1、遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受成本会计的领导。 2、负责审核各类付款业务是否符合财务管理制度规定的审批手续，如有不符，及时督促相关部门补办。 3、每月核对供应商对账单与应付账款金额是否相符，不相符的查明原因，及时调整相关账户，并按规定付款期限付款。 4、负责各类应付账的会计核算工作，包括应付模块单据的录入、审核和自动生成凭证。 5、根据付款情况，做好合同执行的复核登记工作，对于即将到期的合同及时向会计主管反馈。 6、定期对各部门财产（固定资产、低值易耗品）在用数与账面数进行核对，及时掌握财产使用情况，对调拨、不用或已经报废的财产及时督促部门办理转账、销账手续，并做出分析报告。 7、完成成本会计临时交办的其他工作。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 及时处理所有的应收和信贷的往来账。 Timely handle all accounts receivable and credit transactions. 完全熟悉信贷政策和程序。 Fully familiar with credit policies and procedures. 确保所有的应收预提和信贷都放入独立的账户。 Ensure that all accounts receivable provisions and credits are placed in separate accounts. 月末核查和保持来确保押金和总分类账的数据平衡。 Check and maintain at the end of the month to ensure balance between deposit and general ledger data. 直接附属于确保工作效率按照凯悦设计的规程、尺度和凯悦国际财务运营方针。 Directly affiliated with ensuring work efficiency in accordance with Hyatt's design procedures, standards, and Hyatt International financial operations policies.

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

岗位职责： 1、负责做好酒店应收款的收款工作。 2、每日审核前台结账单，按各单位、客户不同账号输入电脑，转入后台账上。 3、负责做好手工预定确认账单，审核账单上所支付的费用是否同预定确认账单内容一致。 4、做好信用卡和签单挂账的收款等账务处理。 5、负责组织每月应收款的结账，每日于日审平账，月底和总账与有关科目对账，并编制月报表。 任职要求： 1、具有较强的沟通能力及应变能力。 2、熟练操作，使用办公平台及财务软件。 3、具有会计专业中专以上学历和1年以上同等职位财务会计经验。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、熟悉财务办公软件。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财经类专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、熟悉掌握财务工作所需的各类办公软件； 2、有相关财务专业毕业，并持有会计资格证书； 3、有酒店/房地产工作经验者优先； 4、服从企业工作安排； 5、薪资可面议。

1. 每日审核各部门报销单据并按费用科目和部门准确录入凭证； 2. 每月正确、及时计提、摊销各项费用； 3. 每月完成固定资产、低值易耗品的卡片电脑录入工作； 4. 监督检查各部门是否建立固定资产及低值易耗品的卡片登记制度； 5. 每月底核对固定资产模块与总账模块金额，无误后进行月末结账处理； 6. 每年组织至少一次全面的固定资产、低值易耗品的实地盘点工作，并将盘点结果整理成书面《年度盘点报告》上报会计主管； 7. 每月与集团内各单位进行上月内部往来账务的核对，编制余额调节表； 8. 每月登记《合同台账》中合同新增、执行情况，月底编制《合同执行表》报会计主管审核； 9. 准确无误地为业主领取积分券，月底并汇总归档; 10. 每月按照托管合同进行托管费计算并监督及时付款； 11. 每月定期装订上月凭证。

负责酒店全部应收帐款的核对、统计和管理工作 负责审核酒店对外签订的结算协议、合同的收费标准、结帐时间及方式，并负责合同、协议的存档 负责审核收入会计转来的帐单票据与相关协议、合同是否一致，复核帐单金额 负责做好应收帐款的催收和结算工作，防止错结、漏结、迟结，及时登记反映客户欠款情况，确保应收帐款数据的正确性 负责配合销售部门做好帐单、票据的准备和查询工作 负责编制应收帐款发生、回收报表及帐龄分析表并及时报送相关部门 负责发票的领取、保管、发放和管理工作 负责应收帐款回收凭证的编制，及时核销应收帐款 负责统计营销部营销专员的销售业绩，负责营销部人员的业绩工资核算工作 负责每月账务处理结束后，将当月的凭证的装订成册并存档的工作 负责协助前台进行开票软件的维护、更新和故障排除工作 负责宾馆低值易耗品的管理工作（兼职） 负责上级交办的其他临时工作

