按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;对银行存款和各种票据进行管理,对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
岗位职责
1、负责酒店日常报销业务,及现金和支票的收支与管理。
2、及时登记日记账和编制银行余额调节表。
3、负责供应商付款。
4、做好每日库存现金盘点工作,保证日清月结、账实相符。
5、负责审核工资单据,配合人事完成工资奖金等发放工作。
6、负责社保的汇缴、公积金汇缴。
7、负责完成现金监盘表、支票监盘表、资金日报及资金周报。
8、完成主管交办的其他工作。
教育程度:大学专科及以上学历
经验:一年以上出纳经验
专业:会计专业
技能:具有现金管理和银行结算业务方面的知识,能正确处理现金及银行存款
的收付业务,掌握财经法规,严格执行财经纪律。