【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保账目准确、及时。 2、编制月度、季度及年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行分析说明。 3、审核各类原始凭证及报销单据，保证票据合法合规，符合公司财务制度及税务要求。 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的按时申报及缴纳，维护税务合规。 5、管理酒店应收账款、应付账款，定期与客户及供应商对账，处理往来款项差异。 6、参与酒店预算编制及执行监控，提供财务数据支持，协助成本控制与分析。 7、协助完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计流程顺利进行。 8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，按规定归档并确保资料完整、安全。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律法规、税务政策及酒店行业财务流程，具备扎实的会计专业知识。 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 3、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。 4、具备良好的沟通协调能力，能够与酒店其他部门有效配合，推动财务工作顺利开展。 5、持会计从业资格证或初级及以上会计职称者优先考虑。 6、有酒店或服务业财务工作经验者优先，但欢迎优秀应届毕业生应聘。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的核算与管理，包括供应商发票审核、对账及付款安排。 2、根据采购订单、入库单及合同条款，准确完成应付凭证的编制与系统录入。 3、定期核对供应商往来账目，处理差异，确保账务清晰准确。 4、协助财务经理进行月度、季度及年度应付账款的结账及报表编制工作。 5、管理应付账款台账，跟踪付款进度，避免逾期付款或重复付款。 6、核算、核对外包工小时工工资。 7、负责发票认证、抵扣及税务相关应付事项的协同处理。 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先（学历不限，但有相关学习经历者更佳）。 2、熟悉会计准则及应付账款处理流程，具备基础财务知识。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其Excel。 4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神。 5、有酒店或服务行业财务工作经验者优先考虑，但无经验亦可（公司提供岗前培训）。 6、能承受一定工作压力，适应酒店业财务工作的节奏。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1.对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 2. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 3. 审阅保管员编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 Review edit report from storeman and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 4.核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 5.向应付帐款系统输入信息。Input Information into the A/P system. 6. 使发票与结帐单一致。Reconcile invoices to statements. 7. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付帐款职能的员工寄出。已付款的发票要盖付款章。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices . 8.维持支票领用记录。 Maintain cheque issue record. 9.付款后上盖付款章。 Paid Invoices after payment. 10.每月按酒店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 11.维持成批登记和总分类帐的每日平衡。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 12.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 13.用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 14.制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 15.所有预提以收获记录为准。 All Accruals Journal based on receiving record. 16.每月合理安排付款计划 Arrange monthly payment plan. 17.所有增值税发票在有效期内完成认证 All VAT invoices are certified within the validity period. 18.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 It is not the intention of this Position Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 为人诚信，提供真实有效的个人信息，无不良刑事行为记录。 Be integrity. Provide valid personal information & materials; No misconduct record. 此职位描述目的是介绍该职位重要的职责范围而非所有工作内容。

【岗位职责】1.负责公司全盘账务核算，严格按准则及制度处理账务，保证账证、账账相符。 2.负责编制各类财务报表，确保数据准确，满足内部管理及外部监管要求。 3.负责税务申报、缴纳及风险管控，合理税务筹划，配合税务稽查与检查。 4.负责财务凭证、账簿、报表等档案整理、装订与归档，规范档案管理。 5.配合内外部审计及财务制度优化，完成领导交办的其他财务相关工作。 【任职条件】1.40周岁以下； 2.大学本科及以上学历，财务、会计、审计相关专业; 3.取得中级及以上会计职称或注册会计师（者优先）； 4.具有5年及以上财务相关工作经验（具有酒店行业经验者优先）。 5.熟练财务核算、预算、成本控制、税务筹划；熟悉财税法规，会用友、金蝶等财务软件及办公软件，具备财务分析与问题解决能力；无不良从业记录，认同酒店企业文化。

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

此岗Base:黄山汤口 岗位职责： 1.熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，准确处理各项业务。 2.制定区域会计核算规范，统一账务处理口径，审核会计凭证； 3. 管理总账会计、出纳，分配工作，业务辅导，绩效考核； 4. 统筹月度结账，审核各单体账套，出具单体报表，编制区域合并报表； 5. 统筹往来账管理，应收应付核对清理，跟进逾期应收款； 6. 统筹全区域税务工作，审核纳税申报表，发票管理，管控税务风险； 7. 固定资产核算管理，固定资产入账、折旧计提、盘点管理； 8. 审核费用报销、付款单据，把控账务合规； 9. 会计档案管理，凭证账簿报表归档监督； 10. 对接审计，提供账务资料，跟进账务调整； 11. 解决下属会计核算疑难问题，组织核算岗位业务培训； 岗位要求： 1、大专及以上，会计、财务及经济管理类相关专业 2、企业会计准则、税法，全盘核算，固定资产，往来管理 3、4 年酒店财务工作经验，2 年会计主管，多公司账套经验 4、熟练 Excel，财务 ERP 系统，合并报表编制 5、凭证审核，账务统筹，问题分析，团队管理能力

