负责酒店日常账务处理、应收应付核对、营收审核、成本核算、费用报销、税务基础工作及报表整理，保障酒店账务真实、准确、及时，配合完成月度、年度经营核算及GOP经营数据统计，协助部门完成内控、盘点及审计对接工作。

1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保收货数量与质量符合要求。 2、核对采购订单与到货清单，处理收货差异并及时上报。 3、管理收货单据及台账，确保记录准确完整。 4、与供应商及各部门保持良好沟通，协调收货事宜。 5、维护收货区域整洁有序，确保符合卫生安全标准。

一、会计方向职责 负责公司日常账务处理，包括凭证录入、审核、记账与月末结账，确保账务准确、及时、完整； 负责成本、费用及往来款项的核算与核对，定期清理应收应付，做到账账、账实相符； 编制月度、季度及年度财务报表，并配合完成财务分析，为经营决策提供数据支持； 负责各税种计算、申报与缴纳，管理发票的开具、认证与核销，关注政策变化并及时调整处理方式； 负责会计凭证、账簿、报表等资料的整理、装订、归档与保管，电子档案定期备份。 （暂时）负责月末员工考勤数据的收集与核对，复核请假、加班、调休、缺勤等异常记录，确认无误后核算应发工资、代扣代缴项（社保、公积金、个税等）及实发金额，编制工资表并提交审批； 二、出纳方向职责 严格执行现金管理制度和银行结算制度，凭合法有效且经审批的凭证办理现金收付与转账结算，收入现金及时送存银行，不得坐支、不得以白条抵库； 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账款相符；月末与银行对账，编制银行存款余额调节表并查明未达账项； 妥善保管库存现金、有价证券、空白支票及重要票据，建立票据领用登记簿，作废凭证加盖标记后妥善保存； 按公司制度办理工资发放、费用报销审核与支付，以及各类往来款项的收付； 编制每日或每周资金报表，及时汇报资金动态，配合月末、年末结账及外部机构对接。 三、任职要求 大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，持有初级会计职称者优先； 具备3年以上会计或出纳相关工作经验，有全盘账务处理经验者优先； 熟悉现金管理、银行结算流程及现行财税法规，能识别并防范基础资金风险； 熟练使用金蝶/用友等财务软件及Office，掌握Excel常用函数与数据透视功能； 品行端正、无不良财务记录，具备较强的职业道德、保密意识和责任心； 工作细致严谨，抗压能力较好，能适应阶段性结账期的工作强度。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店收入审计管控、全维度营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地，统筹收入审计、应收账务全流程，保障酒店营收真实、准确、完整，资金回款及时，贴合洲际酒店集团及逸衡酒店财务管理制度。 您的日常工作 一、收入审计全盘管理 日常营收稽核管控 •统筹酒店全营业点营收审计工作，涵盖前厅客房、餐饮、康乐、小商品、会务等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对 PMS 系统、餐饮收银系统、财务系统数据一致性，杜绝漏计、错计、多计营收。 •严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、冲红、作废单据，所有非常规收入调整、减免、赠送必须核查审批手续、签字权限及佐证资料，确保符合集团制度及酒店内控要求。 营收对账与差异处理 •每日完成房费、押金、散客消费、团队消费、信用卡回款、线上渠道（OTA、会员平台）营收对账，排查系统差异、手工单据差异、银行流水差异。 •对每日营收差异、账务异常问题建立台账，对接前厅、餐饮、销售部门核查原因、闭环整改，形成每日审计工作总结，上报财务经理。 专项营收合规管控 •重点管控酒店新增经营项营收合规，包含香烟、雪茄零售账务，严格核对烟草售卖台账、收银流水、库存销售数据，确保烟草营收单独合规核算、单据齐全、账务可追溯，规避无证经营、账务混乱风险。 •审核员工提成、销售佣金、会务提成等薪酬关联数据，确保营收核算与绩效计提数据匹配、合规准确。 月度 /年度收入结转与报表输出 •负责月末、年末营收结转工作，完成全月营收汇总、分类核算，出具每日营收报表、月度营收分析报表、各营业点营收对比报表。 •配合集团财务月结、季结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计核查工作。 审计流程优化 •梳理优化收入审计流程，堵塞营收漏洞，完善内控体系，规范前台收银、挂账、折扣审批等一线财务操作流程，降低财务风险。 二、财务应收账款全盘管理 挂账账户与信用管控 •负责酒店所有协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。 •每日审核所有挂账账单，核查签单权限、协议合同、消费明细、发票信息，确保挂账真实有效、附件齐全、账实相符，杜绝无依据挂账、错挂账。 应收账款日常对账与核算•统筹应收账务日常处理，完成挂账入账、冲账、调整、核销等账务操作，确保应收账目清晰、科目准确。 •定期与协议单位、合作渠道开展往来对账，出具对账单，确认未结款项，留存对账凭证，杜绝往来账务长期不符、遗留呆账。 账龄管理与回款催收 •每日更新应收账龄分析表，区分正常账款、逾期账款、呆滞账款，建立分级催收台账。 •主动对接销售部门、对应客户经理，协同跟进账款回款，对短期逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。 发票与结算合规管理 •统筹酒店对外开票工作，审核开票申请、消费明细、挂账金额，确保发票开具合规、金额准确、品类匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。 •跟进发票签收、发票红冲、作废、退税等后续工作，规范发票台账管理，保障应收结算全流程合规。 坏账处置与往来闭环 •针对长期无法收回的呆滞账款、坏账，收集完整佐证资料，按酒店及集团制度流程，提交坏账核查、坏账计提、坏账核销申请。 •复盘坏账成因，优化信用审批与挂账管控流程，规避同类问题重复发生，定期完成应收账务清零、闭环管理。 我们对您的要求 •实现酒店营收零重大错漏、零违规账务，营收数据 100% 真实准确。 •严控应收账款风险，降低逾期率、坏账率，保障酒店资金快速回笼。 •完善财务运营内控体系，规范一线财务操作，规避经营合规风险。 •高效完成月结、报表输出、对账回款工作，保障酒店财务运营平稳有序。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

