【岗位职责】 一、账务核算管理 统筹公司全盘账务处理，审核各类凭证、费用报销、付款单据，把控单据合规性、审批完整性，规范报销标准与流程； 按时完成月度、季度、年度结账，出具资产负债表、利润、现金流等全套财务报表，保证数据真实准确； 统筹固定资产、存货、往来款项核算，定期组织资产盘点、往来对账，清理应收应付挂账，管控坏账风险。 二、成本与预算管控 牵头编制年度、月度财务预算，分解各部门费用指标，实时跟踪预算执行差异，出具预算分析； 负责餐饮、客房、高尔夫、营销等各板块成本核算，拆解物料损耗、人工、能耗成本，输出成本分析报告，提出降本优化建议； 严格管控各项费用支出，对超预算事项预警、上报，配合业务部门优化成本结构。 三、资金管理 统筹日常资金收支计划，监控账户现金流，合理规划付款节奏，保障运营资金充足； 核对银行流水、编制资金日报 / 周报，管理网银、票据、收款对账工作，定期完成银行对账与余额调节。 四、税务管理 统筹全税种申报（增值税、附加税、个税、企业所得税、印花税等），按时完成报税、发票领购、开具与进项抵扣管理； 掌握文旅酒店行业税收政策，做好税务筹划，规避税务风险，配合税务稽查、专项核查工作。 五、财务制度与档案 搭建、修订财务管理制度、审批流程、成本核算标准，落地财务 PSP 流程文件； 管理会计凭证、合同、报表、发票等财务档案，按规范归档留存，满足内审、外审查阅需求。 六、团队与跨部门协同 带领财务出纳、成本、应收等基础财务人员，分配工作、复核工作成果，组织内部账务培训； 对接各业务部门、采购、人事、管理层，提供财务数据支持，解答费用、薪酬、成本相关财务问题； 配合外部审计、集团财务检查，整理审计所需全套资料。 【岗位要求】 1、财务、会计、专业全日制大专及以上学历； 2、熟悉财务部门各模块的工作，有国际品牌酒店总账工作经历者优先； 3、熟悉企业财务制度及流程;三年以上同等岗位经验； 4、计算机操作熟练，熟练使用excel/word等办公软件，熟悉相关财务软件操作系统，

岗位概述：   按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并充分利用符合威斯汀酒店政策和程序的可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核账务核对及付款安排。 2、定期与供应商对账，确保往来账目清晰准确。 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度结账工作。 4、优化应付流程，提出改进建议以提升工作效率。 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料。 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程。 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理。 3、工作细致认真，具备较强的责任心和抗压能力。 4、良好的沟通协调能力，能有效对接各部门及供应商。 5、有酒店行业应付岗位经验者优先考虑。

岗位职责 1、制定并执行公司的整体税务规划，对税务成本进行统计、分析并控制； 2、协助制订公司各项日常税务政策，建立并完善日常税务工作流程； 3、发票管理； 4、审核公司各项税务申报表； 5、税务风险管理； 6、与各地税务局保持良好的沟通,处理好各种日常税务沟通事项； 7、参与构建公司的成本模型，并协助执行成本模型； 8、协助公司的审计(外部)； 9、特殊交易事项的税收处理并提供建议； 10、提供公司内部税务培训。 岗位要求 1、熟悉行业的生产工艺流程和财务核算特点； 2、熟悉行业的财税政策，并定期搜集整理相关财税政策； 3、具有分析能力，预算管理经验； 4、具有较强的沟通能力； 5、对整体税收政策有系统的研究，对行业的财税政策有深入的分析研究； 6、对于公司的特殊税务事项有深入分析能力； 7、熟练进行成本框架审核和分析的能力。

Maintain a strict confidentiality of all information and documents. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 · Calculate salary at end of each month, make sure the accurate and pay on time 计算每月工资，保证正确及准时支付 · Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 · Maintain all records relating to the preparation of monthly payroll form Talent &Culture Department. 与人才与文化部协调并准备每月工资记录。 · Check all new talents recruitment record to the payroll system timely. 及时检查新人才入职时间。 · Prepare monthly wage adjustment and report the payroll Journal to General Ledger Supervisor. 准备每月工资费用分析表及向总账主管递交工资分配凭证。 · Pay slip for payments of talent benefits such as retirement fund, housing subsidy, unemployment funds and other statutory talent benefits. 准备每位人才工资明细表，如：退休金、住房公积金、失业保险及其他福利。 · Prepares documents required by the Tax Department with regard to talents’ tax files, new talents and resigned talents. 向税务局提供所有人才收入及税收情况。 · Ensure Department Head properly authorizes overtime and any other wage adjustments. 检查由部门经理批准的加班工资或其它费用。 · Responsible for processing monthly, yearly income tax calculation for talents. Prepare payroll tax report as required. 计算每月每年的人才应缴所得税并上交报表。 · Ensure all monthly payroll reports are correct and assist department heads in resolving any discrepancies. 确保每月人才工资是正确的并协助部门经理处理有关事宜。 · Ensure signatures of Director of Finance and General Manager before submission of payroll records to the bank. 在发工资前必须有总监及总经理的签字。 · Prepare and send necessary documents to the bank. 准备及送交所需的资料给银行。 · Prepare payroll analysis for re-allocation to the various departments. 为所有部门做工资分配报表。 · Assist in the training and mentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduce work load and stress. 参与培训新人才，尽力运用新的方法以缓轻工作中的压力。 · Check for accuracy for new hire wage, occupation, accounting code, hourly rates and any other particulars. 复核新人才的工资、工作时间、账户号、临时工资和其它与工资相关内容。 · Talent Payroll changes are in writing and approved by Human Resource Department, Account Department and General Manager. 任何人才工资变动需人事部、财务部、总经理签字批准。 · Miscellaneous additions or deductions are documented and approved by T&C Department, Account Department and General Manager. 任何增加或减少需出示证明和人才与文化部、财务部、总经理批准。 · Separated talents Personal action Forms (PAFs’) are processed immediately. 保持对人才的资料的随时更新。 · Responsible to check and verify the housing funds for all talents handed over by T&C . 负责审核人才与文化递交的所有人才的住房公积金。 · Responsible to check and verify the documentation of resignation talents. 负责审核辞职人才的相关文件。 · Unit payroll system passwords are changed regularly, with the consent of Director of Finance 经财务总监批准后，定期更换工资系统密码。 · Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。

Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 准备并完成所有的外汇及电汇业务。 Process talent expense claims for payment within 5 business days of receipt of claim 在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。 Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 Complete all supplier credit applications into the System. 完整地将所有供应商的货款录入系统。 To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained. 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.. 完成供应商对账调节表。 Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 Prepare payable balance statistics and report monthly. 每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Responsible for auditing and processing all invoices. Ensure all invoices are attached to an approved and authorized purchase order. Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。、 Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 执行应付所有的日常工作及月结工作。