岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对； 根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告 l 付款及编制凭证 1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，最后仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。 2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。 3.每月20日开始付上月固定供应商货款。 2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款 3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。 l 账实核对 1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。 2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。 3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。 4.每月底及时催收个人借款。 l 资金日报及周报 1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报 2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报 l 余额调节表制作 月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册 l 合同台账登记与保管 1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA 1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。 2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。 3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。 l 法人章保管 1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。 2. 外借法人章借和收回必须签字。 l 财物保管 1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。 2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。 *胜任能力要求： 1. 学历证书、会计证； 2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

【特别说明——请先看这里】 本岗位目前执行月休2天（每月任意周日可休息），不包食宿，优秀者年龄可放宽。适合希望在泉州鲤城区稳定发展、愿意与酒店共同成长的开业元老。介意者请慎投，节省彼此时间。 【岗位职责】 1、负责日常现金收支管理，包括备用金管理、现金收付、银行转账及对账工作。 2、审核各类原始凭证，确保发票、收据等单据真实合规，及时编制记账凭证。 3、登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，保证账实相符。 4、协助完成员工报销单据的审核、分类及支付，确保流程规范。 5、负责前台收银的交接及核对工作，处理每日营业款项的入账与盘点。 6、配合会计完成月度、年度账务核对，整理归档财务凭证及资料。 7、协助处理行政内勤事务。 8、完成上级交办的其他财务及行政支持工作。 【岗位要求】 1、学历大专，财务、会计或相关专业优先，有出纳工作经验者优先。 2、熟悉基础财务知识，了解现金管理及银行结算流程。 3、熟练使用办公软件（Excel/Word）及财务软件（如金蝶、用友）者优先。 4、工作细致、责任心强，对数字敏感，具备良好的沟通协调能力。 5、具备良好的职业道德，保密意识强，无不良信用记录。 6、能适应工作节奏，有团队合作精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行收付业务，办理银行存款、取款及转账结算，确保资金收付准确及时； 2、每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，定期编制资金日报表； 3、管理库存现金、支票、发票及各类财务票据，妥善保管保险柜钥匙及密码，确保资金安全； 4、负责酒店物资（含客房耗品、餐饮原材料、办公用品、工程物料等）的入库验收、登记建账、分类存放及标识管理； 5、严格执行出库审批流程，按领料单办理物资出库，及时更新库存台账，做到账、卡、物一致； 6、定期进行库存盘点，编制库存报表，对积压、过期或损坏物资及时上报并协助处理； 7、协助财务部门完成月度对账、凭证整理及相关数据统计工作，配合各项内外部审计检查； 8、完成上级领导交办的其他财务及仓储管理相关工作。 【岗位要求】 1、学历不限，工作经验不限，年龄不限，财务、会计、仓储物流等相关专业优先考虑； 2、熟悉基本财务知识及现金管理流程，了解仓库管理规范，有出纳或库管相关从业经验者优先； 3、工作认真细致，责任心强，具备良好的职业道德，严守财务机密； 4、熟练操作常用办公软件（如Excel、Word），能使用财务软件或酒店管理系统者优先； 5、数字敏感度高，记账准确，具备较强的盘点及物资管理能力； 6、为人诚实守信，原则性强，能坚持执行公司各项财务及仓储制度； 7、身体健康，能适应酒店行业工作节奏，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神； 8、开封本地居住或能稳定长期工作，认同酒店企业文化者优先考虑。

1. 接受资产经理的领导，负责物资入库、管理、发放、盘存等工作，掌握库存物资动态。 2. 严格执行物品验收领用制度，做好仓库的收发货工作。收货时，必须严格依据申购单按质、按量验收，并如实填写验收单。发货时，必须按物品管理制度规定，检查审批手续，对不符合手续的，拒绝发货。 3. 严格执行货卡登记制度，做到字迹清楚。定期开展盘点工作，做到账、物、卡三相符。每月将呆滞物品列单上报。 4. 整理好当天的单据，及时准确地将验收单输入系统，做到系统入账及时、日清月结，登记仓库物资的收、发、存账，保证每期成本核算顺利完成。 5. 验收单和领料单按天交资产经理，按月与资产经理对账，做到账账相符，如有不符，及时查明原因调整账务。 6. 执行常用库存物品的最低储存量和最高储存量定额制度，根据库存情况及时提出请购计划。 7. 物料和商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质，减少损耗。 8. 协助参与定期组织的食品原材料的市场调查工作。 9. 货物堆放做到整齐、美观、严禁倒置，仓位应畅通，同时按不同领用部门分别存放仓库领料单，以便查阅，保证紧急发货程序的执行。 10. 掌握仓库的防火、安全及卫生政策，熟悉仓库事故预防措施。下班前关好门窗和电源，检查火灾危险隐患。 11.按时完成资产经理临时交办的其他工作，积极提出改进工作的设想，协助资产经理做好本部门的工作。