1.负责审核、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。在审核、处理所有的发票和结账单时，按照合适的条款，充分利用符合酒店政策和程序的折扣，支付由酒店发生的货物和服务款项。 2.负责酒店各项成本的核算、监控与控制。工作涵盖采购成本审核、库存管理、成本分析，追踪餐饮、客房等部门支出，编制成本报表，识别成本节约空间，确保成本控制在预算内，助力酒店提升盈利水平，需具备财务知识与数据分析能力。 3.审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有符合收货纪录或者其他适用的支持文件。 4.检查所有费用报销、付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证完整。 5.协助财务总监分析每月的损益变化。 在需要时参加月底的库存盘点 6.会计专业知识包括财务报表编制,税务申报。熟悉成本核算、财务分析及会计准则。 7. 与餐饮、销售、餐饮等部门高效沟通，推动财务政策落地，支持业务发展。 8. 熟悉审计流程，能有效对接内外部审计。 9.成本控制方法：掌握标准成本法、预算管理及差异分析等工具。 10数据分析能力：熟练使用Excel（如数据透视表、函数公式）及财务软件。 11.法规合规：熟悉与成本相关的税务、审计及内部控制要求。

①、负责酒店收入的全面审核，发票、证券的管理，备用金管理，对出纳报表的审核，收入扣减项目及内部挂帐的审核确认。②、信贷协议管理，应收账款催收，对预授权、宴会单的处理，协助财务经理做好酒店的信贷管理工作。③、应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助财务经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1.全面负责酒店收入审核的完整及准确性。 2.负责定期、不定期的酒店营业网点实地巡查。 3.负责每日收益报表的审核、发票的管理、有价证券的管理。 4.负责收入预算历史资料的整理及准备。 5.负责安排对因长期周转使用而存放在各部门的备用金的盘点、抽查、核查。 6.参与备用金额度的审核。 7. 组织“神秘顾客”对收银工作进行全面审查。 8.负责所有从收入扣减的费用审核（包括房费、洗衣、 mini bar 、代销车票等）、酒店消费账单的审核、扣减及无效账单的审核及汇总、内部挂帐及宴请单的审核及汇总负责出纳报表、收银员长、短款的审核、负责酒店临时挂帐的审核及跟进、审核每日住客消费超限（High Balance）报表，并与前台协调跟进、负责宴会单的审核及结账方式的审核及跟进。 9.负责客房房态的抽查。 10.负责假房（或已退未结房帐） 的处理。 11.负责信贷协议的初期审核，包括信誉调查及评估。 12.负责订房中心及旅行社佣金的核对及跟进。 13.客人预订未到（No Show）的核对及跟进，与预定部确认，并通知应收会计进行追收。 14.负责与信用卡中心的业务联系。 15.负责组织召开酒店月度信贷会议，执行酒店管理公司信贷会议制度的规定。 16.负责信贷协议的管理，通知各营业部门。负责信贷协议授权签单人签名式样的更新与发放。 17.负责信贷协议客户在酒店消费账户的开立与撤消。 18.负责追收应收账款，并对应收账款帐龄分析并跟进，缩短酒店应收款的回收期。 19.负责提报坏帐核销申请，及坏账所对应客户的跟进。 20.预授权取消的管理与跟进。 21.负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 22.负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 23.负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 24.负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 25.负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 26.负责酒店员工挂帐的跟进。 27.确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 28.负责月度财务系统涉及收入类的账务处理，确保财务系统与运营系统的一致性。 29.完成上级安排的其他工作。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.完成领导交办的其他事项 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业，有酒店相关工作经验优先。 2.具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 1. 负责日常账务处理、凭证审核、账簿登记及财务报表编制，确保会计核算准确、及时、合规； 2. 组织并监督月度、季度及年度结账工作，完成税务申报、纳税筹划及税务风险管控； 3. 主导或参与财务制度建设与优化，完善会计核算流程、内控机制及财务档案管理规范； 4. 指导并协调团队完成应收应付、成本费用、固定资产等专项核算工作，提供经营分析支持； 5. 配合内外部审计工作，确保财务资料真实、完整、可追溯，及时响应审计意见并落实整改。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计或相关财经类专业； 2. 具备3年以上企业全盘账务处理经验，熟悉酒店业务流程及财税政策； 3. 持有初级会计职称，具备中级会计职称者优先；熟练掌握用友、金蝶等主流财务软件及Excel高级应用； 4. 熟悉《企业会计准则》及最新税收法规，具备税务申报、发票管理及基础税务筹划实操能力； 5. 具备良好的组织协调能力与团队带教经验，能独立承担模块管理工作并推动流程改进。

