【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 8、制作工资。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业，定居本地优先。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务5年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1.协助财务总监/经理做好部门员工管理，检查各会计人员日常工作； 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 4.组织编制和审核会计凭证； 5.审核总账、明细账的一致性； 6.负责各类税费核算及缴纳； 7.编制会计报表; 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业，需持初级或以上证书； 2、品牌酒店同岗位3年以上工作经验； 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能； 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程； 5、具有很强的财务，税务策划能力； 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强；

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、定期编制财务报表（如资产负债表、利润表等），确保数据准确、及时； 3、协助完成月度、季度及年度的税务申报及税务筹划工作； 4、负责酒店固定资产的账务管理及折旧核算； 5、审核酒店各部门的费用报销单据，确保符合财务制度及公司规定； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力。

岗位职责 1.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.对原始发票进行归档 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分录过账到系统里 Post entries to the system 4.列出每月未付款报表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任务 Perform other duties that may be required from time to time. 岗位要求 1.协助财务经理确保应付帐款部门正常运行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.准备必要的日记账分录。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration

理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付账款形成有效的现金流动管理。 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销做准备。 处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 准备帐户的分配。 分类并装订发票并分送给各个部门的负责人批准。 负责将日常采购单的采购数量、单价与已批准的采购申请进行对比。 根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 检查账户分配的精确性。 在实际准备付款之前，事先给财务部总监或副总监提供应付账款欠款的明细，并提交报销的计划。 准备付款申请及所有相关的支持文件，并提交申请最终的批准和签字。 为紧急支付提交和记录手工支票。 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 协调并协助调节每月末实际盘点库存与账簿库存记录余额。 部门员工要确保行为的标准与凯悦的标准和凯悦财务运行的标准一致。

工作地点为绍兴木棉花·凯悦臻选酒店 【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票 2、酒店食品、酒水及其他物品的成本核算 3、审核各类单据，分类入账计入各部门费用，编制月度成本报表 4、每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对 5、组织并参与营运品及固定资产的盘查，保障酒店资产，加强成本控制 6、确保所有凭证（包括付款凭证）附有所有支持文件，记录并妥善存档 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。. 2、有高星级酒店相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作，原则性强,廉洁奉公,操守优良。

[岗位职责] 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

岗位职责： 1、主要是每天核对前台、餐饮等各营业点入账和进账的准确性，有差异的要及时通知营业点调整。 2、每天对银行账的在系统中入账，日清月结。 3、挂账账单的审核准确性，每月做好对账单，跟进应收帐的回款。 4、公司账、平台账的日清月结 5、每月信贷会议的准备和及时召开 6、挂账公司发票开具，根据实际消费开具发票 7、其他领导交办的其他事宜 岗位要求： 1. 财经专业大专或以上学历，有初级会计职称，2年以上酒店同岗位工作经验 2.工作思路清晰，条理性好 3.熟练使用Excel、Office 等办公软件，熟悉酒店管理软件系统（绿云/捷信达/西软） 4.具有良好的沟通与表达能力，对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，审核应收帐帐单及相关资料，是否符合签单挂帐手续。 3. 分批清查处理信用卡单据，调整挂帐并提交银行入帐。 4. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 6. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 7. 准备会计日记帐的录入并在需要时进行帐务调整。 9. 随时与前厅、前台收银督导加强信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作。   10.审核账户状态，准备账单信息，核对支付给供应商的付款凭证。   11. 完成其他上级领导指派的任务。  岗位要求 1.具有相关的财务知识，工作态度端正良好。 2.具有一定的相关工作经验。 3.了解熟悉酒店该岗位的相关知识。 4.良好的英语口语、阅读和写作能力。 5.大专及以上学历，财务相关专业。 6.具有会计专业相关资格证书。

岗位职责： 独立完成工程项目的日常账务处理、财报出具等核算工作； 及时登记项目台账，定期核对往来，完成项目的成本审核工作； 负责税务申报、发票开具等税务工作； 审核日常费用报销； 完成领导交代的其他工作。 任职要求: 大专及以上学历，财会相关专业； 具备良好的沟通能力和团队合作精神、细心严谨、责任心强； 3年以上建筑工程相关的财务经验； 熟悉工程项目的账税处理，了解相关业务法规及办理流程；

