6. 向总经理提供季度财务情况汇总分析报告。 7. 作为最新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告。 8. 执行和审查财务管理方法和规章。 9. 分析财务和管理报表。 10. 按酒店和部门的要求设计内部报告系统。 11. 按照欢朋酒店集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统。 12. 采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限。 13. 对内部及外部审计工作进行管理。 14. 通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持。 215. 协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加 培训。 16. 发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗。 17. 获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识。 18. 对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管 和安全存取。 19. 跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行。 20. 为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护。 21. 进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程。 22. 评审产价格，向总经理建议适当的价格策略。 23. 按照欢朋酒店管理集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认 可的会计工作准则和会计程序。 24. 配合酒店业主选择和监督与酒店业务运营相关的当地银行的业务工作(管理的酒店)。 25. 审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物 品。 26. 每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。 27. 确保欢朋酒店管理集团内部的财务款项按照管理协议及时得以支付。 28. 与人力资源部合作制定人力资源规划和管理需求。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。