此岗Base：黄山汤口 岗位职责： 1. 审核各门店入库单、出库单、调拨单、报损单，单据合规校验； 2. 负责存货账务处理，原材料、库存商品记账，完成月度成本结转； 3. 跟进月度、季度盘点，收集盘点表，核对账实差异，编制盘点报告； 4. 核算餐饮、物料成本，输出成本明细表； 5. 统计库存台账，跟踪呆滞物料，出具库存报表； 6. 核对供应商送货单据，与采购、仓库做好对账； 7. 整理成本类原始凭证，装订归档； 8. 协助成本主管完成成本分析基础数据整理； 9. 及时反馈单据、库存异常问题。 岗位要求： 1、大专及以上，会计、财务及经济管理类相关专业 2、成本会计基础，存货核算，仓库业务流程 3、1年以上酒店成本会计岗位 4、熟练 Excel，财务软件、库存系统操作 5、单据审核，数据核对，台账整理

【岗位职责】 1.协助总会计师进行有效的完成各项财务功能管理； 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证； 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作； 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1.本科学历，财务会计专业毕业； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、负责酒店往来对账，日常会计核算工作，包括凭证审核、账务处理、报表编制及财务分析。 2、组织并监督月度、季度、年度结账与财务报表编制，确保数据准确、及时、合规。 3、协同完成税务申报、发票管理、纳税筹划及内外部审计配合工作。 4、建立健全财务内控制度，优化会计流程，提升财务信息质量与工作效率。 其他条件要求： 1、财务、会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书优先。 2、熟练掌握国家会计准则、税法及相关财经法规。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），具备较强的数据分析能力。

【岗位职责】 1、负责酒店全盘账务处理，编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、合规； 2、制定并执行酒店财务管理制度及流程，优化会计核算体系，提升财务效率； 3、审核日常收支凭证、报销单据及合同条款，监控成本费用预算执行情况； 4、负责税务申报、发票管理、税务筹划及与税务机关的沟通协调，规避税务风险； 5、定期开展财务分析，编制经营分析报告，为管理层提供决策支持； 6、组织月末、年末盘点，监督资产台账，确保账实相符； 7、对接银行、审计等外部机构，配合完成审计、融资等工作； 8、协助部门人员分工与培训，确保团队工作有序开展。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业优先，持有会计从业资格证或初级以上职称； 2、熟悉国家财经法规、税务政策及酒店行业财务流程，能独立完成全盘账务； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，尤其精通Excel； 4、工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调及团队管理能力； 5、能承受工作压力，适应酒店行业阶段性加班需求。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目； • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； • 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； • 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 保处理每天银行收到的信用卡帐目； • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证； • 负责整理和更新信用卡收费文件； • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 处理采购申请的要求； • 进行市场调研和比较； • 联系相关信息，确保他们的要求； • 建立报表； • 与其他部门定期联络，确保库存量适当； • 及时，高效和友善的应对需求及咨询； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专毕业 • 基本掌握计算机技能 • 了解基本财务的知识 • 成熟可信赖 • 良好的书面和口头英语 • 以有相关职位经验为优

岗位职责： 1、负责会计核算工作，统筹及完成月度账务结账及财务报表、管理报表的出具。 2、具体负责各类期间费用、税费及薪酬、其他应收应付、各类长期资产和负债及所有者权益、各种月末计提和摊销账务的账务处理工作。 3、负责记帐凭证、纳税申报资料、账簿报表等财务资料的整理装订和保管工作。 4、负责酒店日审工作，审核资金的收支计划管理，复核各项费用报销、资金申请等付款资料。 5、为正确控制费用提供依据，并协助各部门编制经营预算。 6、负责做好纳税申报等税务方面的各项工作。 7、完成领导布置的其他工作。

【岗位职责】 1、负责审核酒店所有的付款审批，核对应收应付及其他往来项目 2、定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），确保数据准确、及时； 3、完成月末、季末及年末结账工作，核对账目，处理账务差异； 4、负责税务报税及处理所有税务相关问题，确保税务合规，规避税务风险； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 6、协助完善财务制度及流程，优化财务管理体系； 7、酒店所有员工工资审核。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专学历以上，财务会计专业毕业； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的数据敏感度及分析能力，能够独立完成账务处理及报表编制； 4、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、熟悉财务部门工作细则和流程； 2、按照酒店的要求和标准进行审核账单等工作； 3、执行公司安排的其他相关工作。 【岗位要求】 1、有志在酒店行业发展的应届毕业生/实习生；实习时长不低于5个月; 2、热爱服务行业，具有良好的顾客服务意识、亲和力、沟通技巧和团队合作精神。 3、财务或酒店管理等相关专业。

