岗位职责： 1、每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算， 2、按要求处理零用现金，每周进行对账， 3、每日进行补足出纳备用金的工作， 4、与各部门领导就现金使用的问题进行协调， 5、监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 岗位标准： 1、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力， 2、熟练使用微软办公软件。

【岗位职责】 1. 负责酒店营业收入的清点工作并及时送交银行。 2.  负责按时、准确编制银行余额表及现金结存表。 3.  登记酒店的收入支出，保证与银行账账相符。 4.  按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。 5. 按照国家规定进行备用金的使用和管理。 6. 按时盘库存现金，确保备用金余额与现金日记账相符。 7. 按时申报相关税款，及时到税务部门办理有关业务。 【任职要求】 1.文化程度：大专以上文化程度。 2.岗位证书：持有初级职称资格证书或所学专业为财务相关专业。 3.工作经验：具有1年以上酒店本岗位工作经验。 4.户口为北京人或有北京人担保  素质要求： 热爱本职工作、有敬业精神、责任心强；稳重可靠，有良好的职业道德；熟练掌握本岗位工作程序，具备高度的安全防范意识；熟悉各项财务规章制度，熟练操作电脑、掌握专业技能；善于沟通协调，团队协作能力强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.外地员工免费住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）和工作餐； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧账后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记账凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的账务处理和记录、管理、核对工作。 6、维护员工薪资登记记录，编制和处理员工工资单，确保薪资准确发放。 【岗位要求】 1、大专及学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备组织能力，善于规划组织自己的工作。 4、吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.有相关工作经验。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

- 接受过辨别币种、兑换等出纳知识的培训。 - 具有基础财会理论知识。 - 熟悉各种银行结算办法及规定。 - 熟悉相关现金及外汇管理制度、条例。 - 具有较强的工作热情和责任感。 资格要求（Qualifications）： - 35岁以内。 - 3 年及以上星级酒店总出纳岗位工作经验。 - 大专及以上学历，酒店管理、商业管理或相关专业。 技能和能力（Skills and Abilities）： - 熟悉熟悉各种银行结算办法及规定。

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、按时准备每月员工工资表和相关报告。 7、计算每月准备基金、医疗保险、失业保险、个人所得税和住房公积金等 岗位要求 1、大专以上学历，有酒店行业财务工作经历优先考虑。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

具有宾馆账单审核及出纳工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责现金保管、登记、发放，严格按付款程序执行。    2、负责大厦报销工作。 3、 负责做各银行余额调节表。 【岗位要求】 1、 XXX学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

1、每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2、核对支票收入登记本。 3、将所有现金、支票和外币存入银行。 4、保持酒店备用金的流量正常并对现金支出进行记录。 5、检查并书面反馈的所有店内备用金。确保备用金协议齐全、有效且被批准。收银员完全理解备用金协议的内容，并遵循酒店的政策。确保备用金在人才离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 6、准时发放工资。 7、负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。

• 在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 • 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 • 监督办公室员工的工作 • 日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 • 分发备忘录，信件和其它信息等。 • 安排内外会见。 • 必要时预订客房。 • 必要时翻译来信，文件和文章。 • 针对社会政治问题提供相关信息。 • 保存和保守所有保密信息。 • 为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 • 需要时为部门会议作会议记录。 • 制定并执行最新的工资发放程序。 • 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 • 负责发薪和月终工资封账。 • 对实际的工资支付进行控制。 • 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 • 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 • 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 • 处理员工有关工资问题的询问。  • 为离职员工结算工资。 • 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 • 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 • 编制月度和年度內部人力分析报告。  • 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。  • 监督工资报表的归档。 • 每月登录工资总表。 • 监督工资单的归档。  • 检查本年度截止到当日的税款的计算结果。  • 检查本年度的纳税申报额。 • 按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 • 员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。  • 为税务局准备所得税款。 • 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 • 在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 • 需要时配合其它部门的工作。 • 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 • 具有会计或相关的毕业证书或职业证书