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1. 完成上月度的结账及相关财务报告。 2. 准备所有会计和统计信息，连同差异分析，以编制每月报告。 3.  确保酒店运营遵守酒店管理合同、当地法规或财政要求。 4. 每月确保所有应计与预支准确无误，相关证明文件齐备。 5. 每月对资产负债表的所有统制账户进行精确的调整，并备齐相关证明文件，供财务总监审核。 6. 协助编制酒店年度预算及继后的预测，提供部门主管所要求的数据、统计数字和相关材料。 7. 每月完成所有账户的调整，备齐相关证明文件，供财务总监审核。 8. 确保在规定日期之前完成并上交有关部门需要的所有报告。 9. 监督每月部门经费，如有某方面超支，应提请财务总监注意。 10. 提请财务总监注意坏账或未授权信贷。 任职要求： 1、同岗位工作经验2年以上； 2、良好的沟通及组织能力； 3、抗压能力强。

In conjunction with the AP Manager,develop, update as required and implement the departmental operations manualincluding policies, procedures, and task lists in line with the overall Resortpolicies and procedures and relevant Government Regulations. 与应付经理合作，根据需要进行开发、更新，并执行部门操作手册，包括政策、程序和任务清单，并与酒店的全部政策和程序及相关政府规定相一致； Ensure all subordinates are aware ofand follow the operations manual, providing training as appropriate. 确保所有下属都了解并遵守运作说明，并提供适当的培训； Ensure all Suppliers are set up in theaccounting system once approved and are kept up to date. 确保所有的供应商都在已批准的会计系统中建立并保持最新状态； Ensure all Receiving Records and attachedInvoices / other documentation are received intact daily, reviewed, and processedin Accounts Payable. 确保所有日常接收的收货记录和附加发票/其他文件的完整性，并在应付账款中进行审核和处理； Ensure all Invoices are appropriatelyapproved and have the required supporting documentation to facilitate payment. 确保所有发票的真实性及合法性，并提供所需的支持文件以便于付款； Ensure any queries on prices, extensionsetc. are followed-up and cleared prior to final acceptance for payment. 确保在最终接受付款之前对价格，延期等的任何疑问进行跟进和清算； Ensure Invoices match the Purchase Orderand/or other documentation including, where there is no PO, test-checking of pricingagainst Contracts etc. 确保发票符合采购订单和/或其他文件，包括没有采购订单，对合同等进行定价检验； Ensure payments are made in accordancewith agreed credit terms. 确保付款与约定的付款条款一致； Ensure payment runs are prepared in accordancewith agreed credit terms, with all supporting documentation attached, and are checkedand approved, prior to sending for signature by the approved signatories. 确保付款运行是根据约定的付款条款准备的，并附有所有支持文件，并经过核准和批准，然后经过核准的签署人签批； Ensure reconciliations are completedbetween the Suppliers Statements and the Resort records monthly and that reconcilingitems are followed-up and cleared on a timely basis, with any items remaining outstandingfor more than 90 days or which are of concern are brought to the attention of theAP Manager / Director of Finance. 确保完成每月酒店与供应商之间的对账，并且及时跟进和清算应调节项目，任何超过90天未完成的项目应引起应付经理/财务总监的关注； Ensure reconciliations are maintainedas appropriate for any sponsorship etc. arrangements and are reported on a timelybasis to the AP Manager / Director of Finance. 确保对账工作得到适当的调节与安排，并及时向应付经理/财务总监报告； Ensure regular follow-up with the mainSuppliers to maintain a good working relationship for the overall benefit of theResort. 确保与主要供应商的定期跟进，以维持良好的工作关系，从而确保酒店的整体利益； Ensure ongoing negotiation with the Suppliersto improve credit terms, which may include shorter or extended terms. 确保与供应商进行持续的协商，以改善付款条款，包括缩短条款期限或延长条款期限； Ensure all payments required by a certaindate are paid on time and that a trace system is implemented and followed accordingly. 确保所有付款都按时支付，并追踪跟进系统相应的执行； Ensure all advance or progress paymentsare appropriately recorded and matched against subsequent payments and liaise withProcurement to prepare a monthly report of advance payments, reconciled betweenProcurement and Accounts Payable records. 确保所有预付或按进度支付的付款都适当记录并与后续付款相匹配，与采购保持联系，准备每月的预付款报告，在采购和应付账款记录之间进行协调； Ensure various systems and reports aremaintained and highlighted for key performance indicators. 确保各种系统的关键绩效指标被保持和显著显示； Use initiative to query and follow throughon unusual transactions and undertake other audit techniques to assist with verifyingthe completeness and accuracy of the payments. 主动查询和跟踪异常交易，并通过不同的审核方法来协助核查付款的完整性和准确性； Bring to the immediate attention of theAP Manager / Director of Finance (or more senior person) any matters which appearto represent a material non-compliance with contractual agreements, possible fraudor irregularity, violation of laws or regulations, or significant deficiencies ininternal control. 当出现任何疑似不遵守合同约定、诈骗、无规律可循、不符合法律法规或者重大内控缺陷的事项，应立即引起应付经理/财务总监（或者更高级别领导）的关注； Ensure any required General Ledger postingsare prepared on a timely basis. 确保所有总账入账所需能及时准备； Assist as required with the month-endAccounts process to ensure the Accounts are prepared within the required timetableand are as accurate as possible. 根据月结流程进行协助，确保账户在规定的时间内准备好，并且尽可能准确； Ensure all records are appropriatelyfiled for ease of future reference, tidiness and for audit purposes, and utilizeelectronic storage as much as possible taking into consideration all relevant GovernmentRegulations. 确保所有记录整齐有序并妥善备案，并尽可能利用电子设备存储及考虑到所有相关政府法规，以便日后的审计与参考； Liaise with other departments as appropriateto ensure the smooth running of the Resort operations, that there is complete communicationflow and a positive working environment for the overall Resort. 与其他部门保持联系，确保酒店的运营顺利进行，使整个酒店有一个全面的沟通流程和一个积极的工作环境； Undertake any other assignments as reasonablyissued by the AP Manager and/or Director of Finance. 执行由应付经理和/或财务总监合理交代的任何其他任务； Ensure there is an emphasis on continuousimprovement and the bottom line. 确保不断提高与改善本质工作内容； To carry out any additional duties withinthe work scope as requested by the Manager. 根据经理的要求，在工作范围内执行任何额外的职责。

岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。确保账务及时入账，在部门和有担保的应到未到账户之后月末购销过期账户。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡，参与其他部门的存货盘点和月末结算。 岗位要求 1.最好是财务会计专业毕业。 2.有相关工作经历，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、准备必要的日记账分录,把分录过账到系统里； 2、熟悉永乐华住集团制度,报销流程及要求； 3、懂日常会计操作，熟悉相关财务税收政策； 4、熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 5、熟悉各类银行结账流程； 6、遵守各项财务制度,不断增加个人专业知识并将其发挥。

财务部各岗位主管：工资主管；应付主管；收入审计主管；应收主管；收货主管。 【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制月度、季度及年度财务报表，协助完成财务分析报告； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，确保资金安全与合理使用； 4、协助制定和完善财务管理制度及流程，确保符合集团财务政策和相关法律法规； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计工作顺利进行； 6、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证书，初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作流程，有酒店财务工作经验者优先； 3、熟练掌握财务软件及Office办公软件，尤其是Excel的数据处理能力； 4、具备较强的财务分析能力，能够独立完成财务报表编制及分析工作； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 6、无不良职业记录，遵守职业道德和财务保密制度。

Duties andResponsibilities工作职责 ·        Collate suppliers documentationfor processing ·        核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·        Ensure all invoices have theappropriate documentation attached and approvals prior to processing ·        在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·        Process all invoices andstatements ·        处理所有发票和账单。 ·        Record and process payments ofgoods and services ·        记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·        Maintain clear lines ofcommunication with outside companies to ensure timely and accurate supply ofgoods and services ·        与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·        Check arithmetic accuracy andinvoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·        核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·        Reconcile Food and beverage generaland direct items with Food and Beverage control department ·        与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·        Reconcile the weekly purchaselog ·        核对每周的采购账目。 ·        Prepare cheque run for approvalon a weekly basis ·        每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·        Reconcile supplier statementswith establishment records and follow up on any discrepancies ·        根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·        Maintain the batch register andbalance daily to general ledger ·        进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·        Prepare the accruals journal atmonth end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·        月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·        Participate in other departmentstock-takes and month end close as appropriate ·        必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·        Investigate cashiers over’s andunder as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·        必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·        Works with Superior on manpowerplanning and management needs ·        与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·        Management the service contract and archive file. ·        管理所有服务类合同及归档。 ·        Responsible for monthly salary statement and prepared thematerials according to CSA requirement. ·        负责每月制作工资表并按工资的审计要求准备资料。 Required Skills – 技能要求 ·        Demonstrated ability tointeract with customers, employees and third parties that reflects highly onthe hotel, the brand and the Company. ·        完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·        Proficient in the use ofMicrosoft Office ·        熟练使用微软办公软件 ·        Problem solving, reasoning,motivating, organizational and training abilities. ·        具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·        Good writing skills ·        良好的写作技能 Qualifications – 学历 ·        Bachelor’s degree or Diploma inAccounting, Finance, Business Administration or related field. ·        具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历。 2.酒店财务日审和应收工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 9、部门安排的其他工作。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）本科毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