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1、负责应收账款及待结账，跟踪应收账款回笼，协助业务口清理待结账户。 2、使用酒管西软系统设定信贷额度，根据银行收款情（况）兑现，保证与财务系统一致。 3、组织应收账款会议，定期发布应收明细，跟踪销售员回款。 4、审核应收账单，并进行应收账户归类，及时与营业点沟通解决问题。 5、审核业务部门申请的信贷额度，线上线下审核各类挂账合同。 6、核对第三方平台挂账情况，并与酒管西软系统挂账核对一致，开票与对方结账。 7、负责应收账款账龄分析，计算应收账款周转天数，管控应收账款月末余额。 1、财务管理、经济类相关专业大学本科及以上学历，有酒店工作经验优先考虑。 2、熟练掌握Excel、金蝶财务、酒管西软等软件技能，通晓应收款管理技能。 3、具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、耐心、责任心强。

岗位职责： 1、遵守财经纪律，执行公司财务制度； 2、负责门店报销审核、全盘财务核算，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3、负责财务报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4、负责按时纳税申报缴税及门店相关税务工作； 5、负责整理和保管财务凭证和相关财务税务资料； 6、门店往来款核对，应收款催收，财务稽核等工作； 7、执行领导交代的其他事项。 岗位要求： 1、专科以上学历，财务会计专业毕业，同岗位工作经验2年以上； 2、熟悉酒店帐务税务流程及相关财务软件； 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4、工作细致、严谨，诚实可靠，具有较强的工作热情和责任感.

  Responsibilities 工作职责 1.To audit and process the timely payment of all of hotel’s disbursements.  审核并及时支付酒店所有垫付款。 2.To prepare Expense Analyses, Daily Cash in Bank, and Monthly Payable Aging Report.   编制费用分析、每日银行现金和每月应付帐龄报告。 3.To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes, quotation, contract, and invoice are completed and attached. 为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。 4.To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.  同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。 5. To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.  编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。 Job Specs 职位要求 1.Bachelor in Accounting / Finance major .   会计/财务专业学士。 2.Minimum 2 years related experience.   至少2年相关工作经验 3.Good communication skills.   良好的沟通能力。 4. Detailed knowledge of working practices of accounts payable.   应付账款实践知识丰富。

岗位职责 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1、大专毕业以上文化程度。 会计相关专业应届毕业生亦可

Ensure compliance by all departments with hotel credit policies 确保所有部门遵守酒店信贷政策 Process client & credit card payments on a timely basis, ensuring allocation within the hotel receivable ledgers is accurate 客户及信用卡付款进程及时，确保酒店应收分类账里的数据准确。 To ensure the hotel’s credit policy is adhered to thereby providing optimum protection of the hotel’s receivables and collect ability to maximize cash flow. 确保遵守饭店的信用政策，为饭店的应收账款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 To aim for current + 30 days aging for debtors to exceed 90% and ensure timely billing of accounts and maintenance of receivable records. 努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款，确保按时催款，保持应收账款记录。

1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role) 主要职责﹣(职务的主要工作) ·         Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价 . ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements  处理所有发票和账单。 ·         Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·         Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·         Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·         Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         Maintain the batch register and balance daily to general ledger 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 ·         Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·         Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。   2.   REQUIRED CAPABILITY 资格能力   Financial Fundamentals – 财务基础   ·               Is familiar with key financial measures, processes, policies and concepts relevant to their job scope as well as  responsibilities  of function 熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任 ·               Understands concepts and principles of hotel accounting and follows  accounting processes in IHG 了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程 ·               Applies knowledge of data integrity rules, data cross-dependencies and statistical tools to prepare and reconcile error free account statements in a timely manner 运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表 Required Skills – 技能要求 ·               Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·               Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软窗口软件 ·               Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·               Good writing skills 良好的写作技能   Qualifications – 学历 ·               Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field. 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。   Experience – 经验 ·               2 years accounting experience which included reconciliation, cash management, payables, and/or receivables or an equivalent combination of education and work-related experience. 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、大专以上学历，具有会计从业资格证，三年以上制造业或酒店行业会计工作经验，能独立处理编制凭证，费用报销，收付款对账、工资核算。 2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件。 【岗位要求】 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

一、餐饮会计岗位需求： 1、审核支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性； 2、负责门店日常财务处理，审核原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证； 3、负责成本的核算和出具成本报告，对成本异常原因及时查找并上报 。 4、负责门店日常收入入账，每日对接收银对收款单据进行核对，完成每日营收日报、现金流日报。 5、完成上级交办的临时任务； 6、保证现 金、银行存款账实相符;办理日常银行各种业务； 7、负责每月参加存货盘工作；参加定期的低值易耗、固定资产的盘点。 8、负责每月与供应商进行对账、结账工作；  人员条件： 1. 本科以上学历 2. 有餐饮行业经验1-2年以上 3. 工作积极主动、为人踏实、具备沟通能力有良好的团队合作精神 4. 年龄35岁以下 5.熟系金蝶财务软件