每天在挂帐前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂帐的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。高职员工挂帐账目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 每天按时开发票和发出账单给客人，核对预付定金即应收挂账。 信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 编制和输入债务人账户之间的转账日记账。 与预订部、销售部和前厅部的员工保持日常联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的账目和原因。 即时地准备和分送高职员工挂帐发票。 核对宴会和住宿的预付金。 每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。 为信贷会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。 在某些情况下，为租金账目提高每月收费，确保按时支付。 月末，冲销逾期客人离店后（超过60天）未付的账款，保证无显示帐户，提供旅行社佣金和员工特价。 每月调整挂帐账目总额到总分类账。 定期安排城市分类帐文件和适当的应收帐款电脑报告的储存。 记录未入住账单并每月检查一次。 未入住的保底处理需要与财务总监根据客人的历史，公司，入住率等来商讨判断它的收费方式。 每月与总账核对所有挂帐。 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 确保遵守并执行酒店信用政策。 完全了解应收账款业务。

岗位职责： 1. 每天审查并更正收入账目。 2. 通过编制月度对账单并进行相应的账目调整，控制资产负债表的所有科目。 3. 特别审查应付账款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项。 4. 酒店住宿预付款项的控制工作。 5. 监控酒店的现金及投资。 6. 确保及时发送账单。 7. 执行应收账款的登记系统。 8. 每日结清挂账及登账工作，整理并更新应收账款系统。 9. 处理有关挂账账目往来和要求。 10. 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 11. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 12. 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 13. 处理解决账目方面的问询。 14. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 15. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 16. 分析研究出纳的账目出入。 17. 按明细账目编号将支票录入系统。 18. 分析并录入银行对账单信息。 19. 审查月度存货应付账款对账单。 20. 审查采购应付账目。 21. 审查旅行社提成支付款项。 22. 保管换置备用金的现金账目。 23. 审查不同来源的账目，然后准备将其录入总账。 24. 审查餐饮类账目及对账表。 25. 审查存货类应付账款。 26. 编制月末各类账目。 27. 对工资进行审计。 28. 整理准备月末结账的各类会计凭证。 29. 在登账前验证各种挂账交易。 30. 批准付款要求，提前支付员工及付款前的小额现金款项。 31. 直接向财务负责人汇报交流有关财务控制方面的事宜。 32. 完成部门经理直接上级交代的其他工作。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面，并非所有职责或资历要求。 岗位要求： 工作经验要求：3年以上酒店财务工作经验。1年以上同岗位工作经验。 学历及专业要求：本科及以上学历。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：具备较强的抗压能力、成本核算能力、商务谈判能力以及强烈的廉洁自律意识和服务意识。

工作职责： 1、负责酒店的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 2、负责有关协议合同单位的月对帐、收款、开票工作。 3、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作。 4、月末与收入会计对帐，做应收报表。 5、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 6、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 7、完成上级交办的其他工作。 8、将每日所有交易输入城市挂账账目。 9、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 10、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 任职资格： 任职要求 1、有财务相关工作经验或星际酒店工作经验优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1. 负责酒店客房、餐饮、会议等全业态每日营收稽核，核对 PMS 系统、收银系统、线上平台订单数据； 2. 审核各类消费账单、减免、免房、赠送、折扣单据，核查审批流程完整性，防范营收损失； 3. 核对现金、微信支付宝、平台回款、协议单位挂账单据，排查长短款与数据差异； 4. 编制每日营收审计报表，跟进各类账务差异，协同业务部门落实整改； 5. 整理、归档每日营业原始单据，配合总账完成月末结账工作； 6. 监督各营业点收银操作合规性，梳理财务内控风险并向上反馈。 【岗位要求】 1. 财务相关专业，有酒店会计经验优先； 2. 熟悉酒店 PMS 系统、OTA 平台对账流程，了解酒店账务逻辑； 3. 细心严谨，对数字敏感，具备较强单据核查、沟通协调能力； 4. 了解基础财务规范，能够独立完成每日营收稽核工作。

【岗位职责】 1、执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送部门上级。 【岗位要求】 1、财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

主要职责： 1．监督和管理工作：对下属的工作进行监督和管理，培训、指导并检查直接下级的工作。 2．月结工作：月末预提合同、分摊各项费用等。 3．税务申报:熟悉税务政策，完成税务申报。 4．协助完成资产负债调节表:协助总会计师完成资产负债表的调节和分析。 5．审核与监督会计核算:监督会计职员的工作，审核会计凭证。 6．协助完成损益分析会：协助总会计师完成损益分析会资料。 7．协助完成需上报的报告：协助总会计师完成需上报酒管总部及集团的报告。 8．监督总出纳保险箱: 监督总出纳打开保险箱。 9．总出纳清点汇款单:协助总出纳清点汇款单。 10．凭证装订:管理会计档案室，装订总帐凭证。 11．上级交办的其他工作。