职责描述 作为应付主管，负责统筹企业应付账款管理工作，确保应付账款核算准确、支付 合规，优化资金使用效率，维护良好的供应商合作关系，有效防范财务风险，为 企业经营活动提供稳定的资金保障与财务支持。 主要职责 一 、应付账款核算管理 1. 制定并完善应付账款核算流程及规范，监督团队成员准确完成供应商发票的 审核、入账。 2. 定期对应付账款进行账龄分析，编制应付账款报表。 3. 处理应付账款的异常账务。 二 、资金支付管理 1. 审核应付账款申请，合理安排付款节奏，确保资金支付安全、合规、及时。 2. 协同资金管理部门，优化应付账款支付流程，降低资金成本，提高资金使用 效率。 3. 监控应付账款支付进度，及时处理逾期未付账款，避免因付款问题影响合作 关系。 三 、供应商关系维护 1. 建立并维护良好的供应商沟通机制，定期与供应商对账。 2. 收集供应商反馈，协调解决供应商在发票开具、付款流程等方面的问题。 3. 参与供应商信用评估工作，为企业选择优质供应商提供财务数据支持和建议。 四 、团队管理与协作 1.负责应付账款团队的日常管理工作。 2. 组织团队开展业务培训活动，落实最新的财务政策、制度及操作流程。 3. 与采购、仓储、税务等部门保持密切协作，确保业务流程顺畅。 五 、内部控制与风险防范 1. 完善应付账款内部控制制度，制定相应的风险应对措施。 2. 配合内部审计、外部审计及税务检查工作。 3. 定期对应付账款业务进行自查，保障企业财务数据的真实性和合规性。 任职资格 一 、学历情况 1. 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历，初级会计职称及以上证书。 二 、工作经历 1. 至少5年以上应付账款相关工作经验，其中至少2年以上应付账款管理岗位经 验。 2. 有相关行业工作工作经验者优先。 三 、专业技能 1. 精通国家财务法律法规、会计准则及税务政策 2. 熟练使用财务软件(如SAP、用友、金蝶等)和办公软件(Excel、Word 等 ) 3. 具备一定的资金管理和成本控制知识，能够制定合理的应付账款支付策略。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及支付工作，确保账务处理的准确性和及时性 2、核对供应商发票、采购订单及收货记录，确保三单匹配 3、定期与供应商对账，及时处理账务差异及争议 4、维护应付账款台账，定期编制应付账款相关报表 5、协助完成月度结账工作，配合财务审计提供所需资料 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，有财务系统操作经验者优先 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度 4、具备良好的沟通协调能力，能有效处理供应商关系 5、能承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境 6、有团队合作精神，服从工作安排 7、有酒店行业应付账款工作经验者优先考虑

简历投递网址：https://zhaopin.gyckjt.cn/ 岗位职责： 1、负责酒店日常收入（客房、餐饮、会议等）的核算与账务处理。 2、协助核算制订月度、季度、半年度、年度财务预算工作。 3、审核采购合同、报销单据，确保符合预算及审批流程。 4、熟悉税务政策，按时完成增值税、企业所得税、印花税等税务申报及缴纳工作。 5、参与年报审计、税务检查中涉及相关业务的配合工作。 6.定期参与固定资产、库存物资的盘点，确保账实一致。 7、负责公司会计凭证、账簿打印校对装订归档等会计档案管 理工作。 8、公司制度规定或领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、本科以上学历，持有初级会计职称，中级职称优先。 2、具有本行业同等规模单位担任会计职务的经历，从事财务工作2年以上，有星级酒店财务会计工作经验优先考虑。 3、掌握各模块相关知识，熟悉行业核算、熟悉会计准则熟练，精通审计、财务管理知识等。 4、较强的执行能力、计划能力、沟通协调能力和理解分析能力；强烈的责任心、主动性；良好的团队合作能力、学习创新能力，适应能力，对人和事物有客观判断性。

岗位职责 1.核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 2.核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 3.核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 4.协助准备每月的财务报表。 5.核实开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业优先。 2.熟悉酒店帐务税务流程优先。 3.熟悉办公软件及财务软。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。