招聘岗位：出纳兼审计 工作地址：乐山市市中区肖坝路433号邑樂酒店 一、岗位职责 1、审核酒店每日收入报表、账单、凭证等，确保账目准确无误； 2、核对客房、餐饮、会议等部门的收入数据，确保与系统记录一致； 3、检查折扣、优惠、挂账等操作的合规性； 4、协助处理应收账款、预付款项的核对与跟踪； 5、协助处理财务差异调查，提出调整建议； 6、熟练使用酒店系统(PMS、资金管理等)录入和审核数据； 7、完成资金支付、现金清点、资金系统录入等工作； 8、协助完成月度财务结账工作，出具审计、资金等相关报表； 9、整理、归档财务凭证和审计文件，确保符合集团标准和法律法规； 10、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 二、岗位要求 1、财务、会计、酒店管理或相关专业大专及以上学历，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 2、具有酒店财务审计岗位2年工作经验者优先。 3、具备基本的数据分析和逻辑推理能力，能发现问题并寻找根源； 4、良好的沟通技巧，能够与不同部门的同事有效协作； 5、熟练使用Office，尤其是Excel(需熟练掌握VLOOKUP，sumif等函数和功能)； 6、坚持原则、廉洁奉公。

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

岗位职责： 1.负责办理公司日常现金业务，提取备用金，超库存现金当日存入银行；现金的接收核对盘点；负责现金支付业务；负责编制现金收付款凭证； 2.负责办理日常银行结算业务，银行票据及卡折的管理；负责接收本票、支票和银行承兑汇票，开具转账支票等票据支付业务；负责各个银行的回单收集及每日对账工作； 3.负责按公司规定办理借款手续，审核报销凭证，及时清算个人的借款往来； 4.负责编制资金报表，包括每日资金报表、银行存款每日报告等，汇报资金流动情况； 5.配合会计做好现金盘点工作及银行存款余额调节表工作；定期与会计做好单据交接工作； 6.负责保管各种收、付款凭证等财务资料，及时整理、提报工作； 7.负责完成领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.一年以上出纳或财务相关岗位工作经验； 2.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作意识； 3.有酒店行业出纳工作经验者优先。

Major Functions 主要职能 To safekeeping, collect received cash, checks, credit cards vouchers etc. and to distribute petty cash payment in accordance with hotel’s policies and procedures, business needs, local banking regulations and practices. 负责酒店的现金收入和外币兑换，按酒店制度程序支付现金报销、出差费用等。 To ensure all payroll procedures are implemented in accordance with hotel policies and that all salary and benefits payments are correct and genuine. 确保根据酒店政策计算员工工资。并确保所有工资和福利准确真实。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、按时完成员工薪资核算、发放及个税申报工作，确保数据准确无误； 3、定期核对银行对账单，编制资金日报表及月度资金报表； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度财务结算工作； 5、妥善保管财务票据、印章及重要财务文件，确保合规使用； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳及薪资核算相关流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能独立处理数据报表； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度； 4、具备良好的沟通能力及团队协作意识； 5、能适应酒店行业的工作节奏，抗压能力强； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先。

审计每日收入数据，支持报告和凭证。 确保每日及每月收入和付款及时调节。 确保所有收入被记录和报告。 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 杂项收入及房间安全钥匙。 准备折扣和减免汇总表及减免凭证。 给财务总监准备每日收入报告。 确保所有客人押金予以完整记录。 审计每日总出纳员的报告。 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 确保酒店所有应收账款包括信用卡、挂账的正确记录按时核查所有的预付款，客人订金及第三方支付平台的应收款项。 执行风险控制及流程优化，跟进与应收会计流程有关的内部及外部最新政策和要求。 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议。 并落实到新的工作流程。 有效执行公司的保密性政策。 在需要时进行其他业务支持、培训新员工。 熟练使用ONQ,OPERA 者优先。 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1、负责保管公司现金，做好银行与公司现金账。 2、负责办理资金收入、调配各项手续、发生额及存款余额数据。 3、根据收集到的各账户数据，每天制作日报表，以便领导及时了解公司存款余额情况。 4、负责每月至公司各个银行打印各账户对账单、回单。 5、负责银行柜面网银证书更新、银企对账等业务。 6、负责仓库日常物料入库、整理、保管、盘点、对账等工作。 7、做到库存准确、报表完整；严格按照材料的验收要求做好材料验收工作。 8、负责仓库的规划，做好积压货品的处理申报及常规商品的采购申请。 9、加强仓库安全管理工作，确保人员安全和库存货物安全，及时消除安全隐患，树立安全理念。 10、协助上级财务管理工作，完成财务经理的其他工作安排。 任职要求： 1、财务、会计等相关专业大专及以上学历。 2、具备3年以上仓管及出纳工作经验，有酒店、服务业财务工作经验者优先。 3、熟悉国家财税法规，熟练使用财务软件及Office办公软件。 4、责任心强，作风严谨，具备良好的沟通协调能力、抗压能力和团队精神。