1.负责供应商报价和价格对比、供应商的选取，满足招标条件的进行招标，负责招标的发布和招标开标及提交审批管理。 2.负责协助食品、饮料、文具、SPA用品、一次性用品、制服及客房杂项采购。 3.定期检查并跟踪订单，确保订购货物按期到达。 4.负责协助所有易腐食品的采购和工程材料及客房用品。 5.负责查看BSS系统订单及订单的到货跟进。 6.协助采购员完成每个月的市场调查。 7.供应商资料管理和更新。 8.根据采购政策，确保报价至少有三家比价，如少于三家比价需要有情况说明，并进行分析，选择最合适的价格。 9.与使用部门保持沟通，给出一些好的产品建议并保持反馈跟进。 10.负责检查BSS系统已经批准订单的到货跟踪及清理。 11.做好供应商管理，保持良好的长期合作关系。 12.与万豪兄弟酒店保持良好的沟通，支持万豪集采项目。 13.从供应商处获取报价，熟悉市场行情，通过谈判或是招标，采取成本监控、价格对比、供应商的评比选择采购符合酒店利益。

【工作职责】 1、负责酒店及餐饮日常账务处理，确保财务数据真实准确。 2、统筹酒店资金收支管理，完成酒店的纳税申报、发票管理等工作。 3、核算客房/餐饮/布草/能耗成本，定期盘点库存与固定资产。 4、编制酒店财务报表，提供经营分析数据。 5、配合内外部审计工作，整理并提供酒店财务资料。 【任职要求】 1、大专及以上学历，会计/财务管理专业，持有会计职称证书者优先。 2、两年以上酒店/餐饮业财务经验，熟悉酒店PMS系统、OTA对账流程。 3、熟练使用财务AC系统，U8软件及Excel（函数/数据透视表）。 4、精通国家财务法规及会计准则，能独立完成全盘账务与税务申报。 5、工作细致严谨，保密意识强，有良好的沟通能力与团队协作精神。 【职位福利】提供食宿、缴纳五险一金、双休、节日福利、带薪年假等

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪酬核算、个税申报及工资发放，确保数据准确无误； 2、编制月度薪资报表，并完成与财务总账的对接及差异分析； 3、协助财务部完成日常凭证整理、票据审核及账务处理工作； 4、负责财务部会议记录、文件归档及内外部往来函件起草； 5、配合内外审计工作，提供薪资及财务相关数据支持； 6、跟进劳动用工备案及薪酬相关合规检查。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或人力资源相关专业优先； 2、熟悉薪资核算全流程及劳动法规，具备1年以上薪酬或财务相关经验； 3、熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）及常见财务软件； 4、工作细致严谨，对数字敏感，具备良好的保密意识； 5、具备较强的沟通协调能力，能高效处理跨部门协作需求； 6、持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。

1、负责采购单据、申请单的录入整理，做好采购台账登记与更新。 2、对接各部门物资申购需求，核对申购信息，传递给到采购对接环节。 3、跟进到货收货登记，核对送货单据，整理入库相关文职资料。 4、整理供应商档案，保管采购合同、报价单，做好文件归档工作。 5、协助采购日常行政事务，完成上级交办的其他相关文职工作。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

岗位职责： 1.负责公司的资产采购、费用报销、对外付款及合同审等相关审核工作。 2.负责相关公司的财务核算、财务管理和监督工作，保证会计账务处理及时准确，会计核算信息真实完整； 3.负责纳税申报及税务筹划； 4.负责经营绩效考核及经营情况分析、梳理公司业务流程及合规管理，提出可行性建议 5.完成领导交办的其他各项工作。 任职要求： 1.有三年以上全盘工作经验，有会计师事务所经历者优先； 2.全日制本科财会及金融等相关专业毕业，有中级职称者优先； 3.具有较强的文字功底，具备良好的沟通、交流、协调、分析解决问题能力，能吃苦肯钻研，学习能力强，服务意识足、责任心强；