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、负责店内人事相关工作，做好人员进出管理及月度薪资相关事宜。 【工作地点】 佛山君亭酒店：广东省佛山市南海区清风西路金科大厦29号 联系电话：13567113322（总经理直招）

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 工作时间：

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、全日制本科学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

工资员的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付。 处理办公室日常工作,如:接电话,翻译文件,处理来往信件和保持系统的文件存档系统。 1.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。           2.承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 3.对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 4.通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 5.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 6.根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 7.准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的)。 8.制作工资凭证做总帐挂账。 9.准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容。 10.定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成。 11.拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工。 12.拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新。 13.确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权。 14.审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减。 15.确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定。 16.确保辞职和终止的员工根据标准程序操作。 17.与人事部协商工资事宜. 熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 18.根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告。 19.确保所有请假申请得到正确及时的支付。 20.按时完成奖金计算。 21.处理所有员工对工资的询问。 22.准备及分发员工的税收证明。 23.确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款。 24.对所有工资相关事宜保持严格保密性。 25.与酒店其他部门和员工保持良好关系。 26.及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 27.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 28.所有合同和协议等保持文件存档系统。 29.监督财务部物品的申请和使用。 30.监督和保存酒店印章使用记录。

工作职责： 1、负责审查报销单据，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销； 2、负责各家公司银行账户管理、网银操作，及外汇付款； 3、协助会计准备单据及报表； 4、按会计要求开具相应发票，并安排扫描及快递； 5、办理与银行之间的相关业务，保证银行账户的有效性； 6、负责财务凭证的装订及整理； 7、完成上级领导交办的其它工作 任职资格： 1、大专及以上学历，会计学等经济类专业；熟悉银行结算业务，有出纳相关工作经验，初级会计职称优先； 2、熟练使用各种财务工具和办公软件，熟悉ERP系统（如SUN等）； 3、具备英文读写能力； 4、具备独立完成工作的能力及良好的统计和分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题； 5、诚信廉洁、作风严谨，有较高的保密意识，具有良好的沟通能力、团队精神、工作态度、学习能力，具有较强的抗压能力

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，三年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

工作地点：浙江省杭州市萧山区开元森泊管理公司总部 岗位职责 1、严格遵守现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。 2、负责银行开户、各类银行票据的购买、使用、结存登记等工作。 3、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；不得以“白条”抵库，不得任意挪用现金，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。 4、在办理现金和银行存款付款业务时，要严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。 5、每日根据审核无误的原始凭证，填制会计凭证，或者按照现金流量项目分类逐笔编制应收应付报帐中心单据，审核无误后自动生成凭证。 岗位要求： 1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历，初级以上会计师职称为佳。 2.熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 3.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4.良好表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

岗位：酒店出纳兼行政人事 学历：专科及以上 年龄：22—38岁 性别：男女不限 待遇：月薪4500-5500+13薪+五险（可面议） 一、岗位职责 1. 负责公司开户、销户、银行变更撤销、余额对账、资金账户维护等工作； 2. 审查单据并按流程完成公司的资金收、付业务，登记和跟进借支还款报销情况； 3. 及时准确登记现金及银行存款日记账，每日编制并上报资金情况表； 4. 按时编制银行存款余额调节表，协助完成年度审计工作中与资金相关的工作； 5. 税控系统每月抄报、清卡及维护，发票的开具及领购； 6. 配合会计核算所需基础资料的整理和统计； 7.公司日常的行政和人事工作。 二、任职资格 1.大专及以上学历，年龄：22-38岁； 2.有会计证； 3.从事酒店出纳工作1年以上； 4.做事认真、踏实，有良好的职业操守. 上班时间：8：30--17：30 午休两小时， 单休+法定假日 薪酬：80%无责+20%绩效+额外餐补+五险 +雇主责任险 福利：节假日礼物、13薪

  1，负责日常收支的管理和核对 2，办公室基本账务的核对 3，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性 4，负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表 5负责记账凭证的编号装订，保存，归档、财务相关资料 6负责开具各项票据 7配合总会负责办公室财务管理统计汇总

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。