1.负责酒店日常现金、银行存款的收付业务。管理银行账户，办理银行结算业务，定期进项银行对账，编制余额调节表。 2.具体要求：大学会计和管理方面的学位。具有会计资格。有运作部门工作经验者将被优先考虑。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及登记工作，确保账实相符； 2、核对并处理各类票据、凭证，确保财务单据的准确性和完整性； 3、按时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制及相关数据统计； 5、配合财务部门完成税务申报、发票管理及其他相关财务工作； 6、妥善保管现金、票据及财务印章，确保资金安全； 7、兼顾日常材料和食材采购工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、本科学历，至少具备初级会计证书； 2、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法规； 3、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 5、能够严格遵守财务制度，保守公司财务机密； 6、具备团队协作精神，能适应快节奏工作环境； 7、具备相关酒店财务工作经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、审核并处理员工报销单据、供应商付款申请，确保票据合规、手续完备； 4、协助财务经理完成月度结账工作，包括凭证整理、数据汇总及报表编制； 5、保管酒店财务印章、支票、发票等重要财务资料，并按规定使用； 6、配合完成税务申报、审计及其他财务相关事务； 7、遵守万豪集团财务制度及内部控制流程，确保操作规范。 【岗位要求】 1、具备万豪集团旗下酒店财务或出纳工作经验者优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及操作规范，了解基础税务知识； 3、熟练使用财务软件（如SAP、Oracle等）及办公软件（Excel、Word）； 4、具备良好的数字敏感度、严谨细致的工作态度及高度的责任心； 5、能够适应快节奏工作环境，具备较强的沟通协调能力； 6、无不良职业记录，遵守财务保密制度。

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

负责日常资金收支管理，严格审核报销单据、付款凭证、票据的真实性、完整性及合规性，核对审批流程无误后，办理现金、银行转账等收支业务。及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符、账账相符，定期核对银行对账单，编制银行余额调节表，精准把控公司资金流水明细。 负责现金、支票、网银U盾、财务印章、票据等财务资料的保管工作，严格遵守财务管理制度，杜绝资金风险，保障公司资金安全。负责员工日常费用报销、工资发放、对公付款、税费缴纳等资金操作，按时完成各类资金结算工作，配合会计完成月度、季度、年度财务核算工作。整理归档财务凭证、收支单据、银行回单等财务资料，做好财务台账登记与更新，保证财务资料完整可查。 管理酒店所有的采购需求，确保遵守酒店的政策和程序。任何不符合政策的情况都要立即向财务经理汇报。 与有关部门负责人建立产品规格标准。 价值超过人民币1000元的物品， 要从合格的供应商处得到二到三个（依价值而定）竞争性报价，使酒店的成本最小化。 会见供应商和商务代表， 获取任何所需物品的信息和规格，处理以后的往来信函，为购买物品谈判。 当谈判供应商合同的有利交付条件，价格和条款，积极鼓励与同一地区的丽笙酒店集团酒店联网合作（如果可能）。 为采购订单定价并决定合适的供应商以获得上佳的质量和价格。 按以下条件公平地选择供应商：成本、满足产品规格的能力、效率、业务质量、按要求即时交货、有当地的货物来源可避免长时间的进口延迟。 建立和维护认可的供应商名单。 在MC系统中完成订货单，并将订货单交给收货员以便收到货物时核对。 向供应商下订单，确保按时交货以满足酒店需求，催促交货以满足运营需要。 关注未付款的订单，向操作部门通报情况。 联络供应商和商务代表，了解市场价格信息和产品的可供性。 为迫切需要的货物安排急件 – 货到付款和小额现金收付。 采购无法从常规供应商处得到的物品。 保证食品采购规范。对进入货物的重量、质量、数量、极大和极小存货水平、再订购规模、送货时间等等进行例行检查，确保有效的存货管理。 进行进口申报和办理进口许可证。确保进口货物按时交纳关税。 联络政府有关部门如动植物检疫站，确保完成清理/检查工作。 例行检查供货合同，确保价格仍是有竞争性的。例行调查其它酒店供货价格清单，以获得相同产品竞争者的信息。 分析市场趋势，预测可能的价格变动，使无论在长时间还是在短时间内维持存货。 与保管员和部门总监联系，通过例行检查极小/极大存货水平，优化存货的运输成本。即使大量购买有折扣，如果数量打破了存货的平均水平，也要放弃折扣适量购买。 确保上午10：00以前由厨师或其指派的人完成每日食物订单，每日订单在14：00以前完成。 联络各部门总监、财务总监和总经理，以减少最后一分钟订单的发生率。向管理层提出建议，完善采购惯例和控制程序，降低采购成本和存货水平等等。 与各使用部门联络，确保对供应商提供的服务和质量的要求是完全的。与各部门保持联系，了解他们的运作要求。 通过提供“是的，我可以！” 来创造100%的客人满意度！通过表现体验证明真正的热情好客的标准，并且超出客人的期望。 在提供客人服务时，给予个人关注，承担个人责任，并促进团队合作。 倾听，用同理心道歉，找到解决方案，并在解决客户问题时跟进。 提供“是的，我可以！”真正的热情好客和团队合作。 当客人不满意的时候，要承担责任，并在适当的时候使用最好的判断力来达到百分百的客人满意度。 履行其他职责，提供服务品牌的行为和真诚的服务。 为员工提供他们传递“是的，我可以！”服务和团队合作的工具、培训和环境。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、专科学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。