1、 负责保证应收款，信贷和现金出纳等工作的有效管理和运行，尤其是以下方面： · 保证应收款余额可收回，并采取适当的措施催收逾期款项。 · 定期组织召开信贷会议，酒店经理和各部门经理应出席会议，并对所有债务人的信用及债务情况进行分析。 · 负责应收账的管理，监督应收款明细账目的建立和信贷额度的更新。 · 保证酒店现金和银行存款的安全：审核每月银行账户及信用卡账户的对账，确保每日收集的现金和支票都经过了仔细核查并每日存入银行。 2、 保证核算酒店收入的有效进行，尤其是以下方面： · 编制收入报表并发送给相关经理。 · 确保所有的折扣和各项杂费都附有详细的附件作支持。所有折扣必须按政策和程序处理。折扣、杂费和支出必须每天列表汇总并呈交给财务总监和总经理审阅。 · 确保对可以使用礼券、证书和优惠券结算的销售活动有足够的控制及适当的安全措施。 3、 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付： · 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 · 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 · 审阅保管员编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 · 核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上，使发票与结帐单一致，向应付帐款系统输入信息。 · 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列 记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 · 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 4、 确保每天的工作被正确归档。 其他职责和责任： · 协助财务经理保证酒店的财务流程正常运转。 · 审查各项应收款及应付款，保证酒店的利益并一直受到保护。 · 协助其他经营部门制定、执行和改进相关控制措施。 · 与酒店管理公司、审计机构和当地政府及权利机关保持密切的联系。 · 熟悉财务软件及电脑操作，具有会计从业资格。 · 熟悉国家金融政策、会计准则以及相关的财政、税务政策、法律法规。 · 具有较强的风险控制和财务分析能力。 · 具有Office文档编写、人员培训的能力。 学历/ 培训 · 大专及以上学历，财务管理、会计、金融等相关专业。 工作经验  · 具有丰富的酒店财务管理工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 · 具有全面的酒店财务专业知识、账务处理及财务管理经验。

【任职要求】 1、会计专业毕业，对发票、税务有一定专业知识。 2、有国际五星级财务部工作经验优先 3、有一定的英文基础 4、广东户口优先 5、认真细心，富有责任心和合规意识 【岗位内容】 1、账务单据审核与关账管理：负责酒店应付账款全盘管理，审核各类采购付款、费用报销、预付款、月结挂账单据，把控审批合规性、单价税率及内控风险；完成月末暂估入账、冲销及应付模块关账工作，复核团队凭证，确保账务入账准确、规范。 2、供应商对账与付款统筹：统筹酒店食材、酒水、物资、工程、外包服务等全品类供应商月度对账，高效处理对账差异、扣款、返利、索赔等问题；根据酒店资金计划制定月度付款排期，跟进付款审批与落地，清理长期挂账、逾期未对账款项，保障供应商结算顺畅。 3、档案管理与流程优化：负责供应商档案、开户、信息变更、资质及合同资料归档管理；梳理优化应付对账、核算、付款全流程，规范岗位作业标准，提升财务工作效率与合规性。 4、报表输出与风控审计：定期出具应付账龄分析表、欠款汇总、付款执行等财务报表，预警异常欠款与资金占用问题；配合酒店内审、年度外审及集团财务检查，整理全套应付台账、凭证、合同资料，落实风控整改工作。 5、团队管理与跨部门对接：负责应付小组日常排班、分工、工作督导、新人带教与绩效考核；对接采购、成本、餐饮、客房、工程等业务部门，协调解决入库、定价、结算各类问题，协同管控酒店采购成本。

岗位职责 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解决方案； 4.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 岗位要求 1.财务、会计、审计等相关专业； 2.3年以上酒店应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3.持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4.认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力；

工作职责： 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 3、准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 4、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 5、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保手工处理程序遵照执行； 6、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 任职资格： 1、大专及以上学历 2、有财务管理经验 3、一年以上酒店日审主管工作经验 4、具有会计资格 5、有餐饮收银,前台收银和夜审知识 6、OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 5、负责财务总监日常工作行政工作。 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

工作职责： 1. 负责业主方费用等账务核算。 2. 负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等。 3. 负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等。 4. 负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表。 5. 负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持。 6. 做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料。 7. 协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 职位要求： 1. 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先。 2. 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先。 3. 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验。 4. 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下。 5. 有国际酒店业主方财务工作经验优先。

1. 负责酒店总账的日常核算与管理，确保账务处理符合会计准则及酒店财务制度。 2. 审核各类原始凭证、记账凭证的准确性及合规性，按时完成月度、季度及年度结账工作。 3. 编制并报送财务报表，配合内外部审计工作。 4. 监控酒店收入、成本、费用等关键财务数据，进行差异分析。 5. 管理固定资产、存货、应付账款等模块账务，定期组织盘点与对账。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。